Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

A análise dos dados demonstra uma tendência geral de crescimento nos ativos intangíveis ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente no valor da "Boa vontade", que representa a maior parcela dos ativos intangíveis, com um crescimento notável entre 2020 e 2024.

A "Tecnologia existente" apresentou um crescimento inicial entre 2020 e 2022, seguido por uma diminuição em 2023, com recuperação parcial em 2024. Os "Acordos e relacionamentos" também exibiram crescimento, com um aumento mais expressivo em 2024. Os "Nomes comerciais, marcas e patentes" apresentaram um crescimento constante, embora em valores absolutos menores em comparação com outros itens.

Os "Intangíveis adquiridos com vida definida, quantia escriturada bruta" também demonstraram crescimento, mas foram compensados pela "Amortização acumulada", resultando em um crescimento mais moderado nos "Intangíveis adquiridos com vidas definidas, líquidas". A amortização acumulada apresentou uma redução significativa em 2023 e 2024, o que contribuiu para o aumento dos intangíveis líquidos.

A "Tecnologia em processo" foi introduzida em 2022, mantendo o mesmo valor em 2023 e 2024. Os "Intangíveis adquiridos" acompanham a tendência dos intangíveis com vida definida, líquida. Por fim, a soma de "Goodwill e intangíveis adquiridos" reflete o crescimento geral dos ativos intangíveis, com um aumento significativo ao longo do período.

Tendências Gerais

Crescimento consistente nos ativos intangíveis, impulsionado principalmente pelo aumento da "Boa vontade".

Variações Significativas

Diminuição temporária na "Tecnologia existente" em 2023, seguida de recuperação em 2024.

Impacto da Amortização

A redução da "Amortização acumulada" contribuiu para o aumento dos "Intangíveis adquiridos com vidas definidas, líquidas" em 2023 e 2024.

Novos Itens

Introdução da "Tecnologia em processo" em 2022, com valor constante nos anos subsequentes.

A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento consistente em diversas métricas ao longo do período avaliado. Os ativos totais apresentaram uma trajetória ascendente, com um aumento notável entre 2023 e 2024.

Ativos Totais

Observa-se um aumento progressivo nos ativos totais, partindo de US$ 3.950.785 mil em 2020 para atingir US$ 8.974.482 mil em 2024. O ritmo de crescimento acelerou nos anos mais recentes, indicando uma expansão significativa da base de ativos.

O ativo total ajustado também exibiu um padrão de crescimento, embora com variações. Houve um crescimento mais lento entre 2021 e 2022, seguido por uma aceleração nos anos subsequentes, culminando em US$ 6.595.811 mil em 2024.

Ativo Total Ajustado

O valor do ativo total ajustado cresceu de US$ 3.168.698 mil em 2020 para US$ 6.595.811 mil em 2024. A flutuação entre os períodos sugere ajustes na composição dos ativos, possivelmente relacionados a reavaliações ou desinvestimentos.

O patrimônio líquido apresentou um aumento substancial ao longo do período, com um crescimento particularmente expressivo entre 2022 e 2024. Este aumento pode ser atribuído a lucros retidos, emissão de ações ou outras operações que incrementam o capital próprio.

Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido aumentou de US$ 2.493.018 mil em 2020 para US$ 4.673.578 mil em 2024. A taxa de crescimento do patrimônio líquido foi superior à dos ativos totais em alguns períodos, indicando uma melhoria na rentabilidade do capital próprio.

O patrimônio líquido ajustado, embora apresente flutuações, também demonstra uma tendência geral de crescimento. A diminuição observada em 2022 pode indicar a ocorrência de eventos específicos que impactaram o valor ajustado do patrimônio líquido.

Patrimônio Líquido Ajustado

O patrimônio líquido ajustado evoluiu de US$ 1.710.931 mil em 2020 para US$ 2.294.907 mil em 2024, com uma queda notável em 2022. A variação do patrimônio líquido ajustado pode refletir a influência de itens não recorrentes ou mudanças nas políticas contábeis.

Em resumo, os dados indicam uma trajetória de crescimento saudável e consistente, com um aumento significativo nos ativos totais e no patrimônio líquido. As flutuações observadas no ativo total ajustado e no patrimônio líquido ajustado sugerem a necessidade de uma análise mais aprofundada para identificar os fatores subjacentes a essas variações.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se um comportamento relativamente estável no índice de giro total dos ativos entre 2020 e 2023, com um ligeiro aumento em 2023, seguido por uma diminuição notável em 2024. O índice de giro total dos ativos ajustado demonstra uma trajetória ascendente consistente de 2020 a 2023, com um declínio em 2024, embora permaneça em um patamar superior ao do índice não ajustado.

O índice de alavancagem financeira apresenta flutuações, com um aumento gradual até 2022, uma leve redução em 2023 e um novo aumento em 2024. O índice de alavancagem financeira ajustado exibe uma tendência de alta mais pronunciada, com um crescimento significativo entre 2020 e 2022, seguido por uma diminuição em 2023 e um aumento expressivo em 2024, indicando uma maior dependência de financiamento externo ajustado.

Os índices de retorno sobre o patrimônio líquido, tanto o não ajustado quanto o ajustado, demonstram um crescimento substancial de 2020 a 2022, com uma estabilização em 2023 e uma queda em 2024. A magnitude da queda em 2024 é mais acentuada no índice não ajustado. Os índices de retorno sobre ativos seguem uma tendência semelhante, com um aumento constante até 2023 e uma diminuição em 2024, refletindo uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

Índice de giro total dos ativos

Apresenta estabilidade inicial, crescimento moderado e declínio final.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

Demonstra crescimento consistente até 2023, seguido por declínio.

Índice de alavancagem financeira

Exibe flutuações com tendência de alta em 2024.

Índice de alavancagem financeira (ajustado)

Apresenta crescimento significativo e alta dependência de financiamento externo ajustado.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Crescimento expressivo até 2022, estabilização e declínio em 2024.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)

Similar ao não ajustado, com maior magnitude no declínio de 2024.

Índice de retorno sobre ativos

Crescimento constante até 2023 e declínio em 2024.

Índice de retorno sobre ativos (ajustado)

Segue a tendência do não ajustado, com maior eficiência ajustada.

Em resumo, os dados indicam um período de crescimento e rentabilidade até 2023, seguido por um declínio em 2024 em diversos indicadores-chave. A análise comparativa entre os índices ajustados e não ajustados sugere que os ajustes realizados impactam significativamente a percepção do desempenho financeiro, especialmente em relação à alavancagem e à rentabilidade.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento constante de 2020 a 2024, com um aumento notável no último ano, indicando uma expansão significativa da base de ativos da entidade.

O ativo total ajustado também apresenta um padrão de crescimento similar, embora com valores inferiores aos ativos totais. A diferença entre os dois valores sugere a existência de componentes nos ativos totais que são ajustados para fins de análise, possivelmente relacionados a itens não recorrentes ou de menor liquidez. O aumento mais expressivo no ativo total ajustado ocorre em 2024, acompanhando a tendência observada nos ativos totais.

O índice de giro total dos ativos, que mede a eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita, demonstra uma ligeira melhora de 2020 a 2023, atingindo o pico em 2023. No entanto, em 2024, este índice apresenta uma queda considerável, indicando uma menor eficiência na utilização dos ativos para gerar vendas.

O índice de giro total dos ativos ajustado, que utiliza o ativo total ajustado no cálculo, apresenta uma tendência de crescimento mais consistente de 2020 a 2023, superando o índice de giro total dos ativos. Contudo, em 2024, também registra uma diminuição, embora ainda se mantenha em um patamar superior ao índice de giro total dos ativos. A divergência entre os dois índices de giro sugere que os ajustes realizados nos ativos influenciam positivamente a eficiência na geração de receita.

Ativos totais

Apresentam crescimento constante, com aceleração em 2024.

Ativo total ajustado

Segue a tendência de crescimento dos ativos totais, com aumento expressivo em 2024.

Índice de giro total dos ativos

Melhora até 2023, com queda significativa em 2024.

Índice de giro total dos ativos (ajustado)

Crescimento consistente até 2023, com declínio em 2024, mas superior ao índice não ajustado.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento constante, com um aumento notável entre 2023 e 2024.

O ativo total ajustado também apresenta um padrão de crescimento, embora com flutuações. Houve uma diminuição entre 2021 e 2022, seguida de recuperação e um aumento significativo em 2024.

O patrimônio líquido total registra um aumento consistente ao longo dos anos, com um crescimento mais expressivo entre 2022 e 2024. Este aumento sugere uma melhoria na saúde financeira da entidade.

O patrimônio líquido ajustado, por sua vez, demonstra uma volatilidade maior. Apresenta uma queda entre 2022 e 2023, mas recupera-se em 2024, embora em menor proporção que o patrimônio líquido total.

O índice de alavancagem financeira apresenta variações, mas mantém-se relativamente estável, com um ligeiro aumento em 2024. Este indicador sugere um nível moderado de endividamento.

O índice de alavancagem financeira ajustado demonstra uma maior volatilidade e um aumento mais acentuado ao longo do período, especialmente em 2022 e 2024. Este aumento indica um aumento no risco financeiro associado à estrutura de capital ajustada.

Ativos totais

Crescimento constante com aceleração em 2024.

Ativo total ajustado

Crescimento com flutuações, recuperação em 2024.

Patrimônio líquido

Aumento consistente, crescimento expressivo em 2024.

Patrimônio líquido ajustado

Volatilidade, recuperação em 2024.

Índice de alavancagem financeira

Variações moderadas, ligeiro aumento em 2024.

Índice de alavancagem financeira (ajustado)

Maior volatilidade, aumento acentuado em 2022 e 2024.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no patrimônio líquido ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento constante de 2020 a 2024, com um aumento notável no último ano, atingindo o valor mais alto registrado.

O patrimônio líquido ajustado apresenta uma flutuação mais pronunciada. Após um crescimento inicial, houve uma diminuição em 2022, seguida de recuperação e crescimento nos anos subsequentes, embora em um ritmo menos acelerado do que o patrimônio líquido total.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido exibiu uma tendência de alta entre 2020 e 2022, estabilizando-se em 2021 e 2023, e apresentando uma queda em 2024. Apesar da queda no último ano, o índice permaneceu em níveis consideráveis.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado seguiu uma dinâmica semelhante, com um aumento significativo até 2022, seguido de uma desaceleração e queda em 2024. Os valores ajustados consistentemente superaram os não ajustados ao longo de todo o período, indicando um impacto considerável dos ajustes realizados no cálculo do retorno.

Em resumo, a entidade demonstra solidez em termos de crescimento patrimonial, embora a rentabilidade, medida pelos índices de retorno, apresente sinais de estabilização e, em 2024, uma leve diminuição. A análise comparativa entre os índices ajustados e não ajustados sugere a importância de considerar os ajustes ao avaliar o desempenho financeiro.

A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente nos ativos totais ao longo do período de 2020 a 2024. Observa-se um crescimento constante, com um aumento notável no valor registrado em 2024, que quase dobra em relação a 2020.

O ativo total ajustado também apresenta um padrão de crescimento similar, embora com valores inferiores aos ativos totais. A taxa de crescimento do ativo total ajustado também se intensifica em 2024, acompanhando a tendência observada nos ativos totais.

Índice de Retorno sobre Ativos (ROA)

O índice de retorno sobre ativos exibiu uma tendência de alta consistente de 2020 a 2023, indicando uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro. No entanto, em 2024, o ROA apresentou uma diminuição significativa, revertendo a tendência anterior.

Índice de Retorno sobre Ativos (Ajustado)

O índice de retorno sobre ativos ajustado seguiu uma trajetória ascendente mais pronunciada do que o ROA não ajustado, de 2020 a 2023, sugerindo que os ajustes realizados nos ativos resultaram em um aumento da rentabilidade. Similarmente ao ROA, o índice ajustado também apresentou uma queda em 2024, embora permaneça em um patamar superior ao do ROA não ajustado.

Em resumo, a entidade demonstra expansão em seus ativos, acompanhada por um aumento na rentabilidade até 2023. A queda nos índices de retorno em 2024 sinaliza uma possível mudança na eficiência operacional ou na estrutura de ativos, merecendo investigação adicional.