Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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Salesforce Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-30), 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-30), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-30), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-30).
Ao analisar os dados financeiros trimestrais, observa-se uma tendência de crescimento na receita líquida ao longo do período, com períodos de variações consideráveis. Em períodos iniciais, há registros de lucro líquido positivo, mas também meses com prejuízo severo, indicando alta volatilidade na rentabilidade da operação.
Nos anos posteriores, há uma recuperação gradual no lucro líquido, culminando em valores expressivos de lucro nos períodos mais recentes. A dívida líquida gerada pelas atividades de financiamento apresenta oscilações marcantes, incluindo períodos com reembolsos expressivos, refletindo estratégia de redução de endividamento, especialmente no final de 2023, quando ocorre uma forte saída de caixa relacionada a pagamento de dívidas e recompra de ações.
A despesa de compensação baseada em ações demonstra aumento ao longo do tempo, refletindo uma maior remuneração variável, possivelmente relacionada a expansão dos negócios ou estratégias de retenção de talentos. O fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais mostra uma melhora contínua, especialmente nos períodos finais, com valores elevados que indicam uma sólida geração de caixa operacional.
Os investimentos estratégicos apresentam uma tendência de expansão, com compras recorrentes de títulos, valores mobiliários e investimentos que indicam uma estratégia de alocação de capital para crescimento ou diversificação de portfólio, apesar de períodos de vendas significativas de investimentos, sugerindo realização de lucro em alguns momentos.
O efeito das variações cambiais também impacta de forma relevante as posições financeiras, especialmente em períodos com variações negativas intensas. Além disso, há displays de aumento considerável de caixa e equivalentes de caixa no final do período, impulsionado por fluxos operacionais positivos e estratégias de gestão de liquidez.
Por fim, o padrão de recompra de ações demonstra uma estratégia de desalavancagem ou de retorno de valor aos acionistas, com compras recorrentes ao longo do período, especialmente nos períodos finais, contribuindo para a redução do valor de ações em circulação.