Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Thermo Fisher Scientific Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

3 meses encerrados	31 de dez. de 2024	28 de set. de 2024	29 de jun. de 2024	30 de mar. de 2024	31 de dez. de 2023	30 de set. de 2023	1 de jul. de 2023	1 de abr. de 2023	31 de dez. de 2022	1 de out. de 2022	2 de jul. de 2022	2 de abr. de 2022	31 de dez. de 2021	2 de out. de 2021	3 de jul. de 2021	3 de abr. de 2021	31 de dez. de 2020	26 de set. de 2020	27 de jun. de 2020	28 de mar. de 2020
Lucro líquido	1,824)	1,629)	1,554)	1,331)	1,606)	1,695)	1,362)	1,292)	1,574)	1,498)	1,668)	2,220)	1,661)	1,901)	1,829)	2,337)	2,498)	1,933)	1,156)	788)
Depreciação do ativo imobilizado	304)	290)	277)	285)	276)	269)	270)	253)	256)	244)	236)	250)	217)	205)	211)	198)	191)	161)	157)	149)
Amortização de ativos intangíveis relacionados à aquisição	438)	449)	514)	551)	563)	584)	585)	606)	592)	594)	600)	609)	466)	423)	449)	423)	411)	414)	417)	425)
Variação do imposto de renda diferido	(202)	(400)	(354)	(253)	(669)	(303)	(182)	(146)	(133)	(261)	(262)	(339)	(192)	(148)	(331)	24)	(56)	(178)	(277)	(41)
Remuneração baseada em ações	79)	68)	84)	70)	61)	67)	74)	76)	75)	77)	77)	78)	77)	51)	51)	51)	51)	52)	47)	46)
Outras despesas não monetárias, líquidas	253)	100)	101)	54)	163)	111)	149)	181)	81)	152)	58)	259)	566)	(19)	144)	266)	131)	100)	45)	64)
Variações do activo e do passivo, excluindo os efeitos de aquisições	594)	30)	(216)	(787)	1,723)	(9)	(718)	(1,533)	1,042)	(367)	(849)	(875)	(338)	237)	(126)	(1,321)	113)	226)	341)	(1,075)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	1,466)	537)	406)	(80)	2,117)	719)	178)	(563)	1,913)	439)	(140)	(18)	796)	749)	398)	(359)	841)	775)	730)	(432)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	3,290)	2,166)	1,960)	1,251)	3,723)	2,414)	1,540)	729)	3,487)	1,937)	1,528)	2,202)	2,457)	2,650)	2,227)	1,978)	3,339)	2,708)	1,886)	356)
Compras de bens do ativo imobilizado	(480)	(272)	(301)	(347)	(405)	(332)	(284)	(458)	(550)	(547)	(506)	(640)	(831)	(524)	(540)	(628)	(586)	(366)	(269)	(253)
Produto da venda de bens do ativo imobilizado	17)	20)	16)	4)	11)	66)	4)	6)	6)	4)	12)	2)	11)	4)	—)	5)	1)	1)	2)	4)
Produto da liquidação de juros de swap de taxa de juros entre moedas	49)	92)	47)	64)	34)	1)	33)	2)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Aquisições, líquidas de caixa adquirido	—)	(3,132)	—)	—)	—)	(909)	(47)	(2,704)	—)	1)	—)	(40)	(17,876)	(94)	(82)	(1,343)	(35)	—)	1)	(4)
Compras de investimentos	(1,331)	(287)	(20)	(1,758)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produto de vendas e vencimentos de investimentos	1,770)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Outras actividades de investimento, líquidas	(5)	1)	5)	7)	(16)	(7)	(149)	12)	19)	(3)	75)	8)	4)	(2)	(4)	(32)	(6)	—)	7)	(7)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	20)	(3,578)	(253)	(2,030)	(376)	(1,181)	(443)	(3,142)	(525)	(545)	(419)	(670)	(18,692)	(616)	(626)	(1,998)	(626)	(365)	(259)	(260)
Produto líquido da emissão de dívida	—)	—)	(1)	1,205)	2,476)	3,466)	—)	—)	3,193)	—)	—)	—)	15,015)	3,122)	—)	—)	—)	—)	1,279)	2,185)
Pagamento da dívida	(2,500)	(1,107)	—)	—)	(3,782)	(1,000)	(1,000)	—)	—)	—)	—)	(375)	(8,931)	(2)	(1)	(2,804)	(1)	(710)	(1)	(1)
Produto da emissão de papel comercial	—)	—)	—)	—)	—)	—)	593)	1,027)	295)	199)	406)	626)	2,512)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	382)
Reembolsos de papel comercial	—)	—)	—)	—)	—)	(494)	(918)	(523)	—)	(200)	(2,231)	(1,259)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(66)	(321)
Compra de ações ordinárias da empresa	(1,000)	—)	—)	(3,000)	—)	—)	—)	(3,000)	(1,000)	—)	—)	(2,000)	—)	—)	—)	(2,000)	—)	—)	—)	(1,500)
Dividendos pagos	(149)	(150)	(149)	(135)	(136)	(135)	(135)	(117)	(117)	(118)	(117)	(103)	(103)	(102)	(103)	(87)	(87)	(87)	(87)	(76)
Outras actividades de financiamento, líquidas	(17)	67)	35)	109)	14)	18)	4)	20)	20)	(32)	37)	(34)	(26)	22)	28)	41)	39)	6)	54)	(50)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(3,666)	(1,190)	(115)	(1,821)	(1,428)	1,855)	(1,456)	(2,593)	2,391)	(151)	(1,905)	(3,145)	8,467)	3,040)	(76)	(4,850)	(49)	(791)	1,180)	619)
Efeito da taxa de câmbio sobre o caixa	(274)	175)	(14)	22)	10)	(73)	12)	(31)	250)	(212)	(78)	(99)	211)	(61)	(93)	137)	102)	181)	20)	(127)
Aumento (diminuição) de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(630)	(2,427)	1,578)	(2,578)	1,929)	3,015)	(347)	(5,037)	5,603)	1,029)	(874)	(1,712)	(7,557)	5,013)	1,432)	(4,733)	2,766)	1,733)	2,827)	588)

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Thermo Fisher Scientific Inc. aumentou do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024 e do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado em atividades de investimento de Thermo Fisher Scientific Inc. diminuiu do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024, mas depois aumentou do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024, excedendo o nível do 2º trimestre de 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Thermo Fisher Scientific Inc. diminuiu do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024 e do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024.

Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO)

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