Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
Cadence Design Systems Inc., MVAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência de crescimento consistente no valor de mercado justo da empresa, com aumento progressivo de 37.684.762 mil dólares em 2020 para 73.257.883 mil dólares em 2024. Este crescimento indica uma valorização significativa do mercado em relação à empresa, com destaque para o incremento entre 2021 e 2022, que foi a maior variação nesse intervalo.
O capital investido também apresentou crescimento, embora em ritmo mais moderado comparado ao valor de mercado, passando de 2.827.971 mil dólares em 2020 para 7.246.546 mil dólares em 2024. Este aumento sugere uma ampliação do investimento realizado na empresa ao longo dos anos, refletindo potencial expansão operacional ou melhorias de infraestrutura.
O valor acrescentado de mercado (MVA) permaneceu relativamente estável entre 2020 e 2021, com pequenas variações. No entanto, a partir de 2022, houve um aumento expressivo, atingindo um pico de 78.490.057 mil dólares em 2023, sinalizando uma maior criação de valor para os acionistas nesse período. Em 2024, observa-se uma redução do MVA em relação ao pico de 2023, atingindo 66.011.337 mil dólares, o que pode indicar uma leve desaceleração na criação de valor ou ajustes de mercado nessa fase.
De modo geral, os dados demonstram uma trajetória de crescimento sustentado no valor de mercado e no capital investido, acompanhada de uma alta significativa no valor acrescentado de mercado durante o período analisado, especialmente a partir de 2022. Essa evolução reflete uma valorização contínua do mercado, apoiada por aumentos no investimento e uma forte geração de valor para os acionistas.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Cadence Design Systems Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2024 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Observa-se um crescimento significativo no valor acrescentado de mercado ao longo do período analisado, com um aumento expressivo entre 2022 e 2023. Apesar de uma redução em 2024, o valor ainda permanece elevado em comparação com 2020 e 2021, indicando uma tendência geral de valorização da empresa no mercado ao longo dos anos.
- Capital investido
- O capital investido mostrou uma trajetória de crescimento contínuo ao longo dos anos. Desde 2020, houve uma expansão constante na quantidade de recursos investidos na empresa, com um aumento considerável em 2024, sugerindo uma maior alocação de recursos na operação ou expansão das atividades.
- Índice de spread do valor adicionado de mercado
- O índice de spread apresentou alta em 2022 e 2023, com valores superiores a 1300%, indicando uma melhora na geração de valor em relação ao capital investido. Contudo, houve uma queda acentuada em 2024, retornando a níveis próximos de 910%, o que pode refletir uma redução na eficiência ou no retorno gerado sobre o capital investido, embora ainda se mantenha em patamar elevado.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Cadence Design Systems Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Receita | ||||||
| Mais: Aumento (redução) da receita diferida | ||||||
| Receita ajustada | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2024 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receita ajustada
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Observa-se um aumento considerável no valor acrescentado de mercado ao longo dos anos, com destaque para o período até 2024, onde há uma retração em relação ao pico registrado em 2023. O crescimento até 2023 indica uma valorização contínua da percepção de mercado em relação à empresa, porém a queda em 2024 sugere uma possível mudança de ritmo ou redução na valorização de mercado.
- Receita ajustada
- A receita ajustada demonstra uma tendência de crescimento consistentemente positiva. A evolução de 2.807.929 mil dólares em 2020 para 4.729.890 mil dólares em 2024 reflete uma expansão sólida no volume de receitas ao longo do período analisado, indicando aumento na geração de receitas pela empresa e possivelmente uma ampliação na demanda pelos seus produtos ou serviços.
- Índice de margem do valor de mercado adicionado
- Este índice apresenta uma flutuação significativa ao longo dos anos. Apesar de níveis elevados, indicando um forte potencial de valorização de mercado em relação ao valor criado, há uma oscilação que sugere variações na eficiência do retorno de valor aos acionistas ou mudanças nas expectativas do mercado. Destaca-se o pico em 2023, com 1927,61%, seguido por uma redução em 2024, o que pode refletir ajustes nas estratégias ou variações nas condições de mercado.