Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Danaher Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
3 meses encerrados
31 de dez. de 2024
27 de set. de 2024
28 de jun. de 2024
29 de mar. de 2024
31 de dez. de 2023
29 de set. de 2023
30 de jun. de 2023
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
30 de set. de 2022
1 de jul. de 2022
1 de abr. de 2022
31 de dez. de 2021
1 de out. de 2021
2 de jul. de 2021
2 de abr. de 2021
31 de dez. de 2020
2 de out. de 2020
3 de jul. de 2020
3 de abr. de 2020
Lucro líquido
1,086)
818)
907)
1,088)
1,079)
1,129)
1,106)
1,450)
2,232)
1,572)
1,680)
1,725)
1,788)
1,158)
1,785)
1,702)
1,240)
884)
927)
595)
Resultado de operações descontinuadas, líquido de imposto de renda
—)
—)
—)
—)
42)
(189)
(186)
(210)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(86)
—)
—)
—)
—)
—)
Lucro líquido de operações contínuas
1,086)
818)
907)
1,088)
1,121)
940)
920)
1,240)
2,232)
1,572)
1,680)
1,725)
1,788)
1,158)
1,699)
1,702)
1,240)
884)
927)
595)
Depreciação
187)
177)
178)
179)
178)
166)
168)
163)
201)
179)
179)
179)
193)
189)
178)
158)
172)
160)
163)
141)
Amortização de ativos intangíveis
408)
414)
402)
407)
380)
367)
372)
372)
364)
361)
373)
386)
394)
365)
347)
344)
336)
331)
314)
156)
Amortização do aumento do valor justo do estoque relacionado à aquisição
—)
—)
—)
25)
8)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
13)
17)
—)
29)
40)
417)
—)
—)
Despesa de compensação baseada em ações
57)
84)
87)
60)
61)
79)
96)
70)
66)
89)
101)
80)
59)
52)
53)
54)
50)
45)
47)
45)
Despesa de liquidação de contrato
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
542)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Prejuízo antes de impostos na extinção antecipada de empréstimos contraídos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
96)
—)
—)
—)
26)
—)
—)
—)
Perdas de investimento (ganhos)
64)
(103)
59)
37)
139)
48)
17)
(22)
85)
64)
98)
24)
(71)
(128)
(113)
(102)
—)
—)
(462)
7)
Encargos de imparidade
43)
222)
—)
—)
35)
42)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Variação do imposto de renda diferido
(483)
—)
—)
—)
(1,204)
—)
—)
—)
(559)
—)
—)
—)
(229)
—)
—)
—)
518)
—)
—)
—)
Itens não monetários
276)
794)
726)
708)
(403)
702)
653)
583)
157)
693)
751)
669)
455)
1,037)
465)
483)
1,142)
954)
62)
350)
Variação das contas a receber, líquidas
(151)
(108)
74)
516)
(389)
(38)
119)
630)
(343)
11)
(225)
80)
(459)
(81)
(130)
59)
(475)
(63)
93)
182)
Variação de estoques
264)
35)
(34)
(118)
238)
91)
111)
(255)
243)
(61)
(237)
(431)
(64)
(146)
(121)
(171)
121)
(173)
105)
(176)
Variação das contas a pagar
205)
(82)
(30)
(74)
165)
(4)
(115)
(195)
185)
(169)
120)
(131)
449)
170)
(32)
(38)
334)
53)
(170)
10)
Variação de despesas pré-pagas e outros ativos
(25)
84)
236)
(21)
87)
(56)
349)
39)
26)
(5)
(77)
(22)
(106)
(41)
(96)
239)
56)
(16)
(10)
72)
Variação das despesas acumuladas e outros passivos
364)
(28)
(462)
(360)
772)
(188)
(391)
(236)
41)
(31)
(12)
78)
270)
(63)
335)
(403)
(196)
84)
438)
(207)
Variação do capital operacional
657)
(99)
(216)
(57)
873)
(195)
73)
(17)
152)
(255)
(431)
(426)
90)
(161)
(44)
(314)
(161)
(115)
456)
(119)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
2,019)
1,513)
1,417)
1,739)
1,591)
1,447)
1,646)
1,806)
2,541)
2,010)
2,000)
1,968)
2,333)
2,034)
2,120)
1,871)
2,221)
1,723)
1,445)
826)
Caixa pago por aquisições
(33)
(513)
(12)
—)
(5,610)
—)
—)
—)
(333)
(227)
(60)
(17)
(333)
(9,563)
(646)
(419)
(153)
(83)
(1)
(20,735)
Pagamentos de acréscimos ao ativo imobilizado
(516)
(298)
(287)
(291)
(434)
(354)
(329)
(266)
(329)
(277)
(296)
(250)
(420)
(318)
(305)
(251)
(316)
(187)
(155)
(133)
Produto da venda de bens do ativo imobilizado
1)
11)
1)
—)
6)
4)
2)
—)
—)
—)
7)
2)
—)
—)
1)
12)
1)
1)
—)
1)
Pagamentos para compras de investimentos
(143)
(61)
(74)
(53)
(20)
(8)
(101)
(43)
(169)
(26)
(54)
(274)
(150)
(232)
(132)
(420)
(127)
(87)
(91)
(37)
Produto da venda de investimentos
2)
242)
—)
9)
28)
29)
3)
1)
—)
1)
—)
17)
22)
48)
13)
43)
13)
—)
—)
—)
Produto da venda de linhas de produtos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
26)
—)
16)
810)
—)
Todas as outras atividades de investimento
(5)
13)
12)
14)
13)
14)
4)
13)
15)
14)
3)
19)
2)
17)
2)
16)
—)
12)
(24)
35)
Caixa utilizado nas atividades de investimento
(694)
(606)
(360)
(321)
(6,017)
(315)
(421)
(295)
(816)
(515)
(400)
(503)
(879)
(10,048)
(1,067)
(993)
(581)
(328)
539)
(20,869)
Produto da emissão de ações ordinárias em conexão com a remuneração baseada em ações, líquido
19)
67)
77)
(1)
17)
55)
30)
(34)
16)
38)
23)
(46)
23)
38)
37)
(12)
28)
56)
59)
10)
Produto da venda de ações ordinárias, líquido dos custos de emissão
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1)
—)
1,729)
—)
Produto da venda de ações preferenciais, líquido dos custos de emissão
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,668)
—)
Pagamento de dividendos
(195)
(196)
(200)
(177)
(200)
(199)
(218)
(204)
(203)
(204)
(220)
(191)
(191)
(191)
(191)
(169)
(170)
(162)
(145)
(138)
Prémios integrais para resgatar empréstimos contraídos antes do vencimento
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(96)
—)
—)
—)
(26)
—)
—)
—)
Financiamento líquido, prazos superiores a 90 dias
—)
—)
—)
—)
(2,605)
2,605)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
984)
—)
—)
—)
979)
—)
3,320)
4,371)
Produto líquido de (reembolsos de) empréstimos contraídos, prazos de vencimento iguais ou inferiores a 90 dias
4)
(14)
(53)
68)
(997)
(2)
(3)
(4)
(4)
(50)
(679)
10)
(1,231)
3,483)
14)
(1)
(1,298)
38)
(3,767)
390)
Reembolsos líquidos de empréstimos contraídos, prazos superiores a 90 dias
(700)
—)
(974)
—)
(620)
—)
—)
—)
(700)
—)
(265)
—)
(907)
—)
—)
(279)
(933)
(1,250)
(3,750)
—)
Pagamentos para recompra de ações ordinárias
(809)
(640)
(4,530)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Distribuição de unidades operacionais descontinuadas
—)
—)
—)
—)
2,600)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Todas as outras actividades de financiamento
(11)
(62)
(35)
(23)
(14)
(16)
(17)
(20)
(15)
(14)
(19)
(47)
(4)
(25)
1)
12)
—)
(1)
(1)
—)
Caixa fornecido por (utilizado em) atividades de financiamento
(1,692)
(845)
(5,715)
(133)
(1,819)
2,443)
(208)
(262)
(906)
(230)
(1,160)
(274)
(1,422)
3,305)
(139)
(449)
(1,420)
(1,320)
(888)
4,634)
Caixa operacional fornecido por (usado em) operações descontinuadas
—)
—)
—)
—)
28)
225)
280)
141)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(7)
Investimento de caixa utilizado em operações descontinuadas
—)
—)
—)
—)
—)
(14)
(10)
(9)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Distribuição de caixa para a Veralto Corporation, líquida
—)
—)
—)
—)
(427)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa fornecido por (usado em) operações descontinuadas
—)
—)
—)
—)
(399)
211)
270)
132)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(7)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Danaher Corp. aumentou do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024 e do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024.
Caixa utilizado nas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa usado nas atividades de investimento de Danaher Corp. diminuiu do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024 e do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024.
Caixa fornecido por (utilizado em) atividades de financiamento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Danaher Corp. aumentou do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024, mas depois diminuiu ligeiramente do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024.
