Demonstração de resultados
A demonstração de resultados apresenta informações sobre os resultados financeiros das atividades comerciais de uma empresa durante um período de tempo. A demonstração de resultados comunica quanto de receita a empresa gerou durante um período e qual o custo que ela incorreu em conexão com a geração dessa receita.
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- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Estrutura do balanço: activo
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos índices de liquidez
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise dos rácios de actividade a longo prazo
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Relação preço/valor contabilístico (P/BV) desde 2005
Aceitamos:
Cadence Design Systems Inc., demonstração de resultados consolidada
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Análise da Receita Total
- Ao longo do período avaliado, houve um crescimento consistente na receita total, passando de aproximadamente US$ 2,68 bilhões em 2020 para cerca de US$ 4,64 bilhões em 2024, representando uma taxa de crescimento anual constante. Este aumento sugere uma expansão sustentável das operações da empresa e maior demanda pelos produtos e serviços oferecidos.
- Desempenho dos Produtos e Serviços
- Os itens "Produto e manutenção" e "Serviços" apresentaram crescimento contínuo, com destaque para "Serviços", que teve maior incremento relativo, elevando-se de US$ 146 milhões em 2020 para aproximadamente US$ 428 milhões em 2024. Ambos contribuíram para o aumento da receita, refletindo uma estratégia de diversificação de fontes de receita.
- Margem Bruta
- A margem bruta, em valor absoluto, também cresceu ao longo do período, passando de cerca de US$ 2,37 bilhões em 2020 para aproximadamente US$ 3,99 bilhões em 2024. Este incremento indica uma melhora na eficiência operacional e na gestão de custos relacionados à produção e prestação dos serviços.
- Custos e Despesas
- Os custos relacionados ao produto, manutenção e serviços aumentaram proporcionalmente à receita, refletindo a amplitude das operações. Destaca-se que o custo do produto e manutenção aumentou significativamente, o que pode estar associado à expansão ou à elevação dos custos de insumos. As despesas de marketing, vendas e pesquisa e desenvolvimento também cresceram, porém em uma proporção compatível com o crescimento da receita, sugerindo investimentos na sustentação da expansão de mercado e inovação.
- Resultado Operacional
- O resultado das operações apresentou uma evolução positiva, passando de US$ 645,55 milhões em 2020 para US$ 1,35 bilhão em 2024, indicando uma melhoria na rentabilidade operacional ao longo do período.
- Custos Financeiros e Outras Receitas / Despesas
- As despesas com juros aumentaram consideravelmente, de aproximadamente US$ 20,75 milhões em 2020 para US$ 75,99 milhões em 2024, indicando um aumento na alavancagem financeira. Por outro lado, as receitas com juros, ganhos em investimentos e outros ativos também cresceram, contribuindo positivamente para o resultado financeiro.
- Resultado Antes do Imposto de Renda e Lucro Líquido
- O resultado antes da provisão para imposto de renda cresceu de US$ 632,75 milhões em 2020 para US$ 1,40 bilhão em 2024, refletindo efetivamente a expansão operacional. O lucro líquido acompanha essa tendência, passando de US$ 590,64 milhões em 2020 para aproximadamente US$ 1,06 bilhão em 2024, evidenciando a sustentação da rentabilidade líquida mesmo com o aumento de despesas financeiras e fiscais.
- Provisão para Imposto de Renda
- O valor provisionado para imposto de renda aumentou em proporção ao crescimento do resultado, indicando maior carga tributária. Ainda assim, a lucratividade após impostos manteve uma trajetória ascendente.
- Conclusão Geral
- Nos anos analisados, observa-se uma trajetória de crescimento constante na receita, resultados operacionais e lucro líquido, sustentada por aumento na demanda por produtos e serviços e pela implementação de estratégias de expansão. Apesar do crescimento dos custos financeiros, a gestão eficiente de receitas e despesas permitiu manter elevados níveis de rentabilidade.