Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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Datadog Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
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Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31).
A trajetória do lucro líquido demonstra uma transição de prejuízos recorrentes para a lucratividade. Após períodos de instabilidade e perdas acentuadas entre 2021 e 2022, observa-se a consolidação de resultados positivos a partir de 2023, com crescimento sustentado e progressivo até o primeiro trimestre de 2026.
- Geração de Caixa Operacional
- Verifica-se um crescimento consistente no caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais, que evoluiu de aproximadamente 51 milhões de dólares para 334 milhões de dólares. Esse desempenho indica uma capacidade de geração de liquidez superior aos resultados contábeis do lucro líquido.
- Despesas Não Monetárias
- A remuneração baseada em ações apresenta a tendência de crescimento mais agressiva, partindo de 28 milhões de dólares para quase 200 milhões de dólares. Esse item, somado à depreciação e amortização — que cresceram de 4,4 milhões para 17,9 milhões de dólares —, constitui a principal diferença entre o resultado líquido e o fluxo de caixa operacional.
- Custos de Desenvolvimento
- Os custos capitalizados de desenvolvimento de software exibem uma tendência de alta constante, elevando-se de 6,1 milhões de dólares para 34,1 milhões de dólares, o que reflete um investimento contínuo em ativos intangíveis.
- Receita Diferida
- O saldo de receita diferida apresenta volatilidade, porém com picos significativos, atingindo 259 milhões de dólares no final de 2025, sugerindo a captação de pagamentos antecipados de clientes.
As atividades de investimento são marcadas por volumes elevados de compra e vencimento de títulos e valores mobiliários, indicando uma gestão ativa de tesouraria. A capitalização de software e a aquisição de bens e equipamentos mantêm-se como fluxos de saída constantes.
No âmbito do financiamento, observa-se estabilidade até o final de 2024, quando ocorre a emissão expressiva de títulos seniores conversíveis no valor de aproximadamente 978 milhões de dólares. Esse movimento é sucedido por reembolsos significativos de títulos em 2025, evidenciando ciclos de captação e liquidação de dívida para gestão de capital.