Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
Cadence Design Systems Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 0.53 | = | 2,476,183) | ÷ | 4,673,578) |
| 31 de dez. de 2023 | 0.19 | = | 649,056) | ÷ | 3,404,271) |
| 31 de dez. de 2022 | 0.27 | = | 748,078) | ÷ | 2,745,113) |
| 31 de dez. de 2021 | 0.13 | = | 347,588) | ÷ | 2,740,675) |
| 31 de dez. de 2020 | 0.14 | = | 346,793) | ÷ | 2,493,018) |
| 28 de dez. de 2019 | 0.16 | = | 346,019) | ÷ | 2,102,894) |
| 29 de dez. de 2018 | 0.35 | = | 445,291) | ÷ | 1,288,401) |
| 30 de dez. de 2017 | 0.74 | = | 729,369) | ÷ | 989,202) |
| 31 de dez. de 2016 | 0.93 | = | 693,493) | ÷ | 741,770) |
| 31 de dez. de 2015 | 0.25 | = | 348,788) | ÷ | 1,376,115) |
| 31 de dez. de 2014 | 0.52 | = | 691,175) | ÷ | 1,333,574) |
| 28 de dez. de 2013 | 0.28 | = | 324,826) | ÷ | 1,156,105) |
| 29 de dez. de 2012 | 0.49 | = | 447,011) | ÷ | 915,171) |
| 31 de dez. de 2011 | 1.04 | = | 425,981) | ÷ | 411,130) |
| 31 de dez. de 2010 | 1.99 | = | 549,662) | ÷ | 276,654) |
| 31 de dez. de 2009 | 4.02 | = | 436,012) | ÷ | 108,373) |
| 31 de dez. de 2008 | 4.91 | = | 500,178) | ÷ | 101,968) |
| 29 de dez. de 2007 | 0.35 | = | 730,385) | ÷ | 2,080,066) |
| 30 de dez. de 2006 | 0.45 | = | 758,385) | ÷ | 1,699,291) |
| 31 de dez. de 2005 | 0.31 | = | 580,000) | ÷ | 1,844,704) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2005 a 2024, observa-se uma evolução significativa na estrutura de endividamento e patrimônio líquido da empresa.
O endividamento total apresentou uma tendência de crescimento expressivo ao longo dos anos, passando de aproximadamente US$ 580 milhões em 2005 para mais de US$ 2,4 bilhões em 2024. Esse aumento indica uma ampliação na alavancagem financeira da empresa, possivelmente relacionada a estratégias de expansão ou investimentos significativos.
O patrimônio líquido, por sua vez, mostrou um crescimento consistente ao longo do período, saindo de cerca de US$ 1,8 milhão em 2005 para aproximadamente US$ 4,7 bilhões em 2024. Tal incremento demonstra uma sólida geração de lucros ao longo dos anos, refletindo na ampliação do valor patrimonial e na solidez financeira da organização.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido variou bastante ao longo do tempo, evidenciando oscilações na relação entre endividamento e patrimônio. Nos primeiros anos, o rácio foi relativamente baixo, situando-se entre 0,13 e 0,35, indicando uma estrutura de capital mais conservadora. Entretanto, em 2008 e 2009, houve um aumento considerável, chegando a picos de 4,91 e 4,02 respectivamente, o que pode estar associado a eventos específicos de maior endividamento ou crise no período.
A partir de 2010, houve uma gradual redução a esse índice, retornando a valores mais moderados próximos de 0,13 a 0,53. Essa tendência sugere uma reação à alta alavancagem recente, com esforços de estabilização e redução do risco financeiro. A queda do índice para níveis próximos a 0,14 em 2019 indica uma postura mais prudente na gestão do endividamento em relação ao patrimônio líquido.
Em síntese, o período analisado revela uma empresa que consolidou uma posição financeira robusta ao ampliar seu patrimônio líquido de forma contínua, apesar de oscilações no nível de endividamento. A redução relativa do índice de dívida sobre patrimônio líquido na fase mais recente indica uma gestão mais equilibrada do endividamento, corroborando uma estratégia voltada à sustentabilidade financeira e ao fortalecimento de sua estrutura de capital ao longo dos anos.
Comparação com concorrentes
Cadence Design Systems Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Cadence Design Systems Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 0.53 | 0.04 | 0.40 | 3.22 | 0.32 | 0.59 | 2.01 | 0.33 | 0.29 | 9.98 | 0.00 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.00 | 0.37 |
| 31 de dez. de 2023 | 0.19 | 0.01 | 0.22 | 2.48 | 0.51 | 0.37 | 2.51 | 0.35 | 0.31 | 84.33 | 0.00 | 1.14 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.53 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.27 | 0.00 | 0.29 | 1.69 | 0.72 | 0.52 | 2.32 | 0.42 | 0.39 | — | 0.00 | 17.51 | 0.19 | 0.30 | 0.00 | 0.41 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.13 | 0.00 | 0.28 | 1.51 | 0.85 | 0.71 | 2.74 | 0.21 | 0.50 | 16.08 | 0.00 | 5.08 | 0.07 | 0.43 | 0.02 | 0.55 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.14 | 0.00 | 0.31 | — | 0.00 | 0.60 | 2.99 | 0.66 | 0.62 | 5.93 | 0.13 | 2.80 | 0.09 | 0.58 | 0.03 | 0.51 |
| 28 de dez. de 2019 | 0.16 | 0.00 | 0.39 | — | — | 0.00 | 3.02 | 0.12 | 0.77 | 2.58 | — | 0.90 | 0.22 | 0.33 | 0.03 | 0.62 |
| 29 de dez. de 2018 | 0.35 | 0.00 | 0.44 | — | — | — | 2.73 | 0.19 | 0.97 | 1.33 | — | 1.99 | 0.21 | 0.60 | 0.13 | 0.94 |
| 30 de dez. de 2017 | 0.74 | 0.00 | 0.22 | — | — | — | 2.66 | 0.36 | 1.23 | 1.08 | — | 0.69 | 0.32 | 2.01 | 0.04 | 0.46 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.93 | 0.00 | 0.26 | — | — | — | 2.31 | 0.86 | 0.76 | 0.93 | — | 0.64 | 0.36 | 1.31 | 0.06 | 0.45 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.25 | 0.00 | 0.27 | — | — | — | 2.80 | 0.21 | 0.44 | 0.86 | — | 1.00 | 0.49 | 0.84 | 0.07 | 0.44 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.52 | 0.00 | 0.22 | — | — | — | 3.44 | 0.16 | 0.25 | 0.52 | — | 1.00 | 0.79 | 1.04 | 0.02 | 0.41 |
| 28 de dez. de 2013 | 0.28 | 0.01 | 0.23 | — | — | — | 1.74 | 0.14 | 0.20 | 0.41 | — | 0.00 | 0.25 | 1.05 | 0.04 | 0.04 |
| 29 de dez. de 2012 | 0.49 | 0.00 | 0.23 | — | — | — | 1.76 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | — | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.05 | — |
| 31 de dez. de 2011 | 1.04 | 0.00 | 0.26 | — | — | — | 1.56 | 0.38 | 0.21 | 0.40 | — | — | 0.38 | — | 0.00 | — |
| 31 de dez. de 2010 | 1.99 | 0.00 | 0.29 | — | — | — | 1.24 | 0.35 | 0.13 | 0.48 | — | — | 0.45 | — | 0.00 | — |
| 31 de dez. de 2009 | 4.02 | 0.00 | 0.20 | — | — | — | 1.15 | 0.39 | 0.15 | 0.41 | — | — | 0.01 | — | 0.00 | — |
| 31 de dez. de 2008 | 4.91 | 0.00 | 0.08 | — | — | — | 2.52 | 0.48 | 0.00 | 0.49 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 29 de dez. de 2007 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | — | — | — | 1.24 | 0.49 | 0.00 | 0.45 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 30 de dez. de 2006 | 0.45 | 0.03 | 0.00 | — | — | — | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 31 de dez. de 2005 | 0.31 | 0.04 | 0.00 | — | — | — | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | — | — | 0.01 | — | 0.00 | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Cadence Design Systems Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| Cadence Design Systems Inc. | Serviços de & de software | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 0.53 | 0.54 |
| 31 de dez. de 2023 | 0.19 | 0.64 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.27 | 0.71 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.13 | 0.83 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.14 | 0.94 |
| 28 de dez. de 2019 | 0.16 | 1.04 |
| 29 de dez. de 2018 | 0.35 | 1.07 |
| 30 de dez. de 2017 | 0.74 | 1.14 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.93 | 0.90 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.25 | 0.73 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.52 | 0.54 |
| 28 de dez. de 2013 | 0.28 | 0.46 |
| 29 de dez. de 2012 | 0.49 | 0.44 |
| 31 de dez. de 2011 | 1.04 | 0.47 |
| 31 de dez. de 2010 | 1.99 | 0.46 |
| 31 de dez. de 2009 | 4.02 | 0.44 |
| 31 de dez. de 2008 | 4.91 | 0.56 |
| 29 de dez. de 2007 | 0.35 | 0.50 |
| 30 de dez. de 2006 | 0.45 | 0.31 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.31 | 0.26 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Cadence Design Systems Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Cadence Design Systems Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 0.53 | 0.61 |
| 31 de dez. de 2023 | 0.19 | 0.66 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.27 | 0.70 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.13 | 0.83 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.14 | 0.97 |
| 28 de dez. de 2019 | 0.16 | 0.98 |
| 29 de dez. de 2018 | 0.35 | 0.83 |
| 30 de dez. de 2017 | 0.74 | 0.81 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.93 | 0.66 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.25 | 0.56 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.52 | 0.39 |
| 28 de dez. de 2013 | 0.28 | 0.29 |
| 29 de dez. de 2012 | 0.49 | 0.25 |
| 31 de dez. de 2011 | 1.04 | 0.27 |
| 31 de dez. de 2010 | 1.99 | 0.25 |
| 31 de dez. de 2009 | 4.02 | 0.26 |
| 31 de dez. de 2008 | 4.91 | 0.28 |
| 29 de dez. de 2007 | 0.35 | 0.26 |
| 30 de dez. de 2006 | 0.45 | 0.19 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.31 | 0.15 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).