Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Cadence Design Systems Inc., FCFEcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra um padrão de crescimento e volatilidade em indicadores de fluxo de caixa ao longo do período avaliado. Observa-se uma tendência geral de aumento nas atividades operacionais e no fluxo de caixa livre.
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- O caixa líquido gerado pelas operações apresentou um crescimento consistente de 2021 para 2023, passando de US$ 1.100.958 mil para US$ 1.349.176 mil. Em 2024, houve uma ligeira diminuição para US$ 1.260.551 mil, seguida por um aumento significativo em 2025, atingindo US$ 1.728.781 mil. Este padrão sugere uma capacidade robusta e crescente de gerar caixa a partir das operações principais, com uma recuperação notável no último ano analisado.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O FCFE exibiu uma variação mais pronunciada. Houve um aumento substancial de 2021 para 2022, de US$ 1.032.792 mil para US$ 1.517.254 mil. Em 2023, o FCFE diminuiu para US$ 1.146.673 mil, mas apresentou um crescimento expressivo em 2024, alcançando US$ 2.940.776 mil. Em 2025, o FCFE registrou US$ 1.586.910 mil, representando uma redução em relação ao ano anterior, mas ainda permanecendo acima do valor de 2021. A volatilidade do FCFE pode indicar investimentos significativos em ativos ou mudanças na estrutura de capital.
Em resumo, a entidade demonstra uma capacidade de geração de caixa operacional em expansão, embora o fluxo de caixa livre apresente maior variabilidade, possivelmente influenciado por decisões de investimento ou financiamento. A análise sugere uma saúde financeira geral positiva, com potencial para crescimento futuro, mas requer monitoramento contínuo da volatilidade do FCFE.
Relação preço/FCFEatual
Cadence Design Systems Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| AppLovin Corp. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| P/FCFEsetor | |
| Serviços de & de software | |
| P/FCFEindústria | |
| Tecnologia da informação | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Cadence Design Systems Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Serviços de & de software | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Cadence Design Systems Inc.
4 2025 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2025 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória variável ao longo do período avaliado. O preço das ações apresentou um crescimento notável entre 2021 e 2023, seguido por uma retração em 2024 e uma recuperação parcial em 2025. Observa-se uma volatilidade considerável neste indicador.
O Fluxo de Caixa Livre para Acionistas (FCFE) por ação exibiu um aumento de 2021 para 2022, seguido por uma diminuição em 2023. Em 2024, houve um aumento significativo, que não se manteve em 2025, com um recuo para níveis próximos aos de 2023.
- P/FCFE
- O rácio P/FCFE apresentou uma diminuição de 2021 para 2024, indicando que o preço das ações estava se tornando mais atrativo em relação ao fluxo de caixa livre gerado. Contudo, em 2025, o rácio aumentou, sugerindo uma possível sobrevalorização das ações em relação ao FCFE.
A relação entre o preço das ações e o FCFE por ação demonstra uma dinâmica complexa. O aumento do P/FCFE em 2025, apesar da queda no FCFE por ação em relação ao pico de 2024, pode indicar expectativas de crescimento futuro ou uma mudança no sentimento do mercado. A volatilidade observada no preço das ações sugere sensibilidade a fatores externos ou internos.
Em resumo, a análise revela um período de crescimento seguido de ajustes, com indicadores financeiros apresentando tendências distintas e inter-relacionadas. A variação no P/FCFE merece atenção, pois pode sinalizar mudanças na avaliação do mercado.