Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Workday Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhões

3 meses encerrados	31 de jan. de 2025	31 de out. de 2024	31 de jul. de 2024	30 de abr. de 2024	31 de jan. de 2024	31 de out. de 2023	31 de jul. de 2023	30 de abr. de 2023	31 de jan. de 2023	31 de out. de 2022	31 de jul. de 2022	30 de abr. de 2022	31 de jan. de 2022	31 de out. de 2021	31 de jul. de 2021	30 de abr. de 2021	31 de jan. de 2021	31 de out. de 2020	31 de jul. de 2020	30 de abr. de 2020	31 de jan. de 2020	31 de out. de 2019	31 de jul. de 2019	30 de abr. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido	94)	193)	132)	107)	1,188)	114)	79)	—)	(126)	(75)	(64)	(102)	(73)	43)	106)	(47)	(72)	(24)	(28)	(158)	(128)	(116)	(121)	(116)
Depreciação e amortização	91)	81)	79)	75)	72)	69)	71)	70)	90)	92)	93)	90)	89)	87)	85)	82)	75)	74)	73)	72)	75)	72)	68)	61)
Despesas de remuneração baseadas em ações	397)	367)	370)	385)	345)	349)	352)	369)	361)	314)	308)	312)	292)	279)	265)	265)	257)	260)	251)	237)	234)	231)	209)	185)
Amortização de custos diferidos	66)	64)	62)	59)	58)	54)	52)	49)	48)	45)	42)	39)	38)	35)	34)	32)	31)	29)	27)	26)	25)	23)	22)	21)
Despesas de locação não monetárias	26)	26)	26)	25)	23)	24)	24)	24)	23)	23)	23)	22)	22)	21)	21)	22)	24)	22)	20)	18)	18)	17)	16)	16)
(Ganhos) perdas em investimentos	10)	(4)	3)	7)	2)	9)	(1)	8)	10)	(4)	16)	8)	(20)	(25)	(106)	6)	(17)	—)	(2)	2)	—)	—)	—)	—)
Acréscimo de descontos em títulos de dívida negociáveis, líquidos	(23)	(28)	(29)	(33)	(38)	(39)	(38)	(34)	(26)	(16)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Imposto de renda diferido	(5)	5)	27)	6)	(1,063)	3)	—)	2)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Outros__________	14)	(7)	10)	1)	8)	(13)	(6)	(6)	30)	19)	11)	1)	(6)	4)	(7)	(2)	9)	3)	29)	17)	(11)	16)	9)	5)
Contas a receber comerciais e outras, líquidas	(551)	(113)	(158)	509)	(415)	38)	(183)	473)	(519)	62)	(325)	463)	(379)	7)	(228)	392)	(287)	(54)	(109)	291)	(262)	2)	(73)	157)
Custos diferidos	(159)	(74)	(64)	(40)	(159)	(80)	(69)	(35)	(129)	(57)	(65)	(42)	(109)	(51)	(53)	(26)	(83)	(42)	(42)	(18)	(68)	(34)	(28)	(18)
Despesas pré-pagas e outros ativos	(7)	33)	45)	(21)	(9)	72)	25)	(19)	17)	2)	(10)	(24)	(14)	18)	(4)	(36)	15)	26)	(9)	20)	(18)	7)	(2)	(5)
Contas a pagar	28)	(15)	2)	10)	(10)	(7)	2)	(58)	65)	18)	(4)	7)	14)	(12)	8)	—)	6)	4)	9)	(22)	16)	2)	1)	2)
Despesas acumuladas e outros passivos	95)	(12)	69)	(193)	124)	(32)	36)	(223)	95)	47)	25)	(31)	75)	2)	(16)	(11)	28)	(5)	(40)	(2)	(6)	42)	(57)	21)
Receitas não auferidas	1,036)	(110)	(3)	(525)	868)	(111)	80)	(344)	755)	(63)	63)	(303)	688)	(25)	93)	(226)	567)	1)	(23)	(219)	423)	(5)	55)	(119)
Variações de ativos e passivos operacionais, líquidas de combinações de negócios	442)	(291)	(109)	(260)	400)	(120)	(108)	(206)	283)	10)	(315)	70)	274)	(61)	(199)	94)	247)	(70)	(213)	50)	84)	14)	(103)	38)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	1,018)	213)	439)	265)	(193)	337)	347)	277)	820)	483)	179)	542)	688)	341)	93)	499)	625)	318)	185)	422)	425)	374)	221)	325)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	1,112)	406)	571)	372)	996)	451)	425)	277)	694)	409)	114)	440)	615)	385)	198)	452)	554)	294)	157)	264)	297)	258)	100)	209)
Compras de títulos e valores mobiliários	(1,652)	(991)	(1,365)	(778)	(1,404)	(1,273)	(1,585)	(1,888)	(1,532)	(2,311)	(1,329)	(2,011)	(542)	(722)	(829)	(765)	(769)	(807)	(603)	(554)	(368)	(375)	(583)	(471)
Vencimentos de títulos e valores mobiliários	866)	848)	1,036)	1,096)	923)	1,124)	1,240)	1,232)	1,181)	2,181)	985)	601)	501)	674)	772)	857)	520)	428)	473)	381)	347)	494)	386)	460)
Venda de títulos e valores mobiliários	158)	47)	51)	17)	51)	46)	25)	22)	51)	20)	28)	5)	172)	—)	15)	12)	5)	—)	—)	5)	1)	—)	5)	51)
Investimentos	(86)	(47)	(55)	(81)	(48)	(60)	(65)	(59)	(77)	(59)	(169)	(59)	(73)	(33)	(88)	(241)	(49)	(79)	(68)	(62)	(51)	(77)	(110)	(105)
Combinações de negócios, líquidas de caixa adquirido	(1)	(302)	(10)	(512)	1)	(9)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(450)	(61)	—)	(679)	—)	—)	—)	—)	(461)	—)	(13)	—)
Compra de outros ativos intangíveis	—)	(3)	—)	—)	—)	(1)	—)	(10)	—)	(1)	—)	—)	(8)	—)	—)	—)	(3)	—)	—)	—)	(1)	—)	—)	—)
Aquisições de participações não transacionáveis e outros investimentos	(12)	(3)	(7)	—)	(6)	—)	—)	(11)	(3)	(3)	(2)	(15)	(38)	(27)	(12)	(46)	(4)	(5)	(6)	(52)	(8)	(10)	(6)	(2)
Vendas e prazos de ações não negociáveis e outros investimentos	—)	—)	5)	—)	2)	—)	—)	—)	—)	5)	—)	7)	—)	2)	3)	—)	1)	—)	2)	5)	—)	—)	—)	—)
Outros__________	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(727)	(451)	(345)	(258)	(481)	(172)	(385)	(713)	(380)	(168)	(487)	(1,471)	(440)	(167)	(139)	(862)	(299)	(463)	(203)	(277)	(541)	33)	(321)	(67)
Produto da emissão de dívida, líquido de desconto de dívida	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,978)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	250)	498)	—)	—)	—)	—)
Reembolsos e extinção de dívidas	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,150)	—)	(694)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(250)	—)	—)	—)	—)	—)
Pagamentos dos custos de emissão de dívida	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Recompras de ações ordinárias	(103)	(157)	(312)	(128)	(140)	(145)	(139)	—)	(75)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Proventos da emissão de ações ordinárias de planos de ações de empregados	80)	—)	106)	—)	82)	—)	95)	—)	67)	1)	83)	1)	72)	2)	76)	(1)	71)	4)	71)	4)	62)	2)	58)	3)
Impostos pagos relativos à liquidação líquida de ações de prêmios de capital próprio	(131)	(124)	(142)	(239)	(9)	(5)	(5)	(3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Outros__________	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2)	—)	—)	—)	—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(154)	(281)	(348)	(367)	(67)	(150)	(49)	(3)	(8)	(1,149)	83)	2,278)	62)	(8)	66)	(11)	61)	(6)	71)	499)	62)	2)	58)	3)
Efeito das variações cambiais	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	—)	1)	(1)	—)	(1)	(1)	—)	—)	—)	1)	—)	1)	—)	—)	—)	—)	—)
Aumento (redução) líquido de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito	231)	(326)	(122)	(253)	448)	128)	(8)	(439)	308)	(909)	(290)	1,246)	237)	210)	125)	(420)	316)	(175)	26)	485)	(182)	292)	(162)	145)

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Workday Inc. diminuiu do 2º trimestre de 2025 para o 3º trimestre de 2025, mas depois aumentou do 3º trimestre de 2025 para o 4º trimestre de 2025, excedendo o nível do 2º trimestre de 2025.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento de Workday Inc. diminuiu do 2º trimestre de 2025 para o 3º trimestre de 2025 e do 3º trimestre de 2025 para o 4º trimestre de 2025.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido por (usado em) atividades de financiamento de Workday Inc. aumentou do 2º trimestre de 2025 para o 3º trimestre de 2025 e do 3º trimestre de 2025 para o 4º trimestre de 2025.

Workday Inc. (NASDAQ:WDAY)

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