Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Estrutura da demonstração de resultados
- Estrutura do balanço: activo
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
- Análise de receitas
Aceitamos:
Bristol-Myers Squibb Co., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
A análise dos indicadores financeiros revela um período de estabilidade operacional interrompido por eventos extraordinários de capital e investimento entre 2021 e 2026.
- Desempenho do Lucro Líquido
- O lucro líquido manteve-se predominantemente positivo e estável, situando-se geralmente entre 1 bilhão e 2,3 bilhões de dólares. Observa-se, contudo, uma volatilidade extrema no primeiro trimestre de 2024, com um prejuízo líquido de 11,9 bilhões de dólares. Após esse evento, os resultados retornaram à normalidade, embora com flutuações menores nos trimestres subsequentes.
- Fluxo de Caixa Operacional
- A geração de caixa pelas atividades operacionais demonstra resiliência, mantendo-se consistentemente positiva ao longo de todo o período analisado. Os valores variam majoritariamente entre 2 bilhões e 6,3 bilhões de dólares por trimestre, indicando que a capacidade de gerar liquidez a partir das operações centrais permaneceu robusta, independentemente das oscilações no lucro líquido contábil.
- Ciclo de Investimento e Financiamento
- Identifica-se um movimento estratégico significativo no primeiro trimestre de 2024. Houve um aumento expressivo no IPRD adquirido (12,9 bilhões de dólares), concomitante a uma saída massiva de caixa em atividades de investimento (19,6 bilhões de dólares). Este movimento foi financiado por meio de atividades de financiamento, destacando-se a emissão de dívida de longo prazo no valor de 12,8 bilhões de dólares no mesmo período.
- Distribuição aos Acionistas
- A política de dividendos apresenta alta previsibilidade e constância, com pagamentos trimestrais variando entre 1,1 bilhão e 1,3 bilhão de dólares. A recompra de ações ordinárias ocorreu de forma intermitente, com volumes significativos concentrados entre 2021 e 2023, cessando quase completamente a partir de 2024.
- Tendências de Ativos e Ajustes
- As despesas de depreciação e amortização líquida permaneceram estáveis em torno de 2,5 bilhões de dólares até o terceiro trimestre de 2024, sofrendo uma redução drástica a partir do quarto trimestre de 2024 e mantendo-se em patamares inferiores a 1 bilhão de dólares em 2025 e 2026. Paralelamente, os encargos de imparidade exibiram picos substanciais no segundo e terceiro trimestres de 2024, totalizando aproximadamente 2,8 bilhões de dólares em dois trimestres.