Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Demonstração do resultado abrangente
- Análise de índices de rentabilidade
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Valor da empresa em relação à FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de margem de lucro operacional desde 2005
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Análise do endividamento
Aceitamos:
Cadence Design Systems Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-02), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-03).
O desempenho financeiro apresenta uma tendência de crescimento no lucro líquido, com oscilações trimestrais, mas atingindo patamares superiores ao final do período analisado em comparação ao início.
- Geração de Caixa Operacional
- Observa-se uma capacidade consistente de gerar caixa por meio das atividades operacionais, com valores que demonstram resiliência e tendência de alta, proporcionando a liquidez necessária para sustentar as demais operações.
- Despesas e Compensações
- Há um crescimento progressivo e acentuado nos gastos com remuneração baseada em ações, acompanhado por um aumento gradual nas despesas de depreciação e amortização, sugerindo a expansão da estrutura de ativos e da base de capital humano.
- Estratégia de Investimento
- As atividades de investimento são marcadas por saídas de caixa expressivas e recorrentes, concentradas predominantemente na aquisição de novos negócios, com desembolsos substanciais em trimestres específicos que impactam significativamente o fluxo de caixa líquido de investimentos.
- Financiamento e Alocação de Capital
- A gestão de capital revela a execução de um programa sistemático de recompra de ações ordinárias, mantendo saídas constantes de caixa. Essa atividade é intercalada com a emissão pontual de dívidas e a captação de recursos via ações para equilibrar a estrutura financeira.
- Variações de Ativos e Passivos
- Nota-se alta volatilidade nos saldos de recebíveis e contas a pagar, indicando flutuações cíclicas no capital de giro operacional.