Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Gilead Sciences Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2024	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020
Lucro líquido	480)	5,613)	4,566)	6,201)	89)
Despesa de depreciação	381)	354)	323)	329)	288)
Despesa de amortização	2,386)	2,339)	1,780)	1,721)	1,192)
Despesa de compensação baseada em ações	835)	766)	637)	635)	643)
Imposto de renda diferido	(1,844)	(962)	(1,552)	(116)	(214)
Prejuízo líquido de títulos patrimoniais	274)	167)	657)	610)	1,662)
Despesas adquiridas de pesquisa e desenvolvimento em processo	4,663)	1,155)	944)	177)	5,856)
Comprometimento em processo de pesquisa e desenvolvimento	4,180)	50)	2,700)	—)	—)
Outros__________	353)	827)	780)	1,338)	290)
Contas a receber, líquidas	139)	157)	(406)	313)	(1,171)
Inventários	(426)	(842)	(310)	11)	(195)
Despesas pré-pagas e outras	(259)	39)	(134)	(45)	(214)
Contas a pagar	290)	(347)	226)	(118)	80)
Activos e passivos do imposto sobre o rendimento, líquidos	(732)	(1,768)	(364)	(361)	(778)
Passivos acumulados e outros	108)	458)	(775)	689)	640)
Variações de ativos e passivos operacionais	(880)	(2,303)	(1,763)	489)	(1,638)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	10,348)	2,393)	4,506)	5,183)	8,079)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	10,828)	8,006)	9,072)	11,384)	8,168)
Compras de títulos de dívida negociáveis	(244)	(1,930)	(1,770)	(3,517)	(20,315)
Produto da venda de títulos de dívida negociáveis	2,265)	510)	412)	730)	23,239)
Produto de vencimentos de títulos de dívida negociáveis	327)	1,334)	1,590)	2,180)	9,479)
Aquisições, incluindo pesquisa e desenvolvimento em processo, líquidas de caixa adquirido	(4,840)	(1,152)	(1,797)	(1,402)	(25,742)
Aquisições de títulos de capital	(492)	(442)	(172)	(380)	(455)
Investimentos	(523)	(585)	(728)	(579)	(650)
Outros__________	58)	—)	(1)	(163)	(171)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(3,449)	(2,265)	(2,466)	(3,131)	(14,615)
Produto do financiamento da dívida, líquido dos custos de emissão	3,464)	1,980)	—)	—)	8,184)
Produto de emissões de ações ordinárias	422)	232)	309)	169)	256)
Recompras de ações ordinárias em programas de recompra	(1,150)	(1,000)	(1,396)	(546)	(1,583)
Reembolsos de dívidas e outras obrigações	(1,970)	(2,250)	(1,500)	(4,750)	(2,500)
Pagamento de dividendos	(3,918)	(3,809)	(3,709)	(3,605)	(3,449)
Outros__________	(281)	(278)	(173)	(145)	(138)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(3,433)	(5,125)	(6,469)	(8,877)	770)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa	(40)	57)	(63)	(35)	43)
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	3,906)	673)	74)	(659)	(5,634)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	6,085)	5,412)	5,338)	5,997)	11,631)
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	9,991)	6,085)	5,412)	5,338)	5,997)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Gilead Sciences Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento de Gilead Sciences Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Gilead Sciences Inc. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

Demonstração dos fluxos de caixa