Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
Componente | Descrição | A empresa |
---|---|---|
FCFF | O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Honeywell International Inc. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. | FCFF de Honeywell International Inc. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Juros pagos, líquidos de impostos
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
2 2022 cálculo
Juros pagos, líquidos de montantes capitalizados, imposto = Juros pagos, líquidos de montantes capitalizados × EITR
= 375 × 22.10% = 83
Relação entre o valor da empresa e o FCFFatual
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
Valor da empresa (EV) | 134,971) |
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) | 4,829) |
Rácio de avaliação | |
EV/FCFF | 27.95 |
Benchmarks | |
EV/FCFFConcorrentes1 | |
Boeing Co. | 35.74 |
Caterpillar Inc. | 21.30 |
General Electric Co. | 19.29 |
Lockheed Martin Corp. | 20.00 |
Northrop Grumman Corp. | 42.03 |
Raytheon Technologies Corp. | 28.00 |
EV/FCFFsetor | |
Bens de capital | 25.60 |
EV/FCFFindústria | |
Industriais | 22.22 |
Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV / FCFF da empresa é menor, então o EV / FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV / FCFF da empresa é maior do que o EV / FCFF de referência, então a empresa é relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e o FCFFhistórico
31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
Valor da empresa (EV)1 | 144,024) | 136,990) | 148,988) | 134,643) | 113,831) | |
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 | 4,829) | 5,433) | 5,625) | 6,372) | 5,922) | |
Rácio de avaliação | ||||||
EV/FCFF3 | 29.82 | 25.22 | 26.49 | 21.13 | 19.22 | |
Benchmarks | ||||||
EV/FCFFConcorrentes4 | ||||||
Boeing Co. | 37.53 | — | — | — | 16.40 | |
Caterpillar Inc. | 23.54 | 20.50 | 23.83 | 16.84 | 19.43 | |
General Electric Co. | 17.29 | 56.53 | 32.34 | 15.85 | 40.85 | |
Lockheed Martin Corp. | 19.69 | 13.92 | 14.64 | 21.21 | 41.00 | |
Northrop Grumman Corp. | 41.95 | 26.02 | 17.47 | 21.80 | 20.12 | |
Raytheon Technologies Corp. | 28.45 | 27.29 | 35.26 | 21.94 | 27.92 | |
EV/FCFFsetor | ||||||
Bens de capital | 26.20 | 31.18 | 70.42 | 25.21 | 23.82 | |
EV/FCFFindústria | ||||||
Industriais | 22.84 | 26.09 | 67.69 | 25.64 | 23.44 |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
3 2022 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 144,024 ÷ 4,829 = 29.82
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Rácio de avaliação | Descrição | A empresa |
---|---|---|
EV/FCFF | O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é o indicador de avaliação de toda a empresa. | EV/FCFF de Honeywell International Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, excedendo o nível de 2020. |