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Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

US$ 24,99

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Eli Lilly & Co., demonstração consolidada do fluxo de caixa

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12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Lucro líquido
Depreciação e amortização
Perda por extinção de dívidas
Variação do imposto de renda diferido
Despesa de compensação baseada em ações
Perdas líquidas de investimento (ganhos), líquidas
Ganhos com a venda de direitos de produto
Pesquisa e desenvolvimento adquiridos em processo
Outras actividades operacionais, líquidas
Recebíveis, (aumento) redução
Estoques, (aumento) diminuem
Despesas pré-pagas e outros ativos, (aumento) diminuem
Contas a pagar e outros passivos, aumento (diminuição)
Outras variações dos activos e passivos operacionais, líquidas de aquisições e alienações
Ajustes para conciliar o lucro líquido com os fluxos de caixa das atividades operacionais
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Compras de bens e equipamentos
Produto de vendas e vencimentos de investimentos de curto prazo
Compras de investimentos de curto prazo
Produto de vendas e distribuições de investimentos não correntes
Compras de investimentos não circulantes
Produto da venda de direitos de produto
Compras de pesquisa e desenvolvimento em processo
Caixa pago por aquisições, líquido de caixa adquirido
Outras actividades de investimento, líquidas
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento
Dividendos pagos
Variação líquida das captações de curto prazo
Produto da emissão de dívida de longo prazo
Pagamentos de dívida de longo prazo
Compra de ações ordinárias
Outras actividades de financiamento, líquidas
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado para)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).