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Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

Demonstração dos fluxos de caixa 

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Gilead Sciences Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Lucro líquido 4,566 6,201 89 5,364 5,460
Despesa de depreciação 323 329 288 255 226
Despesa de amortização 1,780 1,721 1,192 1,149 1,203
Despesa de remuneração baseada em ações 637 635 643 636 845
Impostos de renda diferidos (1,552) (116) (214) (2,098) 289
Perda líquida (ganho) de títulos de capital próprio 657 610 1,662 (1,241) (115)
Despesas adquiridas de pesquisa e desenvolvimento em processo 944 177 5,856 4,251
Comprometimento de pesquisa e desenvolvimento em processo 2,700 800 820
Outro 780 1,338 290 826 611
Contas a receber líquidas (406) 313 (1,171) (218) 480
Inventários (310) 11 (195) (95) (310)
Despesas pré-pagas e outras 70 (42) (214) (307) 903
Contas a pagar 226 (118) 80 (61) (39)
Imposto de renda a pagar (568) (364) (778) 272 (1,459)
Passivos acumulados (775) 689 640 (389) (514)
Variações do activo e do passivo de exploração (1,763) 489 (1,638) (798) (939)
Ajustamentos para reconciliar o resultado líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 4,506 5,183 8,079 3,780 2,940
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 9,072 11,384 8,168 9,144 8,400
Compras de títulos de dívida transaccionáveis (1,770) (3,517) (20,315) (30,455) (10,233)
Produto das vendas de títulos de dívida negociáveis 412 730 23,239 7,523 1,522
Produto dos prazos de vencimento de títulos de dívida negociáveis 1,590 2,180 9,479 22,398 24,336
Aquisições, incluindo pesquisa e desenvolvimento em processo, líquidas de caixa adquirido (1,797) (1,402) (25,742) (4,251)
Aquisições de títulos de capital próprio (172) (380) (455) (1,773) (156)
Despesas de capital (728) (579) (650) (825) (924)
Outro (1) (163) (171) (434) (190)
Caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento (2,466) (3,131) (14,615) (7,817) 14,355
Produto do financiamento por dívida, líquido dos custos de emissão 8,184
Produto das emissões de ações ordinárias 309 169 256 209 289
Recompras de ações ordinárias (1,396) (546) (1,583) (1,749) (2,900)
Reembolsos de dívidas e outras obrigações (1,500) (4,750) (2,500) (2,750) (6,250)
Pagamento de dividendos (3,709) (3,605) (3,449) (3,222) (2,971)
Outro (173) (145) (138) (122) (486)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento (6,469) (8,877) 770 (7,634) (12,318)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e os equivalentes de caixa (63) (35) 43 (2) (85)
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa 74 (659) (5,634) (6,309) 10,352
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 5,338 5,997 11,631 17,940 7,588
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 5,412 5,338 5,997 11,631 17,940

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente da demonstração dos fluxos de caixa Descrição A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Montante da entrada de caixa (saída) das atividades operacionais, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças de valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Gilead Sciences Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.
Caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento Montante da entrada de caixa (saída) das atividades de investimento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital próprio e activos fixos tangíveis e outros activos produtivos. O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Gilead Sciences Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento Montante da entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionar-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; Contrair empréstimos e reembolsar os montantes emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) Gilead Sciences Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022.