Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
Cadence Design Systems Inc., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O índice de dívida sobre patrimônio líquido de Cadence Design Systems Inc. se deteriorou de 2021 a 2022, mas depois melhorou de 2022 a 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Cadence Design Systems Inc. se deteriorou de 2021 a 2022, mas depois melhorou de 2022 a 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total de Cadence Design Systems Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Cadence Design Systems Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos de Cadence Design Systems Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Cadence Design Systems Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de alavancagem financeira de Cadence Design Systems Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros de Cadence Design Systems Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas deteriorou-se significativamente de 2022 para 2023. |
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos de Cadence Design Systems Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Cadence Design Systems Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Linha de crédito rotativo | —) | 100,000) | —) | —) | —) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 349,285) | —) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 299,771) | 648,078) | 347,588) | 346,793) | 346,019) | |
| Endividamento total | 649,056) | 748,078) | 347,588) | 346,793) | 346,019) | |
| Patrimônio líquido | 3,404,271) | 2,745,113) | 2,740,675) | 2,493,018) | 2,102,894) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.19 | 0.27 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.39 | |
| Autodesk Inc. | 1.99 | 3.09 | 1.70 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.51 | 0.72 | 0.85 | 0.00 | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.51 | 2.32 | 2.74 | 2.99 | 3.02 | |
| Intuit Inc. | 0.35 | 0.42 | 0.21 | 0.66 | 0.12 | |
| Microsoft Corp. | 0.31 | 0.39 | 0.50 | 0.62 | 0.77 | |
| Oracle Corp. | 84.33 | — | 16.08 | 5.93 | 2.58 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 1.14 | 17.51 | 5.08 | 2.80 | 0.90 | |
| Salesforce Inc. | 0.20 | 0.19 | 0.07 | 0.09 | 0.22 | |
| ServiceNow Inc. | 0.20 | 0.30 | 0.43 | 0.58 | 0.33 | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | ||||||
| Serviços de & de software | 0.65 | 0.72 | 0.84 | 0.96 | 1.06 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 0.62 | 0.67 | 0.76 | 0.87 | 0.87 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Patrimônio líquido
= 649,056 ÷ 3,404,271 = 0.19
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O índice de dívida sobre patrimônio líquido de Cadence Design Systems Inc. se deteriorou de 2021 a 2022, mas depois melhorou de 2022 a 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Cadence Design Systems Inc., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Linha de crédito rotativo | —) | 100,000) | —) | —) | —) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 349,285) | —) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 299,771) | 648,078) | 347,588) | 346,793) | 346,019) | |
| Endividamento total | 649,056) | 748,078) | 347,588) | 346,793) | 346,019) | |
| Passivo operacional circulante (registrado em Contas a pagar e passivo acumulado) | 41,619) | 36,737) | 25,271) | 33,920) | 25,558) | |
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | 115,358) | 139,337) | 107,121) | 113,916) | 84,782) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 806,033) | 924,152) | 479,980) | 494,629) | 456,359) | |
| Patrimônio líquido | 3,404,271) | 2,745,113) | 2,740,675) | 2,493,018) | 2,102,894) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.24 | 0.34 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | |
| Autodesk Inc. | 2.33 | 3.60 | 2.18 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.54 | 0.76 | 0.89 | 0.00 | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.66 | 2.46 | 2.92 | 3.23 | 3.27 | |
| Intuit Inc. | 0.39 | 0.46 | 0.25 | 0.71 | 0.12 | |
| Microsoft Corp. | 0.39 | 0.47 | 0.58 | 0.69 | 0.84 | |
| Oracle Corp. | 88.84 | — | 16.61 | 6.10 | 2.58 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 1.33 | 19.12 | 5.68 | 3.16 | 0.90 | |
| Salesforce Inc. | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | |
| ServiceNow Inc. | 0.30 | 0.44 | 0.60 | 0.75 | 0.53 | |
| Synopsys Inc. | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.03 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Serviços de & de software | 0.74 | 0.82 | 0.94 | 1.08 | 1.13 | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 0.68 | 0.73 | 0.83 | 0.94 | 0.90 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Patrimônio líquido
= 806,033 ÷ 3,404,271 = 0.24
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Cadence Design Systems Inc. se deteriorou de 2021 a 2022, mas depois melhorou de 2022 a 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Rácio dívida/capital total
Cadence Design Systems Inc., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Linha de crédito rotativo | —) | 100,000) | —) | —) | —) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 349,285) | —) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 299,771) | 648,078) | 347,588) | 346,793) | 346,019) | |
| Endividamento total | 649,056) | 748,078) | 347,588) | 346,793) | 346,019) | |
| Patrimônio líquido | 3,404,271) | 2,745,113) | 2,740,675) | 2,493,018) | 2,102,894) | |
| Capital total | 4,053,327) | 3,493,191) | 3,088,263) | 2,839,811) | 2,448,913) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | |
| Autodesk Inc. | 0.67 | 0.76 | 0.63 | 1.07 | 1.11 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.34 | 0.42 | 0.46 | 0.00 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.72 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | |
| Intuit Inc. | 0.26 | 0.30 | 0.17 | 0.40 | 0.10 | |
| Microsoft Corp. | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | |
| Oracle Corp. | 0.99 | 1.09 | 0.94 | 0.86 | 0.72 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.53 | 0.95 | 0.84 | 0.74 | 0.47 | |
| Salesforce Inc. | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | 0.18 | |
| ServiceNow Inc. | 0.16 | 0.23 | 0.30 | 0.37 | 0.25 | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | ||||||
| Serviços de & de software | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.46 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 649,056 ÷ 4,053,327 = 0.16
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total de Cadence Design Systems Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Cadence Design Systems Inc., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Linha de crédito rotativo | —) | 100,000) | —) | —) | —) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 349,285) | —) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 299,771) | 648,078) | 347,588) | 346,793) | 346,019) | |
| Endividamento total | 649,056) | 748,078) | 347,588) | 346,793) | 346,019) | |
| Passivo operacional circulante (registrado em Contas a pagar e passivo acumulado) | 41,619) | 36,737) | 25,271) | 33,920) | 25,558) | |
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | 115,358) | 139,337) | 107,121) | 113,916) | 84,782) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 806,033) | 924,152) | 479,980) | 494,629) | 456,359) | |
| Patrimônio líquido | 3,404,271) | 2,745,113) | 2,740,675) | 2,493,018) | 2,102,894) | |
| Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 4,210,304) | 3,669,265) | 3,220,655) | 2,987,647) | 2,559,253) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | |
| Autodesk Inc. | 0.70 | 0.78 | 0.69 | 1.06 | 1.11 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.35 | 0.43 | 0.47 | 0.00 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | 0.77 | |
| Intuit Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.20 | 0.42 | 0.10 | |
| Microsoft Corp. | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | 0.46 | |
| Oracle Corp. | 0.99 | 1.08 | 0.94 | 0.86 | 0.72 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.57 | 0.95 | 0.85 | 0.76 | 0.47 | |
| Salesforce Inc. | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | |
| ServiceNow Inc. | 0.23 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | 0.35 | |
| Synopsys Inc. | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.03 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Serviços de & de software | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.47 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= 806,033 ÷ 4,210,304 = 0.19
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Cadence Design Systems Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Relação dívida/ativos
Cadence Design Systems Inc., rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Linha de crédito rotativo | —) | 100,000) | —) | —) | —) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 349,285) | —) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 299,771) | 648,078) | 347,588) | 346,793) | 346,019) | |
| Endividamento total | 649,056) | 748,078) | 347,588) | 346,793) | 346,019) | |
| Ativos totais | 5,669,491) | 5,137,071) | 4,386,299) | 3,950,785) | 3,357,225) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | |
| Autodesk Inc. | 0.24 | 0.31 | 0.22 | 0.34 | 0.44 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | |
| Intuit Inc. | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 0.31 | 0.07 | |
| Microsoft Corp. | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | |
| Oracle Corp. | 0.67 | 0.69 | 0.64 | 0.62 | 0.52 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.14 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.22 | |
| Salesforce Inc. | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | |
| ServiceNow Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.12 | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |
| Relação dívida/ativossetor | ||||||
| Serviços de & de software | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | |
| Relação dívida/ativosindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 649,056 ÷ 5,669,491 = 0.11
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos de Cadence Design Systems Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Cadence Design Systems Inc., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Linha de crédito rotativo | —) | 100,000) | —) | —) | —) | |
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 349,285) | —) | —) | —) | —) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 299,771) | 648,078) | 347,588) | 346,793) | 346,019) | |
| Endividamento total | 649,056) | 748,078) | 347,588) | 346,793) | 346,019) | |
| Passivo operacional circulante (registrado em Contas a pagar e passivo acumulado) | 41,619) | 36,737) | 25,271) | 33,920) | 25,558) | |
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | 115,358) | 139,337) | 107,121) | 113,916) | 84,782) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 806,033) | 924,152) | 479,980) | 494,629) | 456,359) | |
| Ativos totais | 5,669,491) | 5,137,071) | 4,386,299) | 3,950,785) | 3,357,225) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | |
| Benchmarks | ||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | |
| Autodesk Inc. | 0.28 | 0.36 | 0.29 | 0.41 | 0.44 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.00 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | |
| Intuit Inc. | 0.24 | 0.27 | 0.16 | 0.33 | 0.07 | |
| Microsoft Corp. | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | |
| Oracle Corp. | 0.71 | 0.73 | 0.66 | 0.64 | 0.52 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.16 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.22 | |
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | |
| ServiceNow Inc. | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.19 | |
| Synopsys Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | ||||||
| Serviços de & de software | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 806,033 ÷ 5,669,491 = 0.14
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Cadence Design Systems Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Índice de alavancagem financeira
Cadence Design Systems Inc., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Ativos totais | 5,669,491) | 5,137,071) | 4,386,299) | 3,950,785) | 3,357,225) | |
| Patrimônio líquido | 3,404,271) | 2,745,113) | 2,740,675) | 2,493,018) | 2,102,894) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 1.67 | 1.87 | 1.60 | 1.58 | 1.60 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.99 | 2.14 | 2.21 | 2.18 | 2.07 | |
| Adobe Inc. | 1.80 | 1.93 | 1.84 | 1.83 | 1.97 | |
| Autodesk Inc. | 8.24 | 10.14 | 7.54 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.43 | 3.53 | 3.14 | 1.89 | — | |
| International Business Machines Corp. | 6.00 | 5.80 | 6.98 | 7.57 | 7.30 | |
| Intuit Inc. | 1.61 | 1.69 | 1.57 | 2.14 | 1.68 | |
| Microsoft Corp. | 2.00 | 2.19 | 2.35 | 2.55 | 2.80 | |
| Oracle Corp. | 125.24 | — | 25.03 | 9.56 | 4.99 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 8.29 | 58.35 | 16.14 | 8.23 | 4.16 | |
| Salesforce Inc. | 1.69 | 1.64 | 1.60 | 1.63 | 1.97 | |
| ServiceNow Inc. | 2.28 | 2.64 | 2.92 | 3.07 | 2.83 | |
| Synopsys Inc. | 1.68 | 1.71 | 1.65 | 1.64 | 1.57 | |
| Índice de alavancagem financeirasetor | ||||||
| Serviços de & de software | 2.58 | 2.76 | 2.98 | 3.18 | 3.33 | |
| Índice de alavancagem financeiraindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 2.44 | 2.56 | 2.71 | 2.90 | 2.86 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
1 2023 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Patrimônio líquido
= 5,669,491 ÷ 3,404,271 = 1.67
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de alavancagem financeira de Cadence Design Systems Inc. aumentou de 2021 para 2022, mas depois diminuiu ligeiramente de 2022 para 2023, não atingindo o nível de 2021. |
Índice de cobertura de juros
Cadence Design Systems Inc., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | 1,041,144) | 848,952) | 695,955) | 590,644) | 988,979) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 240,782) | 196,411) | 72,480) | 42,104) | (510,011) | |
| Mais: Despesa com juros | 36,185) | 22,934) | 16,980) | 20,749) | 18,829) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 1,318,111) | 1,068,297) | 785,415) | 653,497) | 497,797) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 36.43 | 46.58 | 46.26 | 31.50 | 26.44 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 193.31 | 195.34 | 131.46 | 205.84 | 273.26 | |
| Adobe Inc. | 61.17 | 54.64 | 51.49 | 37.00 | 21.38 | |
| Autodesk Inc. | 14.32 | 9.69 | 11.70 | 6.46 | 0.18 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -5.31 | -5.34 | -55.36 | -315.25 | — | |
| International Business Machines Corp. | 6.42 | 1.97 | 5.20 | 4.62 | 8.58 | |
| Intuit Inc. | 13.05 | 32.38 | 89.14 | 158.00 | 126.40 | |
| Microsoft Corp. | 46.38 | 41.58 | 31.31 | 21.47 | 17.27 | |
| Oracle Corp. | 3.65 | 3.84 | 6.28 | 7.13 | 6.97 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 21.82 | -6.56 | -1.85 | -1.61 | 0.11 | |
| Salesforce Inc. | 3.30 | 8.09 | 24.28 | 7.42 | 8.80 | |
| ServiceNow Inc. | 43.00 | 15.78 | 9.89 | 5.56 | 3.02 | |
| Synopsys Inc. | 1,106.08 | 657.96 | 240.38 | 125.16 | 47.79 | |
| Índice de cobertura de jurossetor | ||||||
| Serviços de & de software | 17.56 | 18.23 | 17.67 | 14.41 | 13.00 | |
| Índice de cobertura de jurosindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 18.86 | 24.65 | 23.05 | 16.83 | 15.85 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
1 2023 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 1,318,111 ÷ 36,185 = 36.43
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros de Cadence Design Systems Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas deteriorou-se significativamente de 2022 para 2023. |
Índice de cobertura de encargos fixos
Cadence Design Systems Inc., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro líquido | 1,041,144) | 848,952) | 695,955) | 590,644) | 988,979) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 240,782) | 196,411) | 72,480) | 42,104) | (510,011) | |
| Mais: Despesa com juros | 36,185) | 22,934) | 16,980) | 20,749) | 18,829) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 1,318,111) | 1,068,297) | 785,415) | 653,497) | 497,797) | |
| Mais: Despesas de leasing operacional | 56,805) | 49,165) | 43,210) | 39,731) | 34,709) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 1,374,916) | 1,117,462) | 828,625) | 693,228) | 532,506) | |
| Despesa com juros | 36,185) | 22,934) | 16,980) | 20,749) | 18,829) | |
| Despesas de leasing operacional | 56,805) | 49,165) | 43,210) | 39,731) | 34,709) | |
| Encargos fixos | 92,990) | 72,099) | 60,190) | 60,480) | 53,538) | |
| Rácio de solvabilidade | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 14.79 | 15.50 | 13.77 | 11.46 | 9.95 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 10.98 | 12.25 | 10.41 | 9.66 | 10.07 | |
| Adobe Inc. | 30.56 | 26.79 | 25.59 | 18.77 | 10.78 | |
| Autodesk Inc. | 7.06 | 4.46 | 4.58 | 3.09 | 0.62 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -3.39 | -3.39 | -6.40 | -12.01 | — | |
| International Business Machines Corp. | 4.32 | 1.52 | 3.13 | 2.62 | 4.41 | |
| Intuit Inc. | 9.03 | 14.67 | 25.58 | 27.48 | 34.00 | |
| Microsoft Corp. | 19.44 | 19.50 | 16.90 | 12.44 | 10.94 | |
| Oracle Corp. | 3.12 | 3.22 | 5.17 | 5.68 | 5.50 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 7.20 | -1.18 | -1.09 | -0.52 | 0.41 | |
| Salesforce Inc. | 1.52 | 2.18 | 2.94 | 1.69 | 3.00 | |
| ServiceNow Inc. | 7.59 | 3.87 | 2.95 | 2.29 | 1.69 | |
| Synopsys Inc. | 14.38 | 12.91 | 9.29 | 7.46 | 6.30 | |
| Índice de cobertura de encargos fixossetor | ||||||
| Serviços de & de software | 9.63 | 9.53 | 9.38 | 7.64 | 7.52 | |
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 11.88 | 14.17 | 13.49 | 10.22 | 10.45 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
1 2023 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 1,374,916 ÷ 92,990 = 14.79
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos de Cadence Design Systems Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas deteriorou-se ligeiramente de 2022 para 2023. |