Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
AbbVie Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
3 meses encerrados
30 de set. de 2024
30 de jun. de 2024
31 de mar. de 2024
31 de dez. de 2023
30 de set. de 2023
30 de jun. de 2023
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
31 de dez. de 2019
30 de set. de 2019
30 de jun. de 2019
31 de mar. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido
1,564)
1,373)
1,372)
824)
1,781)
2,027)
241)
2,472)
3,952)
928)
4,493)
4,045)
3,180)
769)
3,555)
38)
2,313)
(739)
3,010)
2,801)
1,884)
741)
2,456)
Depreciação
191)
184)
183)
187)
196)
190)
179)
196)
181)
203)
198)
173)
223)
201)
206)
227)
175)
149)
115)
118)
114)
114)
118)
Amortização de ativos intangíveis
1,888)
1,947)
1,891)
1,889)
2,039)
2,070)
1,948)
1,961)
2,024)
1,849)
1,855)
1,806)
1,904)
1,999)
2,009)
1,838)
2,117)
1,406)
444)
391)
389)
388)
385)
Imposto de renda diferido
(277)
(16)
(389)
(1,391)
(863)
(368)
(267)
(516)
(621)
(600)
(194)
(745)
(34)
(91)
(28)
(1,827)
(241)
(76)
(181)
199)
(149)
72)
—)
Variação do valor justo dos passivos de contraprestação contingente
1,356)
1,476)
660)
1,696)
8)
1,552)
1,872)
2,114)
(214)
1,609)
(748)
232)
98)
2,692)
(343)
4,675)
197)
809)
72)
438)
180)
2,304)
169)
Pagamentos de passivos de contraprestação contingente
(580)
(485)
(391)
(463)
(391)
(2)
(14)
(3)
(161)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Remuneração baseada em ações
181)
218)
348)
125)
130)
179)
313)
132)
126)
107)
306)
129)
135)
159)
269)
136)
162)
236)
219)
79)
75)
87)
189)
Aquisição de DPI e marcos
82)
937)
164)
282)
66)
280)
150)
243)
40)
269)
145)
405)
402)
132)
185)
348)
85)
903)
40)
149)
20)
126)
195)
Outras acusações relacionadas a colaborações
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ganho com desinvestimentos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(172)
—)
—)
—)
(68)
—)
—)
—)
—)
—)
(330)
—)
—)
—)
Ajustes de reserva para litígios não monetários, líquidos de pagamentos em dinheiro
314)
27)
—)
(238)
(87)
(118)
—)
(18)
71)
2,190)
—)
142)
(76)
97)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Imparidade de activos incorpóreos
—)
—)
—)
1,405)
2,114)
—)
710)
—)
770)
—)
—)
—)
50)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,030)
—)
—)
Outros, líquidos
(22)
(8)
(45)
(6)
(46)
(45)
(128)
1)
(65)
(214)
128)
(28)
(155)
(10)
(20)
341)
57)
433)
1)
(49)
102)
23)
(33)
Contas a receber
344)
178)
(702)
339)
2)
(80)
(195)
(416)
357)
(611)
(785)
(749)
590)
(296)
(866)
(355)
(31)
482)
(1,025)
133)
(111)
220)
(316)
Inventários
(64)
(52)
(75)
96)
(55)
(273)
(185)
(170)
(17)
(114)
(385)
(112)
219)
(62)
(187)
153)
111)
(197)
(107)
170)
(113)
(160)
(128)
Despesas pré-pagas e outros ativos
152)
25)
284)
(582)
109)
452)
(167)
(204)
(74)
299)
(285)
265)
(181)
49)
(330)
(56)
(50)
229)
11)
(136)
181)
(158)
(112)
Contas a pagar e outros passivos
267)
(1,699)
362)
179)
2,538)
1,574)
(451)
1,278)
939)
(190)
(258)
174)
1,146)
72)
236)
(389)
1,437)
(559)
1,025)
(397)
860)
(460)
94)
Activos e passivos do imposto sobre o rendimento, líquidos
51)
(1,834)
378)
411)
33)
(1,119)
187)
358)
294)
(548)
438)
(662)
(66)
(753)
191)
(275)
(502)
13)
191)
(291)
93)
(820)
—)
Variações de ativos e passivos operacionais, líquidas de aquisições
750)
(3,382)
247)
443)
2,627)
554)
(811)
846)
1,499)
(1,164)
(1,275)
(1,084)
1,708)
(990)
(956)
(922)
965)
(32)
95)
(521)
910)
(1,378)
(462)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) com o caixa líquido das atividades operacionais
3,883)
898)
2,668)
3,929)
5,793)
4,292)
3,952)
4,956)
3,650)
4,077)
415)
1,030)
4,755)
4,121)
1,322)
4,816)
3,517)
3,828)
805)
474)
2,671)
1,736)
561)
Fluxos de caixa das atividades operacionais
5,447)
2,271)
4,040)
4,753)
7,574)
6,319)
4,193)
7,428)
7,602)
5,005)
4,908)
5,075)
7,935)
4,890)
4,877)
4,854)
5,830)
3,089)
3,815)
3,275)
4,555)
2,477)
3,017)
Aquisição de empresas, líquidas de caixa adquirido
(8,294)
—)
(9,199)
—)
—)
—)
—)
(255)
—)
—)
—)
(525)
—)
—)
—)
(122)
—)
(38,138)
—)
—)
—)
—)
—)
Outras aquisições e investimentos
(199)
(843)
(190)
(553)
(157)
(160)
(353)
(45)
(100)
(209)
(185)
(540)
(492)
(147)
(198)
(278)
(880)
(180)
(12)
(659)
(36)
(120)
(320)
Aquisições de bens e equipamentos
(249)
(241)
(193)
(205)
(219)
(178)
(175)
(213)
(177)
(143)
(162)
(187)
(217)
(195)
(188)
(279)
(217)
(177)
(125)
(163)
(154)
(128)
(107)
Compras de títulos de investimento
(24)
(16)
(6)
(34)
(8)
(16)
(19)
(10)
(17)
(5)
(1,406)
(46)
(17)
(40)
(16)
(14)
(15)
(19)
(13)
(4)
(21)
(364)
(194)
Vendas e vencimentos de títulos de investimento
507)
3)
6)
14)
5)
14)
22)
70)
1,410)
42)
8)
10)
23)
54)
11)
61)
35)
1,403)
26)
44)
1,589)
472)
594)
Outros, líquidos
3)
(5)
(6)
(22)
10)
(1)
26)
5)
170)
445)
154)
143)
88)
86)
49)
5)
(72)
1,459)
(5)
167)
—)
—)
—)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
(8,256)
(1,102)
(9,588)
(800)
(369)
(341)
(499)
(448)
1,286)
130)
(1,591)
(1,145)
(615)
(242)
(342)
(627)
(1,149)
(35,652)
(129)
(615)
1,378)
(140)
(27)
Variação líquida das captações de papel comercial
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(306)
(193)
(200)
Produto da emissão de outros empréstimos de curto prazo
—)
—)
5,008)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Reembolsos de outros empréstimos contraídos a curto prazo
—)
(3)
(5,005)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3,000)
Produto da emissão de dívida de longo prazo
—)
—)
14,963)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,000)
—)
1,000)
—)
—)
—)
—)
3,000)
—)
29,948)
1,534)
—)
—)
Pagamentos de dívidas de longo prazo e obrigações de locação financeira
(403)
(3,345)
(103)
(1,794)
(2)
(1,002)
(1,351)
(6,851)
(2,701)
(2)
(4,879)
(3,752)
(2,201)
(3,461)
—)
(1,269)
(651)
(3,763)
—)
(1,531)
(1)
(4)
—)
Custos de emissão de dívida
—)
—)
(99)
(38)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(20)
—)
(176)
(77)
(171)
—)
Dividendos pagos
(2,751)
(2,750)
(2,772)
(2,626)
(2,627)
(2,625)
(2,661)
(2,506)
(2,504)
(2,507)
(2,526)
(2,314)
(2,315)
(2,310)
(2,322)
(2,101)
(2,100)
(1,752)
(1,763)
(1,595)
(1,591)
(1,592)
(1,588)
Compras de ações em tesouraria
(17)
(9)
(1,324)
(3)
(4)
(10)
(1,955)
(4)
(4)
(9)
(1,470)
(131)
(6)
(10)
(787)
(296)
(20)
(19)
(643)
(2)
(4)
(3)
(620)
Produto do exercício de opções sobre ações
67)
10)
127)
31)
36)
48)
65)
53)
11)
70)
128)
75)
25)
73)
71)
100)
32)
65)
12)
2)
1)
1)
4)
Pagamentos de passivos de contraprestação contingente
—)
—)
—)
(17)
(94)
(330)
(311)
(315)
(335)
(236)
(246)
(218)
(167)
(181)
(132)
(109)
(83)
(76)
(53)
(43)
(12)
(108)
—)
Outros, líquidos
32)
—)
24)
(2)
30)
(1)
21)
(11)
15)
5)
21)
2)
21)
5)
(4)
(20)
8)
(5)
25)
(1)
15)
—)
21)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
(3,072)
(6,097)
10,819)
(4,449)
(2,661)
(3,920)
(6,192)
(9,634)
(5,518)
(2,679)
(6,972)
(6,338)
(3,643)
(5,884)
(3,174)
(3,695)
(2,814)
(2,570)
(2,422)
26,602)
(441)
(2,070)
(5,383)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
Os fluxos de caixa das atividades operacionais de AbbVie Inc. diminuíram do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, mas depois aumentaram do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024, excedendo o nível do 1º trimestre de 2024.
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
Os fluxos de caixa das atividades de investimento de AbbVie Inc. aumentaram do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, mas depois diminuíram ligeiramente do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024, não atingindo o nível do 1º trimestre de 2024.
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
Os fluxos de caixa das atividades de financiamento de AbbVie Inc. diminuíram do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, mas aumentaram ligeiramente do 2º trimestre de 2024 para o 3º trimestre de 2024.
