Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Lockheed Martin Corp. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração de resultados
- Estrutura da demonstração de resultados
- Estrutura do balanço: activo
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise de segmentos reportáveis
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Análise do endividamento
Aceitamos:
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Lockheed Martin Corp., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Lucro líquido
- Observa-se uma redução no lucro líquido entre 2020 e 2022, passando de 6.833 milhões de dólares para 5.732 milhões, indicando uma diminuição ocorrida neste período. Em 2023, há uma recuperação significativa, atingindo 6.920 milhões, porém, em 2024, há uma nova retração, chegando a 5.336 milhões. Essa oscilação sugere instabilidade no resultado final da empresa ao longo dos anos analisados.
- Lucro antes de impostos (EBT)
- Similarmente ao lucro líquido, o EBT apresenta declínio de 2020 (8.235 milhões) para 2022 (6.680 milhões). A recuperação em 2023 para 8.098 milhões demonstra um desempenho positivo nesse período, contudo, há uma redução expressiva em 2024, fechando em 6.220 milhões. Essas variações indicam uma possível influência de fatores operacionais ou impostos que impactaram a rentabilidade antes dos impostos.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- O EBIT refletiu uma tendência de decréscimo de 2020 (8.826 milhões) até 2022 (7.303 milhões), seguido por um aumento em 2023, chegando a 9.014 milhões. Em 2024, há uma nova redução para 7.256 milhões. As flutuações nesse indicador apontam para variações na eficiência operacional ou mudanças nas receitas e custos operacionais ao longo dos anos.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA mostra uma tendência semelhante, com queda de 2020 (10.116 milhões) para 2022 (8.707 milhões). Em 2023, há um incremento para 10.444 milhões, indicando ampliação na geração de caixa operacional antes de depreciações e amortizações. Em 2024, há uma redução para 8.815 milhões, refletindo possíveis pressões sobre a lucratividade operacional antes de despesas não monetárias.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Lockheed Martin Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| RTX Corp. | |
| EV/EBITDAsetor | |
| Bens de capital | |
| EV/EBITDAindústria | |
| Industriais | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Lockheed Martin Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor da empresa (EV)
- O valor da empresa apresentou um crescimento consistente entre 2020 e 2022, passando de aproximadamente 100,9 milhões de dólares para cerca de 130,4 milhões. Porém, em 2023, houve uma redução significativa para aproximadamente 122,3 milhões, seguida por uma leve recuperação em 2024, atingindo cerca de 125,5 milhões. Essa variação indica períodos de ajuste de valor, possivelmente refletindo movimentos de mercado ou avaliações específicas. Apesar da flutuação recente, a tendência geral mostra uma expansão do valor da empresa ao longo da análise.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou uma redução de 2020 para 2022, passando de aproximadamente 10,1 bilhões de dólares para cerca de 8,7 bilhões. Em 2023, houve uma retomada, elevando o EBITDA para aproximadamente 10,44 bilhões, indicando uma recuperação dos lucros operacionais. Em 2024, contudo, o EBITDA caiu ligeiramente para aproximadamente 8,8 bilhões, retornando a patamares semelhantes aos observados em 2022. Esses movimentos sugerem uma volatilidade nos resultados operacionais ao longo do período avaliado.
- EV/EBITDA (Razão de valor da empresa sobre EBITDA)
- A razão EV/EBITDA refletiu uma tendência de aumento até 2022, passando de 9,97 em 2020 para 14,98 em 2022, o que pode indicar uma valorização da empresa ou uma redução relativa do EBITDA nesse período. Em 2023, essa razão caiu para 11,71, sugerindo uma melhora na relação de valuation, possivelmente devido ao aumento no EBITDA ou à estabilidade do valor da empresa. Em 2024, a razão voltou a subir para aproximadamente 14,23, indicando uma possível valorização do mercado ou uma queda relativa do EBITDA em relação ao valor da empresa. Essa variação demonstra uma mudança na percepção de valor de mercado na relação ao desempenho operacional.