Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Palo Alto Networks Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
30 de abr. de 2025
31 de jan. de 2025
31 de out. de 2024
31 de jul. de 2024
30 de abr. de 2024
31 de jan. de 2024
31 de out. de 2023
31 de jul. de 2023
30 de abr. de 2023
31 de jan. de 2023
31 de out. de 2022
31 de jul. de 2022
30 de abr. de 2022
31 de jan. de 2022
31 de out. de 2021
31 de jul. de 2021
30 de abr. de 2021
31 de jan. de 2021
31 de out. de 2020
31 de jul. de 2020
30 de abr. de 2020
31 de jan. de 2020
31 de out. de 2019
31 de jul. de 2019
30 de abr. de 2019
31 de jan. de 2019
31 de out. de 2018
Lucro (prejuízo) líquido
262,100)
267,300)
350,700)
357,700)
278,800)
1,746,900)
194,200)
227,700)
107,800)
84,200)
20,000)
3,300)
(73,200)
(93,500)
(103,600)
(119,300)
(145,100)
(142,300)
(92,200)
(58,900)
(74,800)
(73,700)
(59,600)
(20,800)
(20,200)
(2,600)
(38,300)
Remuneração baseada em ações para prêmios baseados em ações
325,900)
320,500)
294,300)
268,900)
263,500)
272,000)
271,000)
254,200)
271,000)
283,300)
266,000)
239,600)
247,300)
265,100)
259,100)
230,000)
233,100)
225,600)
205,800)
174,200)
165,800)
168,500)
149,900)
150,200)
138,200)
142,400)
136,900)
Imposto de renda diferido
(124,700)
(179,400)
(137,400)
(215,400)
(127,000)
(1,691,000)
(300)
7,200)
2,800)
2,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Depreciação e amortização
88,100)
87,600)
83,900)
76,100)
74,300)
68,600)
64,300)
69,300)
72,300)
69,900)
70,700)
72,500)
71,400)
69,700)
69,000)
68,800)
68,700)
64,900)
58,000)
60,500)
53,200)
48,400)
44,000)
42,200)
40,300)
38,800)
32,500)
(Ganho) de perda relacionada à saída da instalação
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3,100)
—)
2,900)
4,100)
—)
—)
Amortização de custos contratuais diferidos
119,100)
114,600)
110,400)
121,300)
110,300)
108,900)
105,500)
116,000)
101,400)
99,000)
97,000)
101,000)
89,100)
86,100)
85,900)
89,700)
73,900)
68,600)
65,800)
83,000)
60,500)
55,300)
55,600)
76,200)
64,600)
41,900)
41,100)
Amortização dos custos de emissão de dívida
200)
300)
500)
600)
800)
1,100)
1,000)
1,400)
1,800)
1,700)
1,800)
1,800)
1,800)
1,800)
1,800)
36,400)
35,900)
35,500)
35,100)
26,900)
15,800)
15,700)
15,500)
16,600)
17,100)
17,100)
19,400)
Alteração no valor justo do passivo de contraprestação contingente
4,300)
9,700)
6,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Redução dos ativos de direito de uso de arrendamento operacional
16,100)
16,000)
16,000)
14,600)
14,600)
13,700)
12,400)
13,200)
12,100)
12,500)
12,100)
16,900)
12,400)
12,400)
12,700)
11,900)
11,900)
10,700)
10,000)
13,200)
13,100)
10,700)
10,400)
—)
—)
—)
—)
Amortização de prêmios de investimento, líquidos de acréscimo de descontos de compra
(9,400)
(10,800)
(15,000)
(13,600)
(15,600)
(16,200)
(14,700)
(17,800)
(20,100)
(16,000)
1,700)
3,000)
3,200)
3,700)
3,600)
3,900)
3,300)
3,200)
2,700)
—)
(1,600)
(1,400)
(3,200)
(4,500)
(5,300)
(5,300)
(2,400)
Perda na conversão de títulos seniores convertíveis
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
400)
2,200)
Reembolsos de notas seniores conversíveis atribuíveis ao desconto da dívida
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(30,500)
—)
(14,800)
(52,300)
Contas a receber, líquidas
(454,500)
(362,600)
1,485,700)
(903,200)
180,900)
(482,200)
1,050,200)
(1,019,600)
(165,300)
(39,800)
904,400)
(901,900)
(288,400)
(140,100)
428,400)
(473,700)
(97,400)
16,400)
382,300)
(368,400)
(110,300)
(40,800)
83,900)
(172,500)
9,900)
(32,700)
86,600)
Financiamentos a receber, líquidos
112,500)
(21,400)
10,700)
(453,200)
(369,400)
300)
(43,600)
(406,500)
(245,700)
(74,100)
(12,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Custos contratuais diferidos
(134,900)
(114,600)
(78,900)
(204,100)
(125,900)
(96,000)
(63,300)
(181,400)
(97,600)
(92,800)
(60,100)
(201,700)
(105,900)
(87,400)
(63,800)
(205,700)
(94,100)
(81,700)
(59,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Despesas pré-pagas e outros ativos
(21,100)
92,500)
(3,600)
(181,300)
1,300)
(8,100)
54,000)
(101,200)
(91,000)
(49,700)
(28,700)
(42,100)
(26,000)
(100)
(72,800)
(163,600)
(36,100)
(61,800)
(37,600)
(201,000)
(66,500)
(82,300)
(59,200)
(168,100)
(81,200)
(60,600)
(22,600)
Contas a pagar
85,300)
(63,400)
96,800)
5,500)
(67,800)
47,700)
(400)
37,300)
(37,000)
1,700)
(1,000)
17,700)
(8,200)
22,200)
37,600)
(15,200)
27,000)
(5,900)
(17,700)
10,000)
(5,500)
(14,800)
(2,500)
9,100)
34,400)
(10,400)
(800)
Remuneração acumulada
14,600)
137,100)
(200,200)
168,800)
(66,700)
118,600)
(216,900)
203,600)
(50,900)
124,000)
(192,300)
95,800)
35,400)
79,000)
(179,800)
177,800)
(8,500)
70,600)
(134,800)
147,300)
(10,500)
48,800)
(109,900)
89,500)
(1,700)
44,000)
(65,000)
Passivos acumulados e outros
33,900)
94,700)
(94,000)
157,100)
27,600)
233,600)
(33,800)
3,900)
35,200)
(85,800)
(28,100)
(16,800)
20,400)
(27,300)
(23,400)
35,900)
(7,300)
(37,100)
(20,000)
7,300)
(15,300)
(6,600)
(25,200)
(9,900)
900)
(24,100)
12,500)
Receita diferida
311,200)
168,800)
(416,600)
1,312,900)
349,200)
372,100)
146,400)
1,206,800)
535,300)
374,000)
185,600)
1,134,600)
410,200)
291,000)
134,200)
649,000)
212,500)
197,800)
136,800)
439,600)
146,000)
182,200)
125,500)
251,100)
95,300)
141,300)
102,500)
Variações nos activos e passivos operacionais, líquidas dos efeitos das aquisições
(53,000)
(68,900)
799,900)
(97,500)
(70,800)
186,000)
892,600)
(257,100)
(117,000)
157,500)
767,400)
85,600)
37,500)
137,300)
260,400)
4,500)
(3,900)
98,300)
249,700)
34,800)
(62,100)
86,500)
12,600)
(800)
57,600)
57,500)
113,200)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
366,600)
289,600)
1,158,900)
155,000)
250,100)
(1,056,900)
1,331,800)
186,400)
324,300)
610,400)
1,216,700)
520,400)
462,700)
576,100)
692,500)
445,100)
422,900)
506,800)
627,100)
392,600)
244,700)
380,600)
284,800)
252,300)
316,600)
278,000)
290,600)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
628,700)
556,900)
1,509,600)
512,700)
528,900)
690,000)
1,526,000)
414,100)
432,100)
694,600)
1,236,700)
523,700)
389,500)
482,600)
588,900)
325,800)
277,800)
364,500)
534,900)
333,700)
169,900)
306,900)
225,200)
231,500)
296,400)
275,400)
252,300)
Compras de investimentos
(1,089,100)
(1,072,100)
(660,000)
(1,064,800)
(475,100)
(1,156,700)
(854,700)
(999,000)
(742,100)
(1,606,500)
(2,112,800)
(975,300)
(241,100)
(616,200)
(439,100)
(464,800)
(381,600)
(282,800)
(829,700)
(885,300)
(12,200)
(9,000)
(274,300)
(558,000)
(394,700)
(1,290,900)
(741,000)
Produto da venda de investimentos
185,000)
353,600)
291,300)
455,400)
69,600)
126,600)
304,600)
90,900)
375,400)
14,600)
485,000)
160,000)
7,000)
246,100)
36,100)
94,400)
36,700)
—)
—)
3,200)
309,700)
1,100)
—)
3,000)
—)
1,000)
2,500)
Produto de vencimentos de investimentos
454,800)
384,700)
369,000)
488,300)
556,000)
350,400)
457,900)
1,307,900)
504,700)
651,300)
347,600)
402,000)
315,300)
176,500)
225,100)
395,400)
311,000)
335,900)
198,200)
246,300)
451,300)
622,700)
632,400)
550,300)
502,600)
789,700)
214,500)
Aquisições de empresas, líquidas de caixa e caixa restrito adquiridas
—)
500)
(500,000)
—)
—)
(610,600)
—)
—)
(18,900)
(185,600)
—)
(19,600)
—)
—)
(17,400)
—)
(146,800)
(405,400)
(225,100)
—)
(387,800)
(129,300)
(66,400)
(390,900)
(227,900)
(100)
(154,800)
Compras de propriedades, equipamentos e outros ativos
(68,300)
(47,500)
(44,100)
(47,400)
(37,400)
(35,200)
(36,800)
(37,200)
(31,200)
(38,300)
(39,600)
(39,200)
(38,300)
(80,700)
(34,600)
(27,400)
(26,900)
(32,100)
(29,600)
(31,800)
(86,300)
(49,100)
(47,200)
(53,100)
(20,300)
(23,500)
(34,300)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
(517,600)
(380,800)
(543,800)
(168,500)
113,100)
(1,325,500)
(129,000)
362,600)
87,900)
(1,164,500)
(1,319,800)
(472,100)
42,900)
(274,300)
(229,900)
(2,400)
(207,600)
(384,400)
(886,200)
(667,600)
274,700)
436,400)
244,500)
(448,700)
(140,300)
(523,800)
(713,100)
Reembolsos de títulos seniores conversíveis
(150,900)
(112,400)
(319,000)
(199,600)
(661,800)
(126,300)
(46,000)
(1,692,000)
—)
—)
—)
(600)
—)
—)
—)
(900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(128,900)
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(73,500)
(275,000)
Pagamentos dos custos de emissão de dívida
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(200)
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(100)
(3,600)
Produto de empréstimos obtidos sobre títulos seniores conversíveis, líquidos
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1,979,100)
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Produto da emissão de mandados
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202,800)
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Compra de sebes de notas
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(370,800)
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Recompras de ações ordinárias
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(500,000)
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(66,700)
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(250,000)
(22,700)
(342,300)
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(550,000)
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(328,100)
(350,000)
—)
(500,000)
—)
(1,000,000)
—)
(198,100)
—)
—)
(330,000)
—)
Produto da venda de ações por meio de planos de incentivo de capital dos funcionários
203,300)
36,600)
120,700)
24,200)
115,800)
57,500)
86,400)
60,100)
130,300)
700)
67,700)
300)
77,500)
100)
58,700)
300)
58,000)
300)
45,400)
300)
46,800)
600)
36,300)
1,400)
36,700)
2,900)
30,700)
Pagamentos de impostos relacionados à liquidação líquida de ações de prêmios de capital próprio
(5,300)
(156,400)
(21,400)
(3,900)
(3,400)
(3,800)
(15,500)
(2,900)
(2,100)
(1,500)
(13,900)
(10,500)
(11,200)
(8,600)
(20,000)
(6,900)
(6,500)
(5,700)
(9,700)
(5,900)
(4,800)
(6,700)
(5,300)
(8,600)
(3,600)
(7,100)
(13,900)
Pagamento de contraprestação diferida relacionada à aquisição de negócios do ano anterior
—)
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(1,300)
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—)
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(1,300)
—)
—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
47,100)
(232,200)
(219,700)
(179,300)
(1,049,400)
(72,600)
(41,800)
(1,634,800)
128,200)
(250,800)
31,100)
(353,100)
66,300)
(558,500)
38,700)
(335,600)
(298,500)
(5,400)
(464,500)
1,805,500)
(959,300)
(6,100)
(167,100)
(136,100)
31,800)
(407,800)
(261,800)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Palo Alto Networks Inc. diminuiu do 1º trimestre de 2025 para o 2º trimestre de 2025, mas aumentou ligeiramente do 2º trimestre de 2025 para o 3º trimestre de 2025.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Palo Alto Networks Inc. aumentou do 1º trimestre de 2025 para o 2º trimestre de 2025, mas depois diminuiu ligeiramente do 2º trimestre de 2025 para o 3º trimestre de 2025, não atingindo o nível do 1º trimestre de 2025.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Palo Alto Networks Inc. diminuiu do 1º trimestre de 2025 para o 2º trimestre de 2025, mas depois aumentou do 2º trimestre de 2025 para o 3º trimestre de 2025, excedendo o nível do 1º trimestre de 2025.
