Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
Cadence Design Systems Inc., FCFFcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
| Componente | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| FCFF | O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Cadence Design Systems Inc. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. | FCFF de Cadence Design Systems Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022. |
Juros pagos, líquidos de impostos
Cadence Design Systems Inc., juros pagos, líquidos de impostoscálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2 2024 cálculo
Dinheiro pago por juros, impostos = Dinheiro pago por juros × EITR
= 43,219 × 24.00% = 10,373
Relação entre o valor da empresa e FCFFatual
Cadence Design Systems Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | 86,898,416) |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) | 1,150,855) |
| Índice de avaliação | |
| EV/FCFF | 75.51 |
| Benchmarks | |
| EV/FCFFConcorrentes1 | |
| Accenture PLC | 22.86 |
| Adobe Inc. | 21.03 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 96.27 |
| International Business Machines Corp. | 20.15 |
| Intuit Inc. | 38.42 |
| Microsoft Corp. | 52.79 |
| Oracle Corp. | 35.43 |
| Palantir Technologies Inc. | 264.69 |
| Palo Alto Networks Inc. | 40.18 |
| Salesforce Inc. | 21.74 |
| ServiceNow Inc. | 61.37 |
| Synopsys Inc. | 59.17 |
| Workday Inc. | 29.43 |
| EV/FCFFsetor | |
| Serviços de & de software | 43.66 |
| EV/FCFFindústria | |
| Tecnologia da informação | 45.89 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico
Cadence Design Systems Inc., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 70,504,589) | 81,383,702) | 50,546,221) | 36,751,293) | 36,562,087) | |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 | 1,150,855) | 1,274,970) | 1,134,788) | 1,048,592) | 828,503) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/FCFF3 | 61.26 | 63.83 | 44.54 | 35.05 | 44.13 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/FCFFConcorrentes4 | ||||||
| Accenture PLC | 25.76 | 20.26 | 16.99 | 24.76 | 17.90 | |
| Adobe Inc. | 21.98 | 37.75 | 20.82 | 33.61 | 40.43 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 81.46 | 38.65 | 96.35 | 141.44 | 807.14 | |
| International Business Machines Corp. | 20.11 | 15.27 | 16.47 | 13.10 | 9.35 | |
| Intuit Inc. | 36.79 | 31.28 | 32.85 | 48.64 | 37.90 | |
| Microsoft Corp. | 49.30 | 41.75 | 32.31 | 38.37 | 33.99 | |
| Oracle Corp. | 31.24 | 35.83 | 31.60 | 16.36 | 14.99 | |
| Palantir Technologies Inc. | 251.61 | 69.13 | 82.97 | 66.45 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 34.69 | 28.15 | 29.30 | 32.74 | 26.50 | |
| Salesforce Inc. | 29.95 | 28.41 | 35.97 | 44.91 | 39.63 | |
| ServiceNow Inc. | 60.21 | 56.55 | 40.86 | 60.13 | 83.74 | |
| Synopsys Inc. | 56.23 | 55.87 | 30.82 | 38.59 | 42.88 | |
| Workday Inc. | 32.57 | 33.40 | 45.74 | 57.52 | 72.44 | |
| EV/FCFFsetor | ||||||
| Serviços de & de software | 41.22 | 35.76 | 29.84 | 32.54 | 28.11 | |
| EV/FCFFindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 40.33 | 34.40 | 26.74 | 27.56 | 23.97 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 70,504,589 ÷ 1,150,855 = 61.26
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| EV/FCFF | O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. | EV/FCFF de Cadence Design Systems Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024. |