Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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AppLovin Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
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Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
A análise dos dados financeiros trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas. Observa-se uma volatilidade considerável no lucro líquido ao longo do período analisado, com valores negativos em alguns trimestres e positivos em outros, indicando flutuações na rentabilidade.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou uma trajetória irregular, com um pico notável no quarto trimestre de 2021 e um declínio acentuado no primeiro trimestre de 2022. A partir do terceiro trimestre de 2023, observa-se uma recuperação consistente, culminando em valores elevados no final do período.
A amortização, depreciação e baixas demonstram uma tendência geral de aumento ao longo do tempo, refletindo possivelmente investimentos contínuos em ativos fixos ou intangíveis. A remuneração baseada em ações também apresenta variações, com aumentos significativos em determinados trimestres, possivelmente relacionados a programas de incentivo ou aquisição de talentos.
- Amortização, Depreciação e Baixas
- Apresenta um aumento constante, com picos nos primeiros trimestres, indicando investimentos em ativos.
- Remuneração Baseada em Ações
- Exibe flutuações, com aumentos notáveis em alguns trimestres, possivelmente ligados a programas de incentivo.
O item "Outros" apresenta valores relativamente estáveis, com algumas variações sazonais. As contas a receber mostram uma tendência de flutuação, com valores negativos em alguns trimestres, sugerindo dificuldades no recebimento de créditos ou ajustes contábeis. As contas a pagar também apresentam variações, refletindo possivelmente o gerenciamento do fluxo de caixa e o cumprimento de obrigações financeiras.
- Contas a Receber
- Apresentam flutuações significativas, com valores negativos em alguns períodos, indicando possíveis problemas de recebimento.
As variações de ativos e passivos operacionais exibem uma volatilidade considerável, com mudanças significativas de um trimestre para outro. Os ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais mostram uma tendência de aumento ao longo do tempo, indicando uma melhoria na geração de caixa a partir das operações.
- Caixa Líquido Fornecido por Atividades Operacionais
- Apresenta um aumento geral, com picos no final do período, indicando uma melhoria na geração de caixa operacional.
As atividades de investimento revelam um padrão de aquisições de ativos intangíveis, com valores elevados em determinados trimestres. As atividades de financiamento mostram um padrão de recompras de ações ordinárias e emissão de dívida, indicando uma gestão ativa do capital da empresa. O aumento (diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa apresenta uma volatilidade considerável, refletindo os fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento.
- Aquisições de Ativos Intangíveis
- Demonstram valores elevados em alguns trimestres, indicando investimentos significativos nessa área.
- Recompras de Ações Ordinárias
- Apresentam valores consideráveis, indicando uma gestão ativa do capital da empresa.
Em resumo, os dados financeiros trimestrais revelam uma empresa com uma rentabilidade volátil, investimentos contínuos em ativos, uma gestão ativa do capital e uma geração de caixa operacional em melhoria. A análise detalhada de cada item financeiro é fundamental para uma compreensão completa da situação financeira da empresa e para a tomada de decisões estratégicas.