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Intuit Inc. (NASDAQ:INTU)

US$ 24,99

Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração do fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos em dinheiro de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

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Intuit Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

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3 meses encerrados 31 de jan. de 2024 31 de out. de 2023 31 de jul. de 2023 30 de abr. de 2023 31 de jan. de 2023 31 de out. de 2022 31 de jul. de 2022 30 de abr. de 2022 31 de jan. de 2022 31 de out. de 2021 31 de jul. de 2021 30 de abr. de 2021 31 de jan. de 2021 31 de out. de 2020 31 de jul. de 2020 30 de abr. de 2020 31 de jan. de 2020 31 de out. de 2019 31 de jul. de 2019 30 de abr. de 2019 31 de jan. de 2019 31 de out. de 2018 31 de jul. de 2018 30 de abr. de 2018 31 de jan. de 2018 31 de out. de 2017
Lucro (prejuízo) líquido
Depreciação
Amortização de ativos intangíveis adquiridos
Custo de leasing operacional não caixa
Despesa de remuneração baseada em ações
Perda na venda de ativos de longa duração
Imposto de renda diferido
Outros__________
Ajustes
Originações e compras de empréstimos mantidos para venda
Vendas e pagamentos de capital de empréstimos detidos para venda
Contas a receber
Imposto de renda a receber
Despesas pré-pagas e outros ativos
Contas a pagar
Compensação acumulada e passivos relacionados
Receita diferida
Imposto de renda a pagar
Passivo de arrendamento operacional
Outros passivos
Variações de ativos e passivos operacionais
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Compras de investimentos corporativos e de fundos de clientes
Venda de investimentos corporativos e de fundos de clientes
Vencimentos de investimentos em fundos corporativos e de clientes
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa mantidos para satisfazer as obrigações do fundo do cliente
Variação líquida dos depósitos de fundos de clientes
Compras de bens e equipamentos
Aquisições de empresas, líquidas de caixa adquirido
Originações e aquisições de empréstimos detidos para investimento
Reembolsos de capital de empréstimos detidos para investimento
Outros__________
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Produto da emissão de dívida de longo prazo, líquido de desconto e custos de emissão
Pagamento da dívida
Produto de empréstimos contraídos ao abrigo de uma linha de crédito renovável não garantida
Reembolsos de empréstimos contraídos ao abrigo de uma linha de crédito renovável não garantida
Produto de empréstimos contraídos ao abrigo de uma linha de crédito renovável garantida
Reembolsos de empréstimos contraídos ao abrigo de linhas de crédito renovável garantidas
Produto da emissão de ações no âmbito de planos de ações de funcionários
Pagamentos de impostos de empregados retidos na fonte na aquisição de unidades de estoque restritas
Caixa pago por compras de ações do tesouro
Dividendos e direitos de dividendos pagos
Variação líquida dos recursos a receber e dos fundos a pagar e dos montantes devidos aos clientes
Dinheiro recebido de um banco parceiro
Outros__________
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Efeito das taxas de câmbio sobre caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e equivalentes de caixa restritos
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e equivalentes de caixa restritos

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2024-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2019-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2018-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2018-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2018-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2017-10-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa Descrição: __________ A empresa
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (usadas em) Intuit Inc. diminuiu do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024, mas depois aumentou do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024, não atingindo o nível do 4º trimestre de 2023.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos. O caixa líquido (usado) fornecido pelas atividades de investimento de Intuit Inc. aumentou do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024, mas depois diminuiu ligeiramente do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em) Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo. O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) de Intuit Inc. aumentou do 4º trimestre de 2023 para o 1º trimestre de 2024, mas depois diminuiu ligeiramente do 1º trimestre de 2024 para o 2º trimestre de 2024.