Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
GE Aerospace, FCFFcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
| Componente | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| FCFF | O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de GE Aerospace após o pagamento de todas as despesas operacionais e os investimentos necessários em capital de giro e fixo. | FCFF de GE Aerospace aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023. |
Juros pagos, líquidos de impostos
GE Aerospace, juros pagos, líquidos de impostoscálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
2 2023 cálculo
Caixa pago durante o ano a título de juros, impostos = Caixa pago durante o ano a título de juros × EITR
= 1,067 × 11.40% = 122
Relação entre o valor da empresa e FCFFatual
GE Aerospace, EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 196,643) |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) | 5,009) |
| Índice de avaliação | |
| EV/FCFF | 39.26 |
| Benchmarks | |
| EV/FCFFConcorrentes1 | |
| Boeing Co. | 20.56 |
| Caterpillar Inc. | 19.04 |
| Eaton Corp. plc | 48.86 |
| Honeywell International Inc. | 33.84 |
| Lockheed Martin Corp. | 20.39 |
| RTX Corp. | 29.74 |
| EV/FCFFsetor | |
| Bens de capital | 27.03 |
| EV/FCFFindústria | |
| Industriais | 27.94 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico
GE Aerospace, EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 148,093) | 97,249) | 114,873) | 135,492) | 149,810) | |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 | 5,009) | 5,624) | 2,032) | 4,189) | 9,454) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/FCFF3 | 29.56 | 17.29 | 56.53 | 32.34 | 15.85 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/FCFFConcorrentes4 | ||||||
| Boeing Co. | 25.63 | 37.53 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 16.08 | 23.54 | 20.50 | 23.83 | 16.84 | |
| Eaton Corp. plc | 38.49 | 33.44 | 38.16 | 21.94 | 15.50 | |
| Honeywell International Inc. | 29.13 | 29.82 | 25.22 | 26.49 | 21.13 | |
| Lockheed Martin Corp. | 17.62 | 19.69 | 13.92 | 14.64 | 21.21 | |
| RTX Corp. | 23.86 | 28.45 | 27.29 | 35.26 | 21.94 | |
| EV/FCFFsetor | ||||||
| Bens de capital | 23.34 | 25.87 | 32.16 | 74.97 | 24.73 | |
| EV/FCFFindústria | ||||||
| Industriais | 25.67 | 24.88 | 28.41 | 72.49 | 31.28 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
3 2023 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 148,093 ÷ 5,009 = 29.56
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| EV/FCFF | O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. | EV/FCFF de GE Aerospace diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023. |