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Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

Demonstração dos fluxos de caixa 

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Eli Lilly & Co., demonstração consolidada de fluxo de caixa

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Lucro (prejuízo) líquido 6,244,800 5,581,700 6,193,700 8,318,400 3,232,000
Ganho relacionado à disposição de Elanco (3,680,500)
Ganho na venda de negócios de antibióticos na China (309,800)
Depreciação e amortização 1,522,500 1,547,600 1,323,900 1,232,600 1,609,000
Perda de extinção de dívidas 405,200 252,500
Variação dos impostos sobre o rendimento diferidos (2,185,200) (802,300) (134,500) 62,400 326,800
Despesa de remuneração baseada em ações 371,100 342,800 308,100 312,400 279,500
Perdas líquidas de investimento (ganhos) 420,000 (178,000) (1,438,500) (403,100) (27,000)
Pesquisa e desenvolvimento adquiridos em processo 420,900 874,900 660,400 239,600 1,983,900
Outras actividades de exploração não monetárias, líquidas 304,800 511,400 333,900 499,300 499,000
Recebíveis, (aumento) diminuição (299,600) (1,278,300) (1,350,200) (127,200) (996,700)
Estoques, (aumento) diminuição (599,700) (235,900) (533,400) (258,700) 7,800
Outros activos, (aumento) diminuição (793,500) 1,515,400 (457,100) (602,300) (980,000)
Imposto de renda a pagar, aumento (diminuição) 346,600 (359,700) 322,000 (221,300) (125,300)
Contas a pagar e outros passivos, aumento (diminuição) 1,331,700 (664,100) 1,271,300 (477,700) (284,500)
Outras variações do activo e do passivo de exploração, líquidas de aquisições e alienações (14,500) (1,022,600) (747,400) (1,687,200) (2,378,700)
Ajustamentos para reconciliar o resultado líquido (prejuízo) com os fluxos de caixa das atividades operacionais 839,600 1,679,000 305,900 (3,481,800) 2,292,500
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 7,084,400 7,260,700 6,499,600 4,836,600 5,524,500
Compras de bens e equipamentos (1,854,300) (1,309,800) (1,387,900) (1,033,900) (1,210,600)
Produto das vendas e vencimentos de investimentos de curto prazo 121,400 47,400 129,700 136,600 2,552,500
Compras de investimentos de curto prazo (107,400) (83,500) (11,400) (42,700) (112,200)
Produto das vendas de investimentos não correntes 342,200 800,000 757,100 609,800 3,509,500
Aquisições de investimentos não correntes (600,200) (929,900) (358,700) (247,500) (837,900)
Compras de pesquisa e desenvolvimento em processo (629,700) (563,400) (641,200) (319,600) (1,807,600)
Caixa pago por aquisições, líquido de caixa adquirido (327,200) (747,400) (849,300) (6,917,700)
Dinheiro distribuído à Elanco após a disposição (374,000)
Dinheiro recebido pela venda de negócios de antibióticos na China 354,800
Outras actividades de investimento, líquidas (206,400) 24,300 102,800 (248,700) (187,700)
Caixa líquido (usado para) fornecido pelas atividades de investimento (3,261,600) (2,762,300) (2,258,900) (8,082,900) 1,906,000
Dividendos pagos (3,535,800) (3,086,800) (2,687,100) (2,409,800) (2,311,800)
Variação líquida dos empréstimos contraídos a curto prazo 1,498,000 (4,000) (1,494,200) 995,400 (2,197,900)
Produto da emissão de dívida a longo prazo 2,410,800 2,062,300 6,556,400 2,477,700
Reembolsos de dívida a longo prazo (1,560,000) (1,905,400) (276,500) (2,866,400) (1,009,100)
Compras de ações ordinárias (1,500,000) (1,250,000) (500,000) (4,400,000) (4,150,700)
Receitas líquidas da oferta pública inicial da Elanco 1,659,700
Outras actividades de financiamento, líquidas (308,900) (295,900) (241,600) (200,100) (372,800)
Caixa líquido utilizado para atividades de financiamento (5,406,700) (4,131,300) (3,137,100) (2,324,500) (5,904,900)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e os equivalentes de caixa (167,600) (205,700) 216,000 (89,900) (63,600)
Aumento líquido (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa (1,751,500) 161,400 1,319,600 (5,660,700) 1,462,000
Caixa e equivalentes de caixa no início do ano 3,818,500 3,657,100 2,337,500 7,998,200 6,536,200
Caixa e equivalentes de caixa no final do ano 2,067,000 3,818,500 3,657,100 2,337,500 7,998,200

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente da demonstração dos fluxos de caixa Descrição A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Montante da entrada de caixa (saída) das atividades operacionais, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças de valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Eli Lilly & Co. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022.
Caixa líquido (usado para) fornecido pelas atividades de investimento Montante da entrada de caixa (saída) das atividades de investimento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital próprio e activos fixos tangíveis e outros activos produtivos. O caixa líquido (usado para) fornecido pelas atividades de investimento de Eli Lilly & Co. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Caixa líquido utilizado para atividades de financiamento Montante da entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionar-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; Contrair empréstimos e reembolsar os montantes emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido utilizado para atividades de financiamento de Eli Lilly & Co. diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.