Valor acrescentado de mercado (MVA)
O valor adicionado de mercado (MVA) é a diferença entre o valor justo de uma empresa e seu capital investido. MVA é uma medida do valor que uma empresa criou além dos recursos já comprometidos com a empresa.
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MVA
Cadence Design Systems Inc., MVAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Valor justo da dívida. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento consistente em todas as métricas avaliadas ao longo do período de cinco anos. O valor de mercado (justo) apresentou uma trajetória ascendente, iniciando em 38.001.437 milhares de dólares americanos em 2021 e atingindo 83.400.525 milhares de dólares americanos em 2025. Este crescimento indica uma valorização progressiva da empresa no mercado.
O capital investido também exibiu um aumento contínuo, partindo de 3.138.367 milhares de dólares americanos em 2021 e alcançando 8.067.529 milhares de dólares americanos em 2025. Este incremento sugere um reinvestimento constante e expansão das operações.
O valor acrescentado de mercado (MVA) acompanhou a tendência de crescimento observada nas demais métricas, evoluindo de 34.863.070 milhares de dólares americanos em 2021 para 75.332.996 milhares de dólares americanos em 2025. A progressão do MVA indica que a empresa está gerando valor para os acionistas de forma consistente.
- Tendências Gerais
- Observa-se uma correlação positiva entre as três métricas analisadas. O aumento do capital investido parece estar associado a um crescimento proporcional no valor de mercado e, consequentemente, no valor acrescentado de mercado.
- Taxas de Crescimento
- A taxa de crescimento do valor de mercado foi mais expressiva entre 2021 e 2023, diminuindo ligeiramente nos anos subsequentes. O capital investido apresentou um crescimento mais estável ao longo do período. O MVA manteve um crescimento consistente, embora com variações anuais.
- Insights
- Os dados sugerem que a empresa tem sido eficaz na alocação de capital e na geração de valor para os acionistas. A valorização contínua do mercado indica uma percepção positiva por parte dos investidores em relação ao desempenho e às perspectivas futuras da organização.
Índice de spread do valor adicionado de mercado
Cadence Design Systems Inc., o rácio de spread do valor acrescentado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercado3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de spread do valor adicionado de mercadoConcorrentes4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2025 cálculo
Índice de spread do valor adicionado de mercado = 100 × MVA ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento no valor acrescentado de mercado ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento consistente de 2021 a 2023, seguido por uma diminuição em 2024 e um subsequente aumento em 2025, embora não retorne aos níveis de 2023.
O capital investido também apresenta uma tendência de crescimento contínuo durante todo o período. O ritmo de crescimento do capital investido acelera entre 2021 e 2024, indicando um aumento no investimento na empresa.
O índice de spread do valor adicionado de mercado exibe uma variação significativa. Inicialmente, o índice aumenta substancialmente de 2021 a 2023, refletindo um crescimento desproporcionalmente maior no valor acrescentado de mercado em relação ao capital investido. Em 2024, o índice diminui consideravelmente, sugerindo uma redução na eficiência da geração de valor em relação ao capital investido. Em 2025, o índice se estabiliza, mantendo-se em um patamar elevado, mas inferior ao observado em 2023.
- Valor acrescentado de mercado (MVA)
- Apresenta crescimento de 2021 a 2023, diminuição em 2024 e recuperação em 2025, mas sem atingir o pico de 2023.
- Capital investido
- Demonstra crescimento constante ao longo de todo o período, com aceleração entre 2021 e 2024.
- Índice de spread do valor adicionado de mercado
- Apresenta forte crescimento de 2021 a 2023, queda acentuada em 2024 e estabilização em 2025, em um nível inferior ao de 2023.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em expansão, com investimentos crescentes e um valor de mercado que, apesar de flutuações, demonstra uma tendência geral de aumento. A variação no índice de spread sugere mudanças na eficiência da alocação de capital e na geração de valor ao longo do tempo.
Índice de margem do valor de mercado adicionado
Cadence Design Systems Inc., índice de margem de valor agregado de mercadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor acrescentado de mercado (MVA)1 | ||||||
| Receita | ||||||
| Mais: Aumento (redução) da receita diferida | ||||||
| Receita ajustada | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionado2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem do valor de mercado adicionadoConcorrentes3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 MVA. Ver Detalhes »
2 2025 cálculo
Índice de margem do valor de mercado adicionado = 100 × MVA ÷ Receita ajustada
= 100 × ÷ =
3 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra um crescimento consistente em múltiplos indicadores ao longo do período avaliado. O valor acrescentado de mercado apresentou uma trajetória ascendente, com um aumento significativo entre 2021 e 2023, seguido por uma desaceleração no crescimento em 2024 e uma retomada em 2025, embora em ritmo mais moderado.
A receita ajustada também exibiu um padrão de crescimento contínuo, com incrementos anuais progressivos. A taxa de crescimento da receita parece ter se acelerado entre 2021 e 2023, mantendo-se robusta em 2024 e 2025.
O índice de margem do valor de mercado adicionado apresentou uma variação mais pronunciada. Observou-se um aumento substancial entre 2021 e 2023, indicando uma melhoria na eficiência na geração de valor em relação à receita. Contudo, este índice demonstrou uma queda em 2024, seguida por uma estabilização em 2025, sugerindo uma possível normalização da relação entre o valor de mercado e a receita.
- Tendências Gerais
- A empresa demonstra uma tendência geral de crescimento tanto em valor de mercado quanto em receita ajustada.
- Valor Acrescentado de Mercado
- O valor acrescentado de mercado cresceu de 34.863.070 mil dólares em 2021 para 75.332.996 mil dólares em 2025.
- Receita Ajustada
- A receita ajustada aumentou de 3.089.413 mil dólares em 2021 para 5.378.610 mil dólares em 2025.
- Índice de Margem
- O índice de margem do valor de mercado adicionado aumentou de 1128,47% em 2021 para 1927,61% em 2023, diminuindo para 1400,6% em 2025.
- Observações
- A desaceleração no crescimento do índice de margem em 2024 e 2025 merece atenção, podendo indicar mudanças na dinâmica de custos ou na avaliação do mercado.