Análise do endividamento
Dívida total (quantia escriturada)
Allergan PLC, balanço: dívida
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas na estrutura de dívida ao longo do período avaliado. Observa-se uma variação considerável nos valores da dívida de longo prazo e arrendamentos de capital.
- Parcela Atual da Dívida de Longo Prazo e Arrendamentos de Capital
- A parcela atual da dívida apresentou um aumento substancial de 2015 para 2016, seguido por um crescimento ainda maior até 2017. Em 2018, houve uma redução expressiva, mas em 2019, o valor retornou a um patamar próximo ao de 2017, indicando flutuações na gestão do passivo circulante.
- Dívida de Longo Prazo e Arrendamento de Capital, Excluindo Parcela Corrente
- A dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente, demonstrou uma tendência geral de declínio ao longo dos cinco anos. A redução mais acentuada ocorreu entre 2015 e 2016, com diminuições subsequentes, embora menos expressivas, nos anos seguintes. Este padrão sugere uma estratégia de redução do endividamento de longo prazo.
- Total de Dívida de Longo Prazo e Arrendamentos de Capital, Incluindo Parcela Corrente (Quantia Escriturada)
- O total da dívida de longo prazo, considerando tanto a parcela corrente quanto a de longo prazo, apresentou uma diminuição consistente ao longo do período analisado. A maior queda foi observada entre 2015 e 2016, e a tendência de redução continuou, embora em ritmo mais lento, nos anos subsequentes. A diminuição do total da dívida acompanha a redução observada na dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente.
Em resumo, os dados indicam uma gestão ativa da dívida, com foco na redução do endividamento de longo prazo. As flutuações na parcela corrente da dívida sugerem uma gestão dinâmica do passivo circulante, possivelmente relacionada a refinanciamentos ou reestruturações de dívida.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de dez. de 2019 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Notas Seniores | 23,679,100) |
| Empréstimo de Margem | —) |
| Endividamento a Prazo | —) |
| Outros empréstimos contraídos | 72,600) |
| Arrendamentos de capital | —) |
| Total de dívida de longo prazo e arrendamentos de capital, incluindo parcela corrente (valor justo) | 23,751,700) |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 1.05 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida: 3.50%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 3.00% | 2,529,500) | 75,885) | |
| 3.38% | 654,700) | 22,096) | |
| 4.88% | 463,400) | 22,591) | |
| 5.00% | 1,262,900) | 63,145) | |
| 3.45% | 2,945,100) | 101,606) | |
| 3.25% | 1,739,100) | 56,521) | |
| 2.80% | 352,700) | 9,876) | |
| 3.85% | 1,089,900) | 41,961) | |
| 3.80% | 3,172,400) | 120,551) | |
| 4.55% | 1,953,400) | 88,880) | |
| 4.63% | 482,800) | 22,330) | |
| 4.85% | 1,192,800) | 57,851) | |
| 4.75% | 968,700) | 46,013) | |
| 0.50% | 846,700) | 4,234) | |
| 1.50% | 589,800) | 8,847) | |
| 1.25% | 817,700) | 10,221) | |
| 2.63% | 648,200) | 17,015) | |
| 2.13% | 683,900) | 14,533) | |
| Valor total | 22,393,700) | 784,155) | |
| 3.50% | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).
1 US$ em milhares
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 784,155 ÷ 22,393,700 = 3.50%