Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Regeneron Pharmaceuticals Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhares

3 meses encerrados	31 de dez. de 2024	30 de set. de 2024	30 de jun. de 2024	31 de mar. de 2024	31 de dez. de 2023	30 de set. de 2023	30 de jun. de 2023	31 de mar. de 2023	31 de dez. de 2022	30 de set. de 2022	30 de jun. de 2022	31 de mar. de 2022	31 de dez. de 2021	30 de set. de 2021	30 de jun. de 2021	31 de mar. de 2021	31 de dez. de 2020	30 de set. de 2020	30 de jun. de 2020	31 de mar. de 2020
Lucro líquido	917,700)	1,340,600)	1,432,300)	722,000)	1,159,600)	1,007,800)	968,400)	817,800)	1,197,100)	1,315,700)	852,100)	973,500)	2,229,000)	1,632,200)	3,098,900)	1,115,200)	1,149,200)	842,100)	897,300)	624,600)
Depreciação e amortização	126,400)	121,700)	120,700)	114,100)	113,000)	105,400)	103,100)	99,500)	100,100)	92,600)	74,400)	74,300)	74,500)	73,200)	71,100)	67,400)	61,700)	59,300)	58,800)	56,100)
Despesa de compensação baseada em ações	304,400)	225,100)	223,200)	230,100)	240,400)	203,900)	202,000)	238,700)	232,000)	166,300)	159,800)	166,900)	188,400)	136,900)	145,500)	130,900)	121,500)	101,200)	103,500)	105,800)
Perdas (ganhos) em títulos negociáveis e outros, líquidas	212,900)	(134,700)	(392,600)	196,100)	(58,100)	127,000)	30,900)	166,600)	(80,600)	(253,500)	166,400)	204,500)	137,600)	29,300)	(409,500)	(144,400)	(59,500)	37,300)	(199,600)	—)
Outras rubricas não monetárias, líquidas	55,400)	(29,000)	(3,000)	100)	(17,500)	(11,800)	8,600)	20,600)	169,000)	60,700)	54,000)	84,300)	304,300)	71,800)	163,900)	28,700)	35,800)	27,200)	(58,800)	82,600)
Imposto de renda diferido	(280,200)	(168,600)	(118,100)	(190,400)	(286,300)	(125,700)	(209,300)	(216,500)	(279,700)	(85,700)	(156,000)	(225,000)	(205,900)	7,000)	41,700)	10,100)	(42,300)	(100)	108,100)	9,900)
Adquiriu pesquisa e desenvolvimento em processo em conexão com a aquisição de ativos	12,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	195,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(Aumento) diminuição do contas a receber	(117,800)	(388,900)	(494,100)	446,800)	(82,700)	(463,500)	(2,700)	210,100)	219,600)	(386,900)	(322,400)	1,197,500)	(584,500)	1,541,000)	(2,825,600)	(58,300)	(80,800)	(1,228,200)	121,900)	(169,000)
(Aumento) diminuição dos estoques	(117,700)	(164,400)	(181,800)	(155,800)	(47,300)	(77,200)	(100,400)	(46,800)	(144,300)	(223,500)	(240,100)	(88,600)	(163,700)	(109,100)	31,300)	(252,800)	(127,000)	(169,000)	(162,600)	(70,800)
(Aumento) diminuição de despesas pré-pagas e outros ativos	(55,300)	252,000)	(526,300)	(77,900)	164,300)	(275,500)	(3,400)	(5,500)	18,700)	121,200)	(243,700)	(44,800)	76,100)	(39,000)	(227,800)	(50,000)	98,500)	(17,400)	(36,300)	70,100)
Aumento (redução) da receita diferida	(21,200)	43,000)	89,100)	116,900)	43,000)	45,300)	(14,500)	(35,900)	(59,600)	(17,700)	100,200)	9,500)	(49,000)	(6,400)	78,800)	(143,600)	35,800)	33,400)	5,000)	73,900)
Aumento (diminuição) de contas a pagar, despesas acumuladas e outros passivos	225,600)	194,400)	204,600)	110,500)	(138,700)	578,600)	39,700)	119,000)	347,600)	(160,300)	(75,300)	(250,400)	365,700)	76,700)	458,400)	(34,700)	38,100)	59,900)	106,100)	(85,200)
Variações de ativos e passivos	(86,400)	(63,900)	(908,500)	440,500)	(61,400)	(192,300)	(81,300)	240,900)	382,000)	(667,200)	(781,300)	823,200)	(355,400)	1,463,200)	(2,484,900)	(539,400)	(35,400)	(1,321,300)	34,100)	(181,000)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	345,100)	(49,400)	(1,078,300)	790,500)	(69,900)	106,500)	54,000)	549,800)	522,800)	(686,800)	(287,700)	1,128,200)	143,500)	1,781,400)	(2,472,200)	(446,700)	81,800)	(1,096,400)	46,100)	73,400)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	1,262,800)	1,291,200)	354,000)	1,512,500)	1,089,700)	1,114,300)	1,022,400)	1,367,600)	1,719,900)	628,900)	564,400)	2,101,700)	2,372,500)	3,413,600)	626,700)	668,500)	1,231,000)	(254,300)	943,400)	698,000)
Compras de títulos negociáveis e outros	(1,952,900)	(4,591,100)	(4,415,900)	(5,657,500)	(2,131,800)	(3,243,100)	(4,521,700)	(1,749,400)	(3,142,900)	(570,100)	(1,465,100)	(2,309,800)	(2,175,800)	(2,985,800)	(526,500)	(1,360,000)	(598,300)	(1,109,200)	(819,200)	(714,300)
Vendas ou vencimentos de títulos negociáveis e outros títulos	2,582,000)	4,258,600)	4,054,500)	4,132,200)	2,382,900)	2,997,800)	2,268,700)	1,792,800)	1,537,400)	1,831,700)	1,435,100)	746,300)	318,000)	680,200)	800,800)	416,300)	454,700)	486,600)	2,402,500)	441,200)
Investimentos	(199,600)	(241,900)	(180,500)	(133,900)	(251,400)	(176,000)	(113,000)	(178,200)	(152,200)	(142,500)	(153,600)	(141,800)	(154,900)	(133,200)	(148,500)	(115,300)	(161,400)	(153,200)	(129,900)	(170,100)
Produto da venda de ativos imobilizados	—)	—)	20,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Pagamentos por ativos intangíveis Libtayo	(67,400)	—)	(30,400)	(27,900)	(62,100)	(23,900)	(20,900)	(100,900)	(100,000)	(926,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Aquisições, líquidas de caixa adquirido	(11,500)	—)	(5,000)	—)	(3,800)	(51,100)	—)	—)	—)	—)	(230,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	350,600)	(574,400)	(557,200)	(1,687,100)	(66,200)	(496,300)	(2,386,900)	(235,700)	(1,857,700)	192,300)	(413,900)	(1,705,300)	(2,012,700)	(2,438,800)	125,800)	(1,059,000)	(305,000)	(775,800)	1,453,400)	(443,200)
Produto da emissão de ações ordinárias	90,900)	254,700)	437,600)	682,100)	301,000)	268,600)	90,700)	485,200)	372,600)	318,500)	306,800)	521,600)	542,700)	821,400)	213,200)	95,000)	104,100)	303,100)	1,356,600)	811,400)
Pagamentos relativos a ações ordinárias licitadas por obrigações fiscais de empregados	(253,400)	(120,200)	(311,800)	(343,700)	(458,100)	(129,400)	(16,100)	(97,000)	(189,100)	(108,900)	(48,900)	(98,800)	(582,400)	(269,600)	(26,200)	(154,500)	(28,300)	(80,900)	(416,500)	(155,100)
Recompras de Ações Ordinárias	(973,000)	(735,100)	(603,900)	(291,300)	(289,000)	(546,500)	(688,800)	(710,700)	(431,100)	(934,600)	(359,000)	(358,100)	(866,900)	(166,400)	(305,200)	(306,900)	(381,100)	(92,100)	(5,052,900)	(320,700)
Produto da emissão de dívida de longo prazo	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,981,900)	—)	—)
Produto do empréstimo-ponte	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,500,000)	—)
Reembolso da linha de crédito intercalar	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,500,000)	—)	—)
Outros__________	—)	(33,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(1,135,500)	(634,000)	(478,100)	47,100)	(446,100)	(407,300)	(614,200)	(322,500)	(247,600)	(725,000)	(101,100)	64,700)	(906,600)	385,400)	(118,200)	(366,400)	(305,300)	612,000)	(2,612,800)	335,600)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(700)	800)	(300)	(500)	200)	(200)	(400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	477,200)	83,600)	(681,600)	(128,000)	577,600)	210,500)	(1,979,100)	809,400)	(385,400)	96,200)	49,400)	461,100)	(546,800)	1,360,200)	634,300)	(756,900)	620,700)	(418,100)	(216,000)	590,400)

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Regeneron Pharmaceuticals Inc. aumentou do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024, mas depois diminuiu ligeiramente do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Regeneron Pharmaceuticals Inc. diminuiu do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024, mas depois aumentou do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024, excedendo o nível do 2º trimestre de 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Regeneron Pharmaceuticals Inc. diminuiu do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024 e do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024.

Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN)

Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais

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