Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Balanço: ativo
- Estrutura do balanço: activo
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Dados financeiros selecionados desde 2012
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- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2012
Aceitamos:
AbbVie Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. O lucro líquido demonstra uma volatilidade considerável ao longo do período analisado, com um pico no quarto trimestre de 2021 e uma queda acentuada no quarto trimestre de 2024, seguida de uma recuperação parcial no primeiro trimestre de 2025.
- Depreciação
- A depreciação apresenta uma estabilidade relativa, mantendo-se em uma faixa entre US$ 173 milhões e US$ 223 milhões ao longo dos trimestres, com ligeiras flutuações.
- Amortização de ativos intangíveis
- A amortização de ativos intangíveis exibe uma tendência geral de declínio desde o primeiro trimestre de 2021 até o quarto trimestre de 2023, com um aumento notável no primeiro trimestre de 2022. No entanto, observa-se uma nova queda no final do período analisado.
- Imposto de renda diferido
- O imposto de renda diferido apresenta variações significativas, com valores negativos predominantes, indicando créditos fiscais. Observa-se um aumento expressivo nos valores absolutos dos créditos fiscais no quarto trimestre de 2021 e no primeiro trimestre de 2023.
- Variação do valor justo dos passivos de contraprestação contingente
- Esta rubrica demonstra uma alta volatilidade, com mudanças substanciais em cada trimestre. Há um padrão de valores positivos e negativos alternados, sugerindo reavaliações frequentes dos passivos contingentes.
- Pagamentos de passivos de contraprestação contingente
- Os pagamentos relacionados a passivos de contraprestação contingente são relativamente baixos e consistentes ao longo do período, com um aumento significativo no quarto trimestre de 2023.
- Remuneração baseada em ações
- A remuneração baseada em ações apresenta flutuações, com picos no primeiro trimestre de 2021 e no quarto trimestre de 2023, indicando a concessão de opções ou ações aos funcionários nesses períodos.
- Aquisição de DPI e marcos
- Os gastos com aquisição de DPI e marcos variam consideravelmente, com um pico no quarto trimestre de 2023, possivelmente relacionado a investimentos estratégicos em pesquisa e desenvolvimento.
- Fluxos de caixa das atividades operacionais
- Os fluxos de caixa das atividades operacionais são consistentemente positivos, indicando a capacidade da empresa de gerar caixa a partir de suas operações principais. Observa-se um aumento significativo no primeiro trimestre de 2021 e no quarto trimestre de 2023.
- Fluxos de caixa das atividades de investimento
- Os fluxos de caixa das atividades de investimento são predominantemente negativos, refletindo investimentos em ativos de longo prazo. Há um aumento expressivo nas saídas de caixa no quarto trimestre de 2021 e no quarto trimestre de 2023.
- Fluxos de caixa das atividades de financiamento
- Os fluxos de caixa das atividades de financiamento são amplamente negativos, indicando o uso de recursos para o pagamento de dívidas, dividendos e recompra de ações. Observa-se uma grande saída de caixa no quarto trimestre de 2021 e no quarto trimestre de 2023.
Em resumo, a empresa demonstra uma capacidade de gerar caixa operacional, mas investe significativamente em atividades de investimento e distribui recursos aos acionistas por meio de dividendos e recompra de ações. A volatilidade do lucro líquido e a flutuação de algumas rubricas de passivos exigem monitoramento contínuo.