Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
Cadence Design Systems Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
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Ao analisar os dados financeiros ao longo do período de 2005 a 2024, observa-se uma evolução significativa na estrutura de endividamento e patrimônio líquido da empresa.
O endividamento total apresentou uma tendência de crescimento expressivo ao longo dos anos, passando de aproximadamente US$ 580 milhões em 2005 para mais de US$ 2,4 bilhões em 2024. Esse aumento indica uma ampliação na alavancagem financeira da empresa, possivelmente relacionada a estratégias de expansão ou investimentos significativos.
O patrimônio líquido, por sua vez, mostrou um crescimento consistente ao longo do período, saindo de cerca de US$ 1,8 milhão em 2005 para aproximadamente US$ 4,7 bilhões em 2024. Tal incremento demonstra uma sólida geração de lucros ao longo dos anos, refletindo na ampliação do valor patrimonial e na solidez financeira da organização.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido variou bastante ao longo do tempo, evidenciando oscilações na relação entre endividamento e patrimônio. Nos primeiros anos, o rácio foi relativamente baixo, situando-se entre 0,13 e 0,35, indicando uma estrutura de capital mais conservadora. Entretanto, em 2008 e 2009, houve um aumento considerável, chegando a picos de 4,91 e 4,02 respectivamente, o que pode estar associado a eventos específicos de maior endividamento ou crise no período.
A partir de 2010, houve uma gradual redução a esse índice, retornando a valores mais moderados próximos de 0,13 a 0,53. Essa tendência sugere uma reação à alta alavancagem recente, com esforços de estabilização e redução do risco financeiro. A queda do índice para níveis próximos a 0,14 em 2019 indica uma postura mais prudente na gestão do endividamento em relação ao patrimônio líquido.
Em síntese, o período analisado revela uma empresa que consolidou uma posição financeira robusta ao ampliar seu patrimônio líquido de forma contínua, apesar de oscilações no nível de endividamento. A redução relativa do índice de dívida sobre patrimônio líquido na fase mais recente indica uma gestão mais equilibrada do endividamento, corroborando uma estratégia voltada à sustentabilidade financeira e ao fortalecimento de sua estrutura de capital ao longo dos anos.
Comparação com concorrentes
Cadence Design Systems Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Cadence Design Systems Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Cadence Design Systems Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| Cadence Design Systems Inc. | Serviços de & de software | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-28), 10-K (Data do relatório: 2018-12-29), 10-K (Data do relatório: 2017-12-30), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-28), 10-K (Data do relatório: 2012-12-29), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-29), 10-K (Data do relatório: 2006-12-30), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Cadence Design Systems Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Cadence Design Systems Inc. | Tecnologia da informação | |
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