Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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Danaher Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-27), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-26), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-28), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-28), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-29), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-01), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-02).
O desempenho financeiro apresenta uma trajetória de lucratividade variável, com um pico expressivo de lucro líquido no final de 2022, seguido por uma tendência de redução gradual e volatilidade nos períodos subsequentes, atingindo níveis mínimos em meados de 2025.
- Geração de Caixa Operacional
- Observa-se a manutenção de um fluxo de caixa operacional robusto e consistentemente positivo, com valores oscilando majoritariamente entre 1,3 bilhão e 2,5 bilhões de dólares. A maior capacidade de geração de caixa ocorreu no quarto trimestre de 2022.
- Estratégia de Investimentos e Aquisições
- O fluxo de investimentos é caracterizado por ciclos de aquisições de grande magnitude, com desembolsos extraordinários de 9,5 bilhões de dólares no final de 2021 e 5,6 bilhões de dólares no final de 2023. Paralelamente, as despesas de amortização de ativos intangíveis demonstram um crescimento constante, elevando-se de aproximadamente 340 milhões para mais de 430 milhões de dólares ao longo do período analisado.
- Política de Financiamento e Distribuição de Capital
- A distribuição de dividendos mantém-se estável, com pagamentos trimestrais orbitando a marca de 200 milhões de dólares. A partir de 2024, verifica-se a implementação de um programa intensivo de recompra de ações ordinárias, resultando em saídas de caixa significativas, incluindo um aporte de 4,5 bilhões de dólares em um único período.
- Gestão de Ativos e Passivos
- As variações do capital operacional exibem instabilidade, com alternância entre consumo e geração de caixa. Nota-se a ocorrência de encargos de imparidade pontuais e expressivos, especialmente entre 2024 e 2025, impactando a variação líquida de caixa em períodos específicos.