Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
RTX Corp., FCFFcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
| Componente | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| FCFF | O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de RTX Corp. após o pagamento de todas as despesas operacionais e os investimentos necessários em capital de giro e fixo. | FCFF de RTX Corp. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022. |
Juros pagos, líquidos de impostos
RTX Corp., juros pagos, líquidos de impostoscálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2 2024 cálculo
Juros pagos, líquidos de valores capitalizados, imposto = Juros pagos, líquidos dos valores capitalizados × EITR
= 1,942 × 19.10% = 371
Relação entre o valor da empresa e FCFFatual
RTX Corp., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 231,043) |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) | 6,105) |
| Índice de avaliação | |
| EV/FCFF | 37.84 |
| Benchmarks | |
| EV/FCFFConcorrentes1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 19.86 |
| Eaton Corp. plc | 37.98 |
| GE Aerospace | 46.70 |
| Honeywell International Inc. | 31.08 |
| Lockheed Martin Corp. | 20.69 |
| EV/FCFFsetor | |
| Capital Goods | 52.82 |
| EV/FCFFindústria | |
| Industrials | 34.25 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico
RTX Corp., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 210,519) | 161,239) | 170,615) | 167,423) | 134,857) | |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 | 6,105) | 6,758) | 5,996) | 6,134) | 3,825) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/FCFF3 | 34.48 | 23.86 | 28.45 | 27.29 | 35.26 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/FCFFConcorrentes4 | ||||||
| Boeing Co. | — | 25.63 | 37.53 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 18.32 | 16.08 | 23.54 | 20.50 | 23.83 | |
| Eaton Corp. plc | 31.29 | 38.49 | 33.44 | 38.16 | 21.94 | |
| GE Aerospace | 38.98 | 29.56 | 17.29 | 56.53 | 32.34 | |
| Honeywell International Inc. | 27.10 | 29.13 | 29.82 | 25.22 | 26.49 | |
| Lockheed Martin Corp. | 20.56 | 17.62 | 19.69 | 13.92 | 14.64 | |
| EV/FCFFsetor | ||||||
| Capital Goods | 46.45 | 23.34 | 25.87 | 32.16 | 74.97 | |
| EV/FCFFindústria | ||||||
| Industrials | 31.37 | 25.93 | 24.30 | 28.80 | 189.49 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 210,519 ÷ 6,105 = 34.48
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| EV/FCFF | O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. | EV/FCFF de RTX Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022. |