Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise de áreas geográficas
- Índices de avaliação de ações ordinárias
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- Dados financeiros selecionados desde 2005
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
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Regeneron Pharmaceuticals Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
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Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31).
A análise dos dados trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas financeiras. O lucro líquido demonstra uma volatilidade considerável ao longo do período analisado, com picos notáveis em determinados trimestres, seguidos por reduções subsequentes. Observa-se um aumento expressivo no lucro líquido em 2021, seguido por flutuações nos anos seguintes, com um novo aumento em 2024 e uma leve diminuição no último trimestre disponível.
- Depreciação e Amortização
- A depreciação e amortização apresentam uma tendência de crescimento constante ao longo do período, indicando um investimento contínuo em ativos fixos e intangíveis. O aumento é gradual, mas consistente, refletindo a necessidade de manter e atualizar a base de ativos da organização.
- Despesa de Compensação Baseada em Ações
- A despesa de compensação baseada em ações também demonstra uma tendência de alta, com variações trimestrais. Os valores mais elevados ocorrem em períodos específicos, possivelmente relacionados a programas de incentivo ou concessão de opções de ações aos funcionários.
- Perdas (Ganhos) em Títulos Negociáveis e Outros, Líquidas
- Esta linha apresenta uma grande volatilidade, alternando entre perdas e ganhos significativos. A presença de valores negativos substanciais em alguns trimestres sugere riscos associados a investimentos em títulos negociáveis e outras operações financeiras.
- Outros, Líquidos
- Os valores em "Outros, líquidos" são variáveis, com períodos de ganhos e perdas. A inconsistência sugere que esta categoria engloba itens diversos e não apresenta um padrão claro.
- Imposto de Renda Diferido
- O imposto de renda diferido apresenta flutuações significativas, com valores positivos e negativos. A variação pode estar relacionada a mudanças nas taxas de impostos, ajustes em ativos e passivos fiscais, ou outros fatores que afetam o cálculo do imposto de renda.
- Variações de Ativos e Passivos
- As variações de ativos e passivos exibem um padrão complexo, com trimestres de aumento e diminuição. A magnitude das variações sugere que a gestão do capital de giro é um aspecto importante das operações da organização.
- Ajustes para Conciliar o Lucro Líquido com o Caixa Líquido
- Os ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais são consideráveis e variam ao longo do tempo. Isso indica que o lucro líquido não é um indicador direto do fluxo de caixa gerado pelas operações.
- Caixa Líquido Fornecido pelas Atividades Operacionais
- O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais demonstra uma tendência geral de positividade, embora com flutuações trimestrais. A capacidade de gerar caixa a partir das operações é um indicador importante da saúde financeira da organização.
- Atividades de Investimento
- As atividades de investimento resultam, em geral, em um fluxo de caixa negativo, indicando que a organização está investindo em ativos de longo prazo. As compras de títulos negociáveis representam uma parcela significativa desses investimentos.
- Atividades de Financiamento
- As atividades de financiamento apresentam um padrão misto, com trimestres de entrada e saída de caixa. A emissão de ações e dívida contribui para o fluxo de caixa positivo, enquanto a recompra de ações e o pagamento de dividendos geram fluxo de caixa negativo.
- Aumento (Redução) Líquido de Caixa
- O aumento (redução) líquido de caixa demonstra a variação geral no saldo de caixa da organização ao longo do período. A volatilidade sugere que a gestão do caixa é um desafio constante.
Em resumo, os dados financeiros trimestrais revelam uma organização com operações complexas e um desempenho financeiro variável. A análise detalhada de cada linha demonstra a importância de considerar múltiplos indicadores para uma compreensão completa da situação financeira da organização.