Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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Johnson & Johnson, demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-30), 10-K (Data do relatório: 2024-12-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-02), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-03), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-04), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-04).
A análise dos dados trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas financeiras. O lucro líquido demonstra uma volatilidade considerável ao longo do período analisado, com um pico no terceiro trimestre de 2021 e um declínio acentuado no quarto trimestre de 2023, culminando em um prejuízo substancial. A recuperação subsequente no primeiro trimestre de 2024 é notável, seguida por uma nova alta no terceiro trimestre de 2024.
- Depreciação e Amortização
- A depreciação e amortização de bens e intangíveis apresenta uma relativa estabilidade, com ligeiras flutuações ao longo dos trimestres. Observa-se uma tendência de aumento gradual nos valores a partir do terceiro trimestre de 2022, atingindo o ponto mais alto no quarto trimestre de 2024.
- Remuneração Baseada em Ações
- A remuneração baseada em ações exibe variações trimestrais, com picos no segundo e quarto trimestres de 2021 e no primeiro trimestre de 2023. No entanto, os valores permanecem relativamente consistentes em comparação com outras categorias.
- Baixas Contábeis de Ativos
- As baixas contábeis de ativos apresentam um padrão irregular, com um aumento significativo no terceiro trimestre de 2021 e um valor negativo no primeiro trimestre de 2023. A volatilidade sugere eventos específicos impactando o valor dos ativos.
- Encargos pela Compra de Ativos de P&D
- Os encargos pela compra de ativos de pesquisa e desenvolvimento em processo são praticamente inexistentes até o terceiro trimestre de 2023, quando começam a ser reportados, com um valor considerável no quarto trimestre de 2023 e no primeiro trimestre de 2024.
- Ganho na Separação do Kenvue
- O ganho na separação do Kenvue é registrado apenas no terceiro trimestre de 2023, representando um impacto financeiro significativo e negativo.
- Ganho Líquido na Venda de Ativos/Negócios
- O ganho líquido na venda de ativos/negócios apresenta flutuações trimestrais, com valores negativos predominantes. Observa-se um aumento na magnitude das perdas no quarto trimestre de 2023 e no primeiro trimestre de 2025.
- Provisão para Impostos Diferidos
- A provisão para impostos diferidos demonstra uma grande variabilidade, com valores positivos e negativos ao longo do período. A magnitude das flutuações sugere mudanças nas estratégias fiscais ou nas taxas de impostos.
- Perdas de Crédito e Provisões
- As perdas de crédito e provisões para contas a receber permanecem relativamente baixas e estáveis, com pequenas flutuações trimestrais.
- Variações de Ativos e Passivos
- As variações de contas a receber, estoques, contas a pagar e outros ativos/passivos apresentam padrões complexos e variáveis. A análise detalhada de cada componente é necessária para identificar as causas subjacentes das flutuações.
- Fluxos de Caixa Operacionais
- Os fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais são consistentemente positivos ao longo do período, indicando uma geração de caixa robusta a partir das operações principais. No entanto, observa-se uma diminuição nos valores no quarto trimestre de 2023.
- Fluxos de Caixa de Investimento
- Os fluxos de caixa das atividades de investimento são predominantemente negativos, refletindo investimentos em ativos fixos, aquisições e outras despesas de capital. A magnitude dos fluxos de saída varia significativamente ao longo do período.
- Fluxos de Caixa de Financiamento
- Os fluxos de caixa das atividades de financiamento são predominantemente negativos, indicando o pagamento de dividendos, recompra de ações e reembolso de dívidas. Observa-se um pico de entrada de caixa no terceiro trimestre de 2022 e no primeiro trimestre de 2024, possivelmente devido à emissão de dívida.
Em resumo, os dados financeiros trimestrais revelam uma empresa com operações complexas e sujeitas a flutuações significativas. A análise detalhada de cada item é essencial para uma compreensão completa do desempenho financeiro e das perspectivas futuras.