Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Boeing Co., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho inicialmente negativa, seguida de recuperação nos períodos mais recentes. Observa-se uma progressiva melhora nos indicadores de lucratividade ao longo do tempo.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou valores negativos consistentes entre 2021 e 2024, com um prejuízo máximo em 2024. Contudo, registra-se uma inversão significativa em 2025, com a transição para um resultado positivo.
- Lucro Antes de Impostos (EBT)
- O EBT acompanhou a tendência do lucro líquido, permanecendo negativo até 2024. A partir de 2025, o indicador também demonstra um retorno à lucratividade, com valores positivos.
- Resultados Antes de Juros e Impostos (EBIT)
- O EBIT exibiu resultados negativos em 2021, 2022 e 2024, com um declínio acentuado em 2024. Em 2023, o indicador tornou-se positivo, e essa tendência de melhora se consolidou em 2025, com um aumento expressivo.
- Resultados Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou valores negativos em 2021 e 2022, com uma recuperação notável em 2023. Em 2024, o indicador retornou a valores negativos significativos, mas apresentou uma recuperação substancial em 2025, atingindo o maior valor observado no período analisado.
A progressão dos indicadores sugere que a entidade superou um período de dificuldades financeiras, com uma melhora consistente na rentabilidade operacional e líquida. A recuperação mais expressiva em 2025 indica uma possível mudança estrutural positiva no desempenho financeiro.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Boeing Co., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 207,709) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 7,359) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 28.23 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Caterpillar Inc. | 22.07 |
| Eaton Corp. plc | 26.12 |
| GE Aerospace | 27.53 |
| Honeywell International Inc. | 17.19 |
| Lockheed Martin Corp. | 18.78 |
| RTX Corp. | 24.51 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Bens de capital | 30.61 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Industriais | 21.83 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Boeing Co., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 208,258) | 159,498) | 165,110) | 166,146) | 158,751) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 7,359) | (7,649) | 2,315) | (510) | (207) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 28.30 | — | 71.32 | — | — | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | 12.46 | 12.16 | 13.86 | 12.43 | |
| Eaton Corp. plc | — | 21.53 | 24.91 | 19.18 | 17.06 | |
| GE Aerospace | 26.67 | 22.88 | 11.06 | 14.82 | 95.57 | |
| Honeywell International Inc. | — | 15.87 | 15.55 | 18.01 | 15.57 | |
| Lockheed Martin Corp. | 18.43 | 14.23 | 11.71 | 14.98 | 11.97 | |
| RTX Corp. | — | 16.80 | 16.62 | 14.92 | 15.48 | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Bens de capital | — | 21.78 | 16.03 | 19.01 | 19.87 | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Industriais | — | 17.18 | 14.82 | 16.44 | 16.30 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 208,258 ÷ 7,359 = 28.30
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma volatilidade significativa no valor da empresa ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento de aproximadamente 4,6% no valor da empresa entre 2021 e 2022, seguido por uma ligeira diminuição em 2023. Em 2024, o valor da empresa apresentou uma redução, mas recuperou-se substancialmente em 2025, com um aumento expressivo.
O desempenho do EBITDA apresentou uma trajetória ainda mais irregular. Os anos de 2021 e 2022 registraram resultados negativos, indicando dificuldades operacionais. Em 2023, o EBITDA tornou-se positivo, representando uma melhora considerável. Contudo, em 2024, o EBITDA voltou a ser negativo e de magnitude elevada, sugerindo um período de desafios significativos. Em 2025, o EBITDA apresentou uma recuperação substancial, atingindo um valor positivo consideravelmente superior ao de 2023.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA, disponível para os anos de 2023 e 2025, indica uma avaliação da empresa em relação ao seu EBITDA. Em 2023, o rácio foi de 71,32, o que pode sugerir uma avaliação relativamente alta em comparação com o EBITDA gerado. Em 2025, o rácio diminuiu para 28,3, indicando uma relação mais favorável entre o valor da empresa e o seu EBITDA.
A combinação da evolução do valor da empresa e do EBITDA sugere que a entidade passou por períodos de instabilidade e recuperação. A forte flutuação do EBITDA impacta diretamente a interpretação do rácio EV/EBITDA, tornando crucial a análise contextualizada dos fatores que influenciaram o desempenho operacional em cada período.