Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Merck & Co. Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
3 meses encerrados
30 de set. de 2024
30 de jun. de 2024
31 de mar. de 2024
31 de dez. de 2023
30 de set. de 2023
30 de jun. de 2023
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
31 de dez. de 2019
30 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido das operações continuadas
3,161)
5,461)
4,767)
(1,226)
4,750)
(5,972)
2,825)
3,018)
3,252)
3,949)
4,307)
3,824)
4,571)
1,214)
2,749)
(2,091)
2,944)
3,010)
3,219)
2,363)
1,908)
2,644)
2,862)
Amortização
633)
614)
473)
462)
562)
477)
543)
462)
460)
464)
699)
405)
360)
357)
514)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Depreciação
553)
518)
511)
502)
452)
426)
448)
430)
499)
474)
421)
430)
399)
371)
378)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Depreciação e amortização (legado)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
904)
852)
1,048)
821)
936)
845)
973)
898)
Encargos de imparidade de ativos intangíveis
—)
—)
—)
779)
13)
—)
—)
839)
887)
23)
—)
302)
—)
—)
—)
1,683)
15)
20)
—)
176)
612)
148)
104)
Prejuízo (resultado) de investimentos em títulos de capital, líquido
31)
(57)
(143)
(100)
34)
176)
(450)
58)
370)
283)
708)
(405)
(681)
(280)
(574)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cobrança pela aquisição da Eyebiotech Limited
1,350)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cobrança pela aquisição do MK-1045 (anteriormente CN201) da Curon Pharmaceutical
750)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cobrança pela aquisição da Harpoon Therapeutics, Inc.
—)
—)
656)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cobrança pela aquisição da Prometheus Biosciences, Inc.
—)
—)
—)
—)
—)
10,217)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cobrança pela aquisição da Imago BioSciences, Inc.
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,192)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Encargo pela aquisição da Pandion Therapeutics, Inc.
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,556)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cobrança pela aquisição da VelosBio Inc.
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,660)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cobrança pela aquisição da Peloton Therapeutics, Inc.
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
11)
982)
—)
—)
Imposto de renda diferido
(401)
(181)
(51)
(931)
(336)
(355)
(277)
(307)
(661)
(262)
(338)
159)
(1)
11)
18)
(715)
(75)
40)
82)
(170)
(237)
(343)
194)
Remuneração baseada em ações
195)
203)
176)
167)
164)
169)
145)
145)
139)
137)
120)
119)
117)
132)
111)
121)
125)
121)
108)
111)
102)
111)
93)
Outros__________
437)
91)
83)
449)
(99)
202)
(197)
132)
393)
633)
143)
306)
171)
92)
236)
396)
(243)
(345)
143)
(35)
105)
(6)
120)
Variações líquidas de activos e passivos
2,582)
(1,012)
(3,382)
144)
2,177)
(1,636)
(2,890)
(347)
263)
(1,399)
(1,299)
(45)
(139)
(1,463)
(2,192)
1,048)
(1,445)
(527)
(3,666)
1,402)
(91)
(443)
(2,935)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) de operações contínuas com o caixa líquido fornecido por atividades operacionais
6,130)
176)
(1,677)
1,472)
2,967)
9,676)
(1,486)
1,412)
2,350)
353)
454)
1,271)
226)
776)
(1,509)
6,097)
(771)
357)
(2,512)
2,431)
2,318)
440)
(1,526)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
9,291)
5,637)
3,090)
246)
7,717)
3,704)
1,339)
4,430)
5,602)
4,302)
4,761)
5,095)
4,797)
1,990)
1,240)
4,006)
2,173)
3,367)
707)
4,794)
4,226)
3,084)
1,336)
Investimentos
(783)
(791)
(861)
(989)
(902)
(965)
(1,007)
(1,149)
(1,126)
(1,129)
(984)
(1,208)
(1,172)
(986)
(1,082)
(1,514)
(1,516)
(668)
(986)
(1,137)
(959)
(782)
(595)
Compra de ações ordinárias da Seagen Inc.
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compras de títulos e outros investimentos
—)
(49)
(15)
(251)
(117)
(25)
(562)
(494)
(5)
(333)
(372)
—)
—)
—)
(1)
(17)
(1)
(28)
(49)
(822)
(570)
(836)
(974)
Produto da venda de ações ordinárias da Seagen Inc.
—)
—)
—)
1,145)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da venda de títulos e outros investimentos
50)
60)
260)
169)
704)
285)
500)
12)
335)
373)
1)
529)
111)
—)
386)
918)
2)
76)
1,816)
1,163)
2,524)
3,036)
1,899)
Aquisição da Eyebiotech Limited, líquida de caixa adquirido
(1,344)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aquisição do negócio aquático Elanco Animal Health Incorporated
(1,301)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aquisição da Harpoon Therapeutics, Inc., líquida de caixa adquirida
—)
—)
(746)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aquisição do MK-1045 (anteriormente CN201) da Curon Pharmaceutical
(700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aquisição da Prometheus Biosciences, Inc., líquida de caixa adquirido
—)
—)
—)
—)
—)
(10,705)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aquisição da Imago BioSciences, Inc., líquida de caixa adquirida
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,327)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aquisição da Acceleron Pharma Inc., líquida de caixa adquirida
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(11,174)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aquisição da Pandion Therapeutics, Inc., líquida de caixa adquirido
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,554)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aquisição da VelosBio Inc., líquida de caixa adquirida
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2,696)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aquisição da ArQule, Inc., líquida de caixa adquirida
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2,545)
—)
—)
—)
—)
Aquisição da Antelliq Corporation, líquida de caixa adquirido
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3,620)
—)
Aquisição da Peloton Therapeutics, Inc., líquida de caixa adquirida
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,040)
—)
—)
Outras aquisições, líquidas de caixa adquirido
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(121)
—)
—)
(90)
1)
(76)
(14)
(458)
(586)
(321)
—)
(25)
1)
(270)
—)
Outros__________
233)
(289)
(14)
(21)
(19)
(33)
37)
(117)
(45)
12)
182)
(106)
(1)
(9)
25)
(11)
(54)
59)
136)
58)
235)
47)
38)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
(3,845)
(1,069)
(1,376)
53)
(334)
(11,443)
(2,359)
(1,748)
(962)
(1,077)
(1,173)
(12,049)
(1,061)
(2,625)
(686)
(4,778)
(2,155)
(882)
(1,628)
(763)
191)
(2,425)
368)
Variação líquida das captações de curto prazo
—)
—)
—)
—)
(1,937)
1,937)
—)
—)
—)
—)
—)
(3)
—)
(4,771)
788)
2,860)
(2,278)
(1,616)
3,583)
182)
(360)
603)
(4,135)
Produto da emissão de dívida
(1)
3,600)
—)
—)
(7)
5,946)
—)
—)
—)
—)
—)
7,936)
—)
—)
—)
—)
(26)
4,445)
—)
—)
—)
—)
4,958)
Pagamentos da dívida
—)
—)
(751)
(3)
(1)
(1,750)
(1)
(1)
(1,000)
—)
(1,250)
(1,166)
—)
—)
(1,153)
(3)
(2)
(1)
(1,951)
—)
—)
—)
—)
Dividendos pagos aos acionistas
(1,953)
(1,986)
(1,950)
(1,852)
(1,855)
(1,885)
(1,853)
(1,750)
(1,747)
(1,770)
(1,745)
(1,643)
(1,649)
(1,673)
(1,645)
(1,542)
(1,545)
(1,577)
(1,551)
(1,405)
(1,394)
(1,468)
(1,428)
Distribuição da Organon & Co.
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
9,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compras de ações em tesouraria
(444)
(251)
(122)
(393)
(466)
(338)
(149)
—)
—)
—)
—)
(18)
(583)
(239)
—)
—)
—)
—)
(1,281)
(1,050)
(1,405)
(1,235)
(1,090)
Produto do exercício de opções sobre ações
5)
73)
87)
6)
7)
82)
30)
265)
10)
97)
12)
134)
17)
42)
9)
21)
28)
14)
26)
17)
40)
131)
173)
Outros__________
(32)
(220)
(78)
(3)
(10)
(234)
(81)
(68)
35)
(104)
(103)
(33)
(59)
(97)
(97)
36)
(28)
(128)
(316)
245)
(33)
(115)
(92)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
(2,425)
1,216)
(2,814)
(2,245)
(4,269)
3,758)
(2,054)
(1,554)
(2,702)
(1,777)
(3,086)
5,207)
(2,274)
2,262)
(2,098)
1,372)
(3,851)
1,137)
(1,490)
(2,011)
(3,152)
(2,084)
(1,614)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(64)
—)
500)
551)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(82)
(52)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(504)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Fluxos de caixa líquidos fornecidos por operações descontinuadas
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(64)
—)
(86)
499)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
294)
(82)
(138)
186)
(157)
(93)
87)
366)
(412)
(309)
(55)
(68)
(46)
78)
(97)
164)
87)
65)
(63)
43)
(54)
8)
20)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Merck & Co. Inc. aumentou do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024 e do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Merck & Co. Inc. aumentou do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, mas depois diminuiu significativamente do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Merck & Co. Inc. aumentou do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, mas depois diminuiu ligeiramente do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024, não atingindo o nível do 1º trimestre de 2024.
