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Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

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Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Eli Lilly & Co., demonstração consolidada do fluxo de caixa

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12 meses encerrados 31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Lucro líquido
Depreciação e amortização
Perda por extinção de dívidas
Variação do imposto de renda diferido
Despesa de compensação baseada em ações
Perdas líquidas de investimento (ganhos), líquidas
Ganhos com a venda de direitos de produto
Pesquisa e desenvolvimento adquiridos em processo
Outras actividades operacionais, líquidas
Recebíveis, (aumento) redução
Estoques, (aumento) diminuem
Despesas pré-pagas e outros ativos, (aumento) diminuem
Contas a pagar e outros passivos, aumento (diminuição)
Outras variações dos activos e passivos operacionais, líquidas de aquisições e alienações
Ajustes para conciliar o lucro líquido com os fluxos de caixa das atividades operacionais
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Compras de bens e equipamentos
Produto de vendas e vencimentos de investimentos de curto prazo
Compras de investimentos de curto prazo
Produto de vendas e distribuições de investimentos não correntes
Compras de investimentos não circulantes
Produto da venda de direitos de produto
Compras de pesquisa e desenvolvimento em processo
Caixa pago por aquisições, líquido de caixa adquirido
Outras actividades de investimento, líquidas
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento
Dividendos pagos
Variação líquida das captações de curto prazo
Produto da emissão de dívida de longo prazo
Pagamentos de dívida de longo prazo
Compra de ações ordinárias
Outras actividades de financiamento, líquidas
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado para)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).


Ao analisar os dados financeiros de um período de cinco anos, observa-se uma tendência de crescimento significativo no lucro líquido da empresa, apresentando aumento expressivo em 2024, ultrapassando 10,5 milhões de dólares. Este crescimento acentuado sugere uma melhora substancial na rentabilidade operacional, especialmente em comparação com os anos anteriores, nos quais o lucro oscilou, mas não atingiu valores semelhantes ao de 2024.

Os indicadores relacionados à depreciação e amortização mostram uma estabilização relativa, embora haja uma leve elevação ao longo dos anos, refletindo possíveis investimentos em ativos fixos ou amortizações de bens intangíveis.

Observa-se um aumento na avaliação de perdas por extinção de dívidas em 2021, resultado de um impacto pontual que não se repete nos anos seguintes, onde esse item ficou ausente ou de valor negativo, indicando redução dessas perdas ou sua não recognição em outros períodos.

A variação do imposto de renda diferido apresentou uma deterioração contínua, com valores negativos crescentes, refletindo maior reconhecimento de passivos fiscais diferidos ou uma maior carga tributária diferida ao longo do período analisado.

As despesas relacionadas à compensação baseada em ações demonstram uma tendência crescente, indicando um aumento na utilização de recompensas em ações para compensar colaboradores, alinhando-se a estratégias de retenção de talentos, além de refletir maior execução de planos de incentivos em anos recentes.

As perdas líquidas ou ganhos de investimentos mostraram uma redução na volatilidade ao longo do tempo, revertendo uma tendência de perdas substanciais nos anos iniciais para ganhos pequenos em 2022 e 2023, com aumento de novo em 2024.

Os ganhos com a venda de direitos de produto tiveram uma alta significativa em 2024, atingindo picos históricos, o que indica uma estratégia de monetização de ativos através de desinvestimentos de direitos de produto ou vendas pontuais de ativos não operacionais.

O investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D) permanece elevado, com um pico em 2021 e um declínio relevante em 2024, sugerindo uma maior priorização de inovação em determinados anos e uma provável racionalização de gastos posteriormente.

As atividades operacionais demonstraram estabilidade na geração de caixa, embora tenham apresentado uma redução em 2023, seguido de uma recuperação parcial em 2024, refletindo uma gestão consistente de recursos para manutenção das operações.

Nos fluxos de investimento, há uma forte tendência de aumento nos gastos com bens de capital e investimentos não circulantes, com valores negativos crescentes, indicando expansão ou atualização de ativos de longa duração. A venda de direitos de produto corresponde a aportes de caixa significativos em 2022 e 2023, contribuindo para a liquidez de investimento.

O pagamento de aquisições e investimentos em ações demonstra uma política de mercado que, apesar de recentes reduções na compra de ações, mantém um enfoque na aquisição líquida de ações ordinárias, refletindo estratégias de gestão acionária.

As atividades de financiamento evidenciam uma forte captação de dívida de longo prazo em 2024, alcançando valores recordes, além de emissão de dívidas adicionais ao longo dos anos, o que sustenta uma estratégia de ampliação de captação de recursos via dívida para suportar investimentos ou outras necessidades de liquidez.

O pagamento de dívidas de longo prazo apresenta comportamento variável, com redução significativa em 2022, seguido de ausência de pagamento em 2023, e uma redução adicional em 2024, indicando um foco na redução de endividamento de longo prazo em certos anos.

Ao longo do período, há uma tendência de aumento no caixa e equivalentes de caixa no final do exercício, com um crescimento relevante em 2024, até atingir cerca de 3,27 milhões de dólares, consolidando uma posição de liquidez mais robusta ao final do período.

As variações cambiais impactaram o caixa de forma negativa em 2024, refletindo possíveis efeitos de mercado cambial que reduziram a liquidez disponível, embora seja comum essa variável por seu caráter externo e volátil.

O aumento líquido de caixa ao longo do período foi mais expressivo em 2024, apoiado pelos fluxos de financiamento, além do crescimento do caixa operacional, reafirmando uma melhora na geração e na gestão de liquidez da empresa.