Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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Vertex Pharmaceuticals Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
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Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
O desempenho financeiro apresenta uma trajetória de crescimento no lucro líquido, com a maioria dos trimestres registrando valores entre 650 milhões e 1,2 bilhão de dólares. Observa-se, contudo, uma anomalia significativa no primeiro trimestre de 2024, com a ocorrência de um prejuízo líquido de aproximadamente 3,59 bilhões de dólares, seguido por uma recuperação imediata nos períodos subsequentes.
- Custos e Despesas Operacionais
- As despesas de compensação baseada em ações e os custos de depreciação e amortização exibem tendências de crescimento constante. A compensação baseada em ações elevou-se de 115 milhões para 166 milhões de dólares ao longo do período analisado. Paralelamente, a depreciação e amortização apresentaram aumento progressivo, partindo de 28 milhões para 55 milhões de dólares.
- Fluxo de Caixa Operacional
- A geração de caixa proveniente das atividades operacionais é predominantemente robusta, frequentemente superando a marca de 1 bilhão de dólares por trimestre. Verifica-se, no entanto, alta volatilidade no exercício de 2024, com um consumo de caixa expressivo no segundo trimestre, alinhado à instabilidade do lucro líquido no mesmo ano.
- Gestão de Investimentos
- Identifica-se uma gestão ativa de títulos de dívida disponíveis para venda, caracterizada por ciclos recorrentes de aquisição e alienação. Os investimentos em bens e equipamentos demonstraram tendência de alta, com as saídas trimestrais evoluindo de patamares próximos a 70 milhões para valores superiores a 130 milhões de dólares nos trimestres mais recentes.
- Estrutura de Financiamento e Retorno ao Acionista
- A estratégia de financiamento é marcada por recompras consistentes de ações ordinárias, com intensificação notável em setembro de 2025, quando o volume atingiu 1,07 bilhão de dólares. Os pagamentos relacionados a locações financeiras mantiveram-se estáveis na maior parte do período, com reduções observadas nos trimestres finais.