Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Estrutura da demonstração de resultados
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Valor da empresa (EV)
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
Aceitamos:
Gilead Sciences Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. O lucro líquido demonstra uma volatilidade considerável ao longo do período analisado, com um pico notável no terceiro trimestre de 2021 e um declínio acentuado no quarto trimestre de 2023, seguido de recuperação nos trimestres subsequentes.
- Despesas Operacionais
- As despesas de depreciação e amortização apresentam um crescimento constante, embora moderado, ao longo dos trimestres. A despesa de compensação baseada em ações também segue uma trajetória ascendente, com aumentos mais expressivos em alguns períodos. O imposto de renda diferido exibe flutuações significativas, alternando entre valores positivos e negativos, indicando mudanças nas obrigações fiscais.
Observa-se uma variação considerável na perda líquida (ganho) de títulos de capital próprio, com valores positivos e negativos em diferentes trimestres. As despesas adquiridas de pesquisa e desenvolvimento em processo apresentam um aumento substancial no primeiro trimestre de 2022, seguido de flutuações e um novo aumento no quarto trimestre de 2023. As deficiências de pesquisa e desenvolvimento em processo são reportadas apenas em alguns trimestres, com valores elevados.
- Ativos e Passivos
- As contas a receber, líquidas, apresentam uma volatilidade considerável, com variações trimestrais significativas. Os inventários demonstram uma tendência geral de diminuição ao longo do período. As contas a pagar exibem flutuações, mas geralmente permanecem em valores negativos. Os ativos e passivos do imposto sobre o rendimento, líquidos, apresentam variações significativas, refletindo mudanças nas obrigações fiscais.
Os passivos acumulados e outros também apresentam flutuações consideráveis. As variações de ativos e passivos operacionais demonstram uma volatilidade significativa, com valores positivos e negativos em diferentes trimestres. Os ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais apresentam variações consideráveis, influenciando o caixa líquido gerado pelas operações.
- Fluxo de Caixa
- O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais demonstra uma tendência geral de crescimento, com valores elevados em vários trimestres. O caixa líquido utilizado nas atividades de investimento apresenta um fluxo de caixa negativo consistente, indicando investimentos em ativos de longo prazo. O caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento também apresenta um fluxo de caixa negativo, com destaque para as recompras de ações ordinárias e o pagamento de dividendos.
O efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa é relativamente pequeno em comparação com os outros fluxos de caixa. A variação líquida de caixa e equivalentes de caixa apresenta flutuações significativas, refletindo os movimentos nos fluxos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento.