Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
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Aceitamos:
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
RTX Corp., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma variação significativa nos indicadores de lucratividade, com padrões distintos em cada métrica.
- Lucro Líquido Atribuível aos Acionistas Ordinários
- O lucro líquido apresentou um aumento notável em 2022, atingindo o valor mais alto do período. Contudo, houve uma subsequente queda em 2023, seguida de recuperação em 2024 e um novo aumento em 2025, culminando no valor mais elevado registrado nos cinco anos.
- Lucro Antes de Impostos (EBT)
- O EBT seguiu uma tendência semelhante ao lucro líquido, com um pico em 2022, declínio em 2023 e recuperação nos anos seguintes. A magnitude do EBT é consistentemente superior ao lucro líquido, refletindo o impacto dos impostos.
- Resultados Antes de Juros e Impostos (EBIT)
- O EBIT apresentou um crescimento substancial em 2022, seguido por uma redução em 2023. A partir de 2024, observa-se uma recuperação expressiva, com um aumento significativo em 2025, superando os valores anteriores e indicando uma melhora na rentabilidade operacional.
- Resultados Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- O EBITDA demonstrou um padrão de crescimento constante ao longo do período, com um ligeiro declínio em 2023, mas retomando a trajetória ascendente nos anos subsequentes. O valor do EBITDA em 2025 é o mais alto registrado, indicando uma forte capacidade de geração de caixa operacional.
Em resumo, os dados indicam um período de volatilidade inicial, seguido por uma recuperação e crescimento consistente a partir de 2024. A análise comparativa entre os indicadores sugere que a empresa tem demonstrado resiliência e capacidade de adaptação às mudanças do ambiente econômico, com melhorias significativas na rentabilidade operacional e na geração de caixa.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
RTX Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| EV/EBITDAsetor | |
| Bens de capital | |
| EV/EBITDAindústria | |
| Industriais | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
RTX Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. O valor da empresa apresentou flutuações, com um ligeiro aumento em 2022, seguido por uma diminuição em 2023. Observa-se, contudo, um crescimento expressivo em 2024 e 2025, indicando uma potencial valorização substancial.
O EBITDA exibiu um padrão de crescimento inicial, atingindo o pico em 2022, seguido por uma retração em 2023. A partir de 2024, o EBITDA demonstra uma recuperação consistente, com um aumento notável em 2025, sugerindo uma melhora na rentabilidade operacional.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA apresentou relativa estabilidade entre 2021 e 2022, com valores próximos de 15. Em 2023, o rácio aumentou para 16.62, refletindo a diminuição do EBITDA em relação ao valor da empresa. Observa-se um aumento contínuo em 2024 e 2025, atingindo o valor de 20, o que pode indicar uma percepção de maior risco ou uma expectativa de crescimento futuro mais elevada.
Em resumo, a entidade analisada demonstra uma resiliência notável, superando um período de contração em 2023 e retomando um crescimento robusto em 2024 e 2025. A evolução do rácio EV/EBITDA sugere que o mercado pode estar precificando um potencial de crescimento futuro, apesar da flutuação nos resultados operacionais.