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Honeywell International Inc. (NASDAQ:HON) 

Relação entre o valor da empresa e o FCFF (EV/FCFF)

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Honeywell International Inc., FCFFcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Lucro líquido atribuível à Honeywell 4,966 5,542 4,779 6,143 6,765
Lucro líquido atribuível à participação não controladora 1 68 86 87 63
Encargos líquidos não monetários 1,052 140 (20) 623 (680)
Variações do activo e do passivo, líquidas dos efeitos das aquisições e alienações (745) 288 1,363 44 286
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 5,274 6,038 6,208 6,897 6,434
Juros pagos, líquidos de montantes capitalizados, líquidos de impostos1 292 263 266 271 301
Despesas com activos fixos tangíveis (766) (895) (906) (839) (828)
Produto das cessões de activos fixos tangíveis 29 27 57 43 15
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 4,829 5,433 5,625 6,372 5,922

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente Descrição A empresa
FCFF O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Honeywell International Inc. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFF de Honeywell International Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Juros pagos, líquidos de impostos

Honeywell International Inc., juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)
EITR1 22.10% 22.50% 19.10% 21.20% 14.60%
Juros pagos, líquidos de impostos
Juros pagos, líquidos de montantes capitalizados, antes de impostos 375 339 329 344 353
Menos: Juros pagos, líquidos de montantes capitalizados, imposto2 83 76 63 73 52
Juros pagos, líquidos de montantes capitalizados, líquidos de impostos 292 263 266 271 301

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

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2 2022 cálculo
Juros pagos, líquidos de montantes capitalizados, imposto = Juros pagos, líquidos de montantes capitalizados × EITR
= 375 × 22.10% = 83


Relação entre o valor da empresa e o FCFFatual

Honeywell International Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 134,971
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 4,829
Rácio de avaliação
EV/FCFF 27.95
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes1
Boeing Co. 35.74
Caterpillar Inc. 21.30
General Electric Co. 19.29
Lockheed Martin Corp. 20.00
Northrop Grumman Corp. 42.03
Raytheon Technologies Corp. 28.00
EV/FCFFsetor
Bens de capital 25.60
EV/FCFFindústria
Industriais 22.22

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV / FCFF da empresa é menor, então o EV / FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV / FCFF da empresa é maior do que o EV / FCFF de referência, então a empresa é relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e o FCFFhistórico

Honeywell International Inc., EV/FCFFcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 144,024 136,990 148,988 134,643 113,831
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 4,829 5,433 5,625 6,372 5,922
Rácio de avaliação
EV/FCFF3 29.82 25.22 26.49 21.13 19.22
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes4
Boeing Co. 37.53 16.40
Caterpillar Inc. 23.54 20.50 23.83 16.84 19.43
General Electric Co. 17.29 56.53 32.34 15.85 40.85
Lockheed Martin Corp. 19.69 13.92 14.64 21.21 41.00
Northrop Grumman Corp. 41.95 26.02 17.47 21.80 20.12
Raytheon Technologies Corp. 28.45 27.29 35.26 21.94 27.92
EV/FCFFsetor
Bens de capital 26.20 31.18 70.42 25.21 23.82
EV/FCFFindústria
Industriais 22.84 26.09 67.69 25.64 23.44

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

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3 2022 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 144,024 ÷ 4,829 = 29.82

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de avaliação Descrição A empresa
EV/FCFF O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é o indicador de avaliação de toda a empresa. EV/FCFF de Honeywell International Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020.