Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Intuit Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
3 meses encerrados
31 de jan. de 2025
31 de out. de 2024
31 de jul. de 2024
30 de abr. de 2024
31 de jan. de 2024
31 de out. de 2023
31 de jul. de 2023
30 de abr. de 2023
31 de jan. de 2023
31 de out. de 2022
31 de jul. de 2022
30 de abr. de 2022
31 de jan. de 2022
31 de out. de 2021
31 de jul. de 2021
30 de abr. de 2021
31 de jan. de 2021
31 de out. de 2020
31 de jul. de 2020
30 de abr. de 2020
31 de jan. de 2020
31 de out. de 2019
31 de jul. de 2019
30 de abr. de 2019
31 de jan. de 2019
31 de out. de 2018
Lucro líquido
471)
197)
(20)
2,389)
353)
241)
89)
2,087)
168)
40)
(56)
1,794)
100)
228)
380)
1,464)
20)
198)
445)
1,084)
240)
57)
(44)
1,378)
189)
34)
Depreciação
42)
44)
48)
42)
36)
33)
33)
33)
47)
47)
45)
46)
51)
45)
44)
45)
40)
37)
44)
47)
49)
49)
52)
48)
48)
51)
Amortização de ativos intangíveis adquiridos
157)
157)
160)
156)
156)
158)
162)
160)
162)
162)
163)
163)
164)
69)
69)
68)
51)
9)
6)
7)
8)
8)
7)
6)
7)
6)
Custo de leasing operacional não caixa
18)
19)
18)
20)
21)
22)
22)
22)
23)
23)
21)
22)
22)
18)
17)
17)
15)
13)
14)
14)
16)
16)
—)
—)
—)
—)
Despesa de remuneração baseada em ações
498)
511)
519)
451)
475)
495)
448)
419)
423)
422)
346)
346)
336)
280)
244)
218)
180)
111)
114)
103)
107)
111)
98)
98)
100)
105)
Imposto de renda diferido
(136)
(91)
(193)
(51)
(184)
(126)
(239)
(99)
(262)
(28)
14)
118)
4)
(16)
(111)
58)
(6)
17)
(77)
(72)
(12)
(18)
37)
(23)
(12)
(9)
Outros__________
36)
63)
23)
14)
27)
28)
33)
6)
31)
11)
23)
8)
6)
(35)
10)
(1)
(32)
(16)
(16)
18)
—)
4)
3)
6)
4)
2)
Ajustes
615)
703)
575)
632)
531)
610)
459)
541)
424)
637)
612)
703)
583)
361)
273)
405)
248)
171)
85)
117)
168)
170)
197)
135)
147)
155)
Originações e compras de empréstimos mantidos para venda
—)
—)
—)
—)
(52)
(44)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
2)
(43)
(566)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Vendas e amortizações de capital de empréstimos detidos para venda
—)
—)
—)
22)
41)
35)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1)
1)
(4)
147)
482)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Contas a receber
(591)
31)
332)
138)
(555)
33)
311)
187)
(518)
62)
292)
149)
(451)
(21)
163)
(89)
(225)
47)
73)
384)
(500)
(16)
176)
291)
(477)
21)
Imposto de renda a receber
(64)
51)
(73)
122)
(109)
12)
(27)
64)
21)
6)
(88)
234)
(128)
11)
(119)
150)
(65)
(17)
(5)
45)
35)
(22)
(62)
68)
46)
(47)
Despesas pré-pagas e outros ativos
(181)
(27)
(48)
22)
29)
(33)
211)
(178)
(73)
(35)
(33)
45)
(102)
(31)
37)
56)
(25)
(38)
24)
27)
(19)
(63)
(7)
24)
18)
(72)
Contas a pagar
394)
(75)
(153)
135)
156)
(5)
(309)
152)
131)
(71)
(181)
2)
191)
(107)
12)
107)
145)
(58)
(78)
(64)
180)
(5)
(115)
(5)
186)
24)
Compensação acumulada e passivos relacionados
207)
(507)
237)
139)
113)
(232)
43)
120)
100)
(175)
35)
131)
(311)
(212)
52)
147)
(21)
(248)
132)
89)
59)
(180)
71)
91)
45)
(191)
Receita diferida
135)
19)
30)
(42)
122)
(159)
93)
(22)
151)
(111)
73)
(85)
169)
(86)
35)
(103)
175)
(85)
23)
(36)
119)
(68)
46)
(65)
127)
(69)
Imposto de renda a pagar
10)
12)
(429)
435)
(132)
(565)
44)
654)
(7)
(1)
(189)
195)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Passivo de arrendamento operacional
(24)
(22)
(26)
(12)
(13)
(20)
(22)
(21)
(20)
(18)
(21)
(21)
(23)
(18)
(21)
(18)
(15)
(12)
(19)
(14)
(14)
(14)
—)
—)
—)
—)
Outros passivos
97)
(20)
(8)
(29)
129)
30)
(50)
8)
(93)
(6)
(105)
173)
57)
20)
(269)
264)
44)
(17)
(309)
305)
49)
14)
(384)
331)
60)
2)
Variações de ativos e passivos operacionais
(17)
(538)
(138)
908)
(260)
(939)
294)
964)
(308)
(349)
(217)
823)
(598)
(444)
(110)
514)
13)
(428)
(159)
736)
(91)
(354)
(275)
735)
5)
(332)
Ajustes para conciliar o lucro líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (utilizadas em)
598)
165)
437)
1,562)
260)
(338)
753)
1,505)
116)
288)
395)
1,526)
(15)
(83)
162)
920)
259)
(153)
(158)
853)
77)
(184)
(78)
870)
152)
(177)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
1,069)
362)
417)
3,951)
613)
(97)
842)
3,592)
284)
328)
339)
3,320)
85)
145)
542)
2,384)
279)
45)
287)
1,937)
317)
(127)
(122)
2,248)
341)
(143)
Compras de investimentos corporativos e de fundos de clientes
(15)
(306)
(216)
(472)
—)
(92)
(449)
(178)
(132)
(256)
(247)
(265)
(61)
(257)
(585)
(369)
(337)
(198)
(214)
(130)
(150)
(207)
(373)
(226)
(83)
(70)
Venda de investimentos corporativos e de fundos de clientes
78)
55)
35)
1)
396)
94)
44)
71)
81)
44)
76)
19)
376)
1,053)
77)
63)
59)
30)
25)
32)
20)
53)
24)
18)
9)
33)
Vencimentos de investimentos em fundos corporativos e de clientes
402)
235)
187)
33)
155)
301)
114)
110)
135)
90)
57)
23)
31)
123)
149)
136)
109)
156)
188)
121)
131)
156)
128)
69)
65)
41)
Variação líquida dos depósitos de fundos de clientes
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
53)
(51)
(4)
71)
Compras de bens e equipamentos
(31)
(33)
(42)
(61)
(63)
(84)
(40)
(88)
(55)
(77)
(61)
(61)
(65)
(42)
(24)
(30)
(33)
(38)
(30)
(39)
(30)
(38)
(26)
(49)
(45)
(35)
Aquisições de empresas, líquidas de caixa adquirido
—)
—)
(83)
—)
—)
—)
—)
—)
(33)
—)
—)
—)
(5,682)
—)
—)
(19)
(2,960)
(85)
—)
—)
—)
—)
(64)
—)
—)
—)
Originações e aquisições de empréstimos detidos para investimento
(1,159)
(666)
(612)
(786)
(763)
(377)
(383)
(585)
(701)
(314)
(320)
(296)
(192)
(125)
(97)
(65)
(59)
(11)
(3)
(74)
(85)
(81)
(81)
(83)
(76)
(76)
Vendas de empréstimos originalmente classificados como detidos para investimento
136)
110)
133)
101)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Reembolsos de capital de empréstimos detidos para investimento
504)
420)
380)
979)
351)
358)
362)
835)
286)
244)
199)
145)
103)
72)
50)
33)
24)
29)
58)
74)
76)
79)
79)
72)
64)
52)
Outros__________
(404)
(3)
(34)
(14)
(42)
10)
(21)
(10)
(29)
13)
(15)
7)
12)
(28)
(7)
(11)
61)
(13)
(10)
1)
(1)
(19)
(5)
(10)
9)
4)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
(489)
(188)
(252)
(219)
34)
210)
(373)
155)
(448)
(256)
(311)
(428)
(5,478)
796)
(437)
(262)
(3,136)
(130)
14)
(15)
(39)
(57)
(265)
(260)
(61)
20)
Produto da emissão de dívida de longo prazo, líquido de desconto e custos de emissão
—)
—)
—)
—)
—)
3,956)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
4,700)
—)
—)
—)
—)
—)
1,983)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Reembolsos da dívida
—)
—)
—)
—)
—)
(4,200)
(500)
(500)
(9)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(325)
—)
(13)
(12)
(13)
(12)
(13)
(12)
(13)
(12)
(13)
Produto de empréstimos contraídos ao abrigo de uma linha de crédito renovável não garantida
—)
—)
—)
—)
100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Reembolsos de empréstimos contraídos ao abrigo de uma linha de crédito renovável não garantida
—)
—)
—)
—)
(100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto de empréstimos contraídos ao abrigo de uma linha de crédito renovável garantida
134)
85)
85)
—)
95)
—)
10)
37)
105)
70)
60)
120)
—)
2)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
48)
—)
—)
Reembolsos de empréstimos contraídos ao abrigo de linhas de crédito renovável garantidas
—)
—)
—)
—)
(25)
—)
(1)
(6)
(16)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da emissão de ações no âmbito de planos de ações de funcionários
79)
96)
688)
(575)
77)
92)
78)
69)
21)
60)
46)
41)
20)
55)
59)
29)
20)
88)
51)
39)
58)
63)
53)
77)
34)
120)
Pagamentos de impostos de empregados retidos na fonte na aquisição de unidades de estoque restritas
(197)
(239)
(1,002)
430)
(218)
(212)
(257)
(117)
(134)
(125)
(146)
(110)
(188)
(167)
(138)
(77)
(69)
(99)
(116)
(24)
(33)
(71)
(158)
(17)
(13)
(63)
Caixa pago por compras de ações do tesouro
(717)
(557)
(281)
(572)
(551)
(584)
(472)
(478)
(507)
(510)
(524)
(463)
(539)
(335)
(463)
(378)
(164)
—)
—)
(45)
(138)
(140)
(148)
(134)
(179)
(95)
Dividendos e direitos de dividendos pagos
(300)
(296)
(261)
(257)
(256)
(260)
(222)
(221)
(224)
(222)
(194)
(195)
(195)
(190)
(164)
(161)
(163)
(158)
(142)
(139)
(139)
(141)
(127)
(123)
(122)
(129)
Variação líquida de fundos a receber e fundos a pagar e valores devidos a clientes
(2,255)
1,672)
1,224)
(709)
881)
2,040)
(1)
3)
(13)
(186)
(138)
164)
69)
(151)
109)
(78)
(58)
29)
66)
(72)
48)
(23)
—)
—)
—)
—)
Dinheiro recebido de um banco parceiro
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(336)
336)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Outros__________
(4)
—)
1)
(1)
(19)
17)
—)
—)
(1)
—)
(1)
—)
(9)
—)
—)
(2)
—)
—)
—)
—)
(1)
—)
(1)
(2)
(3)
(2)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
(3,260)
761)
454)
(1,684)
(16)
849)
(1,365)
(1,549)
(442)
(913)
(897)
(443)
3,858)
(786)
(597)
(992)
(434)
(1,153)
2,830)
(254)
(217)
(325)
(393)
(164)
(295)
(182)
Efeito das taxas de câmbio sobre caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e equivalentes de caixa restritos
(12)
—)
(1)
(8)
13)
(17)
(2)
3)
15)
(16)
(4)
(12)
(4)
(2)
(1)
4)
11)
(1)
6)
(10)
(2)
—)
3)
(4)
2)
(4)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e equivalentes de caixa restritos
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais de Intuit Inc. diminuiu do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025, mas depois aumentou do 1º trimestre de 2025 para o 2º trimestre de 2025, excedendo o nível do 4º trimestre de 2024.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Intuit Inc. aumentou do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025, mas depois diminuiu significativamente do 1º trimestre de 2025 para o 2º trimestre de 2025.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Intuit Inc. aumentou do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025, mas diminuiu significativamente do 1º trimestre de 2025 para o 2º trimestre de 2025.
