Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Amgen Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019	31 de dez. de 2018
Lucro líquido	6,552)	5,893)	7,264)	7,842)	8,394)
Depreciação, amortização e outros	3,417)	3,398)	3,601)	2,206)	1,946)
Despesa de remuneração baseada em ações	401)	341)	330)	308)	311)
Impostos de renda diferidos	(1,198)	(453)	(287)	(289)	(363)
Pesquisa e desenvolvimento adquiridos em processo	—)	1,505)	—)	—)	—)
Ajustamentos para investimentos no método da equivalência patrimonial	891)	33)	65)	—)	—)
Prejuízo por alienação	567)	—)	—)	—)	—)
Outras rubricas, líquidas	(176)	(262)	(260)	(186)	386)
Créditos comerciais líquidos	(746)	(429)	(427)	(504)	(378)
Inventários	(742)	(165)	(215)	(66)	(3)
Outros activos	258)	(237)	129)	10)	35)
Contas a pagar	154)	(69)	45)	164)	(143)
Imposto de renda acumulado, líquido	(647)	(854)	(249)	(585)	(361)
Obrigações fiscais de longo prazo	229)	204)	(482)	(146)	258)
Outros passivos	761)	356)	983)	396)	1,214)
Variações do activo e do passivo de exploração, líquidas de aquisições	(733)	(1,194)	(216)	(731)	622)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	9,721)	9,261)	10,497)	9,150)	11,296)
Compras de valores mobiliários negociáveis	(2,587)	(8,900)	(8,477)	(9,394)	(18,741)
Produto das vendas de valores mobiliários negociáveis	98)	4,403)	2,597)	8,842)	28,356)
Produto dos prazos de vencimento de títulos negociáveis	1,120)	8,831)	4,381)	20,548)	5,412)
Aquisições de activos fixos tangíveis	(936)	(880)	(608)	(618)	(738)
Caixa pago por aquisições, líquido de caixa adquirido	(3,839)	(2,529)	—)	(13,617)	195)
Aquisições de investimentos pelo método de equivalência patrimonial	(18)	(157)	(3,219)	(24)	(40)
Produto da alienação de empresas, líquido de numerário alienado	130)	—)	—)	—)	—)
Outro	(12)	(35)	(75)	(28)	(105)
Caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento	(6,044)	733)	(5,401)	5,709)	14,339)
Receitas líquidas da emissão de dívida	6,919)	4,945)	8,914)	—)	—)
Extinção da dívida	(297)	—)	—)	—)	—)
Pagamento da dívida	—)	(4,150)	(6,450)	(4,514)	(1,121)
Recompras de ações ordinárias	(6,360)	(4,975)	(3,486)	(7,702)	(17,794)
Dividendos pagos	(4,196)	(4,013)	(3,755)	(3,509)	(3,507)
Outro	(103)	(78)	(90)	(42)	(68)
Caixa líquido utilizado em atividades de financiamento	(4,037)	(8,271)	(4,867)	(15,767)	(22,490)
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	(360)	1,723)	229)	(908)	3,145)
Caixa e equivalentes de caixa no início do ano	7,989)	6,266)	6,037)	6,945)	3,800)
Caixa e equivalentes de caixa no final do ano	7,629)	7,989)	6,266)	6,037)	6,945)

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente da demonstração dos fluxos de caixa	Descrição	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Montante da entrada de caixa (saída) das atividades operacionais, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças de valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Amgen Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022.
Caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento	Montante da entrada de caixa (saída) das atividades de investimento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital próprio e activos fixos tangíveis e outros activos produtivos.	O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Amgen Inc. aumentou de 2020 a 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 a 2022.
Caixa líquido utilizado em atividades de financiamento	Montante da entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionar-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; Contrair empréstimos e reembolsar os montantes emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento de Amgen Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, superando o nível de 2020.

Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN)

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