Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
GE Aerospace, EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de recuperação e crescimento ao longo do período avaliado. Inicialmente, a entidade reportou um prejuízo líquido significativo, que gradualmente diminuiu e se converteu em lucro.
- Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Companhia
- Observa-se uma mudança substancial no lucro líquido. Em 2021, a entidade apresentou um prejuízo de US$ -6.520 milhões. Em 2022, o prejuízo foi significativamente reduzido para US$ 2.225 milhões. Em 2023, a entidade alcançou um lucro de US$ 9.481 milhões, que continuou a crescer para US$ 16.556 milhões em 2024 e US$ 8.704 milhões em 2025. A flutuação em 2025 indica uma possível desaceleração no crescimento do lucro líquido.
- Lucro antes de impostos (EBT)
- O lucro antes de impostos (EBT) acompanhou a tendência de recuperação do lucro líquido. Em 2021, o EBT foi de US$ -3.683 milhões, aumentando para US$ 1.412 milhões em 2022. O crescimento continuou em 2023, atingindo US$ 10.191 milhões, e em 2024, alcançando US$ 17.620 milhões. Em 2025, o EBT atingiu US$ 10.000 milhões, demonstrando uma estabilização em um patamar elevado, mas com uma ligeira diminuição em relação ao ano anterior.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- O EBIT apresentou uma recuperação consistente. Em 2021, o EBIT foi de US$ -1.807 milhões, aumentando para US$ 3.019 milhões em 2022. Em 2023, o EBIT atingiu US$ 11.309 milhões, e em 2024, alcançou US$ 9.860 milhões. Em 2025, o EBIT foi de US$ 10.843 milhões, indicando um crescimento robusto, embora com uma pequena variação em relação a 2024.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA demonstrou um crescimento constante ao longo do período. Em 2021, o EBITDA foi de US$ 1.202 milhões, aumentando para US$ 6.563 milhões em 2022. Em 2023, o EBITDA atingiu US$ 13.388 milhões, e em 2024, alcançou US$ 9.790 milhões. Em 2025, o EBITDA foi de US$ 12.063 milhões, mostrando um crescimento significativo, mas com uma flutuação em relação ao ano anterior.
Em resumo, a entidade passou por uma transformação notável, saindo de um cenário de prejuízo para um período de lucratividade crescente. Os indicadores de rentabilidade (EBT, EBIT e EBITDA) acompanharam essa tendência positiva, demonstrando uma melhora na performance operacional. A leve desaceleração observada em 2025 em alguns indicadores sugere a necessidade de monitoramento contínuo para identificar possíveis desafios futuros.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
GE Aerospace, EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 313,140) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 12,063) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 25.96 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Boeing Co. | 24.32 |
| Caterpillar Inc. | 25.45 |
| Eaton Corp. plc | 24.96 |
| Honeywell International Inc. | 19.93 |
| Lockheed Martin Corp. | 18.10 |
| RTX Corp. | 19.59 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Bens de capital | 22.64 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Industriais | 17.93 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
GE Aerospace, EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 321,771) | 223,963) | 148,093) | 97,249) | 114,873) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 12,063) | 9,790) | 13,388) | 6,563) | 1,202) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 26.67 | 22.88 | 11.06 | 14.82 | 95.57 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Boeing Co. | 28.30 | — | 71.32 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 27.31 | 12.46 | 12.16 | 13.86 | 12.43 | |
| Eaton Corp. plc | 24.99 | 21.53 | 24.91 | 19.18 | 17.06 | |
| Honeywell International Inc. | 21.57 | 15.87 | 15.55 | 18.01 | 15.57 | |
| Lockheed Martin Corp. | 18.43 | 14.23 | 11.71 | 14.98 | 11.97 | |
| RTX Corp. | 20.00 | 16.80 | 16.62 | 14.92 | 15.48 | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Bens de capital | 23.85 | 21.78 | 16.03 | 19.01 | 19.87 | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Industriais | 18.56 | 17.18 | 14.85 | 16.46 | 16.30 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 321,771 ÷ 12,063 = 26.67
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de valor da empresa (EV) inicialmente decrescente, seguida de um crescimento substancial ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução no valor da empresa de 2021 para 2022, seguida de um aumento significativo e contínuo nos anos subsequentes, atingindo o valor mais alto em 2025.
O EBITDA apresentou flutuações ao longo dos anos. Houve um aumento considerável de 2022 para 2023, seguido por uma diminuição em 2024 e um novo aumento em 2025, embora não retorne ao patamar de 2023.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA exibiu uma variação notável. Em 2021, o rácio era elevado, diminuindo drasticamente em 2022. Nos anos seguintes, o rácio apresentou uma tendência de alta, embora com alguma estabilização em 2025. A diminuição inicial e subsequente aumento sugerem uma mudança na percepção do mercado sobre a relação entre o valor da empresa e sua capacidade de gerar caixa.
A combinação do crescimento do valor da empresa com as flutuações no EBITDA e a dinâmica do rácio EV/EBITDA indicam uma reavaliação do potencial de mercado. A queda inicial do EV/EBITDA pode ser atribuída a uma correção de mercado ou a desafios operacionais temporários, enquanto o aumento subsequente reflete uma melhora nas perspectivas futuras ou uma maior confiança dos investidores.
Em resumo, a entidade demonstra uma recuperação e expansão do valor da empresa, acompanhada de variações no desempenho operacional e na avaliação do mercado.