Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Cadence Design Systems Inc., rácios de atividade a longo prazo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
| Rácio de actividade a longo prazo | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de giro líquido do ativo fixo | Índice de atividade calculado como receita total dividida pelo ativo imobilizado líquido. | O rácio de rotação líquida de ativos fixos de Cadence Design Systems Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, excedendo o nível de 2021. |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) | Um rácio de atividade calculado como a receita total dividida pelos ativos fixos líquidos (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de uso). | O rácio de rotação líquida de ativos fixos (incluindo locação operacional, ativo de direito de utilização) de Cadence Design Systems Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, excedendo o nível de 2021. |
| Índice de giro total dos ativos | Um índice de atividade calculado como a receita total dividida pelo ativo total. | O rácio de rotação total de ativos de Cadence Design Systems Inc. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Índice de giro do patrimônio líquido | Índice de atividade calculado como receita total dividida pelo patrimônio líquido. | O índice de rotatividade do patrimônio líquido de Cadence Design Systems Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Índice de giro líquido do ativo fixo
Cadence Design Systems Inc., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita | 4,089,986) | 3,561,718) | 2,988,244) | 2,682,891) | 2,336,319) | |
| Imobilizado líquido | 403,213) | 371,451) | 305,911) | 311,125) | 275,855) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | 10.14 | 9.59 | 9.77 | 8.62 | 8.47 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 41.90 | 37.12 | 30.83 | 28.68 | 31.06 | |
| Adobe Inc. | 9.56 | 9.23 | 9.44 | 8.48 | 8.64 | |
| Autodesk Inc. | 34.76 | 26.99 | 19.66 | 20.25 | 17.17 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.55 | 5.57 | 5.24 | 3.54 | — | |
| International Business Machines Corp. | 11.25 | 11.35 | 10.07 | 7.33 | 7.71 | |
| Intuit Inc. | 14.83 | 14.33 | 12.35 | 10.46 | 8.70 | |
| Microsoft Corp. | 2.22 | 2.66 | 2.81 | 3.24 | 3.45 | |
| Oracle Corp. | 2.93 | 4.37 | 5.74 | 6.26 | 6.32 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 19.44 | 15.38 | 13.37 | 9.79 | 9.80 | |
| Salesforce Inc. | 8.47 | 9.41 | 8.64 | 7.20 | 6.48 | |
| ServiceNow Inc. | 6.61 | 6.88 | 7.70 | 6.85 | 7.39 | |
| Synopsys Inc. | 10.48 | 10.51 | 8.90 | 7.62 | 7.82 | |
| Índice de giro líquido do ativo fixosetor | ||||||
| Serviços de & de software | 3.75 | 4.50 | 4.74 | 5.18 | 5.54 | |
| Índice de giro líquido do ativo fixoindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 3.52 | 4.14 | 4.45 | 4.24 | 4.29 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
1 2023 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = Receita ÷ Imobilizado líquido
= 4,089,986 ÷ 403,213 = 10.14
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| Rácio de actividade a longo prazo | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de giro líquido do ativo fixo | Índice de atividade calculado como receita total dividida pelo ativo imobilizado líquido. | O rácio de rotação líquida de ativos fixos de Cadence Design Systems Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, excedendo o nível de 2021. |
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)
Cadence Design Systems Inc., rácio de volume de negócios líquido do ativo fixo (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de utilização)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita | 4,089,986) | 3,561,718) | 2,988,244) | 2,682,891) | 2,336,319) | |
| Imobilizado líquido | 403,213) | 371,451) | 305,911) | 311,125) | 275,855) | |
| Ativos de arrendamento operacional ROU | 150,797) | 170,379) | 130,124) | 133,354) | 100,343) | |
| Activos fixos tangíveis, líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso) | 554,010) | 541,830) | 436,035) | 444,479) | 376,198) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)1 | 7.38 | 6.57 | 6.85 | 6.04 | 6.21 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)Concorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 15.38 | 13.17 | 10.48 | 9.37 | 31.06 | |
| Adobe Inc. | 8.13 | 7.61 | 7.46 | 6.42 | 8.64 | |
| Autodesk Inc. | 12.87 | 9.39 | 6.22 | 5.45 | 17.17 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.21 | 4.97 | 4.30 | 3.54 | — | |
| International Business Machines Corp. | 7.09 | 7.37 | 6.43 | 5.00 | 5.14 | |
| Intuit Inc. | 9.99 | 8.86 | 8.30 | 8.00 | 8.70 | |
| Microsoft Corp. | 1.93 | 2.26 | 2.37 | 2.70 | 2.87 | |
| Oracle Corp. | 2.31 | 3.21 | 4.20 | 4.74 | 6.32 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 11.16 | 9.17 | 7.32 | 5.62 | 9.80 | |
| Salesforce Inc. | 4.76 | 4.65 | 3.75 | 3.16 | 6.48 | |
| ServiceNow Inc. | 4.33 | 4.18 | 4.34 | 4.06 | 3.98 | |
| Synopsys Inc. | 5.19 | 4.87 | 4.35 | 3.88 | 7.82 | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)setor | ||||||
| Serviços de & de software | 3.03 | 3.50 | 3.59 | 3.83 | 4.56 | |
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)indústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 3.09 | 3.59 | 3.79 | 3.60 | 4.00 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
1 2023 cálculo
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) = Receita ÷ Activos fixos tangíveis, líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso)
= 4,089,986 ÷ 554,010 = 7.38
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| Rácio de actividade a longo prazo | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) | Um rácio de atividade calculado como a receita total dividida pelos ativos fixos líquidos (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de uso). | O rácio de rotação líquida de ativos fixos (incluindo locação operacional, ativo de direito de utilização) de Cadence Design Systems Inc. deteriorou-se de 2021 para 2022, mas depois melhorou de 2022 para 2023, excedendo o nível de 2021. |
Índice de giro total dos ativos
Cadence Design Systems Inc., índice de giro total dos ativoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita | 4,089,986) | 3,561,718) | 2,988,244) | 2,682,891) | 2,336,319) | |
| Ativos totais | 5,669,491) | 5,137,071) | 4,386,299) | 3,950,785) | 3,357,225) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.25 | 1.30 | 1.17 | 1.20 | 1.45 | |
| Adobe Inc. | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 0.53 | 0.54 | |
| Autodesk Inc. | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.45 | 0.40 | 0.32 | 0.34 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.46 | 0.48 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | |
| Intuit Inc. | 0.52 | 0.46 | 0.62 | 0.70 | 1.08 | |
| Microsoft Corp. | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 0.47 | 0.44 | |
| Oracle Corp. | 0.37 | 0.39 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.38 | 0.44 | |
| Salesforce Inc. | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.43 | |
| ServiceNow Inc. | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.52 | 0.57 | |
| Synopsys Inc. | 0.57 | 0.54 | 0.48 | 0.46 | 0.52 | |
| Índice de giro total dos ativossetor | ||||||
| Serviços de & de software | 0.51 | 0.53 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | |
| Índice de giro total dos ativosindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 0.59 | 0.63 | 0.61 | 0.57 | 0.58 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
1 2023 cálculo
Índice de giro total dos ativos = Receita ÷ Ativos totais
= 4,089,986 ÷ 5,669,491 = 0.72
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de actividade a longo prazo | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de giro total dos ativos | Um índice de atividade calculado como a receita total dividida pelo ativo total. | O rácio de rotação total de ativos de Cadence Design Systems Inc. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de giro do patrimônio líquido
Cadence Design Systems Inc., índice de giro do patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita | 4,089,986) | 3,561,718) | 2,988,244) | 2,682,891) | 2,336,319) | |
| Patrimônio líquido | 3,404,271) | 2,745,113) | 2,740,675) | 2,493,018) | 2,102,894) | |
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | 1.20 | 1.30 | 1.09 | 1.08 | 1.11 | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | 2.50 | 2.79 | 2.59 | 2.61 | 3.00 | |
| Adobe Inc. | 1.18 | 1.25 | 1.07 | 0.97 | 1.06 | |
| Autodesk Inc. | 4.37 | 5.17 | 3.93 | — | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.53 | 1.42 | 1.00 | 0.65 | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.75 | 2.76 | 3.03 | 3.57 | 3.70 | |
| Intuit Inc. | 0.83 | 0.77 | 0.98 | 1.50 | 1.81 | |
| Microsoft Corp. | 1.03 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | 1.23 | |
| Oracle Corp. | 46.56 | — | 7.73 | 3.24 | 1.81 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 3.94 | 26.20 | 6.71 | 3.09 | 1.83 | |
| Salesforce Inc. | 0.54 | 0.46 | 0.51 | 0.50 | 0.85 | |
| ServiceNow Inc. | 1.18 | 1.44 | 1.60 | 1.59 | 1.63 | |
| Synopsys Inc. | 0.95 | 0.92 | 0.79 | 0.75 | 0.82 | |
| Índice de giro do patrimônio líquidosetor | ||||||
| Serviços de & de software | 1.32 | 1.45 | 1.45 | 1.53 | 1.67 | |
| Índice de giro do patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | 1.44 | 1.60 | 1.66 | 1.64 | 1.65 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28).
1 2023 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = Receita ÷ Patrimônio líquido
= 4,089,986 ÷ 3,404,271 = 1.20
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de actividade a longo prazo | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de giro do patrimônio líquido | Índice de atividade calculado como receita total dividida pelo patrimônio líquido. | O índice de rotatividade do patrimônio líquido de Cadence Design Systems Inc. melhorou de 2021 para 2022, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2022 para 2023. |