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Danaher Corp. (NYSE:DHR)

Demonstração dos fluxos de caixa 

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Danaher Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Lucro líquido 7,209 6,433 3,646 3,008 2,651
Lucros de operações descontinuadas, líquidos de impostos sobre o rendimento (86) (576)
Lucro líquido das operações contínuas 7,209 6,347 3,646 2,432 2,651
Depreciação 738 718 637 564 602
Amortização de ativos intangíveis 1,484 1,450 1,138 625 706
Amortização do aumento do valor justo do estoque relacionado à aquisição 59 457
Despesa de remuneração baseada em ações 336 218 187 159 151
Despesa de liquidação de contratos 542
Encargos de reestruturação e imparidade 2
Prejuízo antes de impostos sobre a extinção antecipada de empréstimos contraídos 96 26 7
Ganho antes de impostos na venda de linhas de produtos e perdas de investimento (ganhos) 271 (414) (455)
Variação dos impostos sobre o rendimento diferidos (559) (229) 518 (415) (195)
Itens não monetários 2,270 2,440 2,508 940 1,266
Variação das contas a receber comerciais líquidas (477) (611) (264) (156) (58)
Variação dos inventários (486) (502) (123) (22) (143)
Variação das contas a pagar comerciais 5 549 227 18 226
Variação das despesas pré-pagas e de outros activos (78) (4) 102 48 90
Variação das despesas vencidas e de outros passivos 76 139 119 398 (9)
Variação do capital de exploração (960) (429) 61 285 105
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 8,519 8,358 6,215 3,657 4,022
Dinheiro pago por aquisições (637) (10,961) (20,971) (331) (2,173)
Pagamentos por acréscimos a activos fixos tangíveis (1,152) (1,294) (791) (636) (656)
Produto das vendas de activos fixos tangíveis 9 13 2 13 6
Pagamentos para compras de investimentos (523) (934) (342) (241) (149)
Produto das vendas de investimentos 18 126 13 22
Produto da venda de linhas de produtos 26 826
Todas as outras atividades de investimento 51 37 24 29
Caixa líquido utilizado em atividades de investimento (2,234) (12,987) (21,239) (1,166) (2,949)
Produto da emissão de ações ordinárias em conexão com a remuneração baseada em ações 31 86 153 130 96
Produto da oferta pública de ações ordinárias, líquido dos custos de emissão 1,729 1,443
Produto da oferta pública de ações preferenciais, líquido dos custos de emissão 1,668 1,600
Receitas líquidas da venda de ações ordinárias da Envista Holdings Corporation, líquidas dos custos de emissão 643
Pagamento de dividendos (818) (742) (615) (527) (433)
Produto líquido de (reembolsos de) empréstimos contraídos, prazos de vencimento igual ou inferior a 90 dias (723) 2,265 (4,637) 2,802 66
Produto de empréstimos contraídos, prazos de vencimento superiores a 90 dias 984 8,670 12,113
Reembolsos de empréstimos contraídos, prazos de vencimento superiores a 90 dias (965) (1,186) (5,933) (1,565) (508)
Fazer prémios integrais para resgatar empréstimos contraídos antes da maturidade (96) (26) (7)
Todas as outras atividades de financiamento (95) (16) (3) (43) (18)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento (2,570) 1,295 1,006 16,590 (797)
Caixa operacional fornecido por (usado em) operações descontinuadas (7) 294
Investir dinheiro usado em operações descontinuadas (72)
Distribuições de caixa para a Envista Holdings Corporation, líquidas (224)
Caixa utilizado em operações descontinuadas (7) (2)
Efeito das variações cambiais sobre o numerário e equivalentes (306) (115) 148 45 (118)
Variação líquida de caixa e equivalentes 3,409 (3,449) (13,877) 19,125 158
Saldo inicial de caixa e equivalentes 2,586 6,035 19,912 788 630
Saldo final de caixa e equivalentes 5,995 2,586 6,035 19,912 788

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente da demonstração dos fluxos de caixa Descrição A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Montante da entrada de caixa (saída) das atividades operacionais, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças de valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Danaher Corp. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Caixa líquido utilizado em atividades de investimento Montante da entrada de caixa (saída) das atividades de investimento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital próprio e activos fixos tangíveis e outros activos produtivos. O caixa líquido utilizado nas atividades de investimento de Danaher Corp. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento Montante da entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionar-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; Contrair empréstimos e reembolsar os montantes emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) Danaher Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.