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Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

Lockheed Martin Corp., FCFFcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Lucro líquido 5,336 6,920 5,732 6,315 6,833
Encargos líquidos não monetários 1,799 816 2,655 2,852 1,268
Variações de ativos e passivos (163) 184 (585) 54 82
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 6,972 7,920 7,802 9,221 8,183
Pagamentos de juros, líquidos de impostos1 815 711 492 454 474
Investimentos (1,685) (1,691) (1,670) (1,522) (1,766)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 6,102 6,940 6,624 8,153 6,891

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFF O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Lockheed Martin Corp. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. FCFF de Lockheed Martin Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024.

Juros pagos, líquidos de impostos

Lockheed Martin Corp., juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)
EITR1 14.20% 14.50% 14.20% 16.40% 16.40%
Juros pagos, líquidos de impostos
Pagamento de juros, antes de impostos 950 832 573 543 567
Menos: Pagamento de juros fiscais2 135 121 81 89 93
Pagamentos de juros, líquidos de impostos 815 711 492 454 474

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

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2 2024 cálculo
Pagamento de juros fiscais = Juros × EITR
= 950 × 14.20% = 135


Relação entre o valor da empresa e FCFFatual

Lockheed Martin Corp., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 126,161
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 6,102
Índice de avaliação
EV/FCFF 20.67
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes1
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 20.04
Eaton Corp. plc 38.11
GE Aerospace 46.28
Honeywell International Inc. 31.01
RTX Corp. 37.76
EV/FCFFsetor
Bens de capital 52.59
EV/FCFFindústria
Industriais 34.00

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico

Lockheed Martin Corp., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 125,464 122,260 130,388 113,509 100,886
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 6,102 6,940 6,624 8,153 6,891
Índice de avaliação
EV/FCFF3 20.56 17.62 19.69 13.92 14.64
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes4
Boeing Co. 25.63 37.53
Caterpillar Inc. 18.32 16.08 23.54 20.50 23.83
Eaton Corp. plc 31.29 38.49 33.44 38.16 21.94
GE Aerospace 38.98 29.56 17.29 56.53 32.34
Honeywell International Inc. 27.10 29.13 29.82 25.22 26.49
RTX Corp. 34.48 23.86 28.45 27.29 35.26
EV/FCFFsetor
Bens de capital 46.45 23.34 25.87 32.16 74.97
EV/FCFFindústria
Industriais 31.37 25.93 24.30 28.80 189.49

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

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3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 125,464 ÷ 6,102 = 20.56

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
EV/FCFF O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. EV/FCFF de Lockheed Martin Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022.