Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Pfizer Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
3 meses encerrados
30 de mar. de 2025
31 de dez. de 2024
29 de set. de 2024
30 de jun. de 2024
31 de mar. de 2024
31 de dez. de 2023
1 de out. de 2023
2 de jul. de 2023
2 de abr. de 2023
31 de dez. de 2022
2 de out. de 2022
3 de jul. de 2022
3 de abr. de 2022
31 de dez. de 2021
3 de out. de 2021
4 de jul. de 2021
4 de abr. de 2021
31 de dez. de 2020
27 de set. de 2020
28 de jun. de 2020
29 de mar. de 2020
Lucro líquido (prejuízo) antes da alocação a participações não controladoras
2,973)
418)
4,473)
48)
3,123)
(3,360)
(2,376)
2,338)
5,556)
5,003)
8,623)
9,911)
7,870)
3,392)
8,158)
5,589)
4,886)
1,314)
1,478)
3,496)
3,364)
Operações descontinuadas, líquidas de impostos
—)
(7)
8)
(17)
5)
25)
(12)
2)
(1)
(2)
21)
(34)
9)
186)
13)
236)
(1)
(297)
(561)
(892)
(881)
Lucro líquido (prejuízo) de operações contínuas antes da alocação a participações não controladoras
2,973)
411)
4,481)
31)
3,128)
(3,335)
(2,388)
2,340)
5,555)
5,001)
8,644)
9,877)
7,879)
3,578)
8,171)
5,825)
4,885)
1,017)
917)
2,604)
2,483)
Depreciação e amortização
1,618)
1,791)
1,755)
1,731)
1,736)
1,670)
1,560)
1,573)
1,487)
1,519)
1,183)
1,175)
1,187)
1,335)
1,341)
1,308)
1,207)
1,204)
1,208)
1,199)
1,166)
Baixas e imparidades de ativos
344)
3,162)
649)
295)
136)
2,909)
172)
57)
270)
263)
229)
27)
31)
183)
38)
31)
24)
1,060)
931)
14)
44)
Ganho na conclusão da transação de JV Consumer Healthcare, líquido de dinheiro transmitido
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(6)
Impostos diferidos
(663)
(396)
(482)
(783)
(441)
(1,858)
(113)
(873)
(598)
(365)
62)
(1,140)
(2,321)
(683)
(3,747)
(66)
203)
(733)
(768)
(49)
82)
Despesa de remuneração baseada em ações
170)
177)
274)
206)
220)
121)
151)
148)
105)
364)
135)
287)
86)
496)
293)
221)
172)
288)
224)
187)
57)
Contribuições do plano de benefícios que excedam a receita/despesa
(229)
454)
(128)
(137)
(201)
(320)
(145)
(122)
(200)
(626)
(386)
258)
(404)
(1,190)
(1,154)
(406)
(373)
(1,030)
(234)
(250)
(276)
Baixas de estoque e encargos relacionados a produtos COVID-19
—)
—)
—)
—)
—)
352)
5,847)
—)
—)
707)
476)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outros ajustamentos líquidos
41)
(1,804)
(714)
411)
(152)
(2,749)
(429)
(415)
100)
(723)
210)
458)
813)
273)
(542)
(1,014)
(291)
(165)
57)
(490)
120)
Outras variações de activos e passivos, líquidas de aquisições e alienações
(1,919)
2,926)
879)
(3,535)
(3,336)
8,450)
(1,199)
(3,916)
(5,507)
2,442)
(4,585)
(2,766)
(730)
1,937)
6,765)
5,383)
(1,281)
2,581)
(800)
(541)
(1,515)
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) líquido de operações contínuas antes da alocação a participações não controladoras ao caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
(638)
6,310)
2,233)
(1,812)
(2,038)
8,575)
5,844)
(3,548)
(4,343)
3,581)
(2,676)
(1,701)
(1,338)
2,351)
2,994)
5,457)
(339)
3,205)
618)
70)
(328)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
2,335)
6,721)
6,714)
(1,781)
1,090)
5,240)
3,456)
(1,208)
1,212)
8,582)
5,968)
8,176)
6,541)
5,929)
11,165)
11,282)
4,546)
4,222)
1,535)
2,674)
2,155)
Compras de bens do ativo imobilizado
(564)
(917)
(651)
(637)
(704)
(1,044)
(810)
(914)
(1,139)
(1,001)
(841)
(751)
(643)
(1,002)
(618)
(537)
(554)
(839)
(507)
(457)
(449)
Compras de investimentos de curto prazo
(2,823)
(6,176)
(2,703)
(457)
(797)
(836)
(9,132)
(14,341)
(6,665)
(6,683)
(10,764)
(10,179)
(8,758)
(12,177)
(10,298)
(9,928)
(6,054)
(4,496)
(4,168)
(2,590)
(2,551)
Produto de resgates/vendas de investimentos de curto prazo
3,955)
1,498)
918)
1,054)
658)
21,246)
5,424)
6,194)
6,400)
9,734)
14,936)
6,730)
13,421)
11,595)
8,280)
2,107)
5,465)
2,690)
3,802)
1,338)
3,257)
Produto líquido (compras de) de resgates/vendas de investimentos de curto prazo com vencimentos originais iguais ou inferiores a três meses
(3,852)
487)
(889)
4,725)
(1,187)
11,276)
5,115)
(15,882)
4,665)
10,394)
(7,724)
(6,562)
3,409)
(936)
(6,647)
491)
(996)
249)
1,208)
(121)
(416)
Compras de investimentos de longo prazo
(134)
(105)
33)
(73)
(35)
(38)
(74)
(41)
(51)
(286)
(303)
(648)
(676)
(207)
(761)
(73)
(27)
(313)
(116)
(146)
(22)
Produto de resgates/vendas de investimentos de longo prazo
82)
29)
1,229)
7)
305)
1,790)
17)
48)
124)
195)
220)
174)
52)
80)
272)
41)
256)
75)
112)
384)
152)
Produto da venda de investimentos na Haleon
6,311)
3,549)
—)
—)
3,491)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aquisições de empresas, líquidas de caixa adquirido
—)
—)
—)
—)
—)
(43,405)
—)
(25)
—)
(16,772)
—)
—)
(6,225)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dividendos recebidos da Consumer Healthcare JV
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,960)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outras actividades de investimento, líquidas
299)
12)
6)
(19)
1)
15)
348)
(524)
(19)
9)
(111)
(77)
(13)
64)
(299)
(235)
164)
(425)
170)
15)
(24)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
3,274)
(1,623)
(2,057)
4,600)
1,732)
(10,996)
888)
(25,485)
3,315)
(4,410)
(627)
(11,313)
567)
(2,583)
(10,071)
(8,134)
(1,746)
(3,059)
501)
(1,577)
(53)
Produto de empréstimos contraídos a curto prazo
—)
732)
2,161)
4,570)
1,444)
4,511)
—)
3)
11)
4)
(125)
4,012)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
7,050)
5,302)
Pagamentos de empréstimos contraídos a curto prazo
(2,048)
(3,452)
(2,922)
(4,524)
(328)
(3)
—)
—)
—)
—)
(3,887)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(4,748)
(4,283)
(5,615)
(7,551)
Produto líquido de (pagamentos sobre) empréstimos contraídos a curto prazo com prazos de vencimento originais iguais ou inferiores a três meses
(386)
—)
(1,489)
938)
(2,039)
3,267)
(128)
(204)
226)
(1,092)
491)
599)
(220)
(361)
764)
(474)
(25)
(5,753)
3,938)
(5,521)
3,207)
Produto da emissão de dívida de longo prazo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
30,831)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
997)
—)
—)
—)
28)
3,953)
1,241)
Pagamentos de dívidas de longo prazo
—)
—)
—)
(1,000)
(1,250)
—)
(1,300)
(1,000)
(269)
(1,689)
—)
—)
(1,609)
(1,003)
(1,001)
—)
—)
(1,492)
(330)
—)
(2,181)
Compra de ações ordinárias
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dividendos em dinheiro pagos
(2,437)
(2,380)
(2,380)
(2,380)
(2,372)
(2,315)
(2,314)
(2,315)
(2,303)
(2,245)
(2,245)
(2,244)
(2,249)
(2,189)
(2,185)
(2,183)
(2,172)
(2,112)
(2,112)
(2,111)
(2,105)
Outras actividades de financiamento, líquidas
(356)
(14)
(6)
(63)
(386)
(18)
(37)
(141)
(436)
7)
5)
153)
(500)
202)
324)
100)
(610)
(278)
(5)
(49)
(113)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
(5,227)
(5,114)
(4,636)
(2,459)
(4,931)
5,442)
(3,779)
27,174)
(2,771)
(5,015)
(5,761)
2,520)
(6,578)
(3,351)
(1,101)
(2,557)
(2,807)
(14,383)
(2,764)
(2,293)
(2,200)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais de operações descontinuadas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
5)
(5)
—)
(15)
(336)
17)
(8)
1,403)
555)
881)
978)
Caixa líquido utilizado em atividades de investimento de operações descontinuadas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3)
(5)
(4)
—)
11,389)
(20)
(11,433)
(19)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento de operações descontinuadas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
596)
(57)
11,452)
—)
Caixa líquido fornecido por (usado em) operações descontinuadas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
5)
(5)
—)
(18)
(341)
13)
(8)
13,388)
478)
900)
959)
Efeito das variações cambiais sobre caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa
(7)
(29)
8)
(17)
(28)
(2)
(30)
(6)
(2)
(26)
(72)
(66)
(1)
(27)
(36)
4)
—)
30)
32)
(55)
(15)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais de Pfizer Inc. aumentou do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024, mas depois diminuiu significativamente do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Pfizer Inc. aumentou do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024 e do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Pfizer Inc. diminuiu do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024 e do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025.
