Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Honeywell International Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de cinco anos, observa-se uma trajetória de crescimento consistente na maior parte dos indicadores.
- Lucro líquido atribuível à Honeywell
- O valor apresentou um aumento de aproximadamente 15,8% de 2020 a 2021, atingindo 5.542 milhões de dólares, seguido por uma redução de cerca de 10,3% em 2022, chegando a 4.966 milhões. A partir de então, houve uma recuperação, com um crescimento de aproximadamente 14,0% até 2023, totalizando 5.658 milhões, e manutenção de leve aumento em 2024, chegando a 5.705 milhões. Essa dinâmica evidencia uma recuperação após uma queda em 2022, indicando estabilidade na rentabilidade líquida na fase mais recente.
- Lucro antes de impostos (EBT)
- Os valores demonstraram crescimento contínuo de 2020 a 2021, passando de 6.012 milhões para 7.235 milhões, um aumento de aproximadamente 20,4%. Houve uma leve diminuição em 2022 para 6.379 milhões, mas o valor voltou a subir em 2023, atingindo 7.159 milhões, com manutenção em 2024 em 7.213 milhões. Esse padrão sugere uma crescente eficiência na gestão tributária e financeira ao longo do período, com maior estabilidade na fase mais recente.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- Os resultados apresentaram aumento de cerca de 18,4% de 2020 a 2021, passando de 6.371 milhões para 7.578 milhões. Em 2022, ocorreu uma redução de aproximadamente 10,5%, alcançando 6.793 milhões. A partir de 2022, houve uma recuperação consistente, com crescimento de aproximadamente 16,8% em 2023 e mais 4,2% em 2024, chegando a 8.271 milhões. Essa evolução indica uma recuperação na geração de resultados operacionais após uma breve desaceleração em 2022.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- Os valores cresceram de 7.373 milhões em 2020 para 8.801 milhões em 2021, um aumento de cerca de 19,4%. Em 2022, houve uma diminuição para 7.997 milhões, representando uma redução de aproximadamente 9,1%, seguida por uma forte recuperação em 2023, com um avanço de aproximadamente 13,6% até 9.100 milhões, e mais 5,5% em 2024, chegando a 9.605 milhões. Essa trajetória indica uma sólida melhora na geração de caixa operacional antes de custos de depreciação e amortização na fase mais recente.
Em síntese, os principais indicadores evidenciam uma tendência de crescimento ao longo do período analisado, com uma breve fase de declínio em 2022. Desde então, os resultados se recuperaram e mantêm sinais de estabilidade e progresso, refletindo uma gestão eficiente e uma trajetória de expansão sustentável na rentabilidade operacional e líquida.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Honeywell International Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 155,114) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 9,605) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 16.15 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 14.66 |
| Eaton Corp. plc | 27.29 |
| GE Aerospace | 31.56 |
| Lockheed Martin Corp. | 14.55 |
| RTX Corp. | 19.91 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Bens de capital | 25.95 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Industriais | 19.16 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Honeywell International Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 152,452) | 141,517) | 144,024) | 136,990) | 148,988) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 9,605) | 9,100) | 7,997) | 8,801) | 7,373) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 15.87 | 15.55 | 18.01 | 15.57 | 20.21 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Boeing Co. | — | 71.32 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 12.46 | 12.16 | 13.86 | 12.43 | 19.87 | |
| Eaton Corp. plc | 21.53 | 24.91 | 19.18 | 17.06 | 22.11 | |
| GE Aerospace | 22.88 | 11.06 | 14.82 | 95.57 | 9.35 | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.23 | 11.71 | 14.98 | 11.97 | 9.97 | |
| RTX Corp. | 16.80 | 16.62 | 14.92 | 15.48 | 41.71 | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Bens de capital | 21.78 | 16.03 | 19.01 | 19.87 | 25.02 | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Industriais | 17.18 | 14.82 | 16.44 | 16.30 | 30.80 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 152,452 ÷ 9,605 = 15.87
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Análise dos indicadores financeiros ao longo dos anos
- Valor da empresa (EV)
- Houve oscilações no valor da empresa, com uma redução de 2020 para 2021, passando de aproximadamente US$ 148,99 bilhões para US$ 137 bilhões. Em 2022, esse valor apresentou uma leve recuperação, atingindo cerca de US$ 144 bilhões, seguido de uma ligeira diminuição em 2023 para aproximadamente US$ 141,5 bilhões. Em 2024, ocorreu um aumento expressivo, elevando o valor para aproximadamente US$ 152,5 bilhões, indicando talvez uma valorização ou percepção de mercado positiva.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA demonstrou uma tendência de crescimento ao longo do período analisado. Em 2020, o valor foi de aproximadamente US$ 7,37 bilhões, aumentando para cerca de US$ 8,8 bilhões em 2021. Apesar de uma queda em 2022 para aproximadamente US$ 7,99 bilhões, houve uma retomada em 2023, atingindo US$ 9,1 bilhões, e continuando a crescer em 2024, chegando a cerca de US$ 9,6 bilhões. Essa evolução sugere melhorias na eficiência operacional ou no desempenho financeiro da empresa.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA apresentou variações ao longo dos anos, começando em aproximadamente 20,21 em 2020, diminuindo para 15,57 em 2021, o que indicou uma possível melhora na avaliação relativa da empresa comparada ao seu EBITDA. Em 2022, o rácio subiu novamente para cerca de 18,01, antes de diminuir em 2023 para aproximadamente 15,55. Em 2024, houve um novo aumento, chegando a aproximadamente 15,87. Essas flutuações podem refletir mudanças na percepção de mercado, na relação entre o valor empresarial e o desempenho operacional ou alterações na avaliação de risco.