Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Demonstração de resultados
- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos índices de liquidez
- Análise dos rácios de actividade a curto prazo
- Análise de segmentos reportáveis
- Valor da empresa (EV)
- Valor presente do fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE)
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
- Relação preço/receita (P/S) desde 2005
Aceitamos:
Intuit Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2026-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-10-31), 10-K (Data do relatório: 2025-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2024-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-31).
Análise do desempenho operacional e tendências financeiras.
- Desempenho Operacional e Sazonalidade
- O lucro líquido apresenta um padrão de sazonalidade acentuado, com picos recorrentes nos trimestres encerrados em abril, evidenciando uma tendência de crescimento nos valores máximos atingidos ao longo dos anos. O fluxo de caixa líquido proveniente de atividades operacionais correlaciona-se a esse comportamento, registrando volumes significativos e ascendentes, especialmente nos períodos de maior lucratividade.
- Custos e Despesas
- A despesa de remuneração baseada em ações exibe trajetória de crescimento constante, partindo de aproximadamente 110 milhões de dólares para patamares superiores a 500 milhões de dólares. A depreciação permanece estável, ao passo que a amortização de ativos intangíveis sofreu um incremento abrupto a partir de 2021, mantendo-se em níveis elevados, o que indica a integração de ativos provenientes de aquisições.
- Estratégia de Investimento
- Há um aumento expressivo nas saídas de caixa destinadas a originações e compras de títulos a receber mantidos para investimento, que evoluíram de 81 milhões de dólares para mais de 2 bilhões de dólares. O histórico de investimentos é pontuado por aquisições de empresas de grande porte, resultando em reduções substanciais de caixa em trimestres específicos, contrastando com a estabilidade nos gastos com bens e equipamentos.
- Financiamento e Distribuição de Capital
- Observa-se uma intensificação na política de retorno ao acionista, manifestada pelo aumento progressivo e sistemático tanto nos pagamentos de dividendos quanto nos gastos com a recompra de ações do tesouro. A estrutura de capital é manejada por meio de emissões periódicas de dívidas de longo prazo para financiar operações, intercaladas com ciclos de reembolsos de empréstimos e dívidas.