Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Danaher Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

3 meses encerrados	31 de dez. de 2023	29 de set. de 2023	30 de jun. de 2023	31 de mar. de 2023	31 de dez. de 2022	30 de set. de 2022	1 de jul. de 2022	1 de abr. de 2022	31 de dez. de 2021	1 de out. de 2021	2 de jul. de 2021	2 de abr. de 2021	31 de dez. de 2020	2 de out. de 2020	3 de jul. de 2020	3 de abr. de 2020	31 de dez. de 2019	27 de set. de 2019	28 de jun. de 2019	29 de mar. de 2019
Lucro líquido	1,079)	1,129)	1,106)	1,450)	2,232)	1,572)	1,680)	1,725)	1,788)	1,158)	1,785)	1,702)	1,240)	884)	927)	595)	1,275)	668)	731)	334)
Resultado de operações descontinuadas, líquido de imposto de renda	(543)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(86)	—)	—)	—)	—)	—)	(482)	(37)	(55)	(2)
Lucro líquido de operações contínuas	536)	1,129)	1,106)	1,450)	2,232)	1,572)	1,680)	1,725)	1,788)	1,158)	1,699)	1,702)	1,240)	884)	927)	595)	793)	631)	676)	332)
Depreciação	149)	175)	178)	173)	201)	179)	179)	179)	193)	189)	178)	158)	172)	160)	163)	141)	144)	140)	142)	139)
Amortização de ativos intangíveis	344)	379)	384)	384)	364)	361)	373)	386)	394)	365)	347)	344)	336)	331)	314)	156)	156)	156)	156)	157)
Amortização do aumento do valor justo do estoque relacionado à aquisição	8)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	13)	17)	—)	29)	40)	417)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Despesa de compensação baseada em ações	26)	92)	109)	79)	66)	89)	101)	80)	59)	52)	53)	54)	50)	45)	47)	45)	41)	41)	41)	35)
Despesas de liquidação de contratos	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	542)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Prejuízo antes de impostos na extinção antecipada de empréstimos contraídos	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	96)	—)	—)	—)	26)	—)	—)	—)	7)	—)	—)	—)
Perdas de investimento (ganhos)	124)	48)	32)	(22)	85)	64)	98)	24)	(71)	(128)	(113)	(102)	—)	—)	(462)	7)	—)	—)	—)	—)
Variação do imposto de renda diferido	(1,204)	—)	—)	—)	(559)	—)	—)	—)	(229)	—)	—)	—)	518)	—)	—)	—)	(415)	—)	—)	—)
Itens não monetários	(553)	694)	703)	614)	157)	693)	751)	669)	455)	1,037)	465)	483)	1,142)	954)	62)	350)	(68)	336)	340)	331)
Variação das contas a receber, líquidas	(387)	(56)	134)	631)	(343)	11)	(225)	80)	(459)	(81)	(130)	59)	(475)	(63)	93)	182)	(134)	(43)	(52)	73)
Variação de estoques	210)	103)	129)	(257)	243)	(61)	(237)	(431)	(64)	(146)	(121)	(171)	121)	(173)	105)	(176)	143)	5)	(45)	(125)
Variação das contas a pagar	250)	(36)	(135)	(228)	185)	(169)	120)	(131)	449)	170)	(32)	(38)	334)	53)	(170)	10)	67)	(26)	(30)	7)
Variação de despesas pré-pagas e outros ativos	88)	(65)	366)	30)	26)	(5)	(77)	(22)	(106)	(41)	(96)	239)	56)	(16)	(10)	72)	(187)	11)	56)	168)
Variação das despesas acumuladas e outros passivos	801)	(97)	(377)	(293)	41)	(31)	(12)	78)	270)	(63)	335)	(403)	(196)	84)	438)	(207)	382)	(22)	111)	(73)
Variação do capital operacional	962)	(151)	117)	(117)	152)	(255)	(431)	(426)	90)	(161)	(44)	(314)	(161)	(115)	456)	(119)	271)	(75)	40)	49)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	945)	1,672)	1,926)	1,947)	2,541)	2,010)	2,000)	1,968)	2,333)	2,034)	2,120)	1,871)	2,221)	1,723)	1,445)	826)	996)	893)	1,056)	713)
Caixa pago por aquisições	(5,610)	—)	—)	—)	(333)	(227)	(60)	(17)	(333)	(9,563)	(646)	(419)	(153)	(83)	(1)	(20,735)	—)	(5)	(18)	(308)
Pagamentos de acréscimos ao ativo imobilizado	(402)	(365)	(341)	(275)	(329)	(277)	(296)	(250)	(420)	(318)	(305)	(251)	(316)	(187)	(155)	(133)	(179)	(162)	(154)	(140)
Produto da venda de bens do ativo imobilizado	4)	4)	4)	—)	—)	—)	7)	2)	—)	—)	1)	12)	1)	1)	—)	1)	—)	1)	11)	1)
Pagamentos para compras de investimentos	(20)	(8)	(101)	(43)	(169)	(26)	(54)	(274)	(150)	(232)	(132)	(420)	(127)	(87)	(91)	(37)	(78)	(71)	(49)	(43)
Produto da venda de investimentos	28)	29)	3)	1)	—)	1)	—)	17)	22)	48)	13)	43)	13)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produto da venda de linhas de produtos	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	26)	—)	16)	810)	—)	—)	—)	—)	—)
Todas as outras atividades de investimento	16)	11)	4)	13)	15)	14)	3)	19)	2)	17)	2)	16)	—)	12)	(24)	35)	—)	13)	8)	8)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(5,984)	(329)	(431)	(304)	(816)	(515)	(400)	(503)	(879)	(10,048)	(1,067)	(993)	(581)	(328)	539)	(20,869)	(257)	(224)	(202)	(483)
Produto de (pagamentos por) emissão de ações ordinárias em conexão com remuneração baseada em ações, líquida	17)	55)	30)	(34)	16)	38)	23)	(46)	23)	38)	37)	(12)	28)	56)	59)	10)	15)	32)	46)	37)
Produto da venda de ações ordinárias, líquido dos custos de emissão	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)	1,729)	—)	—)	—)	—)	1,443)
Produto da venda de ações preferenciais, líquido dos custos de emissão	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,668)	—)	—)	—)	—)	1,600)
Produto da venda de ações ordinárias da Envista Holdings Corporation, líquido dos custos de emissão	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	643)	—)	—)
Pagamento de dividendos	(200)	(199)	(218)	(204)	(203)	(204)	(220)	(191)	(191)	(191)	(191)	(169)	(170)	(162)	(145)	(138)	(142)	(151)	(122)	(112)
Prémios integrais para resgatar empréstimos contraídos antes do vencimento	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(96)	—)	—)	—)	(26)	—)	—)	—)	(7)	—)	—)	—)
Captação líquida, vencimentos superiores a 90 dias	(2,605)	2,605)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	984)	—)	—)	—)	979)	—)	3,320)	4,371)	3,976)	8,137)	—)	—)
Produto líquido de (reembolsos de) empréstimos contraídos, prazos de vencimento iguais ou inferiores a 90 dias	(997)	(2)	(3)	(4)	(4)	(50)	(679)	10)	(1,231)	3,483)	14)	(1)	(1,298)	38)	(3,767)	390)	2,058)	145)	686)	(86)
Reembolsos líquidos de empréstimos contraídos, prazos superiores a 90 dias	(620)	—)	—)	—)	(700)	—)	(265)	—)	(907)	—)	—)	(279)	(933)	(1,250)	(3,750)	—)	(884)	(677)	(4)	—)
Distribuição de operações descontinuadas	2,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Todas as outras actividades de financiamento	(14)	(16)	(17)	(20)	(15)	(14)	(19)	(47)	(4)	(25)	1)	12)	—)	(1)	(1)	—)	(37)	(1)	(1)	(4)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(1,819)	2,443)	(208)	(262)	(906)	(230)	(1,160)	(274)	(1,422)	3,305)	(139)	(449)	(1,420)	(1,320)	(888)	4,634)	4,979)	8,128)	605)	2,878)
Caixa operacional fornecido por (usado em) operações descontinuadas	674)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7)	116)	73)	115)	(9)
Investimento de caixa utilizado em operações descontinuadas	(33)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(9)	(21)	(27)	(15)
Distribuição de caixa para a Veralto Corporation, líquida	(427)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(224)	—)	—)	—)
Caixa fornecido por (usado em) operações descontinuadas	214)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7)	(118)	52)	89)	(25)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes	231)	(84)	(91)	3)	26)	(99)	(173)	(60)	2)	(61)	78)	(134)	127)	74)	75)	(129)	60)	(30)	(24)	40)
Variação líquida de caixa e equivalentes	(6,413)	3,702)	1,196)	1,384)	845)	1,166)	267)	1,131)	34)	(4,770)	992)	295)	348)	148)	1,172)	(15,545)	5,660)	8,819)	1,524)	3,122)

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Danaher Corp. diminuiu do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023 e do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento da Danaher Corp. aumentou do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023, mas depois diminuiu significativamente do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) de Danaher Corp. aumentou do 2º trimestre de 2023 para o 3º trimestre de 2023, mas depois diminuiu significativamente do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023.

Danaher Corp. (NYSE:DHR)

Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais

Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais