Análise de investimentos
- Ajuste ao lucro líquido: Marcar a mercado títulos disponíveis para venda
- Rácios de rendibilidade ajustados: Marcação a mercado de títulos disponíveis para venda (resumo)
- Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)
- Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
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- Demonstração dos fluxos de caixa
- Estrutura do balanço: activo
- Análise de índices de rentabilidade
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- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
- Análise do endividamento
Aceitamos:
Ajuste ao lucro líquido: Marcar a mercado títulos disponíveis para venda
Cadence Design Systems Inc., ajuste ao lucro líquido
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão consistente de crescimento ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo tanto no lucro líquido quanto no lucro líquido ajustado.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou uma trajetória ascendente, iniciando em US$ 695.955 mil em 2021 e atingindo US$ 1.108.888 mil em 2025. O crescimento foi particularmente expressivo entre 2021 e 2023, com uma subsequente desaceleração na taxa de crescimento nos anos seguintes, embora ainda mantendo uma tendência positiva.
- Lucro Líquido Ajustado
- O lucro líquido ajustado seguiu uma tendência similar ao lucro líquido, com valores de US$ 695.955 mil em 2021 e US$ 1.109.893 mil em 2025. A variação entre o lucro líquido e o lucro líquido ajustado foi relativamente pequena em todos os períodos, indicando que os ajustes realizados não tiveram um impacto material significativo nos resultados.
- Taxa de Crescimento
- A taxa de crescimento do lucro líquido ajustado foi mais alta entre 2021 e 2023, diminuindo ligeiramente nos anos subsequentes. Isso sugere que, embora o crescimento continue, a magnitude do aumento percentual diminuiu com o tempo. A consistência do crescimento em ambos os indicadores sugere uma solidez operacional subjacente.
Em resumo, os dados indicam uma performance financeira positiva e em expansão, com um crescimento constante do lucro líquido e ajustado ao longo dos cinco anos analisados. A pequena diferença entre os dois indicadores sugere que os ajustes não alteram significativamente a percepção geral da rentabilidade.
Rácios de rendibilidade ajustados: Marcação a mercado de títulos disponíveis para venda (resumo)
Cadence Design Systems Inc., rácios de rendibilidade ajustados
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores de rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se uma evolução positiva inicial, seguida por um declínio em alguns parâmetros.
- Margem de Lucro Líquido
- A margem de lucro líquido apresentou um crescimento consistente entre 2021 e 2023, atingindo o pico de 25.46%. Contudo, nos anos subsequentes, houve uma redução progressiva, com valores de 22.74% em 2024 e 20.94% em 2025. A margem ajustada seguiu a mesma trajetória, com variações mínimas em relação à margem não ajustada.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O retorno sobre o patrimônio líquido demonstrou um aumento significativo de 2021 para 2022 e 2023, estabilizando-se em torno de 30%. A partir de 2024, o ROE apresentou uma queda notável, atingindo 22.58% e, posteriormente, 20.26% em 2025. O ROE ajustado apresentou comportamento similar ao não ajustado.
- Retorno sobre Ativos (ROA)
- O retorno sobre ativos exibiu um crescimento moderado de 2021 a 2023, alcançando 18.36%. Em 2024 e 2025, o ROA sofreu uma diminuição acentuada, com valores de 11.76% e 10.92%, respectivamente. A versão ajustada do ROA manteve-se consistentemente próxima da não ajustada.
Em resumo, os indicadores de rentabilidade demonstraram um período de expansão até 2023, seguido por uma tendência de declínio em 2024 e 2025. Essa reversão pode indicar mudanças nas condições de mercado, aumento de custos ou outros fatores que impactaram a performance da entidade. A consistência entre os valores ajustados e não ajustados sugere que os ajustes realizados não tiveram um impacto material significativo nos resultados.
Cadence Design Systems Inc., rácios de rendibilidade: reportados vs. ajustados
Índice de margem de lucro líquido (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
2025 Cálculos
1 Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Receita
= 100 × ÷ =
2 Índice de margem de lucro líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Receita
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente no lucro líquido ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo, partindo de 695.955 mil dólares em 2021, atingindo 1.108.888 mil dólares em 2025.
O lucro líquido ajustado acompanha a mesma tendência de crescimento, com valores ligeiramente superiores ao lucro líquido em cada ano. A diferença entre os dois indicadores é mínima, indicando que os ajustes realizados não impactam significativamente o resultado final.
O índice de margem de lucro líquido apresentou uma elevação notável entre 2021 e 2023, passando de 23,29% para 25,46%. Contudo, nos anos subsequentes, observa-se uma tendência de declínio, com o índice atingindo 20,94% em 2025. Este declínio, embora presente, permanece dentro de uma faixa relativamente estável.
O índice de margem de lucro líquido ajustado espelha o comportamento do índice de margem de lucro líquido, com variações consistentes e de magnitude similar. A proximidade entre os dois índices sugere que os ajustes não alteram substancialmente a rentabilidade da entidade.
- Tendências Gerais
- Crescimento contínuo do lucro líquido e ajustado.
- Margem de Lucro
- Aumento da margem de lucro até 2023, seguido por uma leve diminuição nos anos seguintes.
- Ajustes no Lucro
- Os ajustes no lucro líquido têm um impacto mínimo nos resultados finais.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
2025 Cálculos
1 ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =
2 Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente no lucro líquido e no lucro líquido ajustado ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo em ambos os indicadores, de aproximadamente 695.955 mil dólares em 2021 para 1.108.888 mil dólares e 1.109.893 mil dólares, respectivamente, em 2025.
O índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) apresentou uma elevação inicial, passando de 25,39% em 2021 para 30,93% em 2022 e mantendo-se em um patamar similar em 2023 (30,58%). Contudo, a partir de 2023, o ROE demonstra uma tendência de declínio, atingindo 22,58% em 2024 e 20,26% em 2025. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado acompanha a mesma dinâmica, com um crescimento inicial seguido de uma queda subsequente, apresentando valores ligeiramente inferiores ao ROE não ajustado em cada período.
- Lucro Líquido
- Apresenta crescimento constante ao longo dos cinco anos, indicando uma melhora na rentabilidade geral.
- Lucro Líquido Ajustado
- Segue a mesma tendência de crescimento do lucro líquido, com valores ligeiramente superiores em alguns períodos, sugerindo que ajustes contábeis não impactaram significativamente a rentabilidade.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- Demonstra um pico de rentabilidade em 2022 e 2023, seguido por uma redução gradual. Essa diminuição pode indicar uma menor eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar lucro, ou mudanças na estrutura de capital.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (Ajustado)
- Apresenta comportamento similar ao ROE, reforçando a análise da rentabilidade do patrimônio líquido.
Em resumo, a entidade demonstra um desempenho positivo em termos de crescimento de lucro, mas apresenta uma diminuição na eficiência do retorno sobre o patrimônio líquido nos anos mais recentes. Uma investigação mais aprofundada seria necessária para identificar as causas dessa redução e avaliar seu impacto a longo prazo.
Índice de rendibilidade dos activos (ROA) (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
2025 Cálculos
1 ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
2 Índice de retorno sobre ativos (ajustado) = 100 × Lucro líquido ajustado ÷ Ativos totais
= 100 × ÷ =
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente no lucro líquido e no lucro líquido ajustado ao longo do período de 2021 a 2025. Observa-se um aumento progressivo em ambos os indicadores, com um crescimento mais acentuado entre 2021 e 2023. A taxa de crescimento parece estabilizar-se em 2024 e 2025, mantendo-se em níveis elevados.
O índice de retorno sobre ativos (ROA) acompanha a tendência de crescimento do lucro até 2023, atingindo o seu pico nesse ano. Contudo, a partir de 2024, o ROA apresenta uma diminuição significativa, indicando uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro. Essa redução no ROA é observada tanto no índice não ajustado quanto no ajustado.
- Lucro Líquido
- Apresenta um aumento constante de US$ 695.955 mil em 2021 para US$ 1.108.888 mil em 2025, com um crescimento mais expressivo nos anos de 2022 e 2023.
- Lucro Líquido Ajustado
- Segue uma trajetória semelhante ao lucro líquido, com um aumento de US$ 695.955 mil em 2021 para US$ 1.109.893 mil em 2025. A diferença entre o lucro líquido e o ajustado é mínima em todos os períodos.
- Índice de Retorno sobre Ativos (ROA)
- Cresce de 15,87% em 2021 para 18,36% em 2023, mas declina para 11,76% em 2024 e 10,92% em 2025. Essa queda sugere uma possível diminuição na eficiência operacional ou um aumento nos ativos totais sem o correspondente aumento no lucro.
- Índice de Retorno sobre Ativos (ROA) Ajustado
- Apresenta um comportamento idêntico ao ROA não ajustado, com um crescimento até 2023 e uma subsequente queda em 2024 e 2025. A consistência entre os dois índices indica que os ajustes realizados não tiveram um impacto significativo no retorno sobre os ativos.
Em resumo, a entidade demonstra um forte desempenho em termos de lucratividade, mas a eficiência na utilização dos ativos parece ter diminuído nos últimos dois anos analisados. Uma investigação mais aprofundada seria necessária para identificar as causas dessa redução no ROA e avaliar o seu impacto a longo prazo.