Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Demonstração de resultados
- Análise dos índices de liquidez
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
Aceitamos:
Regeneron Pharmaceuticals Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
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Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
O desempenho financeiro apresenta oscilações significativas no lucro líquido, com picos expressivos no primeiro semestre de 2021, seguidos por um período de estabilização em patamares inferiores, embora o resultado permaneça positivo ao longo de todo o intervalo analisado.
- Fluxo de Caixa Operacional
- A geração de caixa proveniente das atividades operacionais demonstra robustez, mantendo-se consistentemente positiva e, em diversos trimestres, superando o lucro líquido, o que indica eficiência na conversão de resultados contábeis em liquidez.
- Gestão de Investimentos e Tesouraria
- Observa-se uma movimentação intensa e recorrente de compra e venda de títulos negociáveis, sugerindo uma estratégia ativa de gestão de liquidez. Os fluxos de saída para aquisições de títulos são frequentemente compensados por vendas de volumes similares em períodos subsequentes.
- Política de Retorno ao Acionista
- As atividades de financiamento são caracterizadas por um programa agressivo e contínuo de recompras de ações ordinárias. Adicionalmente, registra-se o início do pagamento de dividendos a partir do quarto trimestre de 2024, mantendo-se a regularidade nos períodos seguintes.
- Despesas Não Caixa e Ativos
- Há uma tendência de crescimento linear nas despesas de depreciação e amortização, indicando a expansão da base de ativos imobilizados. Paralelamente, as despesas de compensação baseada em ações apresentam tendência de alta, elevando o custo de remuneração de longo prazo.
A variação líquida de caixa apresenta alta volatilidade, resultado da interação entre a forte geração operacional e a execução de vultosos aportes em títulos negociáveis e recompras de ações.