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Pfizer Inc. (NYSE:PFE)

Demonstração dos fluxos de caixa 

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Pfizer Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Lucro líquido antes da destinação a participações não controladoras 8,062 2,158 31,407 22,025 9,652
Operações descontinuadas, líquidas de impostos (11) 14 (6) 434 (2,631)
Resultado líquido das operações continuadas antes da alocação em participações não controladoras 8,051 2,172 31,401 22,459 7,021
Depreciação e amortização 7,013 6,290 5,064 5,191 4,777
Baixas e imparidades de ativos 4,242 3,408 550 276 2,049
Ganho na conclusão da transação de JV Consumer Healthcare, líquido de dinheiro transmitido (6)
Impostos diferidos (2,102) (3,442) (3,764) (4,293) (1,468)
Despesa de remuneração baseada em ações 877 525 872 1,182 756
Contribuições do plano de benefícios que excedam a receita/despesa (12) (787) (1,158) (3,123) (1,790)
Baixas de estoque e encargos relacionados a produtos COVID-19 6,199 1,183
Outros ajustamentos líquidos (2,259) (3,493) 758 (1,574) (478)
Contas a receber (109) 347 261 (3,811) (1,249)
Inventários (854) (1,169) (591) (1,125) (736)
Outros ativos 3,380 (663) (4,506) (1,057) (146)
Contas a pagar (1,023) (300) 1,191 1,242 353
Outros passivos (3,115) 595 (1,449) 18,721 2,741
Outras contas fiscais, líquidas (1,345) (982) (545) (1,166) (1,238)
Outras variações de activos e passivos, líquidas de aquisições e alienações (3,066) (2,172) (5,639) 12,804 (275)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido de operações contínuas antes da alocação a participações não controladoras para o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 4,693 6,528 (2,134) 10,463 3,565
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 12,744 8,700 29,267 32,922 10,586
Compras de bens do ativo imobilizado (2,909) (3,907) (3,236) (2,711) (2,252)
Compras de investimentos de curto prazo (10,133) (30,974) (36,384) (38,457) (13,805)
Produto de resgates/vendas de investimentos de curto prazo 4,128 39,264 44,821 27,447 11,087
Produto líquido (compras de) de resgates/vendas de investimentos de curto prazo com vencimentos originais iguais ou inferiores a três meses 3,136 5,174 (483) (8,088) 920
Compras de investimentos de longo prazo (180) (204) (1,913) (1,068) (597)
Produto de resgates/vendas de investimentos de longo prazo 1,570 1,979 641 649 723
Produto da venda parcial de investimentos na Haleon 7,040
Aquisições de empresas, líquidas de caixa adquirido (43,430) (22,997)
Dividendos recebidos da Consumer Healthcare JV 3,960
Outras actividades de investimento, líquidas (180) (192) (306) (264)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento 2,652 (32,278) (15,783) (22,534) (4,188)
Produto de empréstimos contraídos a curto prazo 8,907 4,525 3,891 12,352
Pagamentos de empréstimos contraídos a curto prazo (11,226) (3) (3,887) (22,197)
Produto líquido de (pagamentos sobre) empréstimos contraídos a curto prazo com prazos de vencimento originais iguais ou inferiores a três meses (2,590) 3,161 (222) (96) (4,129)
Produto de emissões de dívida de longo prazo 30,831 997 5,222
Pagamentos de dívidas de longo prazo (2,250) (2,569) (3,298) (2,004) (4,003)
Compra de ações ordinárias (2,000)
Dividendos em dinheiro pagos (9,512) (9,247) (8,983) (8,729) (8,440)
Outras actividades de financiamento, líquidas (469) (632) (335) 16 (445)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) (17,140) 26,066 (14,834) (9,816) (21,640)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais de operações descontinuadas (342) 3,817
Caixa líquido utilizado em atividades de investimento de operações descontinuadas (12) (83)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento de operações descontinuadas 11,991
Caixa líquido fornecido por (usado em) operações descontinuadas (354) 15,725
Efeito das variações cambiais sobre caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa (66) (40) (165) (59) (8)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa (1,810) 2,448 (1,515) 159 475
Caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa, no início do período 2,917 469 1,983 1,824 1,350
Caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito e equivalentes de caixa, no final do período 1,107 2,917 468 1,983 1,825

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Pfizer Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Pfizer Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Pfizer Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024.