Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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Danaher Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
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Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-26), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-28), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-29), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-01), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-02), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-03).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. O lucro líquido demonstra uma volatilidade considerável ao longo do período analisado, com picos em determinados trimestres, como no final de 2021 e no início de 2022, seguidos por quedas subsequentes. Observa-se uma tendência geral de flutuação, sem um crescimento linear consistente.
- Lucro Líquido
- Apresenta variações trimestrais expressivas, com um valor máximo de US$ 2232 milhões e um mínimo de US$ 555 milhões, indicando sensibilidade a fatores externos ou internos.
O resultado de operações descontinuadas, quando presente, impacta negativamente o lucro líquido, com valores significativos em alguns trimestres. A depreciação e a amortização de ativos intangíveis apresentam um aumento constante ao longo do tempo, refletindo investimentos contínuos em ativos e a valorização de ativos intangíveis.
- Depreciação
- Mostra uma trajetória ascendente, passando de US$ 141 milhões para US$ 189 milhões, indicando um aumento no uso de ativos fixos.
- Amortização de Ativos Intangíveis
- Apresenta um crescimento ainda mais acentuado, de US$ 156 milhões para US$ 433 milhões, sugerindo investimentos significativos em ativos intangíveis e/ou reavaliações.
As despesas de compensação baseada em ações também exibem um aumento notável, especialmente a partir do segundo trimestre de 2021, possivelmente relacionado a programas de incentivo para funcionários. A variação das contas a receber e de estoques demonstra flutuações trimestrais, com trimestres de aumento e outros de diminuição, indicando variações no ciclo operacional da empresa.
- Variação das Contas a Receber
- Apresenta um padrão irregular, com variações positivas e negativas, refletindo a dinâmica de crédito e cobrança.
- Variação de Estoques
- Mostra uma volatilidade considerável, com trimestres de redução e outros de aumento, indicando possíveis ajustes na gestão de estoque.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais é consistentemente positivo ao longo do período, indicando uma boa capacidade de geração de caixa a partir das operações principais. No entanto, as atividades de investimento consomem uma quantidade significativa de caixa, principalmente devido a aquisições e investimentos em ativos fixos. As atividades de financiamento também apresentam variações consideráveis, com períodos de captação e de pagamento de dívidas e dividendos.
- Caixa Líquido Fornecido pelas Atividades Operacionais
- Mantém-se positivo em todos os trimestres, com valores que variam entre US$ 826 milhões e US$ 2541 milhões, demonstrando a saúde financeira da empresa.
- Caixa Utilizado nas Atividades de Investimento
- Apresenta valores negativos significativos, indicando investimentos contínuos em ativos e aquisições.
A variação líquida de caixa e equivalentes é altamente volátil, refletindo a combinação das atividades operacionais, de investimento e de financiamento. A influência das variações cambiais no caixa é relativamente pequena, mas presente em todos os trimestres.
Em resumo, os dados financeiros indicam uma empresa com uma capacidade de geração de caixa operacional sólida, mas que investe significativamente em crescimento e expansão, o que resulta em uma variação líquida de caixa volátil. A análise detalhada das despesas e investimentos é crucial para compreender a dinâmica financeira da empresa e suas perspectivas futuras.