Stock Analysis on Net

Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE) 

Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Adobe Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

Microsoft Excel
3 meses encerrados 1 de mar. de 2024 1 de dez. de 2023 1 de set. de 2023 2 de jun. de 2023 3 de mar. de 2023 2 de dez. de 2022 2 de set. de 2022 3 de jun. de 2022 4 de mar. de 2022 3 de dez. de 2021 3 de set. de 2021 4 de jun. de 2021 5 de mar. de 2021 27 de nov. de 2020 28 de ago. de 2020 29 de mai. de 2020 28 de fev. de 2020 29 de nov. de 2019 30 de ago. de 2019 31 de mai. de 2019 1 de mar. de 2019 30 de nov. de 2018 31 de ago. de 2018 1 de jun. de 2018 2 de mar. de 2018
Lucro líquido 620 1,483 1,403 1,295 1,247 1,176 1,136 1,178 1,266 1,233 1,212 1,116 1,261 2,250 955 1,100 955 852 793 633 674 678 666 663 583
Depreciação, amortização e acréscimo 212 222 218 220 212 215 216 212 213 205 193 194 196 190 191 188 188 296 151 146 145 107 87 76 77
Remuneração baseada em ações 451 427 442 433 416 388 378 352 322 269 280 260 260 233 232 227 217 203 196 204 185 170 165 144 130
Redução dos ativos de direito de utilização do arrendamento operacional 18 18 18 15 21 20 21 20 22 20 20 14 19 22 23 21 21
Imposto de renda diferido (116) (150) (108) (119) (49) 46 85 68 129 63 (90) 93 117 (1,217) (19) (172) (93) 4 9 8 (19) (51) (18) 31 (431)
Perdas não realizadas (ganhos) em investimentos, líquidas (13) (3) (5) (5) 3 (4) 6 10 17 7 (4) (7) (7) (9) (1) 6 (4) (3) 2 (42) 4 (2) (1) (1)
Outros itens que não em dinheiro 1 3 3 2 (5) 2 6 2 4 (2) 3 2 3 21 14 2 11 1 1 1 2 1 2 1
Recebíveis comerciais líquidos 166 (376) (168) 116 269 (344) (141) 96 191 (325) (66) 43 (82) (81) 32 10 145 (174) (100) 21 65 (201) 58 (14) 154
Despesas pré-pagas e outros ativos (173) (31) (225) (304) (258) 39 7 47 (187) (52) (165) (16) (242) (7) 22 (106) (197) (241) (147) (35) (107) 13 17 (42) (65)
Contas a pagar (12) (2) (18) 26 (55) 55 (49) 54 6 (38) 19 58 (59) 77 (61) 25 55 23 18 24 (41) 30 22 (14) 18
Despesas acumuladas e outros passivos (332) 299 (117) 287 (323) 244 (50) 202 (389) 209 (134) 287 (200) 101 43 40 (98) 119 (64) 136 (20) 40 (49) 118 (65)
Imposto de renda a pagar 192 (760) 328 269 152 17 22 (56) 36 (11) 39 (55) 29 (92) 18 (8) 10 43 (51) 6 6 46 (26) (51) 511
Receita diferida 160 467 102 (96) 63 471 67 (143) 141 482 102 (2) 471 310 (12) (154) 114 245 122 (36) 166 271 34 62 78
Variações dos activos e passivos operacionais, líquidas dos activos adquiridos e dos passivos assumidos 1 (403) (98) 298 (152) 482 (144) 200 (202) 265 (205) 315 (83) 308 42 (193) 29 14 (222) 116 69 198 55 60 630
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 554 114 470 844 446 1,149 568 862 503 833 192 872 511 (468) 481 84 370 525 130 477 339 430 289 313 407
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais 1,174 1,597 1,873 2,139 1,693 2,325 1,704 2,040 1,769 2,066 1,404 1,988 1,772 1,782 1,436 1,184 1,325 1,376 923 1,109 1,013 1,108 955 976 990
Compras de investimentos de curto prazo (206) (179) (236) (288) (652) (242) (350) (289) (307) (501) (50) (213) (327) (234) (139) (24) (129) (81) (332)
Vencimentos de investimentos de curto prazo 135 211 216 284 254 186 148 141 208 176 180 275 246 241 257 182 235 222 157 224 96 159 255 198 154
Produto da venda de investimentos de curto prazo 4 8 20 162 33 49 62 105 54 53 34 65 39 44 53 44 26 20 37 16 14 1,471 38 14 186
Aquisições, líquidas de caixa adquirido (20) (106) (1,212) (1,470) (1) (100) (4,681) (1,618) (15)
Compras de bens e equipamentos (37) (47) (91) (121) (101) (91) (125) (126) (100) (99) (95) (95) (59) (103) (126) (96) (94) (94) (90) (145) (65) (63) (64) (45) (95)
Compras de investimentos de longo prazo, intangíveis e outros ativos (38) (19) (4) (30) (7) (9) (2) (28) (5) (10) (2) (25) (7) (2) (4) (2) 11 (36) 54 (78) (3) (2) (4) (9)
Produto da venda de investimentos de longo prazo e outros ativos 2 1 1 4 4 1 1 2 3
Caixa líquido (utilizado para) fornecido pelas atividades de investimento 66 153 145 322 156 (69) (103) (138) (260) (1,739) (133) (107) (1,558) (131) (315) 80 (48) (168) (165) 10 (132) (3,139) (1,520) 68 (94)
Recompras de ações ordinárias (2,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,400) (1,750) (1,200) (1,200) (2,400) (1,000) (1,000) (1,000) (950) (850) (500) (850) (850) (750) (750) (750) (500) (300) (750) (700) (300)
Produto da reemissão de ações em tesouraria 97 244 1 69 187 91 1 203 87 181 1 88 1 158 2 72 1 125 64
Impostos pagos relativos à liquidação líquida de ações de prêmios de capital próprio (222) (202) (120) (103) (164) (67) (84) (101) (266) (117) (122) (89) (391) (82) (78) (54) (467) (28) (35) (24) (353) (24) (46) (17) (305)
Produto da emissão de dívida 3,144 2,248
Pagamento da dívida (500) (3,150)
Outras actividades de financiamento, líquidas (3) (15) 5 22 (19) (94) 37 51 (29) 38 20 9 10 (8) (17) 2 2 12 3 (3) (1) (1)
Caixa líquido utilizado para financiar atividades (2,128) (1,217) (871) (1,080) (2,014) (1,911) (1,060) (1,250) (2,604) (1,078) (899) (1,080) (1,244) (940) (414) (901) (1,233) (766) (624) (772) (784) 1,925 (672) (717) (541)
Efeito das taxas de câmbio de moeda estrangeira sobre o caixa e equivalentes de caixa 1 7 (2) 3 1 21 (36) (26) (10) (28) 1 (3) 4 16 (7) (6) (1) (7) (3) (2) 2 (4) (6) 6
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa (887) 540 1,145 1,384 (164) 366 505 626 (1,105) (779) 373 798 (1,026) 711 723 356 38 441 126 344 96 (104) (1,241) 321 361

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-03-01), 10-K (Data do relatório: 2023-12-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-02), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-03), 10-K (Data do relatório: 2022-12-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-03), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-04), 10-K (Data do relatório: 2021-12-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-04), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-05), 10-K (Data do relatório: 2020-11-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-29), 10-Q (Data do relatório: 2020-02-28), 10-K (Data do relatório: 2019-11-29), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-03-01), 10-K (Data do relatório: 2018-11-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-06-01), 10-Q (Data do relatório: 2018-03-02).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Adobe Inc. diminuiu do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023 e do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024.
Caixa líquido (utilizado para) fornecido pelas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido (usado para) fornecido pelas atividades de investimento de Adobe Inc. aumentou do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023, mas depois diminuiu significativamente do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024.
Caixa líquido utilizado para financiar atividades Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido usado para atividades de financiamento de Adobe Inc. diminuiu do 3º trimestre de 2023 para o 4º trimestre de 2023 e do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024.