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Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN)

US$ 24,99

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Regeneron Pharmaceuticals Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

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12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Lucro líquido
Depreciação e amortização
Despesa de compensação baseada em ações
Perdas (ganhos) em títulos negociáveis e outros, líquidas
Outras rubricas não monetárias, líquidas
Imposto de renda diferido
Pesquisa e desenvolvimento adquiridos em processo em conexão com a aquisição de ativos
(Aumento) diminuição do contas a receber
(Aumento) diminuição dos estoques
(Aumento) diminuição de despesas pré-pagas e outros ativos
Aumento (redução) da receita diferida
Aumento (diminuição) de contas a pagar, despesas acumuladas e outros passivos
Variações de ativos e passivos
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Compras de títulos negociáveis e outros
Vendas ou vencimentos de títulos negociáveis e outros
Investimentos
Pagamentos do activo intangível Libtayo
Aquisições, líquidas de caixa adquirido
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
Produto da emissão de ações ordinárias
Pagamentos relativos a ações ordinárias licitadas por obrigações fiscais de empregados
Recompras de Ações Ordinárias
Produto da emissão de dívida de longo prazo
Produto da linha de empréstimo-ponte
Reembolso do mecanismo de empréstimo-ponte
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do período
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do período

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Regeneron Pharmaceuticals Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido usado nas atividades de investimento da Regeneron Pharmaceuticals Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido usado nas atividades de financiamento de Regeneron Pharmaceuticals Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.