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Merck & Co. Inc. (NYSE:MRK)

US$ 24,99

Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Merck & Co. Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhões

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12 meses encerrados 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019
Resultado líquido das operações continuadas
Amortização
Depreciação
Encargos de imparidade de ativos intangíveis
Prejuízo (resultado) de investimentos em títulos de capital, líquido
Cobrança pela aquisição da Prometheus Biosciences, Inc.
Cobrança pela aquisição da Imago BioSciences, Inc.
Custo pela aquisição da Pandion Therapeutics, Inc.
Cobrança pela aquisição da VelosBio Inc.
Responsável pela aquisição da Peloton Therapeutics, Inc.
Imposto de renda diferido
Remuneração baseada em ações
Outros__________
Contas a receber
Inventários
Contas a pagar
Passivos acumulados e outros passivos circulantes
Imposto de renda a pagar
Passivo não circulante
Outros__________
Variações líquidas de activos e passivos
Ajustes para conciliar o lucro líquido das operações contínuas com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Investimentos
Compra de ações ordinárias da Seagen Inc.
Compras de títulos e outros investimentos
Produto da venda de ações ordinárias da Seagen Inc.
Produto da venda de títulos e outros investimentos
Aquisição da Prometheus Biosciences, Inc., líquida de caixa adquirida
Aquisição da Imago BioSciences Inc., líquida de caixa adquirida
Aquisição da Acceleron Pharma Inc., líquida de caixa adquirida
Aquisição da Pandion Therapeutics, Inc., líquida de caixa adquirido
Aquisição da VelosBio Inc., líquida de caixa adquirida
Aquisição da ArQule, Inc., líquida de caixa adquirida
Aquisição da Antelliq Corporation, líquida de caixa adquirido
Aquisição da Peloton Therapeutics, Inc., líquida de caixa adquirida
Outras aquisições, líquidas de caixa adquirido
Outros__________
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
Variação líquida das captações de curto prazo
Pagamentos da dívida
Produto da emissão de dívida
Distribuição da Organon & Co.
Compras de ações em tesouraria
Dividendos pagos aos acionistas
Produto do exercício de opções sobre ações
Outros__________
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento
Fluxos de caixa líquidos fornecidos por operações descontinuadas
Efeito das variações cambiais sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do ano
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do exercício

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Merck & Co. Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu significativamente de 2022 para 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido usado nas atividades de investimento da Merck & Co. Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) Merck & Co. Inc. diminuiu de 2021 para 2022, mas depois aumentou ligeiramente de 2022 para 2023.