Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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Salesforce Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-30), 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-30), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-30), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-30).
A análise dos dados trimestrais revela tendências significativas em diversas áreas financeiras. O lucro líquido demonstra uma volatilidade considerável ao longo do período analisado, com valores negativos em alguns trimestres iniciais, seguidos por um crescimento substancial e, posteriormente, flutuações com períodos de declínio e recuperação.
- Lucro Líquido
- Observa-se um aumento notável no lucro líquido a partir do primeiro trimestre de 2020, atingindo picos nos trimestres subsequentes, mas com variações significativas nos anos seguintes. O último trimestre analisado (outubro de 2025) apresenta um valor elevado, indicando uma possível melhora no desempenho.
- Depreciação e Amortização
- A depreciação e amortização apresentam uma tendência geral de aumento ao longo do tempo, com um crescimento mais acentuado a partir do terceiro trimestre de 2020. Este aumento pode indicar investimentos contínuos em ativos fixos e intangíveis.
- Amortização de Custos Capitalizados
- A amortização de custos capitalizados para obtenção de receita de contratos demonstra um crescimento constante e gradual ao longo de todo o período, refletindo um investimento contínuo em projetos de longo prazo.
- Despesa de Compensação Baseada em Ações
- A despesa de compensação baseada em ações apresenta flutuações, com um aumento significativo no quarto trimestre de 2020 e no primeiro trimestre de 2021. Após este pico, a despesa se estabiliza em níveis mais baixos, com algumas variações trimestrais.
- Investimentos Estratégicos
- (Ganhos) perdas em investimentos estratégicos exibem grande volatilidade, com perdas significativas em alguns trimestres e ganhos em outros. A partir do terceiro trimestre de 2023, observa-se uma tendência de ganhos mais consistentes.
- Ativos e Passivos Circulantes
- As contas a receber, líquidas, apresentam flutuações consideráveis, com valores positivos e negativos alternados. Os custos capitalizados para obtenção de receita de contratos, líquidos, demonstram uma tendência de aumento, especialmente nos últimos trimestres. As contas a pagar e despesas acumuladas e outros passivos também exibem volatilidade, com valores positivos e negativos.
- Receitas Não Auferidas
- As receitas não auferidas apresentam um padrão de flutuação significativo, com valores negativos em alguns trimestres e positivos em outros. A magnitude das variações sugere um impacto considerável no reconhecimento de receita.
- Fluxo de Caixa Operacional
- O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais demonstra uma tendência geral de crescimento ao longo do tempo, com valores positivos consistentes. Este indicador sugere uma boa capacidade de gerar caixa a partir das operações principais.
- Fluxo de Caixa de Investimento
- O caixa líquido utilizado nas atividades de investimento apresenta um padrão de saída de caixa, com valores negativos consistentes. Isso indica que a empresa está investindo em ativos de longo prazo.
- Fluxo de Caixa de Financiamento
- O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento exibe flutuações significativas, com períodos de entrada e saída de caixa. As recompras de ações ordinárias representam uma saída de caixa considerável em alguns trimestres.
- Variações Cambiais
- O efeito das variações cambiais é relativamente pequeno em comparação com outros itens, mas apresenta flutuações trimestrais.
Em resumo, os dados financeiros indicam uma empresa com um desempenho volátil, mas com uma tendência geral de crescimento em algumas áreas-chave, como o lucro líquido e o fluxo de caixa operacional. A gestão de ativos e passivos, bem como as atividades de investimento e financiamento, requerem atenção contínua devido às suas flutuações significativas.