Demonstração dos fluxos de caixa Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
Datadog Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhares
3 meses encerrados
31 de mar. de 2025
31 de dez. de 2024
30 de set. de 2024
30 de jun. de 2024
31 de mar. de 2024
31 de dez. de 2023
30 de set. de 2023
30 de jun. de 2023
31 de mar. de 2023
31 de dez. de 2022
30 de set. de 2022
30 de jun. de 2022
31 de mar. de 2022
31 de dez. de 2021
30 de set. de 2021
30 de jun. de 2021
31 de mar. de 2021
31 de dez. de 2020
30 de set. de 2020
30 de jun. de 2020
31 de mar. de 2020
Lucro (prejuízo) líquido
24,642)
45,594)
51,697)
43,824)
42,631)
53,993)
22,630)
(3,969)
(24,086)
(29,034)
(25,985)
(4,879)
9,738)
7,169)
(5,484)
(9,362)
(13,068)
(16,160)
(15,150)
284)
6,479)
Depreciação e amortização
11,255)
15,706)
13,892)
12,440)
12,895)
12,031)
11,609)
10,550)
10,275)
9,804)
9,313)
8,118)
7,394)
6,876)
6,197)
5,463)
4,402)
4,083)
3,972)
3,707)
3,688)
Amortização (acréscimo) de prêmios (descontos) em títulos negociáveis
(10,370)
(12,393)
(12,844)
(12,569)
(14,126)
(15,365)
(12,965)
(8,096)
(5,195)
(2,491)
520)
2,738)
3,959)
4,407)
3,716)
3,854)
4,259)
4,409)
3,884)
1,216)
244)
Amortização dos custos de emissão
1,819)
1,089)
912)
910)
850)
849)
848)
846)
845)
844)
843)
842)
840)
839)
838)
837)
835)
8,181)
8,062)
2,484)
—)
Perda líquida no incentivo de conversão e liquidação de chamadas limitadas
—)
599)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortização de custos contratuais diferidos
14,853)
14,279)
13,474)
12,450)
11,844)
10,984)
10,227)
9,348)
8,648)
8,062)
7,361)
6,558)
6,022)
5,309)
4,704)
4,074)
3,779)
3,099)
2,721)
2,442)
2,185)
Remuneração baseada em ações, líquida de valores capitalizados
164,265)
158,461)
142,190)
134,652)
135,033)
128,121)
123,114)
118,337)
112,728)
112,509)
101,362)
82,399)
66,884)
56,366)
43,995)
34,515)
28,861)
24,764)
20,716)
16,834)
12,060)
Despesas de locação não monetárias
8,389)
7,002)
6,670)
6,781)
6,810)
7,050)
7,136)
6,252)
5,944)
6,180)
5,550)
5,275)
4,411)
4,596)
4,544)
4,049)
4,012)
4,056)
3,453)
3,325)
3,226)
Provisão para créditos com contas a receber
4,520)
4,473)
3,800)
3,842)
2,732)
2,836)
2,786)
2,579)
3,732)
1,286)
1,998)
1,133)
798)
1,085)
699)
502)
25)
627)
655)
928)
1,073)
(Ganho) perda na alienação de ativos imobilizados
(145)
1,308)
9)
300)
43)
287)
(2)
333)
88)
510)
3)
326)
823)
16)
102)
153)
3)
6)
(4)
6)
2)
Contas a receber, líquidas
104,227)
(116,327)
42,428)
(86,076)
55,490)
(111,467)
(70,333)
31,366)
28,773)
(51,963)
(45,638)
(30,781)
(7,319)
(45,232)
(36,972)
(34,131)
9,223)
(42,995)
2,431)
(16,568)
(7,116)
Custos contratuais diferidos
(21,519)
(24,725)
(19,153)
(19,534)
(12,636)
(26,869)
(14,994)
(15,868)
(11,750)
(16,427)
(13,202)
(13,303)
(8,166)
(15,165)
(10,909)
(9,990)
(6,711)
(9,276)
(4,567)
(6,618)
(4,619)
Despesas pré-pagas e outros ativos circulantes
(10,263)
(16,581)
(1,630)
5,632)
(14,075)
(3,194)
6,509)
(1,013)
(15,810)
4,715)
1,349)
(4,238)
(8,391)
204)
1,596)
3,461)
(5,998)
2,418)
(340)
(5,077)
(1,404)
Outros ativos
(1,217)
(4,639)
1,465)
(443)
2,614)
(225)
(998)
2,077)
164)
(3,259)
(168)
(947)
(805)
(783)
(912)
(1,504)
572)
1,573)
310)
(1,834)
919)
Contas a pagar
(10,712)
17,034)
(22,994)
48,692)
(17,122)
505)
32,371)
6,352)
18,545)
(3,769)
(20,696)
30,803)
(7,624)
(9,354)
5,060)
16,598)
(9,226)
133)
3,714)
4,083)
(1,391)
Despesas acumuladas e outros passivos
5,648)
4,083)
10,147)
(8,423)
(7,433)
27,753)
(24,153)
(16,009)
(28,080)
10,228)
31,660)
(1,399)
(2,911)
18,044)
11,918)
(2,374)
9,682)
(2,914)
5,236)
(377)
2,025)
Receita diferida
(13,851)
170,265)
(1,382)
21,946)
6,720)
132,937)
58,998)
10,073)
28,966)
67,246)
29,348)
(9,685)
81,735)
81,416)
38,287)
35,578)
21,000)
41,824)
1,177)
19,903)
6,884)
Variações de ativos e passivos operacionais
52,313)
29,110)
8,881)
(38,206)
13,558)
19,440)
(12,600)
16,978)
20,808)
6,771)
(17,347)
(29,550)
46,519)
29,130)
8,068)
7,638)
18,542)
(9,237)
7,961)
(6,488)
(4,702)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
246,899)
219,634)
176,984)
120,600)
169,639)
166,233)
130,153)
157,127)
157,873)
143,475)
109,603)
77,839)
137,650)
108,624)
72,863)
61,085)
64,718)
39,988)
51,420)
24,454)
17,776)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
271,541)
265,228)
228,681)
164,424)
212,270)
220,226)
152,783)
153,158)
133,787)
114,441)
83,618)
72,960)
147,388)
115,793)
67,379)
51,723)
51,650)
23,828)
36,270)
24,738)
24,255)
Compras de títulos e valores mobiliários
(970,302)
(507,309)
(905,632)
(602,950)
(637,351)
(546,156)
(621,523)
(632,547)
(757,787)
(345,985)
(348,947)
(389,079)
(329,706)
(228,107)
(406,429)
(340,652)
(150,331)
(317,499)
(273,550)
(776,031)
(427,482)
Vencimentos de títulos e valores mobiliários
555,938)
428,445)
624,402)
564,319)
401,666)
396,582)
449,658)
520,669)
497,648)
280,531)
340,439)
317,051)
199,703)
110,868)
365,486)
316,972)
253,234)
238,054)
146,646)
119,234)
2,620)
Produto da venda de títulos e valores mobiliários
(76)
233)
(40)
8)
—)
602)
(240)
15,292)
21,341)
—)
84)
(1)
2,007)
6,617)
19,417)
35,218)
6,497)
77,930)
85,700)
—)
—)
Compras de bens e equipamentos
(8,748)
(7,761)
(8,385)
(4,415)
(14,158)
(10,395)
(6,113)
(2,339)
(8,739)
(10,054)
(9,706)
(5,987)
(9,514)
(2,405)
(3,324)
(3,229)
(998)
(1,079)
(1,412)
(1,398)
(1,526)
Custos capitalizados de desenvolvimento de software
(18,402)
(16,495)
(16,692)
(16,229)
(11,365)
(8,541)
(8,481)
(9,087)
(8,711)
(8,036)
(6,812)
(6,807)
(7,973)
(6,705)
(6,972)
(6,209)
(6,183)
(6,097)
(6,217)
(4,737)
(3,417)
Caixa pago pela aquisição de empresas, líquido de caixa adquirido
(1,818)
(6,477)
(210)
(444)
—)
(6,129)
(4,344)
(2,025)
—)
(5,576)
(736)
(34,695)
(4,871)
(26,303)
146)
(188,839)
(11,509)
—)
—)
(2,363)
—)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
(443,408)
(109,364)
(306,557)
(59,711)
(261,208)
(174,037)
(191,043)
(110,037)
(256,248)
(89,120)
(25,678)
(119,518)
(150,354)
(146,035)
(31,676)
(186,739)
90,710)
(8,691)
(48,833)
(665,295)
(429,805)
Produto do exercício de opções sobre ações
1,673)
2,243)
1,257)
1,753)
2,191)
3,505)
9,870)
5,436)
2,098)
1,734)
1,816)
2,206)
4,245)
4,256)
4,489)
2,887)
3,275)
3,631)
5,119)
4,422)
2,813)
Produto da oferta pública inicial, líquido de descontos e comissões de subscrição e outros custos de oferta
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(268)
(153)
Proventos da emissão de ações ordinárias de acordo com o plano de compra de ações dos funcionários
—)
21,179)
—)
22,507)
—)
17,384)
—)
19,986)
—)
12,468)
—)
13,557)
—)
10,484)
—)
9,794)
—)
7,490)
—)
7,680)
—)
Produto da emissão de títulos seniores conversíveis, líquidos de custos de emissão
—)
978,881)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(474)
730,681)
—)
Produto da liquidação de chamadas limitadas relacionadas com títulos seniores convertíveis
—)
54,725)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Compra de chamadas limitadas relacionadas com títulos seniores convertíveis
—)
(100,900)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(89,625)
—)
Impostos sobre a folha de pagamento dos funcionários pagos relacionados à liquidação líquida de ações de acordo com o plano de compra de ações dos funcionários
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(245)
(63)
(118)
(859)
—)
Reembolsos de títulos seniores conversíveis
(20)
(196,704)
(24)
(25)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento
1,653)
759,424)
1,233)
24,235)
2,191)
20,889)
9,870)
25,422)
2,098)
14,202)
1,816)
15,763)
4,242)
14,740)
4,489)
12,681)
3,030)
11,058)
4,527)
652,031)
2,660)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa
3,085)
(5,723)
3,098)
(203)
(1,374)
1,952)
(1,605)
213)
623)
4,931)
(3,995)
(2,242)
(629)
(573)
(758)
120)
(782)
386)
506)
28)
(141)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Datadog Inc. aumentou do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024 e do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.
O caixa líquido (usado em) fornecido pelas atividades de investimento de Datadog Inc. aumentou do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024, mas depois diminuiu significativamente do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento
Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.
O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento de Datadog Inc. aumentou do 3º trimestre de 2024 para o 4º trimestre de 2024, mas depois diminuiu ligeiramente do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025, não atingindo o nível do 3º trimestre de 2024.
