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Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

Análise dos rácios de solvabilidade 

Microsoft Excel

Rácios de solvabilidade (resumo)

Cadence Design Systems Inc., rácios de solvabilidade

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019
Rácios de endividamento
Índice de dívida sobre patrimônio líquido 0.19 0.27 0.13 0.14 0.16
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) 0.24 0.34 0.18 0.20 0.22
Rácio dívida/capital total 0.16 0.21 0.11 0.12 0.14
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) 0.19 0.25 0.15 0.17 0.18
Relação dívida/ativos 0.11 0.15 0.08 0.09 0.10
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) 0.14 0.18 0.11 0.13 0.14
Índice de alavancagem financeira 1.67 1.87 1.60 1.58 1.60
Índices de cobertura
Índice de cobertura de juros 36.43 46.58 46.26 31.50 26.44
Índice de cobertura de encargos fixos 14.79 15.50 13.77 11.46 9.95

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de dívida sobre patrimônio líquido Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. O índice de dívida sobre patrimônio líquido de Cadence Design Systems Inc. se deteriorou de 2021 a 2022, mas depois melhorou de 2022 a 2023, não atingindo o nível de 2021.
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. O índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Cadence Design Systems Inc. se deteriorou de 2021 a 2022, mas depois melhorou de 2022 a 2023, não atingindo o nível de 2021.
Rácio dívida/capital total Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. O rácio dívida/capital total de Cadence Design Systems Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Cadence Design Systems Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.
Relação dívida/ativos Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos de Cadence Design Systems Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023.
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Cadence Design Systems Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.
Índice de alavancagem financeira Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. O rácio de alavancagem financeira de Cadence Design Systems Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de cobertura de juros Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. O rácio de cobertura de juros de Cadence Design Systems Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas deteriorou-se significativamente de 2022 para 2023.
Índice de cobertura de encargos fixos Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. O rácio de cobertura de encargos fixos de Cadence Design Systems Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido

Cadence Design Systems Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Linha de crédito rotativo 100,000
Parcela atual da dívida de longo prazo 349,285
Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente 299,771 648,078 347,588 346,793 346,019
Endividamento total 649,056 748,078 347,588 346,793 346,019
 
Patrimônio líquido 3,404,271 2,745,113 2,740,675 2,493,018 2,102,894
Rácio de solvabilidade
Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 0.19 0.27 0.13 0.14 0.16
Benchmarks
Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2
Accenture PLC 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Adobe Inc. 0.22 0.29 0.28 0.31 0.39
Autodesk Inc. 1.99 3.09 1.70
CrowdStrike Holdings Inc. 0.51 0.72 0.85 0.00
International Business Machines Corp. 2.51 2.32 2.74 2.99 3.02
Intuit Inc. 0.35 0.42 0.21 0.66 0.12
Microsoft Corp. 0.31 0.39 0.50 0.62 0.77
Oracle Corp. 84.33 16.08 5.93 2.58
Palo Alto Networks Inc. 1.14 17.51 5.08 2.80 0.90
Salesforce Inc. 0.20 0.19 0.07 0.09 0.22
ServiceNow Inc. 0.20 0.30 0.43 0.58 0.33
Synopsys Inc. 0.00 0.00 0.02 0.03 0.03
Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor
Serviços de & de software 0.65 0.72 0.84 0.96 1.06
Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria
Tecnologia da informação 0.62 0.67 0.76 0.87 0.87

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).

1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido
= 649,056 ÷ 3,404,271 = 0.19

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de dívida sobre patrimônio líquido Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. O índice de dívida sobre patrimônio líquido de Cadence Design Systems Inc. se deteriorou de 2021 a 2022, mas depois melhorou de 2022 a 2023, não atingindo o nível de 2021.

Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)

Cadence Design Systems Inc., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Linha de crédito rotativo 100,000
Parcela atual da dívida de longo prazo 349,285
Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente 299,771 648,078 347,588 346,793 346,019
Endividamento total 649,056 748,078 347,588 346,793 346,019
Passivo operacional circulante (registrado em Contas a pagar e passivo acumulado) 41,619 36,737 25,271 33,920 25,558
Passivos de arrendamento operacional de longo prazo 115,358 139,337 107,121 113,916 84,782
Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) 806,033 924,152 479,980 494,629 456,359
 
Patrimônio líquido 3,404,271 2,745,113 2,740,675 2,493,018 2,102,894
Rácio de solvabilidade
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 0.24 0.34 0.18 0.20 0.22
Benchmarks
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2
Accenture PLC 0.12 0.15 0.18 0.21 0.00
Adobe Inc. 0.25 0.33 0.32 0.35 0.39
Autodesk Inc. 2.33 3.60 2.18
CrowdStrike Holdings Inc. 0.54 0.76 0.89 0.00
International Business Machines Corp. 2.66 2.46 2.92 3.23 3.27
Intuit Inc. 0.39 0.46 0.25 0.71 0.12
Microsoft Corp. 0.39 0.47 0.58 0.69 0.84
Oracle Corp. 88.84 16.61 6.10 2.58
Palo Alto Networks Inc. 1.33 19.12 5.68 3.16 0.90
Salesforce Inc. 0.25 0.25 0.15 0.18 0.22
ServiceNow Inc. 0.30 0.44 0.60 0.75 0.53
Synopsys Inc. 0.11 0.12 0.13 0.14 0.03
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor
Serviços de & de software 0.74 0.82 0.94 1.08 1.13
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria
Tecnologia da informação 0.68 0.73 0.83 0.94 0.89

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).

1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido
= 806,033 ÷ 3,404,271 = 0.24

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. O índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Cadence Design Systems Inc. se deteriorou de 2021 a 2022, mas depois melhorou de 2022 a 2023, não atingindo o nível de 2021.

Rácio dívida/capital total

Cadence Design Systems Inc., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Linha de crédito rotativo 100,000
Parcela atual da dívida de longo prazo 349,285
Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente 299,771 648,078 347,588 346,793 346,019
Endividamento total 649,056 748,078 347,588 346,793 346,019
Patrimônio líquido 3,404,271 2,745,113 2,740,675 2,493,018 2,102,894
Capital total 4,053,327 3,493,191 3,088,263 2,839,811 2,448,913
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/capital total1 0.16 0.21 0.11 0.12 0.14
Benchmarks
Rácio dívida/capital totalConcorrentes2
Accenture PLC 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Adobe Inc. 0.18 0.23 0.22 0.24 0.28
Autodesk Inc. 0.67 0.76 0.63 1.07 1.11
CrowdStrike Holdings Inc. 0.34 0.42 0.46 0.00
International Business Machines Corp. 0.72 0.70 0.73 0.75 0.75
Intuit Inc. 0.26 0.30 0.17 0.40 0.10
Microsoft Corp. 0.24 0.28 0.33 0.38 0.43
Oracle Corp. 0.99 1.09 0.94 0.86 0.72
Palo Alto Networks Inc. 0.53 0.95 0.84 0.74 0.47
Salesforce Inc. 0.16 0.16 0.06 0.08 0.18
ServiceNow Inc. 0.16 0.23 0.30 0.37 0.25
Synopsys Inc. 0.00 0.00 0.02 0.03 0.03
Rácio dívida/capital totalsetor
Serviços de & de software 0.39 0.42 0.46 0.49 0.51
Rácio dívida/capital totalindústria
Tecnologia da informação 0.38 0.40 0.43 0.46 0.46

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).

1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 649,056 ÷ 4,053,327 = 0.16

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Rácio dívida/capital total Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. O rácio dívida/capital total de Cadence Design Systems Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)

Cadence Design Systems Inc., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Linha de crédito rotativo 100,000
Parcela atual da dívida de longo prazo 349,285
Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente 299,771 648,078 347,588 346,793 346,019
Endividamento total 649,056 748,078 347,588 346,793 346,019
Passivo operacional circulante (registrado em Contas a pagar e passivo acumulado) 41,619 36,737 25,271 33,920 25,558
Passivos de arrendamento operacional de longo prazo 115,358 139,337 107,121 113,916 84,782
Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) 806,033 924,152 479,980 494,629 456,359
Patrimônio líquido 3,404,271 2,745,113 2,740,675 2,493,018 2,102,894
Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) 4,210,304 3,669,265 3,220,655 2,987,647 2,559,253
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 0.19 0.25 0.15 0.17 0.18
Benchmarks
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2
Accenture PLC 0.11 0.13 0.15 0.17 0.00
Adobe Inc. 0.20 0.25 0.24 0.26 0.28
Autodesk Inc. 0.70 0.78 0.69 1.06 1.11
CrowdStrike Holdings Inc. 0.35 0.43 0.47 0.00
International Business Machines Corp. 0.73 0.71 0.74 0.76 0.77
Intuit Inc. 0.28 0.31 0.20 0.42 0.10
Microsoft Corp. 0.28 0.32 0.37 0.41 0.46
Oracle Corp. 0.99 1.08 0.94 0.86 0.72
Palo Alto Networks Inc. 0.57 0.95 0.85 0.76 0.47
Salesforce Inc. 0.20 0.20 0.13 0.16 0.18
ServiceNow Inc. 0.23 0.31 0.37 0.43 0.35
Synopsys Inc. 0.10 0.11 0.11 0.12 0.03
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor
Serviços de & de software 0.43 0.45 0.49 0.52 0.53
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria
Tecnologia da informação 0.41 0.42 0.45 0.48 0.47

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).

1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= 806,033 ÷ 4,210,304 = 0.19

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Cadence Design Systems Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Relação dívida/ativos

Cadence Design Systems Inc., rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Linha de crédito rotativo 100,000
Parcela atual da dívida de longo prazo 349,285
Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente 299,771 648,078 347,588 346,793 346,019
Endividamento total 649,056 748,078 347,588 346,793 346,019
 
Ativos totais 5,669,491 5,137,071 4,386,299 3,950,785 3,357,225
Rácio de solvabilidade
Relação dívida/ativos1 0.11 0.15 0.08 0.09 0.10
Benchmarks
Relação dívida/ativosConcorrentes2
Accenture PLC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adobe Inc. 0.12 0.15 0.15 0.17 0.20
Autodesk Inc. 0.24 0.31 0.22 0.34 0.44
CrowdStrike Holdings Inc. 0.15 0.20 0.27 0.00
International Business Machines Corp. 0.42 0.40 0.39 0.39 0.41
Intuit Inc. 0.22 0.25 0.13 0.31 0.07
Microsoft Corp. 0.16 0.18 0.21 0.24 0.27
Oracle Corp. 0.67 0.69 0.64 0.62 0.52
Palo Alto Networks Inc. 0.14 0.30 0.31 0.34 0.22
Salesforce Inc. 0.12 0.12 0.04 0.06 0.11
ServiceNow Inc. 0.09 0.11 0.15 0.19 0.12
Synopsys Inc. 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02
Relação dívida/ativossetor
Serviços de & de software 0.25 0.26 0.28 0.30 0.32
Relação dívida/ativosindústria
Tecnologia da informação 0.25 0.26 0.28 0.30 0.30

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).

1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 649,056 ÷ 5,669,491 = 0.11

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Relação dívida/ativos Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos de Cadence Design Systems Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023.

Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)

Cadence Design Systems Inc., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Linha de crédito rotativo 100,000
Parcela atual da dívida de longo prazo 349,285
Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente 299,771 648,078 347,588 346,793 346,019
Endividamento total 649,056 748,078 347,588 346,793 346,019
Passivo operacional circulante (registrado em Contas a pagar e passivo acumulado) 41,619 36,737 25,271 33,920 25,558
Passivos de arrendamento operacional de longo prazo 115,358 139,337 107,121 113,916 84,782
Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) 806,033 924,152 479,980 494,629 456,359
 
Ativos totais 5,669,491 5,137,071 4,386,299 3,950,785 3,357,225
Rácio de solvabilidade
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 0.14 0.18 0.11 0.13 0.14
Benchmarks
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2
Accenture PLC 0.06 0.07 0.08 0.09 0.00
Adobe Inc. 0.14 0.17 0.17 0.19 0.20
Autodesk Inc. 0.28 0.36 0.29 0.41 0.44
CrowdStrike Holdings Inc. 0.16 0.21 0.29 0.00
International Business Machines Corp. 0.44 0.42 0.42 0.43 0.45
Intuit Inc. 0.24 0.27 0.16 0.33 0.07
Microsoft Corp. 0.19 0.21 0.25 0.27 0.30
Oracle Corp. 0.71 0.73 0.66 0.64 0.52
Palo Alto Networks Inc. 0.16 0.33 0.35 0.38 0.22
Salesforce Inc. 0.15 0.15 0.10 0.11 0.11
ServiceNow Inc. 0.13 0.17 0.21 0.24 0.19
Synopsys Inc. 0.07 0.07 0.08 0.08 0.02
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor
Serviços de & de software 0.29 0.30 0.32 0.34 0.34
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria
Tecnologia da informação 0.28 0.29 0.31 0.33 0.31

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).

1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 806,033 ÷ 5,669,491 = 0.14

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Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Cadence Design Systems Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Índice de alavancagem financeira

Cadence Design Systems Inc., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Ativos totais 5,669,491 5,137,071 4,386,299 3,950,785 3,357,225
Patrimônio líquido 3,404,271 2,745,113 2,740,675 2,493,018 2,102,894
Rácio de solvabilidade
Índice de alavancagem financeira1 1.67 1.87 1.60 1.58 1.60
Benchmarks
Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2
Accenture PLC 1.99 2.14 2.21 2.18 2.07
Adobe Inc. 1.80 1.93 1.84 1.83 1.97
Autodesk Inc. 8.24 10.14 7.54
CrowdStrike Holdings Inc. 3.43 3.53 3.14 1.89
International Business Machines Corp. 6.00 5.80 6.98 7.57 7.30
Intuit Inc. 1.61 1.69 1.57 2.14 1.68
Microsoft Corp. 2.00 2.19 2.35 2.55 2.80
Oracle Corp. 125.24 25.03 9.56 4.99
Palo Alto Networks Inc. 8.29 58.35 16.14 8.23 4.16
Salesforce Inc. 1.69 1.64 1.60 1.63 1.97
ServiceNow Inc. 2.28 2.64 2.92 3.07 2.83
Synopsys Inc. 1.68 1.71 1.65 1.64 1.57
Índice de alavancagem financeirasetor
Serviços de & de software 2.58 2.76 2.98 3.18 3.33
Índice de alavancagem financeiraindústria
Tecnologia da informação 2.44 2.56 2.71 2.89 2.86

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).

1 2023 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido
= 5,669,491 ÷ 3,404,271 = 1.67

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Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de alavancagem financeira Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. O rácio de alavancagem financeira de Cadence Design Systems Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021.

Índice de cobertura de juros

Cadence Design Systems Inc., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido 1,041,144 848,952 695,955 590,644 988,979
Mais: Despesa com imposto de renda 240,782 196,411 72,480 42,104 (510,011)
Mais: Despesa com juros 36,185 22,934 16,980 20,749 18,829
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 1,318,111 1,068,297 785,415 653,497 497,797
Rácio de solvabilidade
Índice de cobertura de juros1 36.43 46.58 46.26 31.50 26.44
Benchmarks
Índice de cobertura de jurosConcorrentes2
Accenture PLC 193.31 195.34 131.46 205.84 273.26
Adobe Inc. 61.17 54.64 51.49 37.00 21.38
Autodesk Inc. 14.32 9.69 11.70 6.46 0.18
CrowdStrike Holdings Inc. -5.31 -5.34 -55.36 -315.25
International Business Machines Corp. 6.42 1.97 5.20 4.62 8.58
Intuit Inc. 13.05 32.38 89.14 158.00 126.40
Microsoft Corp. 46.38 41.58 31.31 21.47 17.27
Oracle Corp. 3.65 3.84 6.28 7.13 6.97
Palo Alto Networks Inc. 21.82 -6.56 -1.85 -1.61 0.11
Salesforce Inc. 3.30 8.09 24.28 7.42 8.80
ServiceNow Inc. 43.00 15.78 9.89 5.56 3.02
Synopsys Inc. 1,106.08 657.96 240.38 125.16 47.79
Índice de cobertura de jurossetor
Serviços de & de software 17.56 18.23 17.67 14.41 13.00
Índice de cobertura de jurosindústria
Tecnologia da informação 18.89 24.68 23.07 16.84 15.86

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).

1 2023 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 1,318,111 ÷ 36,185 = 36.43

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de cobertura de juros Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. O rácio de cobertura de juros de Cadence Design Systems Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas deteriorou-se significativamente de 2022 para 2023.

Índice de cobertura de encargos fixos

Cadence Design Systems Inc., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 28 de dez. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Lucro líquido 1,041,144 848,952 695,955 590,644 988,979
Mais: Despesa com imposto de renda 240,782 196,411 72,480 42,104 (510,011)
Mais: Despesa com juros 36,185 22,934 16,980 20,749 18,829
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 1,318,111 1,068,297 785,415 653,497 497,797
Mais: Despesas de leasing operacional 56,805 49,165 43,210 39,731 34,709
Lucro antes de encargos fixos e impostos 1,374,916 1,117,462 828,625 693,228 532,506
 
Despesa com juros 36,185 22,934 16,980 20,749 18,829
Despesas de leasing operacional 56,805 49,165 43,210 39,731 34,709
Encargos fixos 92,990 72,099 60,190 60,480 53,538
Rácio de solvabilidade
Índice de cobertura de encargos fixos1 14.79 15.50 13.77 11.46 9.95
Benchmarks
Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2
Accenture PLC 10.98 12.25 10.41 9.66 10.07
Adobe Inc. 30.56 26.79 25.59 18.77 10.78
Autodesk Inc. 7.06 4.46 4.58 3.09 0.62
CrowdStrike Holdings Inc. -3.39 -3.39 -6.40 -12.01
International Business Machines Corp. 4.32 1.52 3.13 2.62 4.41
Intuit Inc. 9.03 14.67 25.58 27.48 34.00
Microsoft Corp. 19.44 19.50 16.90 12.44 10.94
Oracle Corp. 3.12 3.22 5.17 5.68 5.50
Palo Alto Networks Inc. 7.20 -1.18 -1.09 -0.52 0.41
Salesforce Inc. 1.52 2.18 2.94 1.69 3.00
ServiceNow Inc. 7.59 3.87 2.95 2.29 1.69
Synopsys Inc. 14.38 12.91 9.29 7.46 6.30
Índice de cobertura de encargos fixossetor
Serviços de & de software 9.63 9.53 9.38 7.64 7.52
Índice de cobertura de encargos fixosindústria
Tecnologia da informação 11.90 14.19 13.50 10.23 10.46

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).

1 2023 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 1,374,916 ÷ 92,990 = 14.79

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição: __________ A empresa
Índice de cobertura de encargos fixos Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. O rácio de cobertura de encargos fixos de Cadence Design Systems Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023.