Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais
A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.
A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.
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- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Estrutura do balanço: activo
- Análise de índices de rentabilidade
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Aceitamos:
Microsoft Corp., demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2026-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-30), 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2020-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-12-31), 10-Q (Data do relatório: 2019-09-30).
Observa-se uma trajetória de crescimento consistente na rentabilidade líquida ao longo do período analisado, com a evolução do lucro líquido partindo de patamares próximos a 10 bilhões de dólares para valores que superam 30 bilhões de dólares nos trimestres mais recentes.
- Geração de Caixa Operacional
- O fluxo de caixa líquido proveniente das operações demonstra robustez e expansão, com um aumento progressivo que culminou em valores superiores a 46 bilhões de dólares. Esse desempenho indica uma forte capacidade de conversão de lucros em liquidez operacional.
- Investimentos em Capital (CapEx)
- Verifica-se um aumento expressivo e acelerado nas adições a imóveis e equipamentos, que evoluíram de aproximadamente 3 bilhões de dólares para cerca de 30 bilhões de dólares por trimestre. Esse padrão evidencia uma intensificação massiva nos investimentos em infraestrutura física e tecnológica.
- Atividade de Aquisições e Investimentos
- O volume de desembolsos para aquisição de empresas manteve-se moderado na maior parte do intervalo, com exceção de um evento extraordinário em setembro de 2023, no qual foi registrado um gasto superior a 65 bilhões de dólares, impactando significativamente o fluxo de caixa de investimento daquele período.
- Política de Retorno ao Acionista
- A entidade mantém uma política constante de distribuição de capital. Os dividendos trimestrais cresceram de 3,5 bilhões para aproximadamente 6,7 bilhões de dólares. Simultaneamente, a recompra de ações ordinárias permaneceu como uma prática recorrente, com volumes oscilando predominantemente entre 4 bilhões e 7 bilhões de dólares por trimestre.
- Estrutura de Custos e Compensações
- As despesas de compensação baseada em ações e os valores relativos a depreciação e amortização apresentaram tendências de alta. O crescimento desses indicadores acompanha a expansão da base de ativos e a evolução da estrutura de remuneração da organização.
- Gestão Financeira e Endividamento
- O fluxo de financiamentos é caracterizado por ciclos de emissão e reembolso de dívidas, além de saídas constantes para a remuneração de acionistas. Registram-se movimentações pontuais de emissão de dívidas em períodos específicos para suportar a estrutura de capital ou investimentos estratégicos.