Stock Analysis on Net

Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

Demonstração dos fluxos de caixa 

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Eli Lilly & Co., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhares

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Lucro líquido 5,240,400 6,244,800 5,581,700 6,193,700 8,318,400
Ganho relacionado à disposição da Elanco (3,680,500)
Ganho na venda de negócios de antibióticos na China (309,800)
Depreciação e amortização 1,527,300 1,522,500 1,547,600 1,323,900 1,232,600
Perda por extinção de dívidas 405,200 252,500
Variação do imposto de renda diferido (2,341,000) (2,185,200) (802,300) (134,500) 62,400
Despesa de compensação baseada em ações 628,500 371,100 342,800 308,100 312,400
Perdas líquidas de investimento (ganhos) 23,500 420,000 (178,000) (1,438,500) (403,100)
Ganhos na venda de direitos de produtos (1,878,900) (156,500) (216,000)
Pesquisa e desenvolvimento adquiridos em processo 3,799,800 420,900 874,900 660,400 239,600
Outras actividades operacionais, líquidas 295,500 461,300 727,400 333,900 499,300
Recebíveis, (aumento) redução (2,451,000) (299,600) (1,278,300) (1,350,200) (127,200)
Estoques, (aumento) diminuem (1,425,000) (599,700) (235,900) (533,400) (258,700)
Outros ativos, (aumento) diminuem (3,453,400) (793,500) 1,515,400 (457,100) (602,300)
Contas a pagar e outros passivos, aumento (diminuição) 4,274,400 1,678,300 (1,023,800) 1,593,300 (699,000)
Outras variações dos activos e passivos operacionais, líquidas de aquisições e alienações (3,055,000) (14,500) (1,022,600) (747,400) (1,687,200)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com os fluxos de caixa das atividades operacionais (1,000,300) 839,600 1,679,000 305,900 (3,481,800)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 4,240,100 7,084,400 7,260,700 6,499,600 4,836,600
Compras de bens e equipamentos (3,447,600) (1,854,300) (1,309,800) (1,387,900) (1,033,900)
Produto de vendas e vencimentos de investimentos de curto prazo 192,200 121,400 47,400 129,700 136,600
Compras de investimentos de curto prazo (98,200) (107,400) (83,500) (11,400) (42,700)
Produto de vendas e distribuições de investimentos não correntes 508,100 342,200 800,000 757,100 609,800
Compras de investimentos não circulantes (730,800) (600,200) (929,900) (358,700) (247,500)
Produto da venda de direitos sobre produtos 1,604,300 95,800 216,000
Compras de pesquisa e desenvolvimento em processo (3,944,500) (629,700) (563,400) (641,200) (319,600)
Caixa pago por aquisições, líquido de caixa adquirido (1,044,300) (327,200) (747,400) (849,300) (6,917,700)
Dinheiro distribuído à Elanco após a alienação (374,000)
Dinheiro recebido para venda de negócios de antibióticos na China 354,800
Outras actividades de investimento, líquidas (191,900) (302,200) (191,700) 102,800 (248,700)
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento (7,152,700) (3,261,600) (2,762,300) (2,258,900) (8,082,900)
Dividendos pagos (4,069,300) (3,535,800) (3,086,800) (2,687,100) (2,409,800)
Variação líquida das captações de curto prazo 4,691,400 1,498,000 (4,000) (1,494,200) 995,400
Produto da emissão de dívida de longo prazo 3,958,500 2,410,800 2,062,300 6,556,400
Pagamentos de dívida de longo prazo (1,560,000) (1,905,400) (276,500) (2,866,400)
Compra de ações ordinárias (750,000) (1,500,000) (1,250,000) (500,000) (4,400,000)
Outras actividades de financiamento, líquidas (335,000) (308,900) (295,900) (241,600) (200,100)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado para) 3,495,600 (5,406,700) (4,131,300) (3,137,100) (2,324,500)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa 168,600 (167,600) (205,700) 216,000 (89,900)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa 751,600 (1,751,500) 161,400 1,319,600 (5,660,700)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 2,067,000 3,818,500 3,657,100 2,337,500 7,998,200
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 2,818,600 2,067,000 3,818,500 3,657,100 2,337,500

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Eli Lilly & Co. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido usado para atividades de investimento de Eli Lilly & Co. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado para) Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado para) de Eli Lilly & Co. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou de 2022 para 2023, superando o nível de 2021.