Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
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Aceitamos:
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
Lockheed Martin Corp., FCFFcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- 2020 a 2021:
- Houve um aumento neste período, passando de 8.183 milhões de dólares para 9.221 milhões, indicando uma melhora na geração de caixa operacional.
- 2021 a 2022:
- O valor apresentou uma redução para 7.802 milhões, refletindo uma diminuição na eficiência operacional ou em fatores de receita/linkadas a caixa operacional.
- 2022 a 2023:
- Houve uma leve recuperação, chegando a 7.920 milhões, embora ainda abaixo do pico de 2021.
- 2023 a 2024:
- O caixa líquido operacional apresentou uma nova redução, atingindo 6.972 milhões, o que sugere uma tendência de diminuição contínua na geração de caixa do negócio.
- Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
- 2020 a 2021:
- O índice apresentou crescimento de 6.891 milhões para 8.153 milhões, indicando maior disponibilidade de caixa após despesas de capital, o que pode estar ligado a melhorias operacionais ou controle de investimentos.
- 2021 a 2022:
- O FCFF caiu para 6.624 milhões, marcando uma redução na geração de fluxo de caixa livre do que no ano anterior, alinhando-se à tendência de redução observada no caixa operacional.
- 2022 a 2023:
- Houve uma recuperação, chegando a 6.940 milhões, reforçando a possibilidade de melhorias na eficiência de capital ou na gestão de despesas de investimentos.
- 2023 a 2024:
- O fluxo de caixa livre apresentou decréscimo para 6.102 milhões, indicando uma possível redução na eficiência na geração de caixa após investimentos ou maior saída de recursos de capital.
Juros pagos, líquidos de impostos
Lockheed Martin Corp., juros pagos, líquidos de impostoscálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2 2024 cálculo
Pagamento de juros fiscais = Juros × EITR
= × =
- Alíquota efetiva do imposto de renda (EITR)
- A alíquota efetiva do imposto de renda apresentou uma estabilidade relativa ao longo do período avaliado, permanecendo em 16,4% nos anos de 2020 e 2021. Houve uma redução para 14,2% em 2022, seguida de um ligeiro aumento para 14,5% em 2023, mantendo-se praticamente estável em 14,2% em 2024. Esses ajustes indicam uma leve variação na carga tributária efetiva da empresa, possivelmente relacionada a alterações na composição de receitas, deduções ou alterações fiscais específicas.
- Pagamentos de juros, líquidos de impostos
- Os pagamentos líquidos de juros demonstraram crescimento contínuo ao longo dos anos. Em 2020, os pagamentos totalizavam 474 milhões de dólares, reduzindo-se levemente para 454 milhões em 2021, indicando possível otimização ou redução de endividamento no curto prazo. A partir de 2021, houve um aumento significativo, chegando a 492 milhões em 2022 e um crescimento substancial em 2023, atingindo 711 milhões. Essa elevação prosseguiu em 2024, alcançando 815 milhões de dólares. Este padrão sugere um aumento no desembolso líquido referente a juros, o que pode estar associado à expansão de obrigações financeiras, refinanciamentos ou mudanças na estrutura de endividamento, refletindo uma possível estratégia de financiamento ou aumento das taxas de juros aplicadas às suas dívidas.
Relação entre o valor da empresa e FCFFatual
Lockheed Martin Corp., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/FCFF | |
| Benchmarks | |
| EV/FCFFConcorrentes1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| RTX Corp. | |
| EV/FCFFsetor | |
| Bens de capital | |
| EV/FCFFindústria | |
| Industriais | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico
Lockheed Martin Corp., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/FCFFConcorrentes4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/FCFFsetor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| EV/FCFFindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
O valor da empresa apresentou uma tendência de crescimento de 2020 a 2022, passando de aproximadamente US$ 100,9 bilhões para cerca de US$ 130,4 bilhões, indicando uma valorização ao longo desse período. No entanto, em 2023, houve uma redução no valor da empresa para aproximadamente US$ 122,3 bilhões, seguida por um leve aumento em 2024 para cerca de US$ 125,5 bilhões.
O fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) demonstrou uma evolução positiva até 2021, atingindo US$ 8.153 milhões, o que representa um aumento em relação a 2020. Contudo, em 2022, houve uma diminuição do FCFF para US$ 6.624 milhões, e essa redução persistiu em 2023, chegando a US$ 6.940 milhões. Em 2024, o FCFF apresentou uma nova contração, encerrando o período em US$ 6.102 milhões.
O rácio EV/FCFF apresentou variações significativas ao longo do período; começou em 14.64 em 2020, declinando levemente para 13.92 em 2021, mas saltou para 19.69 em 2022, indicando uma possível avaliação mais elevada em relação ao fluxo de caixa livre naquele ano. Em 2023, o rácio recuou para 17.62, e houve um aumento subsequente para 20.56 em 2024, refletindo uma valorização relativamente maior em relação ao FCFF naqueles períodos finais.