Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Cadence Design Systems Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
30 de jun. de 2024
31 de mar. de 2024
31 de dez. de 2023
30 de set. de 2023
30 de jun. de 2023
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
1 de out. de 2022
2 de jul. de 2022
2 de abr. de 2022
31 de dez. de 2021
2 de out. de 2021
3 de jul. de 2021
3 de abr. de 2021
31 de dez. de 2020
26 de set. de 2020
27 de jun. de 2020
28 de mar. de 2020
28 de dez. de 2019
28 de set. de 2019
29 de jun. de 2019
30 de mar. de 2019
Lucro líquido
229,520)
247,643)
323,899)
254,321)
221,120)
241,804)
240,392)
186,305)
186,920)
235,335)
176,579)
176,307)
155,900)
187,169)
173,738)
161,630)
131,288)
123,988)
659,675)
101,514)
107,235)
120,555)
Depreciação e amortização
47,646)
39,556)
38,509)
36,351)
36,032)
34,400)
33,910)
30,488)
32,865)
34,825)
35,346)
35,163)
35,581)
36,218)
38,634)
37,117)
36,581)
33,321)
31,389)
30,203)
31,457)
29,740)
Amortização de desconto de dívidas e taxas
364)
320)
320)
316)
315)
311)
324)
271)
271)
268)
267)
265)
423)
264)
283)
258)
258)
254)
254)
250)
250)
247)
Remuneração baseada em ações
87,569)
88,129)
86,683)
88,032)
76,608)
74,288)
73,249)
73,451)
64,270)
59,469)
54,230)
52,746)
50,518)
52,596)
58,545)
45,334)
46,907)
46,482)
46,758)
48,279)
44,257)
42,253)
Perda (ganho) em investimentos, líquida
(25,205)
(55,394)
(21,870)
(13,286)
677)
(123)
648)
1,653)
1,086)
2,038)
(250)
465)
638)
(1,433)
(164)
1,082)
821)
3,215)
1,435)
2,396)
2,905)
(2,646)
Imposto de renda diferido
(7,983)
(1,523)
(13,006)
(3,335)
(8,531)
(11,640)
(57,772)
(8,237)
(16,677)
(24,920)
(8,612)
(36,276)
(1,000)
2,710)
(7,151)
(17,357)
(5,513)
3,904)
(565,800)
(2,779)
(3,193)
(4,966)
Provisões para perdas (recuperações) de recebíveis
456)
158)
1,633)
972)
506)
214)
(267)
338)
477)
(344)
291)
(8)
165)
77)
541)
165)
999)
(77)
990)
28)
(203)
(183)
Amortização de ativos ROU e alteração de passivos de arrendamento operacional
(493)
(917)
3,135)
859)
(2,151)
(1,392)
4,225)
(2,625)
816)
926)
(8,689)
(434)
(347)
(2,136)
2,419)
562)
796)
706)
(3,723)
1,781)
1,163)
1,341)
Outros itens que não em dinheiro
134)
78)
21)
128)
1,735)
99)
213)
70)
—)
88)
281)
(37)
(119)
302)
363)
114)
113)
183)
231)
37)
38)
122)
Recebíveis
(152,375)
102,991)
(61,772)
8,816)
49,927)
(8,719)
(81,162)
6,727)
(35,610)
(28,426)
(13,118)
63,148)
(2,089)
(45,927)
(35,879)
12,442)
(28,972)
26,475)
(31,271)
(37,323)
28,195)
35,681)
Inventários
(5,289)
(10,689)
(18,602)
(30,312)
(17,380)
399)
(15,053)
(8,387)
(4,213)
4,580)
(13,419)
(11,081)
(13,858)
(669)
(32,061)
(4,644)
16,280)
(5,260)
10,757)
(18,092)
(15,071)
(10,618)
Despesas pré-pagas e outras
(24,795)
(15,073)
5,708)
(17,486)
(5,419)
56,212)
(69,523)
(9,975)
(3,848)
44,419)
(70,974)
28,942)
10,704)
(3,014)
(53,936)
12,859)
14,874)
(4,964)
(49,734)
5,648)
17,437)
15,618)
Outros ativos
(31,432)
(7,535)
(19,204)
5,258)
10,246)
(42,084)
(18,577)
3,168)
2,888)
11,588)
(15,260)
1,136)
731)
6,260)
(50,319)
(3,600)
(9,343)
(8,344)
(11,565)
1,007)
(2,012)
4,559)
Contas a pagar e passivos acumulados
24,213)
(117,291)
(37,696)
80,160)
80,866)
(117,915)
89,431)
7,044)
75,673)
(58,203)
56,855)
25,272)
65,998)
(80,769)
48,849)
(19,314)
73,698)
(84,839)
37,916)
30,669)
6,591)
(41,261)
Receita diferida
5,342)
(23,941)
(6,955)
(15,897)
(39,381)
40,650)
17,750)
33,252)
24,235)
56,225)
16,548)
(43,103)
68,120)
59,166)
(14,318)
(24,017)
61,594)
86,914)
34,466)
(26,675)
24,158)
(4,451)
Outros passivos de longo prazo
8,293)
6,720)
(8,712)
1,017)
8,600)
897)
45,847)
3,567)
(4,612)
(1,260)
5,782)
3,778)
9,011)
(2,372)
5,978)
3,926)
4,743)
(4,239)
(2,482)
1,587)
3,153)
(577)
Variações dos activos e passivos operacionais, líquidas do efeito das actividades adquiridas
(176,043)
(64,818)
(147,233)
31,556)
87,459)
(70,560)
(31,287)
35,396)
54,513)
28,923)
(33,586)
68,092)
138,617)
(67,325)
(131,686)
(22,348)
132,874)
5,743)
(11,913)
(43,179)
62,451)
(1,049)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
(73,555)
5,589)
(51,808)
141,593)
192,650)
25,597)
23,243)
130,805)
137,621)
101,273)
39,278)
119,976)
224,476)
21,273)
(38,216)
44,927)
213,836)
93,731)
(500,379)
37,016)
139,125)
64,859)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
155,965)
253,232)
272,091)
395,914)
413,770)
267,401)
263,635)
317,110)
324,541)
336,608)
215,857)
296,283)
380,376)
208,442)
135,522)
206,557)
345,124)
217,719)
159,296)
138,530)
246,360)
185,414)
Compras de investimentos
—)
(2,095)
(31,020)
(115,938)
(20,157)
(9,055)
—)
—)
—)
(1,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(53)
(33,664)
Produto da venda e vencimento dos investimentos
487)
43,377)
601)
62,669)
1,403)
102)
366)
—)
—)
—)
—)
128)
—)
—)
217)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2,952)
Compras de bens do ativo imobilizado
(29,199)
(49,601)
(33,703)
(21,979)
(19,936)
(26,719)
(36,920)
(44,093)
(24,072)
(18,130)
(15,321)
(18,838)
(14,171)
(16,968)
(31,068)
(20,210)
(21,356)
(22,179)
(27,078)
(16,965)
(15,287)
(15,275)
Compras de ativos intangíveis
—)
—)
(166)
—)
—)
—)
—)
(250)
—)
(750)
(1,583)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa pago em combinações de negócios, líquido de caixa adquirido
(649,371)
(71,450)
(34,388)
(108,584)
(55,379)
—)
(27,622)
(561,163)
(25,000)
—)
(6,175)
634)
(31,398)
(189,262)
—)
(2,444)
(1,298)
(193,820)
—)
—)
(338)
—)
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento
(678,083)
(79,769)
(98,676)
(183,832)
(94,069)
(35,672)
(64,176)
(605,506)
(49,072)
(19,880)
(23,079)
(18,076)
(45,569)
(206,230)
(30,851)
(22,654)
(22,654)
(215,999)
(27,078)
(16,965)
(15,678)
(45,987)
Produto da linha de crédito rotativo
—)
—)
—)
—)
—)
50,000)
135,000)
450,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
350,000)
—)
—)
100,000)
50,000)
Pagamentos de facilidade de crédito renovável
—)
—)
—)
—)
(30,000)
(120,000)
(185,000)
(300,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(350,000)
—)
—)
—)
—)
—)
(150,000)
(100,000)
Produto do empréstimo a prazo
700,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
300,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Pagamento dos custos de emissão de dívida
(944)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(425)
—)
—)
—)
—)
(1,285)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da emissão de ações ordinárias
16,547)
116,725)
1,616)
53,839)
12,132)
65,370)
1,649)
53,458)
4,551)
45,673)
4,140)
31,380)
5,868)
46,384)
3,352)
27,784)
10,355)
33,312)
3,715)
16,272)
2,997)
29,858)
Estoque recebido para pagamento de impostos de empregados sobre a aquisição de ações restritas
(15,780)
(151,123)
(14,214)
(43,194)
(11,276)
(67,712)
(8,771)
(39,549)
(7,201)
(56,343)
(9,797)
(30,132)
(21,668)
(56,385)
(24,513)
(31,858)
(16,129)
(37,528)
(15,564)
(29,318)
(12,876)
(32,822)
Pagamentos para recompras de ações ordinárias
(125,004)
(125,006)
(125,007)
(125,008)
(325,109)
(125,010)
(300,029)
(150,013)
(350,033)
(250,016)
(109,996)
(110,011)
(220,023)
(172,267)
(130,017)
(75,011)
(75,014)
(100,022)
(75,017)
(75,011)
(75,006)
(81,114)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado para)
574,819)
(159,404)
(137,605)
(114,363)
(354,253)
(197,352)
(357,151)
313,471)
(352,683)
(260,686)
(115,653)
(108,763)
(237,108)
(182,268)
(501,178)
(79,085)
(80,788)
245,762)
(86,866)
(88,057)
(134,885)
(134,078)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa
(6,164)
(9,793)
10,360)
(9,662)
(8,486)
261)
13,966)
(28,568)
(27,994)
(10,230)
(2,004)
(2,785)
6,480)
(5,395)
18,375)
12,560)
1,219)
(6,407)
4,642)
(11,707)
(1,280)
251)
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Cadence Design Systems Inc. diminuiu do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024 e do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024.
Caixa líquido utilizado para atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido usado para atividades de investimento de Cadence Design Systems Inc. aumentou do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024, mas depois diminuiu significativamente do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado para)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido por (usado para) atividades de financiamento de Cadence Design Systems Inc. diminuiu do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024, mas depois aumentou do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, excedendo o nível do 4º trimestre de 2023.
