Análise de investimentos
- Ajuste ao lucro líquido: Marcar a mercado títulos disponíveis para venda
- Rácios de rendibilidade ajustados: Marcação a mercado de títulos disponíveis para venda (resumo)
- Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)
- Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
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Ajuste ao lucro líquido: Marcar a mercado títulos disponíveis para venda
Cadence Design Systems Inc., ajuste ao lucro líquido
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente nos indicadores de lucratividade ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo tanto no lucro líquido quanto no lucro líquido ajustado.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um incremento de aproximadamente 17,7% entre 2020 e 2021, passando de US$ 590.644 mil para US$ 695.955 mil. Em 2022, o crescimento continuou, embora em um ritmo mais moderado, com um aumento de cerca de 21,9%, atingindo US$ 848.952 mil. O ano de 2023 registrou um salto significativo, com um aumento de aproximadamente 22,6%, elevando o lucro líquido para US$ 1.041.144 mil. O crescimento desacelerou em 2024, com um aumento de aproximadamente 1,4%, resultando em um lucro líquido de US$ 1.055.484 mil.
- Lucro Líquido Ajustado
- O lucro líquido ajustado seguiu uma tendência similar ao lucro líquido não ajustado. Houve um aumento de aproximadamente 17,7% entre 2020 e 2021, de US$ 590.644 mil para US$ 695.955 mil. O crescimento em 2022 foi de cerca de 21,9%, atingindo US$ 848.952 mil. Em 2023, o lucro líquido ajustado aumentou aproximadamente 22,6%, alcançando US$ 1.041.276 mil. Em 2024, o aumento foi de aproximadamente 1,3%, resultando em um lucro líquido ajustado de US$ 1.055.000 mil.
A convergência entre o lucro líquido e o lucro líquido ajustado sugere que os ajustes realizados não tiveram um impacto material significativo nos resultados finais. A desaceleração do crescimento em 2024, embora pequena, merece atenção para futuras análises, a fim de identificar possíveis fatores que contribuíram para essa mudança de ritmo.
Rácios de rendibilidade ajustados: Marcação a mercado de títulos disponíveis para venda (resumo)
Cadence Design Systems Inc., rácios de rendibilidade ajustados
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores de rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se um padrão geral de melhoria nos índices de margem de lucro líquido e retorno sobre o patrimônio líquido entre 2020 e 2023, seguido por uma retração em 2024.
- Margem de Lucro Líquido
- O índice de margem de lucro líquido apresentou crescimento constante de 2020 a 2023, passando de 22,02% para 25,46%. Em 2024, houve uma diminuição para 22,74%, indicando uma possível redução na eficiência operacional ou aumento nos custos. A versão ajustada do índice seguiu a mesma trajetória.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido
- O índice de retorno sobre o patrimônio líquido demonstrou uma trajetória ascendente de 2020 a 2022, atingindo 30,93% em 2022. Em 2023, manteve-se em um patamar elevado (30,58%), mas em 2024 registrou uma queda significativa para 22,58%, sugerindo uma menor capacidade de gerar lucro a partir do capital próprio. A versão ajustada do índice apresentou comportamento similar.
- Retorno sobre Ativos
- O índice de retorno sobre ativos também exibiu crescimento entre 2020 e 2023, aumentando de 14,95% para 18,36%. Contudo, em 2024, houve uma queda acentuada para 11,76%, indicando uma diminuição na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro. A versão ajustada do índice acompanhou a mesma tendência.
Em resumo, os dados indicam um período de expansão da rentabilidade entre 2020 e 2023, seguido por um declínio em 2024 em todos os indicadores analisados. Essa retração em 2024 merece investigação adicional para identificar as causas subjacentes e avaliar o impacto a longo prazo.
Cadence Design Systems Inc., rácios de rendibilidade: reportados vs. ajustados
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receita
= 100 × ÷ =
2 Índice de margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Receita
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente no lucro líquido ao longo do período de 2020 a 2024. Observa-se um aumento progressivo, partindo de 590.644 mil dólares em 2020, atingindo 1.055.484 mil dólares em 2024.
O lucro líquido ajustado acompanha a mesma tendência de crescimento, apresentando valores muito próximos ao lucro líquido reportado em cada ano. A diferença entre os dois indicadores é mínima, sugerindo que os ajustes realizados não impactam significativamente o resultado final.
- Margem de Lucro Líquido
- A margem de lucro líquido apresentou uma melhora contínua de 2020 a 2023, passando de 22,02% para 25,46%. No entanto, em 2024, houve uma retração para 22,74%, indicando uma possível diminuição na eficiência operacional ou um aumento nos custos em relação à receita.
A margem de lucro líquido ajustada reflete o mesmo padrão da margem de lucro líquido não ajustada, com um crescimento constante até 2023 e uma leve queda em 2024. A consistência entre as duas margens reforça a ideia de que os ajustes não alteram substancialmente a rentabilidade da entidade.
Em resumo, a entidade demonstra um desempenho financeiro positivo, com crescimento constante no lucro líquido e ajustado. A estabilização da margem de lucro em 2024 merece atenção, podendo indicar a necessidade de análise mais aprofundada das variáveis que influenciam a rentabilidade.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =
2 Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente em indicadores de lucratividade ao longo do período avaliado, com uma leve alteração no desempenho mais recente.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um aumento progressivo de 2020 a 2023, partindo de US$ 590.644 mil para atingir US$ 1.041.144 mil. Em 2024, observou-se um incremento modesto, alcançando US$ 1.055.484 mil, indicando uma estabilização no ritmo de crescimento.
- Lucro Líquido Ajustado
- O lucro líquido ajustado seguiu uma tendência similar ao lucro líquido não ajustado, com um crescimento de US$ 590.644 mil em 2020 para US$ 1.055.000 mil em 2024. A diferença entre o lucro líquido e o ajustado é mínima em todos os períodos, sugerindo que os ajustes não impactam significativamente o resultado final.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O índice de retorno sobre o patrimônio líquido apresentou uma expansão de 23,69% em 2020 para 30,93% em 2022, demonstrando uma melhoria na eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro. Em 2023, o índice se manteve em 30,58%, e em 2024 houve uma diminuição para 22,58%, indicando uma redução na rentabilidade do patrimônio líquido.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (Ajustado)
- O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado acompanhou a trajetória do índice não ajustado, com um aumento de 23,69% em 2020 para 30,93% em 2022, seguido por uma estabilização em 30,59% em 2023 e uma queda para 22,57% em 2024. A consistência entre os valores ajustados e não ajustados reforça a percepção de que os ajustes têm um efeito limitado sobre a rentabilidade do patrimônio líquido.
Em resumo, a entidade demonstrou um crescimento robusto em lucratividade até 2023, com uma estabilização em 2024. A diminuição observada no índice de retorno sobre o patrimônio líquido em 2024 merece atenção, podendo indicar a necessidade de análise mais aprofundada para identificar os fatores que contribuíram para essa redução.
Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
2 Índice de retorno sobre ativos (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente em indicadores de lucratividade ao longo do período de 2020 a 2023, seguida por uma alteração de tendência em 2024.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou um aumento progressivo de 2020 a 2023, passando de US$ 590.644 mil para US$ 1.041.144 mil. Em 2024, o crescimento desacelerou, com um valor de US$ 1.055.484 mil, indicando uma estabilização nos resultados.
- Lucro Líquido Ajustado
- O lucro líquido ajustado seguiu uma tendência similar ao lucro líquido não ajustado, com um crescimento constante até 2023 (US$ 1.041.276 mil) e uma ligeira variação em 2024 (US$ 1.055.000 mil). A proximidade entre os valores do lucro líquido e do lucro líquido ajustado sugere que os ajustes não tiveram um impacto material significativo nos resultados.
- Índice de Retorno sobre Ativos (ROA)
- O índice de retorno sobre ativos exibiu uma melhora contínua de 2020 a 2023, aumentando de 14,95% para 18,36%. Contudo, em 2024, houve uma queda acentuada para 11,76%, indicando uma redução na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.
- Índice de Retorno sobre Ativos (ROA) Ajustado
- O índice de retorno sobre ativos ajustado apresentou a mesma tendência do ROA não ajustado, com crescimento até 2023 (18,37%) e declínio em 2024 (11,76%). A consistência entre os dois indicadores reforça a avaliação de que os ajustes não alteraram substancialmente a performance operacional.
Em resumo, a entidade demonstrou um desempenho financeiro positivo em termos de lucratividade de 2020 a 2023. No entanto, os dados de 2024 sinalizam uma possível mudança de cenário, com uma desaceleração no crescimento do lucro e uma diminuição significativa na eficiência da utilização dos ativos.