Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Datadog Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
31 de mar. de 2026
31 de dez. de 2025
30 de set. de 2025
30 de jun. de 2025
31 de mar. de 2025
31 de dez. de 2024
30 de set. de 2024
30 de jun. de 2024
31 de mar. de 2024
31 de dez. de 2023
30 de set. de 2023
30 de jun. de 2023
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
Lucro (prejuízo) líquido
52,574)
46,567)
33,885)
2,647)
24,642)
45,594)
51,697)
43,824)
42,631)
53,993)
22,630)
(3,969)
(24,086)
(29,034)
(25,985)
(4,879)
9,738)
7,169)
(5,484)
(9,362)
(13,068)
Depreciação e amortização
17,923)
16,631)
15,048)
12,822)
11,255)
15,706)
13,892)
12,440)
12,895)
12,031)
11,609)
10,550)
10,275)
9,804)
9,313)
8,118)
7,394)
6,876)
6,197)
5,463)
4,402)
Amortização (acréscimo) de prêmios (descontos) em títulos negociáveis
(11,880)
(12,364)
(10,855)
(10,927)
(10,370)
(12,393)
(12,844)
(12,569)
(14,126)
(15,365)
(12,965)
(8,096)
(5,195)
(2,491)
520)
2,738)
3,959)
4,407)
3,716)
3,854)
4,259)
Amortização dos custos de emissão
1,047)
1,046)
1,046)
1,691)
1,819)
1,089)
912)
910)
850)
849)
848)
846)
845)
844)
843)
842)
840)
839)
838)
837)
835)
Perda líquida no incentivo de conversão e liquidação de chamadas limitadas
—)
—)
—)
—)
—)
599)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortização de custos contratuais diferidos
20,325)
18,712)
17,231)
15,977)
14,853)
14,279)
13,474)
12,450)
11,844)
10,984)
10,227)
9,348)
8,648)
8,062)
7,361)
6,558)
6,022)
5,309)
4,704)
4,074)
3,779)
Remuneração baseada em ações, líquida de valores capitalizados
196,841)
205,386)
200,558)
180,462)
164,265)
158,461)
142,190)
134,652)
135,033)
128,121)
123,114)
118,337)
112,728)
112,509)
101,362)
82,399)
66,884)
56,366)
43,995)
34,515)
28,861)
Despesas de locação não monetárias
9,073)
9,001)
9,060)
9,001)
8,389)
7,002)
6,670)
6,781)
6,810)
7,050)
7,136)
6,252)
5,944)
6,180)
5,550)
5,275)
4,411)
4,596)
4,544)
4,049)
4,012)
Provisão para créditos com contas a receber
4,953)
4,642)
3,967)
3,895)
4,520)
4,473)
3,800)
3,842)
2,732)
2,836)
2,786)
2,579)
3,732)
1,286)
1,998)
1,133)
798)
1,085)
699)
502)
25)
(Ganho) perda na alienação de ativos imobilizados
1,134)
(5)
1,314)
977)
(145)
1,308)
9)
300)
43)
287)
(2)
333)
88)
510)
3)
326)
823)
16)
102)
153)
3)
Contas a receber, líquidas
55,874)
(196,255)
50,559)
(115,899)
104,227)
(116,327)
42,428)
(86,076)
55,490)
(111,467)
(70,333)
31,366)
28,773)
(51,963)
(45,638)
(30,781)
(7,319)
(45,232)
(36,972)
(34,131)
9,223)
Custos contratuais diferidos
(35,545)
(48,298)
(32,718)
(24,301)
(21,519)
(24,725)
(19,153)
(19,534)
(12,636)
(26,869)
(14,994)
(15,868)
(11,750)
(16,427)
(13,202)
(13,303)
(8,166)
(15,165)
(10,909)
(9,990)
(6,711)
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes
(14,445)
(9,263)
(13,116)
11,343)
(10,263)
(16,581)
(1,630)
5,632)
(14,075)
(3,194)
6,509)
(1,013)
(15,810)
4,715)
1,349)
(4,238)
(8,391)
204)
1,596)
3,461)
(5,998)
Outros ativos
(522)
(606)
(162)
(1,821)
(1,217)
(4,639)
1,465)
(443)
2,614)
(225)
(998)
2,077)
164)
(3,259)
(168)
(947)
(805)
(783)
(912)
(1,504)
572)
Contas a pagar
21,500)
12,329)
(61,341)
96,352)
(10,712)
17,034)
(22,994)
48,692)
(17,122)
505)
32,371)
6,352)
18,545)
(3,769)
(20,696)
30,803)
(7,624)
(9,354)
5,060)
16,598)
(9,226)
Despesas acumuladas e outros passivos
(3,877)
20,481)
30,010)
(3,250)
5,648)
4,083)
10,147)
(8,423)
(7,433)
27,753)
(24,153)
(16,009)
(28,080)
10,228)
31,660)
(1,399)
(2,911)
18,044)
11,918)
(2,374)
9,682)
Receita diferida
19,647)
259,065)
6,984)
21,086)
(13,851)
170,265)
(1,382)
21,946)
6,720)
132,937)
58,998)
10,073)
28,966)
67,246)
29,348)
(9,685)
81,735)
81,416)
38,287)
35,578)
21,000)
Variações de ativos e passivos operacionais
42,632)
37,453)
(19,784)
(16,490)
52,313)
29,110)
8,881)
(38,206)
13,558)
19,440)
(12,600)
16,978)
20,808)
6,771)
(17,347)
(29,550)
46,519)
29,130)
8,068)
7,638)
18,542)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
282,048)
280,502)
217,585)
197,408)
246,899)
219,634)
176,984)
120,600)
169,639)
166,233)
130,153)
157,127)
157,873)
143,475)
109,603)
77,839)
137,650)
108,624)
72,863)
61,085)
64,718)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
334,622)
327,069)
251,470)
200,055)
271,541)
265,228)
228,681)
164,424)
212,270)
220,226)
152,783)
153,158)
133,787)
114,441)
83,618)
72,960)
147,388)
115,793)
67,379)
51,723)
51,650)
Compras de títulos e valores mobiliários
(1,304,965)
(1,082,469)
(795,593)
(751,477)
(970,302)
(507,309)
(905,632)
(602,950)
(637,351)
(546,156)
(621,523)
(632,547)
(757,787)
(345,985)
(348,947)
(389,079)
(329,706)
(228,107)
(406,429)
(340,652)
(150,331)
Vencimentos de títulos e valores mobiliários
1,046,415)
603,384)
631,163)
697,172)
555,938)
428,445)
624,402)
564,319)
401,666)
396,582)
449,658)
520,669)
497,648)
280,531)
340,439)
317,051)
199,703)
110,868)
365,486)
316,972)
253,234)
Produto da venda de títulos e valores mobiliários
(57)
17,979)
(11)
13,212)
(76)
233)
(40)
8)
—)
602)
(240)
15,292)
21,341)
—)
84)
(1)
2,007)
6,617)
19,417)
35,218)
6,497)
Compras de bens e equipamentos
(11,358)
(8,892)
(16,786)
(15,152)
(8,748)
(7,761)
(8,385)
(4,415)
(14,158)
(10,395)
(6,113)
(2,339)
(8,739)
(10,054)
(9,706)
(5,987)
(9,514)
(2,405)
(3,324)
(3,229)
(998)
Custos capitalizados de desenvolvimento de software
(34,173)
(27,156)
(20,732)
(19,550)
(18,402)
(16,495)
(16,692)
(16,229)
(11,365)
(8,541)
(8,481)
(9,087)
(8,711)
(8,036)
(6,812)
(6,807)
(7,973)
(6,705)
(6,972)
(6,209)
(6,183)
Caixa pago pela aquisição de empresas, líquido de caixa adquirido
(10,660)
(700)
(192)
(115,272)
(1,818)
(6,477)
(210)
(444)
—)
(6,129)
(4,344)
(2,025)
—)
(5,576)
(736)
(34,695)
(4,871)
(26,303)
146)
(188,839)
(11,509)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
(314,798)
(497,854)
(202,151)
(191,067)
(443,408)
(109,364)
(306,557)
(59,711)
(261,208)
(174,037)
(191,043)
(110,037)
(256,248)
(89,120)
(25,678)
(119,518)
(150,354)
(146,035)
(31,676)
(186,739)
90,710)
Produto do exercício de opções sobre ações
9,711)
1,809)
1,271)
1,685)
1,673)
2,243)
1,257)
1,753)
2,191)
3,505)
9,870)
5,436)
2,098)
1,734)
1,816)
2,206)
4,245)
4,256)
4,489)
2,887)
3,275)
Proventos da emissão de ações ordinárias de acordo com o plano de compra de ações dos funcionários
—)
28,238)
—)
28,578)
—)
21,179)
—)
22,507)
—)
17,384)
—)
19,986)
—)
12,468)
—)
13,557)
—)
10,484)
—)
9,794)
—)
Produto da emissão de títulos seniores conversíveis, líquidos de custos de emissão
—)
—)
—)
(190)
—)
978,881)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produto da liquidação de chamadas limitadas relacionadas com títulos seniores convertíveis
—)
—)
—)
—)
—)
54,725)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compra de chamadas limitadas relacionadas com títulos seniores convertíveis
—)
—)
—)
—)
—)
(100,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Impostos sobre a folha de pagamento dos funcionários pagos relacionados à liquidação líquida de ações de acordo com o plano de compra de ações dos funcionários
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(245)
Reembolsos de títulos seniores conversíveis
—)
—)
—)
(635,527)
(20)
(196,704)
(24)
(25)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3)
—)
—)
—)
—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)
9,711)
30,047)
1,271)
(605,454)
1,653)
759,424)
1,233)
24,235)
2,191)
20,889)
9,870)
25,422)
2,098)
14,202)
1,816)
15,763)
4,242)
14,740)
4,489)
12,681)
3,030)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa
(4,480)
1,441)
982)
5,642)
3,085)
(5,723)
3,098)
(203)
(1,374)
1,952)
(1,605)
213)
623)
4,931)
(3,995)
(2,242)
(629)
(573)
(758)
120)
(782)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
A trajetória do lucro líquido demonstra uma transição de prejuízos recorrentes para a lucratividade. Após períodos de instabilidade e perdas acentuadas entre 2021 e 2022, observa-se a consolidação de resultados positivos a partir de 2023, com crescimento sustentado e progressivo até o primeiro trimestre de 2026.
Geração de Caixa Operacional
Verifica-se um crescimento consistente no caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais, que evoluiu de aproximadamente 51 milhões de dólares para 334 milhões de dólares. Esse desempenho indica uma capacidade de geração de liquidez superior aos resultados contábeis do lucro líquido.
Despesas Não Monetárias
A remuneração baseada em ações apresenta a tendência de crescimento mais agressiva, partindo de 28 milhões de dólares para quase 200 milhões de dólares. Esse item, somado à depreciação e amortização — que cresceram de 4,4 milhões para 17,9 milhões de dólares —, constitui a principal diferença entre o resultado líquido e o fluxo de caixa operacional.
Custos de Desenvolvimento
Os custos capitalizados de desenvolvimento de software exibem uma tendência de alta constante, elevando-se de 6,1 milhões de dólares para 34,1 milhões de dólares, o que reflete um investimento contínuo em ativos intangíveis.
Receita Diferida
O saldo de receita diferida apresenta volatilidade, porém com picos significativos, atingindo 259 milhões de dólares no final de 2025, sugerindo a captação de pagamentos antecipados de clientes.
As atividades de investimento são marcadas por volumes elevados de compra e vencimento de títulos e valores mobiliários, indicando uma gestão ativa de tesouraria. A capitalização de software e a aquisição de bens e equipamentos mantêm-se como fluxos de saída constantes.
No âmbito do financiamento, observa-se estabilidade até o final de 2024, quando ocorre a emissão expressiva de títulos seniores conversíveis no valor de aproximadamente 978 milhões de dólares. Esse movimento é sucedido por reembolsos significativos de títulos em 2025, evidenciando ciclos de captação e liquidação de dívida para gestão de capital.
