Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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Amgen Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. O lucro líquido demonstra uma volatilidade considerável ao longo do período analisado, com picos em determinados trimestres e quedas acentuadas em outros. Observa-se um aumento notável no lucro líquido em 2022, seguido por uma diminuição substancial em 2023 e uma recuperação parcial em 2024 e 2025.
- Depreciação, Amortização e Outros
- A depreciação, amortização e outros custos permanecem relativamente estáveis ao longo do período, com ligeiras flutuações. Em 2024, observa-se um aumento significativo neste item, indicando um possível incremento nos investimentos em ativos fixos ou na reavaliação de ativos.
- Imparidade de Ativos Intangíveis
- A imparidade de ativos intangíveis é inexistente na maior parte do período, com valores significativos apenas em 2024 e 2025, sugerindo potenciais desvalorizações de ativos intangíveis nesses trimestres.
- Despesa de Compensação Baseada em Ações
- A despesa de compensação baseada em ações apresenta um aumento gradual a partir de 2022, indicando um possível aumento na utilização de planos de opções de ações ou outras formas de remuneração baseada em ações.
- Imposto de Renda Diferido
- O imposto de renda diferido apresenta valores negativos consistentes ao longo do período, com uma tendência de aumento em magnitude. Isso pode indicar a existência de diferenças temporárias dedutíveis que resultarão em benefícios fiscais futuros.
- Ajustes Não Monetários
- Os ajustes não monetários para reconciliar o lucro líquido com o caixa líquido das atividades operacionais apresentam variações significativas, com um pico em 2021 e uma queda acentuada em 2023. Essas flutuações podem ser atribuídas a mudanças nos ativos e passivos operacionais, como contas a receber, estoques e contas a pagar.
- Ativos e Passivos Operacionais
- As variações nos recebíveis comerciais líquidos, inventários e outros ativos operacionais demonstram padrões distintos ao longo do período. Os recebíveis comerciais líquidos apresentam uma tendência de diminuição, enquanto os inventários exibem flutuações significativas. As contas a pagar e o imposto de renda acumulado, líquido, também apresentam variações consideráveis, refletindo as mudanças nas operações da empresa.
- Atividades de Financiamento
- As atividades de financiamento revelam um padrão complexo de emissão e extinção de dívida, recompras de ações e pagamento de dividendos. Observa-se um aumento significativo na emissão de dívida em determinados trimestres, seguido por uma redução gradual. As recompras de ações e o pagamento de dividendos apresentam uma tendência de aumento ao longo do período, indicando um compromisso com o retorno aos acionistas.
- Fluxo de Caixa
- O aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa apresenta variações significativas ao longo do período, refletindo os fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Observa-se um aumento substancial no caixa em 2021, seguido por uma diminuição em 2022 e uma recuperação em 2023 e 2024.
Em resumo, os dados financeiros trimestrais indicam uma empresa com operações complexas e sujeitas a flutuações significativas. A análise detalhada dos indicadores financeiros revela tendências importantes em diversas áreas, como lucratividade, depreciação, impostos, ativos e passivos operacionais, e atividades de financiamento. Acompanhar essas tendências ao longo do tempo é fundamental para avaliar o desempenho financeiro da empresa e tomar decisões estratégicas informadas.