Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Demonstração do resultado abrangente
- Estrutura da demonstração de resultados
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
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- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
Aceitamos:
Bristol-Myers Squibb Co., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
A análise dos dados trimestrais revela padrões complexos e flutuações significativas ao longo do período avaliado. Observa-se uma volatilidade considerável no lucro líquido, com períodos de prejuízo substancial, especialmente em determinados trimestres de 2020 e 2023, seguidos por retornos positivos em outros períodos.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido demonstra uma tendência de recuperação a partir de 2021, com valores consistentemente positivos, atingindo picos em 2022 e 2023. No entanto, o último trimestre de 2023 apresenta uma queda acentuada, seguida por uma recuperação parcial no início de 2024 e estabilização em 2025.
- Depreciação e Amortização
- A depreciação e amortização líquida apresenta uma relativa estabilidade ao longo do período, com ligeiras variações trimestrais. Observa-se uma tendência de aumento gradual nos valores, embora sem grandes desvios.
- Imposto de Renda Diferido
- O imposto de renda diferido exibe flutuações significativas, alternando entre valores positivos e negativos. A volatilidade sugere mudanças nas políticas fiscais ou na avaliação de ativos e passivos fiscais.
- Remuneração Baseada em Ações
- A remuneração baseada em ações demonstra uma tendência de declínio gradual ao longo do período, com valores relativamente estáveis nos últimos trimestres.
- Encargos de Imparidade
- Os encargos de imparidade apresentam picos significativos em determinados trimestres, indicando a necessidade de reconhecer perdas em ativos. A volatilidade sugere eventos específicos que impactaram o valor dos ativos.
- Ganhos de Alienação e Royalties
- Os ganhos de alienação e royalties são consistentemente negativos ao longo do período, indicando que as perdas com alienações e royalties superam os ganhos.
- IPRD Adquirido
- O IPRD adquirido apresenta um pico expressivo no final de 2020, seguido por uma redução significativa nos trimestres subsequentes. A variação sugere aquisições estratégicas de propriedade intelectual.
- Perdas (Ganhos) de Investimento em Ações
- As perdas (ganhos) de investimento em ações exibem volatilidade considerável, com alternância entre valores positivos e negativos. A flutuação sugere mudanças nas condições do mercado de ações.
- Ajustes de Valor Justo
- Os ajustes de valor justo de contraprestação contingente são insignificantes na maior parte do período, com um valor notável apenas no final de 2023.
- Outros Ajustes
- Os outros ajustes apresentam flutuações significativas, com valores positivos e negativos. A volatilidade sugere a ocorrência de eventos não recorrentes.
- Variações de Ativos e Passivos Operacionais
- As variações de ativos e passivos operacionais demonstram uma tendência de recuperação a partir de 2021, com valores positivos nos últimos trimestres.
- Caixa Líquido das Atividades Operacionais
- O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais apresenta uma tendência de crescimento ao longo do período, com valores consistentemente positivos. A geração de caixa operacional demonstra a capacidade da empresa de financiar suas atividades.
- Caixa Líquido das Atividades de Investimento
- O caixa líquido utilizado nas atividades de investimento apresenta flutuações significativas, com períodos de utilização intensa de caixa. A variação sugere investimentos estratégicos em ativos.
- Caixa Líquido das Atividades de Financiamento
- O caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento apresenta flutuações significativas, com períodos de utilização intensa de caixa. A variação sugere a recompra de ações e o pagamento de dividendos.
- Aumento (Diminuição) de Caixa
- O aumento (diminuição) de caixa apresenta uma tendência de crescimento ao longo do período, com valores consistentemente positivos. O aumento do caixa demonstra a capacidade da empresa de gerar recursos financeiros.
Em resumo, os dados financeiros trimestrais revelam uma empresa com desempenho volátil, mas com uma tendência de recuperação e geração de caixa operacional. A análise detalhada dos indicadores financeiros permite identificar áreas de força e fraqueza, bem como oportunidades de melhoria.