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Allergan PLC (NYSE:AGN)

US$ 22,49

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 7 de maio de 2020.

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Allergan PLC, demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018 31 de dez. de 2017 31 de dez. de 2016 31 de dez. de 2015
Lucro (prejuízo) líquido
Depreciação
Amortização
Provisão para reserva de estoque
Remuneração baseada em ações
Benefício de imposto de renda diferido
Ganho antes de impostos na venda de empresas para a Teva
Efeito fiscal não monetário do ganho na venda de empresas à Teva
Imparidades de goodwill
Deficiências de pesquisa e desenvolvimento em processo
Perdas com vendas de ativos e imparidades, líquidas
Impacto no lucro líquido de perdas não temporárias sobre o investimento em títulos da Teva
Cobrança para resolver questões relacionadas à Teva
Perda na venda a prazo de ações da Teva
Ganho na venda de títulos Teva, líquido
Amortização de estoque
Ganho na venda de empresas
Extinção de dívida não monetária
Desconto à vista relativo à extinção de dívidas
Amortização de custos de financiamento diferidos
Amortização de bens de direito de uso
Ajustes de contraprestação contingente, incluindo acreção
Benefício fiscal excessivo da compensação baseada em ações
Outros, líquidos
(Aumento) diminuição do contas a receber, líquido
(Aumento) diminuição dos estoques
(Aumento) diminuição das despesas pré-pagas e outros ativos circulantes
Aumento (diminuição) de contas a pagar e despesas acumuladas
Aumento (diminuição) da renda e outros impostos a pagar
Aumento (diminuição) de outros ativos e passivos
Variações de ativos e passivos, líquidas de efeitos de aquisições
Reconciliação com caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Adições ao ativo imobilizado
Adições a direitos de produto e outros intangíveis
Venda de empresas para a Teva
Adições aos investimentos
Produto da venda de investimentos e outros ativos
Pagamentos para resolver questões relacionadas com a Teva
Produto da venda de bens do ativo imobilizado
Aquisições de empresas, líquidas de caixa adquirido
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Produto de empréstimos contraídos de endividamento de longo prazo, incluindo facilidade de crédito
Pagamentos de dívidas, incluindo obrigações de locação de capital e facilidade de crédito
Emissão de dívida e outros custos de financiamento
Produto da emissão de ações preferenciais
Produto da emissão de ações ordinárias
Pagamentos de contraprestações contingentes e outros financiamentos
Produto dos planos de ações
Produto da venda a prazo de títulos da Teva
Pagamentos para resolver questões relacionadas com a Teva
Recompra de ações ordinárias
Dividendos pagos
Benefício fiscal excessivo da compensação baseada em ações
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no final do período

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Allergan PLC diminuiu de 2017 para 2018, mas depois aumentou de 2018 para 2019, superando o nível de 2017.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido (usado) fornecido pelas atividades de investimento de Allergan PLC aumentou de 2017 para 2018, mas depois diminuiu significativamente de 2018 para 2019.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) de Allergan PLC diminuiu de 2017 para 2018, mas depois aumentou de 2018 para 2019, superando o nível de 2017.