Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
RTX Corp., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Lucro (prejuízo) líquido atribuído aos acionistas ordinários
- Entre 2020 e 2021, houve uma transformação significativa na lucratividade líquida, passando de um prejuízo de US$ -3.519 milhões para um lucro de US$ 3.864 milhões, indicando uma recuperação e possível melhora na eficiência ou receitas da empresa. Nos anos seguintes, esse lucro permaneceu em crescimento, atingindo US$ 5.197 milhões em 2022, seguido de uma redução em 2023 para US$ 3.195 milhões. Contudo, em 2024, o lucro voltou a crescer consideravelmente, atingindo US$ 4.774 milhões, demonstrando uma consolidada capacidade de geração de resultados positivos, embora com oscilações ao longo do período analisado.
- Lucro antes de impostos (EBT)
- O indicador apresentou uma evolução similar à do lucro líquido, iniciando de um prejuízo de US$ -2.353 milhões em 2020 para um montante positivo de US$ 4.931 milhões em 2021. Essa mudança revela uma melhora significativa na eficiência operacional ou ganhos financeiros que impactaram favoravelmente o resultado antes de impostos. Após manter uma tendência de crescimento até 2022, chegando a US$ 6.027 milhões, houve uma ligeira redução em 2023, porém o valor voltou a subir em 2024, atingindo US$ 6.194 milhões, reforçando a sólida capacidade da empresa de gerar resultados antes de impostos ao longo do período.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- O EBIT também demonstrou uma trajetória de forte crescimento, saindo de uma perda de US$ -923 milhões em 2020 para um valor de US$ 6.261 milhões em 2021. Essa recuperação indica melhorias substanciais na rentabilidade operacional. Em 2022, esse resultado continuou a crescer, atingindo US$ 7.327 milhões, mantendo a tendência de avanço. Em 2023, o EBIT reduziu um pouco para US$ 5.489 milhões, possivelmente refletindo um ajuste de mercado ou aumento de custos, mas retomou a alta em 2024, chegando a US$ 8.164 milhões. Esses dados sugerem uma forte capacidade de geração de resultados operacionais ao longo do tempo com alguma volatilidade.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou uma evolução consistente, partindo de US$ 3.233 milhões em 2020 para um expressivo valor de US$ 10.818 milhões em 2021. A continuação da tendência de crescimento foi observada até 2022, com o EBITDA atingindo US$ 11.435 milhões, atingindo níveis elevados. Embora tenha sofrido uma redução em 2023 para US$ 9.700 milhões, o valor voltou a subir em 2024, chegando a US$ 12.528 milhões. A trajetória mostra a forte capacidade de geração de caixa operacional da organização, mesmo diante de oscilações pontuais, indicando uma gestão eficiente de sua rentabilidade operacional.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
RTX Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 246,584) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 12,528) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 19.68 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 14.65 |
| Eaton Corp. plc | 25.36 |
| GE Aerospace | 29.37 |
| Honeywell International Inc. | 16.88 |
| Lockheed Martin Corp. | 13.84 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Bens de capital | 25.51 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Industriais | 19.02 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
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Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
RTX Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 210,519) | 161,239) | 170,615) | 167,423) | 134,857) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 12,528) | 9,700) | 11,435) | 10,818) | 3,233) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 16.80 | 16.62 | 14.92 | 15.48 | 41.71 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Boeing Co. | — | 71.32 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 12.46 | 12.16 | 13.86 | 12.43 | 19.87 | |
| Eaton Corp. plc | 21.53 | 24.91 | 19.18 | 17.06 | 22.11 | |
| GE Aerospace | 22.88 | 11.06 | 14.82 | 95.57 | 9.35 | |
| Honeywell International Inc. | 15.87 | 15.55 | 18.01 | 15.57 | 20.21 | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.23 | 11.71 | 14.98 | 11.97 | 9.97 | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Bens de capital | 21.78 | 16.03 | 19.01 | 19.87 | 25.02 | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Industriais | 17.18 | 14.82 | 16.44 | 16.30 | 30.80 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 210,519 ÷ 12,528 = 16.80
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Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de cinco anos, observa-se uma tendência geral de crescimento no valor da empresa (EV), que aumentou de US$ 134.857 milhões em 2020 para US$ 210.519 milhões em 2024. Este aumento representa uma valorização significativa, apesar de algumas variações anuais.
O EBITDA apresentou uma evolução notável, saindo de US$ 3.233 milhões em 2020 para US$ 12.528 milhões em 2024. O crescimento do EBITDA foi expressivo, especialmente entre 2020 e 2021, quando houve uma elevação de aproximadamente 234%. Posteriormente, o EBITDA permaneceu relativamente estável, com pequenas oscilações, sugerindo uma manutenção de bom desempenho operacional na maioria dos anos analisados.
O rácio EV/EBITDA apresentou uma redução substancial de 41,71 em 2020 para 14,92 em 2022, indicando uma melhora na avaliação do mercado em relação ao desempenho operacional, ou uma maior eficiência na geração de lucros em relação ao valor da empresa. Contudo, a partir de 2022, o índice voltou a subir, atingindo 16,8 em 2024. A elevação do EV/EBITDA nesse período pode refletir fatores de mercado que elevam a avaliação da empresa além do crescimento dos lucros, ou uma mudança na percepção de risco e perspectiva futura.
De modo geral, a análise indica uma forte valorização da empresa ao longo do período, acompanhada por um incremento consistente na geração de EBITDA. Entretanto, a relação EV/EBITDA sugere uma avaliação mais elevada em anos recentes, o que pode demandar atenção quanto às expectativas de crescimento futuras e à sustentabilidade dos ganhos atuais.