Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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Eli Lilly & Co., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
Observa-se uma trajetória de crescimento expressivo nos resultados financeiros, especialmente a partir de 2024. O lucro líquido, que mantinha certa estabilidade entre 2021 e 2022, apresentou volatilidade em 2023, incluindo um resultado negativo no terceiro trimestre, para então entrar em uma fase de ascensão acelerada, atingindo patamares superiores a 7 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2026.
- Desempenho Operacional e Fluxo de Caixa
- O caixa líquido proveniente de atividades operacionais demonstra tendência de alta, embora com oscilações significativas. Destaca-se um pico excepcional de 8,8 bilhões de dólares em setembro de 2025. A depreciação e amortização apresentam crescimento gradual e constante, subindo de aproximadamente 350 milhões de dólares para cerca de 500 milhões de dólares ao longo do período analisado.
- Estratégia de Investimentos e Expansão
- Há um aumento substancial e progressivo nos gastos de capital. As compras de bens e equipamentos saltaram de uma média de 300 milhões de dólares em 2021 para mais de 2,3 bilhões de dólares no início de 2026. Paralelamente, identificam-se investimentos agressivos e esporádicos em pesquisa e desenvolvimento adquiridos em processo, com desembolsos pontuais que superaram 2,8 bilhões de dólares em trimestres específicos de 2023 e 2024.
- Estrutura de Financiamento e Retorno ao Acionista
- A expansão dos ativos e a manutenção dos retornos aos acionistas são sustentadas por emissões recorrentes de dívidas de longo prazo, com captações frequentes na ordem de 4 a 6 bilhões de dólares. Os dividendos pagos cresceram de forma linear, partindo de 775 milhões de dólares por trimestre para 1,5 bilhão de dólares. Observa-se também a intensificação da recompra de ações ordinárias a partir de 2024, com volumes significativamente maiores do que nos anos iniciais do período.
A análise indica um ciclo de forte expansão de capacidade produtiva e aquisição de ativos intangíveis, financiado por endividamento de longo prazo e suportado por um crescimento robusto na geração de lucro líquido e fluxo de caixa operacional nos períodos mais recentes.