Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Demonstração do resultado abrangente
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise de segmentos reportáveis
- Valor da empresa (EV)
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Relação preço/lucro líquido (P/E) desde 2005
Aceitamos:
Thermo Fisher Scientific Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-28), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-29), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-30), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-01), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-03).
O lucro líquido apresenta flutuações ao longo do período analisado, mantendo-se predominantemente em um patamar entre 1,3 bilhão e 2 bilhões de dólares, com variações trimestrais que indicam a ausência de uma tendência linear de crescimento ou declínio.
- Fluxo de Caixa Operacional
- A geração de caixa operacional exibe alta volatilidade e sazonalidade, com picos recorrentes de liquidez concentrados no quarto trimestre de cada ano, superando a marca de 3 bilhões de dólares em dezembro de 2022, 2023 e 2025.
- Estratégia de Investimentos e Aquisições
- As atividades de investimento são caracterizadas por saídas de caixa massivas e esporádicas, fortemente vinculadas a aquisições de ativos. Registram-se fluxos negativos expressivos em dezembro de 2021, julho de 2023, setembro de 2024 e março de 2026, evidenciando um ciclo agressivo de expansão inorgânica.
- Gestão de Financiamentos e Capital
- O financiamento das operações e das aquisições é sustentado por emissões volumosas de dívidas e papel comercial. Simultaneamente, observa-se a manutenção de recompras constantes de ações ordinárias e um aumento gradual e consistente nos dividendos pagos aos acionistas.
- Despesas Não Monetárias
- As despesas de depreciação do ativo imobilizado demonstram uma tendência de ascensão contínua, sugerindo a ampliação da base de ativos fixos. Já a amortização de ativos intangíveis, após atingir picos próximos a 600 milhões de dólares, entrou em trajetória de estabilização e leve declínio.
A dinâmica financeira geral indica a utilização de alavancagem via endividamento para subsidiar aquisições estratégicas, enquanto a operação corrente provê a liquidez necessária para a remuneração dos acionistas e a manutenção da infraestrutura operacional.