Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Regeneron Pharmaceuticals Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
30 de set. de 2024
30 de jun. de 2024
31 de mar. de 2024
31 de dez. de 2023
30 de set. de 2023
30 de jun. de 2023
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
31 de dez. de 2019
30 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
Lucro líquido
1,340,600)
1,432,300)
722,000)
1,159,600)
1,007,800)
968,400)
817,800)
1,197,100)
1,315,700)
852,100)
973,500)
2,229,000)
1,632,200)
3,098,900)
1,115,200)
1,149,200)
842,100)
897,300)
624,600)
792,000)
669,600)
193,100)
461,100)
Depreciação e amortização
121,700)
120,700)
114,100)
113,000)
105,400)
103,100)
99,500)
100,100)
92,600)
74,400)
74,300)
74,500)
73,200)
71,100)
67,400)
61,700)
59,300)
58,800)
56,100)
54,300)
52,900)
52,100)
51,000)
Despesa de compensação baseada em ações
225,100)
223,200)
230,100)
240,400)
203,900)
202,000)
238,700)
232,000)
166,300)
159,800)
166,900)
188,400)
136,900)
145,500)
130,900)
121,500)
101,200)
103,500)
105,800)
133,500)
117,100)
105,800)
107,900)
Perdas (ganhos) em títulos negociáveis e outros, líquidas
(134,700)
(392,600)
196,100)
(58,100)
127,000)
30,900)
166,600)
(80,600)
(253,500)
166,400)
204,500)
137,600)
29,300)
(409,500)
(144,400)
(59,500)
37,300)
(199,600)
—)
—)
—)
—)
—)
Outras rubricas não monetárias, líquidas
(29,000)
(3,000)
100)
(17,500)
(11,800)
8,600)
20,600)
169,000)
60,700)
54,000)
84,300)
304,300)
71,800)
163,900)
28,700)
35,800)
27,200)
(58,800)
82,600)
(142,500)
2,500)
134,500)
(23,800)
Imposto de renda diferido
(168,600)
(118,100)
(190,400)
(286,300)
(125,700)
(209,300)
(216,500)
(279,700)
(85,700)
(156,000)
(225,000)
(205,900)
7,000)
41,700)
10,100)
(42,300)
(100)
108,100)
9,900)
(20,600)
15,300)
(114,600)
(10,700)
Adquiriu pesquisa e desenvolvimento em processo em conexão com a aquisição de ativos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
195,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(Aumento) diminuição do contas a receber
(388,900)
(494,100)
446,800)
(82,700)
(463,500)
(2,700)
210,100)
219,600)
(386,900)
(322,400)
1,197,500)
(584,500)
1,541,000)
(2,825,600)
(58,300)
(80,800)
(1,228,200)
121,900)
(169,000)
(12,200)
(204,100)
(150,700)
(106,100)
(Aumento) diminuição dos estoques
(164,400)
(181,800)
(155,800)
(47,300)
(77,200)
(100,400)
(46,800)
(144,300)
(223,500)
(240,100)
(88,600)
(163,700)
(109,100)
31,300)
(252,800)
(127,000)
(169,000)
(162,600)
(70,800)
(108,300)
(59,000)
(109,600)
(58,600)
(Aumento) diminuição de despesas pré-pagas e outros ativos
252,000)
(526,300)
(77,900)
164,300)
(275,500)
(3,400)
(5,500)
18,700)
121,200)
(243,700)
(44,800)
76,100)
(39,000)
(227,800)
(50,000)
98,500)
(17,400)
(36,300)
70,100)
(151,600)
(21,300)
(26,800)
69,300)
Aumento (redução) da receita diferida
43,000)
89,100)
116,900)
43,000)
45,300)
(14,500)
(35,900)
(59,600)
(17,700)
100,200)
9,500)
(49,000)
(6,400)
78,800)
(143,600)
35,800)
33,400)
5,000)
73,900)
(81,800)
(25,300)
(25,400)
426,500)
Aumento (diminuição) de contas a pagar, despesas acumuladas e outros passivos
194,400)
204,600)
110,500)
(138,700)
578,600)
39,700)
119,000)
347,600)
(160,300)
(75,300)
(250,400)
365,700)
76,700)
458,400)
(34,700)
38,100)
59,900)
106,100)
(85,200)
324,600)
9,600)
129,900)
(19,600)
Variações de ativos e passivos
(63,900)
(908,500)
440,500)
(61,400)
(192,300)
(81,300)
240,900)
382,000)
(667,200)
(781,300)
823,200)
(355,400)
1,463,200)
(2,484,900)
(539,400)
(35,400)
(1,321,300)
34,100)
(181,000)
(29,300)
(300,100)
(182,600)
311,500)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
(49,400)
(1,078,300)
790,500)
(69,900)
106,500)
54,000)
549,800)
522,800)
(686,800)
(287,700)
1,128,200)
143,500)
1,781,400)
(2,472,200)
(446,700)
81,800)
(1,096,400)
46,100)
73,400)
(4,600)
(112,300)
(4,800)
435,900)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
1,291,200)
354,000)
1,512,500)
1,089,700)
1,114,300)
1,022,400)
1,367,600)
1,719,900)
628,900)
564,400)
2,101,700)
2,372,500)
3,413,600)
626,700)
668,500)
1,231,000)
(254,300)
943,400)
698,000)
787,400)
557,300)
188,300)
897,000)
Compras de títulos negociáveis e outros
(4,591,100)
(4,415,900)
(5,657,500)
(2,131,800)
(3,243,100)
(4,521,700)
(1,749,400)
(3,142,900)
(570,100)
(1,465,100)
(2,309,800)
(2,175,800)
(2,985,800)
(526,500)
(1,360,000)
(598,300)
(1,109,200)
(819,200)
(714,300)
(367,500)
(645,800)
(1,148,900)
(1,040,200)
Vendas ou vencimentos de títulos negociáveis e outros títulos
4,258,600)
4,054,500)
4,132,200)
2,382,900)
2,997,800)
2,268,700)
1,792,800)
1,537,400)
1,831,700)
1,435,100)
746,300)
318,000)
680,200)
800,800)
416,300)
454,700)
486,600)
2,402,500)
441,200)
297,800)
560,500)
407,500)
338,400)
Investimentos
(241,900)
(180,500)
(133,900)
(251,400)
(176,000)
(113,000)
(178,200)
(152,200)
(142,500)
(153,600)
(141,800)
(154,900)
(133,200)
(148,500)
(115,300)
(161,400)
(153,200)
(129,900)
(170,100)
(139,000)
(121,700)
(94,600)
(74,300)
Produto da venda de ativos imobilizados
—)
20,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamentos por ativos intangíveis Libtayo
—)
(30,400)
(27,900)
(62,100)
(23,900)
(20,900)
(100,900)
(100,000)
(926,800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aquisições, líquidas de caixa adquirido
—)
(5,000)
—)
(3,800)
(51,100)
—)
—)
—)
—)
(230,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
(574,400)
(557,200)
(1,687,100)
(66,200)
(496,300)
(2,386,900)
(235,700)
(1,857,700)
192,300)
(413,900)
(1,705,300)
(2,012,700)
(2,438,800)
125,800)
(1,059,000)
(305,000)
(775,800)
1,453,400)
(443,200)
(208,700)
(207,000)
(836,000)
(776,100)
Produto da emissão de ações ordinárias
254,700)
437,600)
682,100)
301,000)
268,600)
90,700)
485,200)
372,600)
318,500)
306,800)
521,600)
542,700)
821,400)
213,200)
95,000)
104,100)
303,100)
1,356,600)
811,400)
48,300)
8,400)
14,500)
140,600)
Pagamentos relativos a ações ordinárias licitadas por obrigações fiscais de empregados
(120,200)
(311,800)
(343,700)
(458,100)
(129,400)
(16,100)
(97,000)
(189,100)
(108,900)
(48,900)
(98,800)
(582,400)
(269,600)
(26,200)
(154,500)
(28,300)
(80,900)
(416,500)
(155,100)
(147,500)
—)
(29,800)
(10,700)
Recompras de Ações Ordinárias
(735,100)
(603,900)
(291,300)
(289,000)
(546,500)
(688,800)
(710,700)
(431,100)
(934,600)
(359,000)
(358,100)
(866,900)
(166,400)
(305,200)
(306,900)
(381,100)
(92,100)
(5,052,900)
(320,700)
(246,500)
(19,400)
—)
(10,000)
Produto da emissão de dívida de longo prazo
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,981,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto do empréstimo-ponte
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,500,000)
—)
—)
—)
—)
—)
Reembolso da linha de crédito intercalar
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,500,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outros__________
(33,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
(634,000)
(478,100)
47,100)
(446,100)
(407,300)
(614,200)
(322,500)
(247,600)
(725,000)
(101,100)
64,700)
(906,600)
385,400)
(118,200)
(366,400)
(305,300)
612,000)
(2,612,800)
335,600)
(345,700)
(11,000)
(15,300)
119,900)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
800)
(300)
(500)
200)
(200)
(400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Regeneron Pharmaceuticals Inc. diminuiu do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, mas depois aumentou do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024, não atingindo o nível do 1º trimestre de 2024.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Regeneron Pharmaceuticals Inc. aumentou do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, mas depois diminuiu ligeiramente do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Regeneron Pharmaceuticals Inc. diminuiu do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024 e do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024.
