Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Regeneron Pharmaceuticals Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhares

12 meses encerrados	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019
Lucro líquido	3,953,600)	4,338,400)	8,075,300)	3,513,200)	2,115,800)
Depreciação e amortização	421,000)	341,400)	286,200)	235,900)	210,300)
Despesa de compensação baseada em ações	885,000)	725,000)	601,700)	432,000)	464,300)
Perdas (ganhos) em títulos negociáveis e outros, líquidas	266,400)	36,800)	(387,000)	(221,800)	(131,500)
Outras rubricas não monetárias, líquidas	(100)	368,000)	568,700)	86,800)	102,200)
Imposto de renda diferido	(837,800)	(746,400)	(147,100)	75,600)	(130,600)
Adquiriu pesquisa e desenvolvimento em processo em conexão com a aquisição de ativos	—)	195,000)	—)	—)	—)
(Aumento) diminuição do contas a receber	(338,800)	707,800)	(1,927,400)	(1,356,100)	(473,100)
(Aumento) diminuição dos estoques	(271,700)	(696,500)	(494,300)	(529,400)	(335,500)
(Aumento) diminuição de despesas pré-pagas e outros ativos	(120,100)	(148,600)	(240,700)	114,900)	(130,400)
Aumento (redução) da receita diferida	37,900)	32,400)	(120,200)	148,100)	294,000)
Aumento (diminuição) de contas a pagar, despesas acumuladas e outros passivos	598,600)	(138,400)	866,100)	118,900)	444,500)
Variações de ativos e passivos	(94,100)	(243,300)	(1,916,500)	(1,503,600)	(200,500)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	640,400)	676,500)	(994,000)	(895,100)	314,200)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	4,594,000)	5,014,900)	7,081,300)	2,618,100)	2,430,000)
Compras de títulos negociáveis e outros	(11,646,000)	(7,487,900)	(7,048,100)	(3,241,000)	(3,202,400)
Vendas ou vencimentos de títulos negociáveis e outros	9,442,200)	5,550,500)	2,215,300)	3,785,000)	1,604,200)
Investimentos	(718,600)	(590,100)	(551,900)	(614,600)	(429,600)
Pagamentos do activo intangível Libtayo	(207,800)	(1,026,800)	—)	—)	—)
Aquisições, líquidas de caixa adquirido	(54,900)	(230,300)	—)	—)	—)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(3,185,100)	(3,784,600)	(5,384,700)	(70,600)	(2,027,800)
Produto da emissão de ações ordinárias	1,145,500)	1,519,500)	1,672,300)	2,575,200)	211,800)
Pagamentos relativos a ações ordinárias licitadas por obrigações fiscais de empregados	(700,600)	(445,700)	(1,032,700)	(680,800)	(188,000)
Recompras de Ações Ordinárias	(2,235,000)	(2,082,800)	(1,645,400)	(5,846,800)	(275,900)
Produto da emissão de dívida de longo prazo	—)	—)	—)	1,981,900)	—)
Produto do empréstimo-ponte	—)	—)	—)	1,500,000)	—)
Reembolso do mecanismo de empréstimo-ponte	—)	—)	—)	(1,500,000)	—)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(1,790,100)	(1,009,000)	(1,005,800)	(1,970,500)	(252,100)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(400)	—)	—)	—)	—)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(381,600)	221,300)	690,800)	577,000)	150,100)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do período	3,119,400)	2,898,100)	2,207,300)	1,630,300)	1,480,200)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do período	2,737,800)	3,119,400)	2,898,100)	2,207,300)	1,630,300)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Regeneron Pharmaceuticals Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento da Regeneron Pharmaceuticals Inc. aumentou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido usado nas atividades de financiamento de Regeneron Pharmaceuticals Inc. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023.

Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN)

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