Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Eaton Corp. plc, EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de crescimento ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo em todas as métricas de lucratividade apresentadas.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um crescimento notável, partindo de US$ 2.144 milhões em 2021 para atingir US$ 4.087 milhões em 2025. A taxa de crescimento anual composta indica uma expansão significativa da rentabilidade para os acionistas.
- Lucro Antes de Impostos (EBT)
- O EBT também exibiu uma tendência de alta, evoluindo de US$ 2.896 milhões em 2021 para US$ 4.932 milhões em 2025. Este aumento sugere uma melhoria na eficiência operacional e na gestão de custos, antes da consideração dos impostos.
- Resultados Antes de Juros e Impostos (EBIT)
- O EBIT seguiu um padrão similar, com um incremento de US$ 3.040 milhões em 2021 para US$ 5.173 milhões em 2025. A progressão do EBIT indica um desempenho operacional aprimorado, desconsiderando os efeitos do endividamento e da carga tributária.
- Resultados Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- O EBITDA demonstrou o maior crescimento absoluto, passando de US$ 3.962 milhões em 2021 para US$ 6.179 milhões em 2025. Este resultado reflete uma forte capacidade de geração de caixa operacional, independentemente das decisões de financiamento, investimentos em ativos fixos e políticas contábeis de depreciação e amortização.
A consistência do crescimento em todas as métricas analisadas sugere uma solidez fundamental e uma capacidade contínua de melhorar o desempenho financeiro. A aceleração do crescimento em anos mais recentes pode indicar o impacto de estratégias bem-sucedidas ou condições de mercado favoráveis.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Eaton Corp. plc, EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 148,679) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 6,179) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 24.06 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Boeing Co. | 24.53 |
| Caterpillar Inc. | 24.96 |
| GE Aerospace | 26.04 |
| Honeywell International Inc. | 20.05 |
| Lockheed Martin Corp. | 18.26 |
| RTX Corp. | 19.66 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Bens de capital | 22.54 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Industriais | 17.90 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Eaton Corp. plc, EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 154,439) | 120,944) | 122,149) | 76,903) | 67,594) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 6,179) | 5,617) | 4,904) | 4,009) | 3,962) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 24.99 | 21.53 | 24.91 | 19.18 | 17.06 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Boeing Co. | 28.30 | — | 71.32 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 27.31 | 12.46 | 12.16 | 13.86 | 12.43 | |
| GE Aerospace | 26.67 | 22.88 | 11.06 | 14.82 | 95.57 | |
| Honeywell International Inc. | 21.57 | 15.87 | 15.55 | 18.01 | 15.57 | |
| Lockheed Martin Corp. | 18.43 | 14.23 | 11.71 | 14.98 | 11.97 | |
| RTX Corp. | 20.00 | 16.80 | 16.62 | 14.92 | 15.48 | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Bens de capital | 23.85 | 21.78 | 16.03 | 19.01 | 19.87 | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Industriais | 18.56 | 17.18 | 14.85 | 16.46 | 16.30 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 154,439 ÷ 6,179 = 24.99
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. O valor da empresa apresentou um aumento consistente, com um crescimento notável entre 2021 e 2023, seguido por uma ligeira diminuição em 2024 e um novo aumento em 2025.
O EBITDA também exibiu uma tendência de crescimento, embora com variações na taxa de crescimento. Observa-se um aumento mais expressivo entre 2022 e 2023, seguido por um crescimento mais moderado nos anos subsequentes. A progressão indica uma melhora na capacidade de geração de caixa operacional.
- Valor da Empresa (EV)
- O valor da empresa registrou um aumento de aproximadamente 80,3% entre 2021 e 2025, indicando uma valorização significativa. A variação mais acentuada ocorreu entre 2021 e 2023, com um crescimento de 80,7%.
- Resultados Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou um aumento de 55,6% entre 2021 e 2025. O maior incremento percentual foi observado entre 2022 e 2023, com um crescimento de 22,5%.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA apresentou flutuações ao longo do período. Inicialmente, houve um aumento de 12,2% entre 2021 e 2022, seguido por um aumento mais significativo de 29,4% entre 2022 e 2023. Em 2024, o rácio diminuiu 13,4%, mas recuperou-se em 2025, atingindo um valor próximo ao de 2023. A estabilidade do rácio em 2023 e 2025 sugere uma relação consistente entre o valor da empresa e sua capacidade de geração de caixa.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em expansão, com melhorias na geração de caixa e valorização do negócio. As flutuações no rácio EV/EBITDA merecem acompanhamento, mas não indicam uma mudança drástica na avaliação da empresa.