Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 7 de maio de 2020.
Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Allergan PLC, demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
31 de mar. de 2020
31 de dez. de 2019
30 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
31 de dez. de 2018
30 de set. de 2018
30 de jun. de 2018
31 de mar. de 2018
31 de dez. de 2017
30 de set. de 2017
30 de jun. de 2017
31 de mar. de 2017
31 de dez. de 2016
30 de set. de 2016
30 de jun. de 2016
31 de mar. de 2016
31 de dez. de 2015
30 de set. de 2015
30 de jun. de 2015
31 de mar. de 2015
Lucro (prejuízo) líquido
379,000)
(317,300)
(785,600)
(1,754,900)
(2,407,300)
(4,295,900)
(36,300)
(470,100)
(283,900)
3,123,200)
(3,954,000)
(723,900)
(2,564,200)
1,200)
15,221,800)
(499,900)
256,400)
(629,300)
5,302,600)
(241,600)
(512,300)
Depreciação
56,800)
53,900)
54,400)
48,700)
47,500)
46,600)
44,500)
49,100)
56,100)
48,300)
42,000)
39,600)
41,600)
38,200)
40,700)
34,800)
42,100)
34,400)
51,400)
75,300)
57,200)
Amortização
1,416,400)
1,517,500)
1,537,700)
1,402,000)
1,399,400)
1,569,100)
1,588,500)
1,697,100)
1,697,600)
1,922,200)
1,781,000)
1,757,900)
1,736,000)
1,638,500)
1,609,100)
1,635,500)
1,592,100)
1,584,200)
1,593,900)
1,673,500)
925,400)
Provisão para reserva de estoque
28,400)
32,400)
44,400)
64,600)
18,800)
21,500)
29,500)
31,200)
14,200)
24,900)
28,600)
24,800)
23,900)
18,700)
45,800)
57,700)
59,200)
32,300)
45,200)
33,100)
30,300)
Remuneração baseada em ações
51,600)
52,600)
49,900)
59,500)
52,300)
54,600)
57,800)
54,900)
72,500)
72,500)
72,300)
85,800)
62,700)
64,600)
81,100)
89,800)
99,000)
179,900)
109,800)
175,200)
225,500)
Benefício de imposto de renda diferido
(1,931,100)
(295,600)
(198,900)
63,300)
(229,700)
107,100)
(3,200)
(333,200)
(1,026,400)
(4,577,800)
(1,726,500)
(766,000)
(712,800)
(926,800)
(190,000)
192,100)
(519,200)
90,800)
(6,882,000)
(284,600)
(304,300)
Venda de negócios de genéricos antes de impostos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(308,000)
(24,203,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Efeito fiscal não monetário do ganho na venda de negócios de genéricos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(464,700)
5,749,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Imparidades de goodwill
913,000)
—)
—)
1,085,800)
2,467,000)
2,841,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Deficiências de pesquisa e desenvolvimento em processo
—)
—)
—)
436,000)
—)
6,600)
—)
276,000)
522,000)
207,000)
202,000)
703,300)
340,000)
427,000)
42,000)
268,900)
6,000)
14,000)
300,000)
193,900)
3,700)
Perda (ganho) em vendas de ativos e imparidades, líquida
148,100)
314,000)
2,000)
129,400)
(5,200)
2,585,300)
(400)
259,600)
13,100)
31,500)
3,874,800)
14,000)
7,400)
29,000)
(4,700)
(17,600)
(1,700)
277,200)
(1,200)
4,300)
54,100)
Impacto no lucro líquido de perdas não temporárias sobre o investimento em títulos da Teva
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,295,500)
—)
1,978,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perda (ganho) na venda de títulos Teva, líquida
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(138,600)
77,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cobrança para resolver questões relacionadas à Teva
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
387,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perda na venda a prazo de ações da Teva
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
62,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortização de estoque
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
5,500)
38,400)
59,900)
27,900)
—)
—)
—)
42,400)
173,100)
313,700)
493,200)
212,900)
Ganho na venda de empresas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(129,600)
(53,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Extinção de dívida não monetária
—)
—)
—)
(100)
300)
12,600)
13,400)
4,000)
—)
(7,500)
—)
(8,200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Encargos de caixa relativos à extinção de dívidas
—)
—)
—)
—)
—)
(27,400)
(5,100)
(13,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortização de custos de financiamento diferidos
4,100)
4,200)
4,200)
4,500)
4,600)
5,200)
5,500)
5,600)
6,300)
8,200)
6,400)
6,500)
6,700)
6,400)
23,600)
11,000)
10,000)
9,100)
8,700)
12,200)
268,300)
Despesas de locação não monetárias
35,900)
37,400)
25,500)
37,900)
30,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ajustes de contraprestação contingente, incluindo acreção
26,600)
4,600)
2,700)
28,100)
18,700)
6,600)
(11,300)
(107,100)
5,300)
(81,600)
(66,800)
(15,500)
30,700)
(143,500)
15,900)
27,200)
33,600)
19,600)
81,100)
(20,700)
28,800)
Benefício fiscal excessivo da compensação baseada em ações
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
6,200)
5,300)
2,700)
(34,600)
(22,100)
(17,700)
(200)
(36,100)
Outros, líquidos
65,200)
(3,200)
17,000)
(9,000)
(10,300)
28,500)
800)
(6,800)
6,500)
(18,800)
4,400)
(3,800)
(18,800)
(43,900)
10,400)
(17,300)
(9,100)
11,500)
(9,400)
70,800)
(6,500)
(Aumento) diminuição do contas a receber, líquido
330,200)
(174,200)
36,000)
(353,000)
132,400)
(54,000)
(73,300)
(168,800)
259,100)
(49,800)
500)
(192,200)
53,200)
(150,600)
460,800)
(352,600)
(148,600)
(670,300)
532,100)
(194,000)
(702,100)
(Aumento) diminuição dos estoques
(126,300)
(64,500)
(149,600)
(51,000)
(128,300)
(9,500)
(22,900)
(60,600)
(52,700)
(37,100)
(12,600)
(44,600)
(50,500)
(46,800)
(38,400)
(34,700)
(148,500)
43,900)
(35,300)
(32,100)
(202,700)
(Aumento) diminuição das despesas pré-pagas e outros ativos circulantes
(20,100)
(41,900)
(60,100)
(12,300)
36,200)
9,700)
(44,700)
39,900)
(600)
(17,900)
35,300)
8,000)
2,500)
(129,000)
(86,500)
231,000)
14,400)
74,200)
(86,400)
24,200)
58,900)
Aumento (diminuição) de contas a pagar e despesas acumuladas
(1,242,900)
559,500)
713,300)
361,400)
(199,800)
197,700)
(5,700)
191,200)
(231,600)
452,200)
(148,800)
156,200)
(363,700)
(18,400)
(92,100)
392,700)
31,300)
433,100)
(399,200)
(247,500)
356,100)
Aumento (diminuição) do rendimento e de outros impostos líquidos a pagar
2,100)
59,200)
1,682,900)
(104,200)
60,000)
(1,607,100)
50,100)
28,800)
336,600)
468,000)
(27,600)
549,900)
123,800)
(195,000)
346,000)
(425,400)
(52,200)
15,600)
112,800)
(258,600)
42,400)
Aumento (diminuição) de outros ativos e passivos
(20,500)
(68,300)
(51,700)
(26,400)
(52,700)
300)
(14,600)
(45,900)
(13,500)
25,100)
27,500)
(22,400)
(1,100)
113,600)
(130,000)
(213,400)
(54,100)
(115,700)
28,100)
(75,100)
25,400)
Variações de ativos e passivos, líquidas de efeitos de aquisições
(1,077,500)
269,800)
2,170,800)
(185,500)
(152,200)
(1,462,900)
(111,100)
(15,400)
297,300)
840,500)
(125,700)
454,900)
(235,800)
(426,200)
459,800)
(402,400)
(357,700)
(219,200)
152,100)
(783,100)
(422,000)
Reconciliação com caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
(262,500)
1,987,600)
3,709,700)
3,165,200)
3,641,300)
5,794,500)
1,479,300)
1,710,300)
1,742,200)
(1,074,800)
5,426,400)
2,353,200)
3,287,500)
(84,500)
(16,314,200)
1,882,400)
962,100)
2,184,800)
(4,254,400)
1,642,900)
1,037,300)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
116,500)
1,670,300)
2,924,100)
1,410,300)
1,234,000)
1,498,600)
1,443,000)
1,240,200)
1,458,300)
2,048,400)
1,472,400)
1,629,300)
723,300)
(83,300)
(1,092,400)
1,382,500)
1,218,500)
1,555,500)
1,048,200)
1,401,300)
525,000)
Adições ao ativo imobilizado
(60,400)
(121,900)
(101,000)
(87,500)
(64,800)
(88,400)
(58,600)
(60,100)
(46,400)
(115,900)
(96,800)
(104,000)
(33,200)
(80,900)
(67,700)
(97,900)
(84,900)
(104,200)
(102,500)
(111,600)
(136,600)
Adições a direitos de produto e outros intangíveis
(57,600)
(12,300)
—)
(38,500)
(7,500)
—)
—)
—)
—)
(10,000)
(18,000)
(240,000)
(346,300)
(2,000)
—)
—)
—)
(63,600)
(62,600)
(20,000)
(8,500)
Venda de genéricos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
499,700)
33,304,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Adições aos investimentos
(5,000)
(200,000)
(2,999,800)
(200,000)
(538,200)
(1,015,300)
(500)
—)
(1,455,900)
(1,350,000)
(1,645,900)
(400,000)
(6,387,900)
(298,000)
(15,445,500)
—)
—)
2,700)
(6,000)
(6,000)
(15,000)
Produto da venda de investimentos e outros ativos
1,800,000)
102,900)
4,700)
892,900)
569,100)
58,000)
550,000)
761,800)
4,889,500)
678,900)
1,276,900)
3,542,200)
9,655,300)
7,731,600)
14,500)
6,500)
19,000)
27,200)
—)
65,300)
790,500)
Pagamentos para resolver questões relacionadas com a Teva
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(466,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da venda de bens do ativo imobilizado
2,100)
5,200)
800)
500)
17,200)
5,800)
13,100)
400)
11,100)
1,300)
1,500)
3,600)
700)
—)
18,800)
2,400)
12,100)
6,500)
52,100)
6,600)
74,900)
Aquisições de empresas, líquidas de caixa adquirido
—)
—)
—)
—)
(80,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2,416,000)
(2,874,400)
(1,124,400)
(74,500)
—)
—)
(2,267,400)
(132,800)
(463,700)
(34,646,200)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
1,679,100)
(226,100)
(3,095,300)
567,400)
(104,800)
(1,039,900)
504,000)
702,100)
2,932,300)
(795,700)
(482,300)
385,800)
14,200)
6,726,000)
17,750,100)
(89,000)
(53,800)
(2,398,800)
(251,800)
(529,400)
(33,940,900)
Produto de empréstimos contraídos de endividamento de longo prazo, incluindo facilidade de crédito
—)
8,600)
—)
3,300)
—)
1,939,800)
8,200)
—)
709,000)
525,000)
2,000)
3,023,000)
—)
—)
150,000)
—)
900,000)
799,300)
—)
72,800)
29,265,600)
Pagamentos de dívidas, incluindo obrigações de locação financeira e facilidade de crédito
(3,031,800)
—)
(5,800)
(879,700)
(159,400)
(1,688,600)
(1,749,100)
(1,044,700)
(4,322,100)
(834,400)
—)
(4,563,300)
(1,015,900)
(17,700)
(6,995,400)
(2,981,400)
(854,200)
(807,500)
(230,500)
(1,436,200)
(2,660,000)
Encargos de caixa relativos à extinção de dívidas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(13,100)
13,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamentos de contraprestações contingentes e outros financiamentos
(2,800)
(3,000)
(2,200)
(2,100)
(2,000)
(9,200)
(11,100)
(1,300)
(9,300)
3,600)
(10,100)
(428,800)
(76,300)
(83,400)
(13,900)
(31,500)
(32,300)
(91,800)
(46,300)
(67,400)
(24,600)
Produto dos planos de ações
64,400)
46,200)
21,400)
13,900)
9,700)
4,200)
29,000)
33,700)
35,500)
16,200)
42,500)
72,100)
52,600)
34,100)
30,700)
37,700)
69,600)
34,200)
87,600)
65,600)
42,600)
Produto da venda a prazo de títulos da Teva
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
93,200)
372,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamentos para resolver questões relacionadas com a Teva
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(234,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Emissão de dívida e outros custos de financiamento
—)
—)
—)
—)
—)
(10,400)
—)
—)
—)
(3,100)
—)
(17,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(310,800)
Produto da emissão de ações preferenciais
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
4,929,700)
Produto da emissão de ações ordinárias
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
4,071,100)
Recompra de ações ordinárias
(54,700)
(6,300)
(800)
(4,300)
(829,200)
(751,900)
(451,400)
(132,500)
(1,439,600)
(456,600)
(1,200)
(5,700)
(29,500)
(12,317,800)
(2,691,300)
(14,100)
(53,200)
(9,800)
(7,200)
(36,900)
(64,100)
Dividendos pagos
(243,500)
(243,000)
(242,600)
(242,700)
(246,100)
(241,700)
(244,400)
(244,200)
(319,500)
(301,200)
(305,100)
(306,100)
(305,800)
(69,600)
(69,600)
(69,600)
(69,600)
(69,700)
(69,700)
(68,700)
—)
Benefício fiscal excessivo da compensação baseada em ações
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(6,200)
(5,300)
(2,700)
34,600)
22,100)
17,700)
200)
36,100)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
(3,268,400)
(197,500)
(230,000)
(1,111,600)
(1,227,000)
(757,800)
(2,431,900)
(1,282,700)
(5,207,700)
(1,050,500)
(271,900)
(2,226,300)
(1,374,900)
(12,460,600)
(9,594,800)
(3,061,600)
(5,100)
(123,200)
(248,400)
(1,470,600)
35,285,600)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa
(31,000)
19,100)
(12,700)
(3,200)
5,900)
(8,400)
(1,900)
20,300)
(5,300)
2,300)
7,600)
5,200)
6,300)
(12,800)
2,300)
(3,200)
5,200)
(1,400)
(2,000)
1,700)
(4,800)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Allergan PLC diminuiu do 3º trimestre de 2019 para o 4º trimestre de 2019 e do 4º trimestre de 2019 para o 1º trimestre de 2020.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado) fornecido pelas atividades de investimento da Allergan PLC aumentou do 3º trimestre de 2019 para o 4º trimestre de 2019 e do 4º trimestre de 2019 para o 1º trimestre de 2020.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) Allergan PLC aumentou do 3º trimestre de 2019 para o 4º trimestre de 2019, mas depois diminuiu significativamente do 4º trimestre de 2019 para o 1º trimestre de 2020.
