Análise dos rácios de actividade a longo prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
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Aceitamos:
Rácios de actividade a longo prazo (resumo)
Cadence Design Systems Inc., rácios de atividade a longo prazo
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em relação à eficiência e utilização dos ativos ao longo do período avaliado. Observa-se um padrão geral de estabilidade com ligeiras variações em alguns indicadores.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- Este indicador demonstra uma trajetória ascendente, iniciando em 9.77 e atingindo 10.25. A variação sugere uma melhoria gradual na eficiência com que os ativos fixos líquidos são utilizados para gerar receita, embora o crescimento seja moderado.
- Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo (incluindo locação operacional, ativo de direito de utilização)
- O rácio apresenta um aumento de 6.85 para 7.68, seguido por uma ligeira diminuição para 7.64. A tendência inicial de crescimento indica uma maior capacidade de gerar vendas a partir dos ativos fixos, considerando os arrendamentos operacionais e ativos de direito de utilização. A estabilização nos últimos períodos sugere um nível de utilização consistente.
- Índice de giro total dos ativos
- Este indicador demonstra uma flutuação significativa. Inicialmente, apresenta um valor de 0.68, com um ligeiro aumento para 0.72, seguido por uma queda acentuada para 0.52 e manutenção neste nível. A diminuição indica uma menor eficiência na utilização dos ativos totais para gerar receita, possivelmente devido a um aumento nos ativos não operacionais ou a uma desaceleração nas vendas.
- Índice de giro do patrimônio líquido
- O índice de giro do patrimônio líquido apresenta uma variação inicial de 1.09 para 1.3, indicando uma melhoria na capacidade de gerar receita a partir do patrimônio líquido. No entanto, observa-se uma subsequente diminuição para 0.99 e 0.97, sugerindo uma redução na eficiência na utilização do patrimônio líquido para gerar vendas.
Em resumo, a análise revela uma melhoria na utilização dos ativos fixos, mas uma diminuição na eficiência geral dos ativos totais e do patrimônio líquido na geração de receita. A queda no índice de giro total dos ativos e no índice de giro do patrimônio líquido merece atenção, pois pode indicar a necessidade de otimizar a gestão de ativos e a estratégia de vendas.
Índice de giro líquido do ativo fixo
Cadence Design Systems Inc., rácio de rotatividade líquida do ativo imobilizadocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita | ||||||
| Imobilizado líquido | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixo1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixosetor | ||||||
| Serviços de & de software | ||||||
| Índice de giro líquido do ativo fixoindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de giro líquido do ativo fixo = Receita ÷ Imobilizado líquido
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente ao longo do período avaliado. A receita apresentou um aumento progressivo a cada ano, partindo de 2988244 unidades monetárias em 2021 para 5296759 unidades monetárias em 2025. Este crescimento indica uma expansão contínua das atividades operacionais.
O imobilizado líquido também exibiu uma tendência de alta, embora em uma escala menor em comparação com a receita. O valor aumentou de 305911 unidades monetárias em 2021 para 517004 unidades monetárias em 2025, sugerindo investimentos contínuos em ativos de longo prazo para suportar o crescimento da receita.
- Índice de giro líquido do ativo fixo
- O índice de giro líquido do ativo fixo manteve-se relativamente estável ao longo dos anos, flutuando entre 9.59 e 10.25. Esta estabilidade sugere uma utilização consistente e eficiente dos ativos fixos na geração de receita. Pequenas variações anuais podem ser atribuídas a flutuações normais na atividade operacional e na composição dos ativos fixos.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em expansão, com crescimento consistente na receita e investimentos contínuos em ativos de longo prazo. A utilização eficiente dos ativos fixos, evidenciada pela estabilidade do índice de giro, contribui para o desempenho geral positivo.
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)
Cadence Design Systems Inc., rácio de volume de negócios líquido do ativo fixo (incluindo arrendamento operacional, ativo de direito de utilização)cálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita | ||||||
| Imobilizado líquido | ||||||
| Ativos de arrendamento operacional ROU | ||||||
| Activos fixos tangíveis, líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso) | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)Concorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)setor | ||||||
| Serviços de & de software | ||||||
| Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização)indústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Rácio líquido de volume de negócios do activo fixo (incluindo locação operacional, activo de direito de utilização) = Receita ÷ Activos fixos tangíveis, líquidos (incluindo locação operacional, activo de direito de uso)
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente na receita ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo, partindo de 2988244 unidades monetárias em 2021, atingindo 5296759 unidades monetárias em 2025. Este crescimento indica uma expansão contínua das atividades da entidade.
Em relação aos ativos fixos tangíveis líquidos, incluindo locação operacional e ativo de direito de uso, verifica-se um incremento notável de 436035 unidades monetárias em 2021 para 692968 unidades monetárias em 2025. Embora o crescimento não seja linear, a tendência geral aponta para um aumento nos investimentos em ativos de longo prazo.
- Rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo (incluindo locação operacional, ativo de direito de utilização)
- Este indicador financeiro apresenta flutuações ao longo do período. Em 2021, o rácio era de 6.85, diminuindo para 6.57 em 2022. Contudo, observa-se uma recuperação em 2023, com o rácio atingindo 7.38, e um ligeiro aumento em 2024, para 7.68. Em 2025, o rácio estabiliza-se em 7.64. A variação sugere mudanças na eficiência com que os ativos fixos são utilizados para gerar receita, com uma tendência de melhoria nos últimos anos.
A combinação do crescimento da receita com o aumento dos ativos fixos tangíveis sugere que a entidade está reinvestindo em sua capacidade produtiva para suportar a expansão das suas operações. A estabilização do rácio líquido de volume de negócios do ativo fixo nos anos mais recentes pode indicar uma otimização na utilização desses ativos.
Índice de giro total dos ativos
Cadence Design Systems Inc., índice de giro total dos ativoscálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita | ||||||
| Ativos totais | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro total dos ativos1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro total dos ativosConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Índice de giro total dos ativossetor | ||||||
| Serviços de & de software | ||||||
| Índice de giro total dos ativosindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de giro total dos ativos = Receita ÷ Ativos totais
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente ao longo do período avaliado. A receita apresentou um aumento progressivo, partindo de 2988244 unidades monetárias em 2021 para atingir 5296759 unidades monetárias em 2025. Este crescimento indica uma expansão contínua das atividades operacionais.
Os ativos totais acompanharam a tendência de crescimento da receita, evoluindo de 4386299 unidades monetárias em 2021 para 10153148 unidades monetárias em 2025. O aumento nos ativos totais sugere investimentos em recursos e capacidades para suportar o crescimento das operações.
O índice de giro total dos ativos, que mede a eficiência com que os ativos são utilizados para gerar receita, apresentou variações ao longo do período. Observou-se um ligeiro aumento de 0.68 em 2021 para 0.72 em 2023, seguido por uma diminuição para 0.52 em 2024 e 2025. A redução no índice de giro total dos ativos nos últimos dois anos pode indicar uma utilização menos eficiente dos ativos ou um aumento nos investimentos em ativos que ainda não geraram um retorno correspondente.
- Receita
- A receita demonstra um crescimento anual constante, indicando uma expansão das vendas e/ou preços.
- Ativos Totais
- O aumento dos ativos totais sugere investimentos em ativos para suportar o crescimento da receita.
- Índice de Giro Total dos Ativos
- A diminuição recente no índice de giro total dos ativos requer investigação para determinar as causas subjacentes e avaliar o impacto na eficiência operacional.
Índice de giro do patrimônio líquido
Cadence Design Systems Inc., índice de giro do patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita | ||||||
| Patrimônio líquido | ||||||
| Rácio de actividade a longo prazo | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquido1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidosetor | ||||||
| Serviços de & de software | ||||||
| Índice de giro do patrimônio líquidoindústria | ||||||
| Tecnologia da informação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Índice de giro do patrimônio líquido = Receita ÷ Patrimônio líquido
= ÷ =
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento consistente ao longo do período avaliado. A receita apresentou um aumento progressivo a cada ano, partindo de 2988244 unidades monetárias em 2021 para atingir 5296759 unidades monetárias em 2025. Este crescimento indica uma expansão contínua das atividades operacionais.
O patrimônio líquido também exibiu uma tendência de alta, embora com variações na taxa de crescimento. Observou-se um aumento de 2740675 unidades monetárias em 2021 para 5474181 unidades monetárias em 2025. O crescimento foi mais acentuado entre 2022 e 2024, sugerindo um período de fortalecimento da posição financeira.
O índice de giro do patrimônio líquido, que mede a eficiência com que o patrimônio líquido é utilizado para gerar receita, apresentou flutuações. Iniciou-se em 1.09 em 2021, atingiu um pico de 1.3 em 2022, e subsequentemente declinou para 0.97 em 2025. A diminuição recente do índice pode indicar uma utilização menos eficiente do patrimônio líquido na geração de receita, ou um crescimento da receita que supera o crescimento do patrimônio líquido.
- Receita
- A receita demonstra um crescimento anual constante, indicando uma expansão das operações.
- Patrimônio Líquido
- O patrimônio líquido cresceu ao longo do período, com um aumento mais expressivo entre 2022 e 2024.
- Índice de Giro do Patrimônio Líquido
- O índice de giro do patrimônio líquido apresentou volatilidade, com uma tendência de declínio nos anos mais recentes.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em crescimento, com expansão tanto na receita quanto no patrimônio líquido. A diminuição do índice de giro do patrimônio líquido merece atenção, pois pode sinalizar uma necessidade de otimização na utilização dos recursos próprios.