Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Merck & Co. Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de dez. de 2024	31 de dez. de 2023	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020
Resultado líquido das operações continuadas	17,133)	377)	14,526)	12,358)	7,082)
Amortização	2,395)	2,044)	2,085)	1,636)	1,899)
Depreciação	2,104)	1,828)	1,824)	1,578)	1,726)
Encargos de imparidade de ativos intangíveis	39)	792)	1,749)	302)	1,718)
Prejuízo (resultado) de investimentos em títulos de capital, líquido	(14)	(340)	1,419)	(1,940)	—)
Encargos para certas aquisições de ativos de pesquisa e desenvolvimento	3,456)	11,409)	—)	1,556)	2,660)
Imposto de renda diferido	(1,249)	(1,899)	(1,568)	187)	(668)
Remuneração baseada em ações	761)	645)	541)	479)	475)
Outros__________	510)	355)	1,301)	805)	(49)
Contas a receber	(244)	(1,148)	(644)	(2,033)	(1,002)
Inventários	(835)	(816)	(161)	(674)	(855)
Contas a pagar	182)	(380)	(289)	405)	724)
Passivos acumulados e outros passivos circulantes	(2,328)	1,783)	(50)	277)	(1,138)
Imposto de renda a pagar	1,023)	214)	380)	(540)	560)
Passivo não circulante	(49)	456)	(545)	484)	(453)
Outros__________	(1,416)	(2,314)	(1,473)	(1,758)	(2,426)
Variações líquidas de activos e passivos	(3,667)	(2,205)	(2,782)	(3,839)	(4,590)
Ajustes para conciliar o lucro líquido das operações contínuas com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	4,335)	12,629)	4,569)	764)	3,171)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	21,468)	13,006)	19,095)	13,122)	10,253)
Investimentos	(3,372)	(3,863)	(4,388)	(4,448)	(4,684)
Compra de ações ordinárias da Seagen Inc.	—)	—)	—)	—)	(1,000)
Compras de títulos e outros investimentos	(519)	(955)	(1,204)	(1)	(95)
Produto da venda de ações ordinárias da Seagen Inc.	—)	1,145)	—)	—)	—)
Produto da venda de títulos e outros investimentos	377)	1,658)	721)	1,026)	2,812)
Aquisição da Eyebiotech Limited, líquida de caixa adquirido	(1,344)	—)	—)	—)	—)
Aquisição do negócio aquático Elanco Animal Health Incorporated	(1,303)	—)	—)	—)	—)
Aquisição da Harpoon Therapeutics, Inc., líquida de caixa adquirida	(746)	—)	—)	—)	—)
Aquisição do MK-1045 da Curon Pharmaceutical	(700)	—)	—)	—)	—)
Aquisição da Prometheus Biosciences, Inc., líquida de caixa adquirido	—)	(10,705)	—)	—)	—)
Aquisição da Imago BioSciences Inc., líquida de caixa adquirida	—)	(1,327)	—)	—)	—)
Aquisição da Acceleron Pharma Inc., líquida de caixa adquirida	—)	—)	—)	(11,174)	—)
Aquisição da Pandion Therapeutics, Inc., líquida de caixa adquirido	—)	—)	—)	(1,554)	—)
Aquisição da VelosBio Inc., líquida de caixa adquirida	—)	—)	—)	—)	(2,696)
Aquisição da ArQule, Inc., líquida de caixa adquirida	—)	—)	—)	—)	(2,545)
Outros__________	(127)	(36)	(89)	(270)	(1,235)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(7,734)	(14,083)	(4,960)	(16,421)	(9,443)
Variação líquida das captações de curto prazo	—)	—)	—)	(3,986)	2,549)
Pagamentos da dívida	(1,290)	(1,755)	(2,251)	(2,319)	(1,957)
Produto da emissão de dívida	3,599)	5,939)	—)	7,936)	4,419)
Distribuição da Organon & Co.	—)	—)	—)	9,000)	—)
Compras de ações em tesouraria	(1,306)	(1,346)	—)	(840)	(1,281)
Dividendos pagos aos acionistas	(7,840)	(7,445)	(7,012)	(6,610)	(6,215)
Produto do exercício de opções sobre ações	177)	125)	384)	202)	89)
Outros__________	(372)	(328)	(240)	(286)	(436)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(7,032)	(4,810)	(9,119)	3,097)	(2,832)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	—)	—)	—)	987)	—)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	—)	—)	—)	(134)	—)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	—)	—)	—)	(504)	—)
Fluxos de caixa líquidos fornecidos por operações descontinuadas	—)	—)	—)	349)	—)
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	(293)	23)	(410)	(133)	253)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	6,409)	(5,864)	4,606)	14)	(1,769)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do ano	6,909)	12,773)	8,167)	8,153)	9,934)
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do exercício	13,318)	6,909)	12,773)	8,167)	8,165)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Merck & Co. Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento de Merck & Co. Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Merck & Co. Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022.

Merck & Co. Inc. (NYSE:MRK)

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