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Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Vertex Pharmaceuticals Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
31 de dez. de 2023
30 de set. de 2023
30 de jun. de 2023
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
31 de dez. de 2019
30 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
Lucro líquido
968,800)
1,035,300)
915,700)
699,800)
818,900)
930,500)
810,500)
762,100)
770,110)
851,928)
66,924)
653,138)
604,190)
667,434)
837,270)
602,753)
583,234)
57,518)
267,427)
268,631)
Despesa de compensação baseada em ações
208,600)
130,900)
119,300)
122,400)
111,500)
135,600)
113,900)
130,300)
118,608)
102,996)
104,622)
115,174)
97,027)
99,539)
117,189)
115,706)
91,591)
85,420)
89,687)
93,791)
Despesa de depreciação
59,000)
42,100)
41,400)
38,800)
38,400)
36,700)
37,300)
35,900)
33,832)
31,696)
31,238)
28,834)
29,355)
26,642)
26,697)
26,821)
26,256)
25,847)
27,698)
27,140)
Imposto de renda diferido
(131,000)
(115,500)
(176,600)
(113,400)
148,100)
(182,300)
(229,400)
(12,300)
(41,946)
68,241)
(237,938)
57,043)
212,231)
56,147)
(27,742)
36,705)
73,212)
6,817)
43,933)
43,425)
(Ganhos) perdas em títulos de capital próprio
400)
6,200)
400)
(6,400)
6,000)
(16,700)
84,200)
75,600)
(12,107)
(46,679)
(10,609)
52,295)
(171,071)
(75,750)
(109,986)
44,870)
(128,735)
31,216)
(56,527)
(43,551)
Aumento (diminuição) do valor justo da contraprestação contingente
(50,300)
1,200)
(600)
(1,900)
1,800)
(2,600)
(49,200)
(7,500)
(2,000)
1,200)
1,600)
(3,900)
500)
1,800)
9,200)
1,600)
1,500)
2,959)
—)
—)
Outras rubricas não monetárias, líquidas
18,000)
(20,700)
(10,600)
21,700)
44,600)
(26,500)
(11,200)
4,900)
(6,188)
9,402)
8,854)
2,332)
26,461)
36,064)
6,639)
9,668)
20,966)
(10,030)
8,437)
(2,431)
Contas a receber, líquidas
15,400)
(6,100)
(2,900)
(90,500)
10,200)
(119,500)
(84,100)
(165,200)
(43,534)
(185,318)
52,525)
(98,373)
(72,253)
12,948)
59,533)
(223,672)
(184,143)
14,426)
(25,734)
(30,136)
Inventários
(70,000)
(97,500)
(72,800)
(82,600)
(78,300)
(26,800)
(33,300)
2,000)
(26,973)
(18,335)
(24,707)
(22,785)
(37,107)
(30,521)
(36,936)
(27,450)
(18,767)
(20,106)
(12,035)
(13,139)
Despesas pré-pagas e outros ativos
(451,300)
(121,000)
(19,600)
46,200)
(284,500)
(127,200)
17,700)
67,600)
15,872)
(15,485)
(78,868)
(13,319)
(32,653)
(235,986)
(31,713)
2,790)
59,149)
(6,129)
(25,521)
7,941)
Contas a pagar
(31,800)
9,200)
35,600)
35,700)
159,900)
(69,900)
45,300)
(14,500)
53,943)
2,302)
(13,701)
(10,644)
35,123)
1,456)
412)
14,285)
(10,575)
15,864)
(3,929)
(24,145)
Despesas acumuladas
(356,700)
368,700)
276,700)
140,700)
(437,800)
433,200)
485,500)
61,600)
51,243)
146,631)
(45,457)
152,983)
(328,886)
81,233)
216,037)
153,814)
(82,818)
141,731)
141,247)
(27,279)
Outros passivos
55,500)
35,600)
28,400)
89,400)
539,600)
(9,000)
(47,400)
15,700)
84,133)
(21,360)
(54,250)
8,277)
128,615)
266,742)
(28,073)
57,808)
15,138)
(10,744)
9,066)
24,537)
Variações de ativos e passivos operacionais
(838,900)
188,900)
245,400)
138,900)
(90,900)
80,800)
383,700)
(32,800)
134,684)
(91,565)
(164,458)
16,139)
(307,161)
95,872)
179,260)
(22,425)
(222,016)
135,042)
83,094)
(62,221)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
(734,200)
233,100)
218,700)
200,100)
259,500)
25,000)
329,300)
194,100)
224,883)
75,291)
(266,691)
267,917)
(112,658)
240,314)
201,257)
212,945)
(137,226)
277,271)
196,322)
56,153)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
234,600)
1,268,400)
1,134,400)
899,900)
1,078,400)
955,500)
1,139,800)
956,200)
994,993)
927,219)
(199,767)
921,055)
491,532)
907,748)
1,038,527)
815,698)
446,008)
334,789)
463,749)
324,784)
Compras de títulos de dívida disponíveis para venda
(988,500)
(407,200)
(574,200)
(1,816,600)
(274,900)
(189,900)
(110,800)
(117,100)
(80,441)
(208,301)
(118,003)
(121,455)
(184,459)
(120,360)
(51,312)
(75,265)
(155,457)
(118,103)
(135,421)
(128,215)
Vendas e vencimentos de títulos de dívida disponíveis para venda
218,100)
331,200)
239,800)
50,000)
484,100)
193,600)
112,600)
129,700)
47,167)
230,862)
103,199)
118,072)
187,923)
39,024)
85,250)
60,145)
100,779)
146,438)
121,589)
107,118)
Compras de bens e equipamentos
(58,100)
(40,600)
(59,600)
(42,100)
(33,600)
(54,200)
(53,300)
(63,600)
(61,715)
(52,522)
(49,837)
(70,926)
(47,689)
(174,795)
(17,864)
(19,450)
(16,761)
(24,291)
(16,358)
(18,041)
Venda de títulos de capital
—)
—)
95,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
287,972)
21,721)
55,838)
72,036)
94,936)
—)
—)
—)
Investimento em títulos e valores mobiliários e notas a receber
—)
(1,100)
(5,000)
(24,900)
—)
(37,800)
(10,000)
—)
(39,009)
(22,991)
(15,000)
—)
—)
(13,527)
—)
(5,800)
(12,100)
(7,219)
(20,000)
—)
Pagamentos relativos a activos incorpóreos de vida finita
(58,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamento para aquisição de negócios, líquido de caixa adquirido
—)
—)
—)
—)
—)
(295,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(908,388)
(245,824)
—)
—)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
(886,500)
(117,700)
(303,900)
(1,833,600)
175,600)
(384,200)
(61,500)
(51,000)
(133,998)
(52,952)
(79,641)
(74,309)
243,747)
(247,937)
71,912)
31,666)
(896,991)
(248,999)
(50,190)
(39,138)
Emissões de ações ordinárias sob planos de benefícios
46,400)
15,400)
58,600)
14,200)
51,600)
36,600)
64,400)
33,700)
34,711)
13,795)
37,935)
15,559)
30,092)
21,796)
133,461)
79,597)
198,614)
30,538)
50,472)
63,620)
Recompras de ações ordinárias
(149,500)
(117,000)
(28,300)
(132,800)
—)
—)
—)
—)
(368,175)
(632,273)
—)
(424,952)
(131,103)
(108,007)
—)
(300,026)
(36,003)
—)
(56,010)
(94,007)
Pagamentos relativos a ações ordinárias retidas na fonte para obrigações fiscais de empregados
(3,200)
(53,200)
(3,100)
(166,600)
(2,100)
(48,000)
(4,400)
(117,500)
(1,677)
(28,559)
(3,524)
(102,140)
(20,496)
(40,528)
(3,080)
(136,167)
(59)
(104)
—)
(5,832)
Pagamentos de locações financeiras
(12,000)
(11,300)
(11,000)
(10,600)
(10,400)
(49,500)
(12,700)
(12,900)
(12,408)
(12,057)
(10,302)
(12,233)
(10,897)
(10,648)
(10,443)
(10,287)
(10,306)
(9,953)
(9,541)
(9,385)
Produto de arrendamentos financeiros
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
9,953)
1,022)
7,993)
3,632)
4,609)
2,809)
—)
5,833)
9,044)
—)
1,002)
—)
Outras actividades de financiamento
(1,500)
1,100)
1,100)
1,100)
1,100)
700)
400)
1,300)
1,361)
1,411)
1,448)
1,480)
2,603)
(6,106)
87)
1,620)
131)
(125)
1,062)
3,615)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
(119,800)
(165,000)
17,300)
(294,700)
40,200)
(60,200)
47,700)
(95,400)
(336,235)
(656,661)
33,550)
(518,654)
(125,192)
(140,684)
120,025)
(359,430)
161,421)
20,356)
(13,015)
(41,989)
Efeito das variações das taxas de câmbio sobre o caixa
27,400)
(22,500)
10,000)
12,000)
40,800)
(38,200)
(25,900)
(5,900)
(4,928)
(8,461)
4,019)
(4,030)
17,773)
6,158)
3,272)
(6,651)
5,652)
(3,201)
(430)
(378)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Vertex Pharmaceuticals Inc. aumentou do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023, mas depois diminuiu significativamente do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado) fornecido pelas atividades de investimento de Vertex Pharmaceuticals Inc. aumentou do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023, mas depois diminuiu significativamente do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) Vertex Pharmaceuticals Inc. diminuiu do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023, mas depois aumentou ligeiramente do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023.
