Demonstração dos fluxos de caixa
A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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Merck & Co. Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração do resultado global
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise de segmentos relatáveis
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre em relação ao patrimônio líquido (FCFE)
- Rácio dívida/capital próprio desde 2005
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Merck & Co. Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
| Componente da demonstração dos fluxos de caixa | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais | Montante da entrada de caixa (saída) das atividades operacionais, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e mudanças de valor não definidas como atividades de investimento ou financiamento. | O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Merck & Co. Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento | Montante da entrada de caixa (saída) das atividades de investimento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital próprio e activos fixos tangíveis e outros activos produtivos. | O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Merck & Co. Inc. diminuiu de 2020 a 2021, mas depois aumentou de 2021 a 2022, excedendo o nível de 2020. |
| Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento | Montante da entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo as operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e proporcionar-lhes um retorno e um retorno de seu investimento; Contrair empréstimos e reembolsar os montantes emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. | O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) Merck & Co. Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu significativamente de 2021 para 2022. |