Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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Palo Alto Networks Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-10-31), 10-K (Data do relatório: 2025-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-31).
A análise dos dados trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas financeiras. Inicialmente, o lucro líquido demonstra uma trajetória de perdas consistentes até o terceiro trimestre de 2022, quando se inverte para um resultado positivo. A partir desse ponto, observa-se um crescimento notável, com valores progressivamente maiores em cada trimestre subsequente, indicando uma melhora substancial na rentabilidade.
- Lucro Líquido
- Apresenta uma mudança drástica de perdas para lucros significativos a partir do terceiro trimestre de 2022, com um crescimento expressivo nos trimestres seguintes.
A remuneração baseada em ações para prêmios baseados em ações mantém-se relativamente estável ao longo do período analisado, com flutuações moderadas. O imposto de renda diferido apresenta valores consistentemente baixos, com algumas variações negativas em períodos específicos, mas sem um padrão claro. A depreciação e amortização demonstra uma ligeira tendência de aumento ao longo do tempo, refletindo possivelmente investimentos em ativos fixos.
- Remuneração Baseada em Ações
- Mantém-se relativamente constante, com flutuações moderadas.
- Imposto de Renda Diferido
- Apresenta valores baixos e sem um padrão definido.
- Depreciação e Amortização
- Demonstra uma ligeira tendência de aumento ao longo do tempo.
A amortização de custos contratuais diferidos apresenta um aumento constante ao longo do período, sugerindo um investimento contínuo em contratos e acordos. A redução dos ativos de direito de uso de arrendamento operacional também mostra uma tendência de aumento gradual. As contas a receber, líquidas, exibem volatilidade considerável, com picos positivos e negativos, indicando flutuações no ciclo de recebimento de clientes.
- Amortização de Custos Contratuais Diferidos
- Apresenta um aumento constante, indicando investimento contínuo em contratos.
- Redução dos Ativos de Direito de Uso de Arrendamento Operacional
- Demonstra uma tendência de aumento gradual.
- Contas a Receber, Líquidas
- Exibe volatilidade considerável, com flutuações no ciclo de recebimento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais apresenta um padrão de crescimento, com valores mais altos nos trimestres mais recentes. As atividades de investimento demonstram um padrão de utilização de caixa, principalmente devido a compras de investimentos e aquisições de empresas. As atividades de financiamento apresentam um padrão misto, com períodos de utilização e fornecimento de caixa, influenciados por recompras de ações, emissão de títulos e pagamento de dívidas.
- Caixa Líquido das Atividades Operacionais
- Apresenta um padrão de crescimento, com valores mais altos nos trimestres recentes.
- Caixa Líquido das Atividades de Investimento
- Demonstra um padrão de utilização de caixa, principalmente devido a compras e aquisições.
- Caixa Líquido das Atividades de Financiamento
- Apresenta um padrão misto, influenciado por recompras, emissões e pagamentos de dívidas.
Em resumo, os dados indicam uma melhora significativa na rentabilidade a partir do terceiro trimestre de 2022, acompanhada por um aumento no caixa gerado pelas atividades operacionais. As atividades de investimento e financiamento demonstram padrões complexos, refletindo as estratégias de alocação de capital e gestão de dívida.