Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
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Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
GE Aerospace, FCFFcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros anuais revela tendências distintas em dois indicadores chave. Observa-se uma flutuação no caixa gerado pelas atividades operacionais ao longo do período analisado.
- Caixa das atividades operacionais
- Em 2021, o valor registrado foi de US$ 888,5864 milhões. Houve uma diminuição significativa em 2022, atingindo US$ 5570 milhões, seguida por uma recuperação modesta em 2023, com US$ 5817 milhões. Em 2024, o valor ascendeu para US$ 8543 milhões, representando um aumento substancial. A trajetória indica uma volatilidade considerável, com um pico inicial, declínio subsequente e recuperação nos anos mais recentes.
- Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
- O FCFF apresentou um padrão de variação diferente. Em 2021, o valor foi de US$ 2032,5624 milhões. Em 2022, houve uma queda acentuada para US$ 5009 milhões, e em 2023, o valor continuou a diminuir, atingindo US$ 5746 milhões. Contudo, em 2024, o FCFF demonstrou uma recuperação, alcançando US$ 8151 milhões. A tendência geral sugere uma instabilidade inicial, seguida por uma melhora notável no último ano do período analisado.
Apesar da volatilidade em ambos os indicadores, o ano de 2024 demonstra um fortalecimento na geração de caixa operacional e no fluxo de caixa livre, indicando uma possível melhora no desempenho financeiro da entidade. A análise comparativa entre os dois indicadores sugere que, embora o caixa operacional tenha apresentado flutuações, o FCFF acompanhou um padrão similar, com uma recuperação mais expressiva no período final.
Juros pagos, líquidos de impostos
GE Aerospace, juros pagos, líquidos de impostoscálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
2 2025 cálculo
Caixa pago durante o ano a título de juros, impostos = Caixa pago durante o ano a título de juros × EITR
= × =
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em dois indicadores chave ao longo do período de cinco anos. A alíquota efetiva do imposto de renda (EITR) demonstra uma volatilidade considerável. Observa-se um aumento significativo em 2022, seguido por uma redução em 2023 e estabilização com ligeiro crescimento nos anos subsequentes.
- Alíquota Efetiva do Imposto de Renda (EITR)
- Em 2021, a EITR registrou 7,8%. Em 2022, houve um aumento expressivo para 33,7%, indicando uma mudança substancial na carga tributária. Em 2023, a taxa diminuiu para 11,4%, e em 2024 e 2025, apresentou aumentos modestos, atingindo 12,6% e 14,1%, respectivamente. Essa flutuação sugere possíveis alterações na legislação fiscal, na composição da receita ou no aproveitamento de benefícios fiscais.
O caixa pago a título de juros, líquidos de impostos, apresenta uma tendência decrescente ao longo do período analisado. A redução é notável de 2021 para 2022, e continua, embora em menor magnitude, nos anos seguintes.
- Caixa Pago a Título de Juros, Líquidos de Impostos
- Em 2021, o valor pago foi de US$ 2.338 milhões. Em 2022, houve uma diminuição significativa para US$ 1.035 milhões. A redução continuou em 2023 (US$ 945 milhões), 2024 (US$ 847 milhões) e 2025 (US$ 758 milhões). Essa trajetória descendente pode indicar uma redução do endividamento, refinanciamento de dívidas em condições mais favoráveis ou uma diminuição das taxas de juros.
Em resumo, os dados indicam uma gestão ativa da carga tributária e uma redução consistente nos gastos com juros, o que pode refletir uma melhora na saúde financeira e na estrutura de capital.
Relação entre o valor da empresa e FCFFatual
GE Aerospace, EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/FCFF | |
| Benchmarks | |
| EV/FCFFConcorrentes1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/FCFFsetor | |
| Bens de capital | |
| EV/FCFFindústria | |
| Industriais | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico
GE Aerospace, EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/FCFFConcorrentes4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/FCFFsetor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| EV/FCFFindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de valor da empresa (EV) inicialmente decrescente, seguida por um crescimento consistente ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução no valor da empresa de 2021 para 2022, seguida por um aumento significativo e contínuo nos anos subsequentes, atingindo o valor mais alto em 2025.
O fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) apresenta um padrão de crescimento mais moderado, embora positivo, em todos os anos analisados. O FCFF demonstra um aumento constante, porém menos acentuado em comparação com a evolução do EV.
- EV/FCFF
- O rácio EV/FCFF exibe uma dinâmica interessante. Após um declínio substancial de 2021 para 2022, o rácio demonstra uma tendência de alta, estabilizando-se em torno de 39 nos anos de 2024 e 2025. Esta estabilização sugere que o crescimento do valor da empresa está acompanhando o crescimento do fluxo de caixa livre, embora a um nível de múltiplo relativamente elevado.
Em resumo, a entidade demonstra uma capacidade crescente de gerar valor, impulsionada por um aumento significativo no valor da empresa, acompanhado por um crescimento constante, ainda que mais lento, no fluxo de caixa livre. A evolução do rácio EV/FCFF indica que o mercado está avaliando a empresa com um prêmio crescente, refletindo possivelmente expectativas de crescimento futuro ou uma percepção de menor risco.