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Merck & Co. Inc. (NYSE:MRK)

US$ 19,99

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Merck & Co. Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhões

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12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Lucro líquido das operações contínuas
Amortização
Depreciação
Encargos de imparidade de ativos intangíveis
Prejuízo (resultado) de investimentos em títulos de capital, líquido
Custo pela aquisição da Pandion Therapeutics, Inc.
Responsável pela aquisição da VelosBio Inc.
Responsável pela aquisição da Peloton Therapeutics, Inc.
Cobrar por pagamentos futuros relacionados a opções de licença de colaboração
Impostos de renda diferidos
Remuneração baseada em ações
Outro
Contas a receber
Inventários
Contas comerciais a pagar
Passivo acumulado e outros passivos circulantes
Imposto de renda a pagar
Passivo não circulante
Outro
Variações líquidas do activo e do passivo
Ajustamentos para conciliar o resultado líquido das operações contínuas com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Despesas de capital
Compra de ações ordinárias da Seagen Inc.
Aquisições de títulos e outros investimentos
Produto das vendas de títulos e de outros investimentos
Aquisição da Acceleron Pharma Inc., líquida de caixa adquirida
Aquisição da Pandion Therapeutics, Inc., líquida de caixa adquirido
Aquisição da VelosBio Inc., líquida de caixa adquirida
Aquisição da ArQule, Inc., líquida de caixa adquirida
Aquisição da Antelliq Corporation, líquida de caixa adquirida
Aquisição da Peloton Therapeutics, Inc., líquida de dinheiro adquirido
Outras aquisições, líquidas de caixa adquiridas
Outro
Caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento
Variação líquida dos empréstimos contraídos a curto prazo
Pagamentos de dívidas
Produto da emissão de dívida
Distribuição da Organon & Co.
Compras de ações em tesouraria
Dividendos pagos aos acionistas
Produto do exercício de opções sobre ações
Outro
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Caixa líquido utilizado em atividades de investimento
Caixa líquido utilizado em atividades de financiamento
Fluxos de caixa líquidos fornecidos por operações descontinuadas
Efeito das variações cambiais sobre o caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Aumento líquido (diminuição) de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do ano
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do ano

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente da demonstração dos fluxos de caixa Descrição A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Montante da entrada de caixa (saída) das atividades operacionais, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças de valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Merck & Co. Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento Montante da entrada de caixa (saída) das atividades de investimento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital próprio e activos fixos tangíveis e outros activos produtivos. O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Merck & Co. Inc. diminuiu de 2020 a 2021, mas depois aumentou de 2021 a 2022, excedendo o nível de 2020.
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento Montante da entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionar-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; Contrair empréstimos e reembolsar os montantes emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) Merck & Co. Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022.