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RTX Corp. (NYSE:RTX)

Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)

RTX Corp., FCFFcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários 4,774 3,195 5,197 3,864 (3,519)
Participação de não controladores nos lucros das controladas 239 185 111 248 224
Encargos líquidos não monetários 3,231 2,988 1,338 3,308 6,818
Variação do capital operacional (1,085) 1,515 522 (278) 811
Fluxos de caixa líquidos fornecidos pelas atividades operacionais 7,159 7,883 7,168 7,142 4,334
Juros pagos, líquidos de valores capitalizados, líquidos de impostos1 1,571 1,290 1,116 1,126 1,286
Investimentos (2,625) (2,415) (2,288) (2,134) (1,795)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 6,105 6,758 5,996 6,134 3,825

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente Descrição: __________ A empresa
FCFF O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de RTX Corp. após o pagamento de todas as despesas operacionais e os investimentos necessários em capital de giro e fixo. FCFF de RTX Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022.

Juros pagos, líquidos de impostos

RTX Corp., juros pagos, líquidos de impostoscálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Alíquota efetiva de imposto de renda (EITR)
EITR1 19.10% 11.90% 11.60% 15.90% 21.00%
Juros pagos, líquidos de impostos
Juros pagos, líquidos de valores capitalizados, antes de impostos 1,942 1,464 1,263 1,339 1,628
Menos: Juros pagos, líquidos de valores capitalizados, imposto2 371 174 147 213 342
Juros pagos, líquidos de valores capitalizados, líquidos de impostos 1,571 1,290 1,116 1,126 1,286

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

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2 2024 cálculo
Juros pagos, líquidos de valores capitalizados, imposto = Juros pagos, líquidos dos valores capitalizados × EITR
= 1,942 × 19.10% = 371


Relação entre o valor da empresa e FCFFatual

RTX Corp., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 231,043
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) 6,105
Índice de avaliação
EV/FCFF 37.84
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes1
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 19.86
Eaton Corp. plc 37.98
GE Aerospace 46.70
Honeywell International Inc. 31.08
Lockheed Martin Corp. 20.69
EV/FCFFsetor
Capital Goods 52.82
EV/FCFFindústria
Industrials 34.25

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico

RTX Corp., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 210,519 161,239 170,615 167,423 134,857
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 6,105 6,758 5,996 6,134 3,825
Índice de avaliação
EV/FCFF3 34.48 23.86 28.45 27.29 35.26
Benchmarks
EV/FCFFConcorrentes4
Boeing Co. 25.63 37.53
Caterpillar Inc. 18.32 16.08 23.54 20.50 23.83
Eaton Corp. plc 31.29 38.49 33.44 38.16 21.94
GE Aerospace 38.98 29.56 17.29 56.53 32.34
Honeywell International Inc. 27.10 29.13 29.82 25.22 26.49
Lockheed Martin Corp. 20.56 17.62 19.69 13.92 14.64
EV/FCFFsetor
Capital Goods 46.45 23.34 25.87 32.16 74.97
EV/FCFFindústria
Industrials 31.37 25.93 24.30 28.80 189.49

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

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3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 210,519 ÷ 6,105 = 34.48

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
EV/FCFF O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. EV/FCFF de RTX Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022.