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Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN)

US$ 19,99

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Regeneron Pharmaceuticals Inc., demonstração consolidada de fluxo de caixa

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12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Lucro líquido
Depreciação e amortização
Despesa de remuneração baseada em ações
(Ganhos) perdas em títulos negociáveis e outros, líquidas
Outras rubricas não pecuniárias, líquidas
Impostos de renda diferidos
Pesquisa e desenvolvimento em processo adquiridos em processo em relação à aquisição de ativos
(Aumento) diminuição das contas a receber
(Aumento) diminuição dos estoques
(Aumento) diminuição das despesas pré-pagas e outros ativos
Aumento (diminuição) da receita diferida
Aumento (diminuição) das contas a pagar, despesas acumuladas e outros passivos
Variações do activo e do passivo
Ajustamentos para reconciliar o resultado líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Compras de valores mobiliários negociáveis e outros
Vendas ou vencimentos de títulos comercializáveis e outros
Despesas de capital
Pagamentos por ativo intangível Libtayo
Aquisição de ativos, líquido de caixa adquirido
Outro
Caixa líquido utilizado em atividades de investimento
Produto da emissão de Ações Ordinárias
Pagamentos relacionados com acções ordinárias propostas para obrigações fiscais dos trabalhadores por conta de outrem
Recompras de Ações Ordinárias
Produto da emissão de dívida a longo prazo
Receitas da facilidade de empréstimo de pontes
Reembolso de facilidade de empréstimo de ponte
Caixa líquido utilizado em atividades de financiamento
Aumento líquido (diminuição) de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do período
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do período

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente da demonstração dos fluxos de caixa Descrição A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Montante da entrada de caixa (saída) das atividades operacionais, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças de valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Regeneron Pharmaceuticals Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022.
Caixa líquido utilizado em atividades de investimento Montante da entrada de caixa (saída) das atividades de investimento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital próprio e activos fixos tangíveis e outros activos produtivos. O caixa líquido utilizado nas atividades de investimento de Regeneron Pharmaceuticals Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022.
Caixa líquido utilizado em atividades de financiamento Montante da entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionar-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; Contrair empréstimos e reembolsar os montantes emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento de Regeneron Pharmaceuticals Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022.