Stock Analysis on Net

Workday Inc. (NASDAQ:WDAY)

US$ 24,99

Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Área para usuários pagantes

Os dados estão escondidos por trás: .

  • Solicite acesso completo a todo o site a partir de US$ 10,42 por mês ou

  • encomende 1 mês de acesso ao Workday Inc. por US$ 24,99.

Este é um pagamento único. Não há renovação automática.


Aceitamos:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

Workday Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

Microsoft Excel
3 meses encerrados 30 de abr. de 2026 31 de jan. de 2026 31 de out. de 2025 31 de jul. de 2025 30 de abr. de 2025 31 de jan. de 2025 31 de out. de 2024 31 de jul. de 2024 30 de abr. de 2024 31 de jan. de 2024 31 de out. de 2023 31 de jul. de 2023 30 de abr. de 2023 31 de jan. de 2023 31 de out. de 2022 31 de jul. de 2022 30 de abr. de 2022 31 de jan. de 2022 31 de out. de 2021 31 de jul. de 2021 30 de abr. de 2021 31 de jan. de 2021 31 de out. de 2020 31 de jul. de 2020 30 de abr. de 2020
Lucro (prejuízo) líquido
Depreciação e amortização
Despesa de remuneração baseada em ações
Amortização de custos diferidos
Despesas de locação não monetárias
Perdas líquidas (ganhos) em investimentos
Acréscimo de descontos em títulos de dívida negociáveis, líquidos
Imposto de renda diferido
Imparidades de ativos
Outros__________
Contas a receber comerciais e outras, líquidas
Custos diferidos
Despesas pré-pagas e outros ativos
Contas a pagar
Despesas acumuladas e outros passivos
Receitas não auferidas
Variações de ativos e passivos operacionais
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Compras de títulos e valores mobiliários
Vencimentos de títulos e valores mobiliários
Venda de títulos e valores mobiliários
Investimentos
Combinações de negócios, líquidas de caixa adquirido
Compra de outros ativos intangíveis
Aquisições de participações não transacionáveis e outros investimentos
Vendas de ações não negociáveis e outros investimentos
Outros__________
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Produto da emissão de dívida, líquido de desconto de dívida
Reembolsos e extinção de dívidas
Pagamentos dos custos de emissão de dívida
Recompras de ações ordinárias
Proventos da emissão de ações ordinárias de planos de ações de empregados
Impostos pagos relativos à liquidação líquida de ações de prêmios de capital próprio
Outros__________
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
Efeito das variações cambiais
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-04-30), 10-K (Data do relatório: 2026-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-04-30), 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-04-30), 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-04-30), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-04-30), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-04-30).


Observa-se uma transição nos resultados líquidos, que evoluíram de prejuízos recorrentes nos períodos iniciais para a consolidação de lucros positivos nos trimestres mais recentes. O fluxo de caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais apresenta crescimento consistente, atingindo picos acima de 1 bilhão de dólares nos períodos finais, o que indica uma robusta capacidade de geração de caixa a partir de suas operações principais.

Despesas Não Monetárias
As despesas de remuneração baseada em ações demonstram uma tendência de alta persistente, elevando-se de 237 milhões de dólares para 409 milhões de dólares ao longo do intervalo analisado. A amortização de custos diferidos também registrou crescimento linear, enquanto a depreciação e amortização mantiveram-se em patamares relativamente estáveis, com leves oscilações.

As atividades de investimento são caracterizadas por fluxos predominantemente negativos, com saídas significativas destinadas à compra de títulos e valores mobiliários. Nota-se a execução de combinações de negócios em intervalos irregulares, com desembolsos expressivos para aquisições, contrastando com a liquidez gerada pelos vencimentos de títulos.

Estratégia de Financiamento
Houve uma mudança clara na gestão de capital. Os períodos iniciais foram marcados pela captação de recursos via emissão de dívidas. No entanto, a tendência recente deslocou-se para a devolução de capital aos acionistas, evidenciada por um aumento substancial e acelerado nas recompras de ações ordinárias, que atingiram valores superiores a 1,5 bilhão de dólares nos trimestres finais.

A análise das variações de ativos e passivos operacionais revela volatilidade, especialmente em receitas não auferidas e contas a receber, comportamento típico de modelos de reconhecimento de receita diferida. O efeito líquido dessas variações impacta a conciliação entre o lucro líquido e o caixa operacional, embora a tendência de longo prazo do fluxo operacional permaneça ascendente.